వాల్యూమ్ అంటే ఏమిటి?
అధిక వాల్యూమ్ ట్రేడింగ్‌తో పాటు భద్రత ధర తగ్గినప్పుడు డౌన్ వాల్యూమ్ సంభవిస్తుంది. డౌన్ వాల్యూమ్ అనేది వాణిజ్య దృశ్యం, దీనిని వాల్యూమ్ ఆన్ డౌన్ అని కూడా పిలుస్తారు.
ఇది అప్ వాల్యూమ్‌తో విభేదించవచ్చు.
కీ టేకావేస్
- డౌన్ వాల్యూమ్ అనేది భద్రత యొక్క ధర అధిక లేదా పెరుగుతున్న ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌తో కూడి ఉంటుంది. డౌన్ వాల్యూమ్ ఒక దిద్దుబాటు లేదా ఎలుగుబంటి మార్కెట్ వైపు ధోరణిలో మార్పును సూచిస్తుంది. ప్రతికూల వాల్యూమ్ సూచికలు తగ్గుతున్నాయని నిర్ధారించడానికి డౌన్ వాల్యూమ్‌ను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడతాయి. ధర వాస్తవానికి సెంటిమెంట్‌లో దీర్ఘకాలిక మార్పును సూచిస్తుంది.
వాల్యూమ్ అర్థం చేసుకోవడం
డౌన్ వాల్యూమ్ అధిక వాల్యూమ్ ట్రేడింగ్‌ను సూచిస్తుంది, ఇది స్టాక్‌ను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. డౌన్ వాల్యూమ్ అప్ వాల్యూమ్‌కు వ్యతిరేకం, దీనిలో భద్రత యొక్క ధర అధిక వాల్యూమ్‌తో పెరుగుతుంది. డౌన్ వాల్యూమ్ బేరిష్ ట్రేడింగ్‌ను సూచిస్తుంది, అయితే అప్ వాల్యూమ్ బుల్లిష్ ట్రేడింగ్‌ను సూచిస్తుంది.
భద్రత యొక్క ధర పడిపోతే, తక్కువ పరిమాణంలో మాత్రమే ఉంటే, నిజమైన ఎలుగుబంటి మలుపును పక్కనపెట్టి పనిలో ఇతర అంశాలు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, కొంతమంది మార్కెట్ తయారీదారులు లేదా ఇతర పాల్గొనేవారు సెలవులో దూరంగా ఉంటారు, ఇది సాధారణ ద్రవ్యతకు దారితీస్తుంది, లేదా కొనుగోలుదారులు బిడ్లలోకి ప్రవేశించే ముందు ధర కొద్దిగా తక్కువగా మారడానికి వేచి ఉన్నారు. ఎలాగైనా, డౌన్ వాల్యూమ్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ పెరుగుదలతో పాటు ధర క్రిందికి కదిలే పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది ధర కదలికను తక్కువగా నిర్ధారిస్తుంది.
శబ్దం వ్యాపారులు అధిక వాల్యూమ్ వర్తకాలకు గణనీయమైన సహకారిగా ఉంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇప్పుడే ప్రజలకు విడుదల చేసిన సంస్థలో సానుకూల అభివృద్ధిపై స్టాక్ పెరుగుతుంది. వార్తలు ant హించని విధంగా ఉంటే, అది సంస్థ సరిదిద్దుతుంది మరియు పైకి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది సంస్థాగత మరియు రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల నుండి అధిక మొత్తంలో వర్తకం చేస్తుంది. ఈ పెట్టుబడిదారులు ధోరణులను అనుసరిస్తారు మరియు భావోద్వేగ సెంటిమెంట్ ఆధారంగా భారీగా వర్తకం చేస్తారు కాబట్టి తరచుగా శబ్దం వ్యాపారులు అధిక వాల్యూమ్ ట్రేడింగ్ రోజులకు ఎంతో దోహదం చేస్తారు.
చాలా మంది సాంకేతిక విశ్లేషకులు మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి కోసం వారు పరిశీలిస్తున్న భద్రత యొక్క పరిమాణాన్ని అనుసరిస్తారు. వాల్యూమ్‌లో స్పైక్ సాధారణంగా గణనీయమైన మార్కెట్ ఉత్ప్రేరకం వల్ల సంభవిస్తుంది. చాలా సాంకేతిక విశ్లేషకులు వాల్యూమ్ కూడా బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ దిశలో ధరల విచ్ఛిన్నానికి సంకేతంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు.
