ఆస్తి కేటాయింపు నిధులు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్), ఇవి పెట్టుబడిదారులకు వేరియబుల్ లేదా స్థిర ఆస్తుల మిశ్రమాన్ని అందిస్తాయి. సాధారణంగా, ఈ ఆస్తులు ఈక్విటీలు మరియు స్థిర-ఆదాయ సెక్యూరిటీలు, అలాగే నగదు మరియు నగదు సమానమైనవి. కొన్ని ఆస్తి కేటాయింపు నిధులు కాలక్రమేణా ఆస్తి తరగతుల యొక్క ముందుగా నిర్ణయించిన నిష్పత్తిని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, మరికొందరు ఆర్థిక మరియు మార్కెట్ డేటాను క్రమపద్ధతిలో నిష్పత్తిలో వ్యూహాత్మకంగా మార్చడానికి విశ్లేషించారు. మార్చి 2016 నాటికి పెట్టుబడిదారులకు అందుబాటులో ఉన్న ఆస్తుల అండర్ మేనేజ్‌మెంట్ (AUM) ఆధారంగా మూడు అతిపెద్ద ఆస్తి కేటాయింపు ఆధారిత ఇటిఎఫ్‌ల జాబితా క్రింది ఉంది.
ఫస్ట్ ట్రస్ట్ మల్టీ-అసెట్ డైవర్సిఫైడ్ ఆదాయ సూచిక నిధి
మార్కెట్లో అతిపెద్ద ఆస్తి కేటాయింపు నిధి ఫస్ట్ ట్రస్ట్ మల్టీ-అసెట్ డైవర్సిఫైడ్ ఆదాయ సూచిక నిధి (NYSEARCE: MDIV), AUM లో 61 761.81 మిలియన్లు. నాస్డాక్ మల్టీ-అసెట్ డైవర్సిఫైడ్ ఆదాయ సూచిక అని పిలువబడే సూచిక యొక్క పనితీరును అనుకరించడం ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం. ఇండెక్స్ అనేది బహుళ ఆస్తుల విభాగాలకు బహిర్గతం చేయడానికి రూపొందించబడిన సవరించిన మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్. సూచిక ఈ క్రింది వాటిని కలిగి ఉంది: 20% ఈక్విటీలు, 20% ఇష్టపడే సెక్యూరిటీలు, 20% రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ (REIT లు), 20% మాస్టర్ పరిమిత భాగస్వామ్యాలు (MLP లు) మరియు 20% అధిక-దిగుబడి గల కార్పొరేట్ రుణాలు.
సాధారణ పరిస్థితులలో, MDIV తన ఆస్తులలో కనీసం 90% సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. పోర్ట్‌ఫోలియోలో 126 సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయి, మధ్యస్థ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 5.35 బిలియన్ డాలర్లు. అయినప్పటికీ, దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరిధి 660 మిలియన్ డాలర్ల నుండి 211 బిలియన్ డాలర్లు. మార్చి 2016 నాటికి, ఫండ్ వ్యూహాత్మకంగా అధిక బరువు గల MLP లు మరియు సూచికతో పోలిస్తే డివిడెండ్-చెల్లించే ఈక్విటీలు, తక్కువ బరువు గల REIT లు, అధిక-దిగుబడి అప్పు మరియు ఇష్టపడే సెక్యూరిటీలు. ఫండ్ యొక్క ప్రామాణిక విచలనం 8.82%, మరియు దాని బీటా వర్సెస్ ఎస్ & పి 500 0.62. ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి 0.68%, మరియు 12 నెలల దిగుబడి 7.42%. MDIV యొక్క 52 వారాల పరిధి $ 13.00 నుండి $ 21.40.
iShares కోర్ వృద్ధి కేటాయింపు ETF
రెండవ అతిపెద్ద ఆస్తి కేటాయింపు నిధి AUM లో 688.49 మిలియన్ డాలర్లతో iShares కోర్ గ్రోత్ కేటాయింపు ETF (NYSEARCA: AOR). వృద్ధి కేటాయింపు లక్ష్యం రిస్క్ స్ట్రాటజీని సూచించడానికి ఉద్దేశించిన అంతర్లీన ఈక్విటీ మరియు స్థిర-ఆదాయ నిధుల పోర్ట్‌ఫోలియోతో కూడిన ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలను ట్రాక్ చేయడానికి ఫండ్ ప్రయత్నిస్తుంది. బాండ్లు మరియు గ్లోబల్ స్టాక్స్‌తో డైవర్సిఫైడ్ కోర్ పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి ఈ ఫండ్ ఒక సరళమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
పోర్ట్‌ఫోలియో 60.84% ఈక్విటీలు, 38.75% స్థిర ఆదాయం మరియు 0.41% నగదు. ఫండ్ యొక్క ఆస్తులు అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లతో సహా డజను దేశాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి, సుమారు 60% ఆస్తులు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి. AOR కి 10 హోల్డింగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి మరొక ఇటిఎఫ్. మొదటి ఐదు హోల్డింగ్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 78.76% ఉన్నాయి మరియు ఈ క్రింది ఆస్తుల తరగతులపై దృష్టి సారించాయి: యుఎస్ కోర్ ఈక్విటీ, యుఎస్ టోటల్ బాండ్ మార్కెట్, యూరోపియన్ కోర్ ఈక్విటీ, పసిఫిక్ కోర్ ఈక్విటీ మరియు యుఎస్ ట్రెజరీలు. ఫండ్ యొక్క ప్రామాణిక విచలనం 7.14%, మరియు దాని బీటా వర్సెస్ ఎస్ & పి 500 0.58. దీని వ్యయ నిష్పత్తి 0.27%, మరియు 12 నెలల దిగుబడి 2.19%. AOR యొక్క 52 వారాల పరిధి $ 26.70 నుండి.5 42.54.
ఇన్వెస్కో పిసిఇఎఫ్ ఆదాయ మిశ్రమ పోర్ట్‌ఫోలియో
మూడవ అతిపెద్ద ఆస్తి కేటాయింపు నిధి ఇన్వెస్కో పిసిఇఎఫ్ ఆదాయ మిశ్రమ పోర్ట్‌ఫోలియో (NYSEARCA: CEF) AUM లో 5 605.44 మిలియన్లు. పిసిఇఎఫ్ ఎస్-నెట్‌వర్క్ కాంపోజిట్ క్లోజ్డ్-ఎండ్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఆధారంగా ఉంటుంది. సాధారణ పరిస్థితులలో, ఫండ్ తన మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 90% ఇండెక్స్‌లో చేర్చబడిన ఫండ్ల సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. మార్చి 2016 నాటికి, ఇండెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్-గ్రేడ్ ఫిక్స్‌డ్-ఆదాయ సెక్యూరిటీలు మరియు అధిక-దిగుబడి స్థిర-ఆదాయ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది, మరికొందరు ఈక్విటీ ఆప్షన్-రైటింగ్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించుకుంటారు.
పోర్ట్‌ఫోలియో 145 వేర్వేరు సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది, మరియు కేటాయింపు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది: 40.83% ఇన్వెస్ట్మెంట్-గ్రేడ్ బాండ్, 30.00% అధిక-దిగుబడి బాండ్లు మరియు 29.17% ఆప్షన్-రైటింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి 1.94%, మరియు 30 రోజుల SEC దిగుబడి 8.33%. పిసిఇఎఫ్ యొక్క 52 వారాల పరిధి $ 16.15 నుండి. 24.20.