వాల్యూమ్
వాల్యూమ్ అనేది ఒక మార్కెట్ కారకం, ఇది భద్రత ధరను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో వర్తకం చేయబడిన భద్రత యొక్క వాటాల సంఖ్య ద్వారా వాల్యూమ్ నిర్వచించబడుతుంది. సాధారణంగా, వ్యాపారులు రోజు నుండి రోజుకు భద్రత యొక్క పరిమాణాన్ని చూస్తారు, ధర వాల్యూమ్ రోజులుగా తగ్గిన రోజులను సూచిస్తుంది.
వాల్యూమ్‌ను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. డౌన్ వాల్యూమ్ రోజులు సాధారణంగా స్టాక్ గురించి ప్రతికూల వార్తలు లేదా స్టాక్‌ను పరోక్షంగా ప్రభావితం చేసే వార్తల ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి. Sales హించిన ఆదాయాల నివేదికలు లేదా కంపెనీ అమ్మకాలు, నిర్వహణ లేదా నిర్వహణ నిర్ణయాల గురించి ప్రతికూల వార్తలు అమ్మకం అని పిలవబడే అధిక మొత్తంలో ట్రేడ్‌లకు కారణమవుతాయి.
అమ్మకంలో, వాల్యూమ్ ట్రేడింగ్‌లో ఎక్కువ భాగం ఇబ్బందికి గురిచేస్తుంది, అనగా పెట్టుబడిదారులు వేగంగా కొనుగోలుకు వ్యతిరేకంగా వేగంగా విక్రయిస్తున్నారు, ఇది ధరపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సాధారణంగా అధిక-వాల్యూమ్ రోజులను శబ్దం వర్తకులు ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తారు, వారు ప్రొఫెషనల్-కాని వ్యాపారులు, ఒక సంస్థ గురించి అధిక ప్రొఫైల్ వార్తలు విడుదలైనప్పుడు ఎక్కువగా వర్తకం చేస్తారు. శబ్దం వ్యాపారుల నుండి వర్తకం అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది, ఇది కొన్ని సమయాల్లో అధిక అమ్మకం నుండి కొనుగోలు అవకాశాన్ని సృష్టించగలదు.
వాల్యూమ్‌ను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు భద్రతా ధరపై దాని ప్రభావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యాపారులు చూడగలిగే అనేక సూచికలు ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఎపి), పాజిటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ (పివిఐ) మరియు నెగటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ (ఎన్విఐ) మూడు అత్యంత ప్రసిద్ధ సూచికలు.
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ సరాసరి ధర కింది గణన యొక్క కదిలే సగటు నుండి తీసుకోబడిన ధోరణి:
VWAP = (సెక్యూరిటీ షేర్లు కొన్నారు x సెక్యూరిటీ షేర్ ధర) / సెక్యూరిటీ షేర్లు కొన్నారు
ధరపై వాల్యూమ్ ప్రభావాన్ని పర్యవేక్షించే వ్యాపారులు సాధారణంగా VWAP క్రాస్ కోసం చూస్తారు. ఒక VWAP క్రాస్ స్పైక్‌లను ఇబ్బందికి గురిచేసినప్పుడు మరియు భద్రత యొక్క క్యాండిల్‌స్టిక్ నమూనాపై దాటినప్పుడు అది వాల్యూమ్ అమ్మకం యొక్క సంకేతం. ఈ నమూనా కనుగొనబడితే అది భద్రతా ధరలో బేరిష్ ధోరణి యొక్క ప్రారంభ సూచిక కావచ్చు. వ్యాపారులు సాధారణంగా పడిపోతున్న ధరను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అమ్మడం ద్వారా ఈ సిగ్నల్ నుండి ప్రయోజనం పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు.
పివిఐ మరియు ఎన్విఐ
సానుకూల మరియు ప్రతికూల వాల్యూమ్ సూచికలు (పివిఐ మరియు ఎన్విఐ) మొట్టమొదట 1930 లలో పాల్ డైసార్ట్ చేత అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి, మార్కెట్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ యొక్క కొన్ని ప్రభావాలను పెట్టుబడిదారులకు గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలకు లెక్కలు విస్తరించిన తరువాత పివిఐ మరియు ఎన్విఐ 1970 లలో మరింత ప్రాచుర్యం పొందాయి.
పివిఐ: ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, పివిఐ = మునుపటి పివిఐ + {x మునుపటి పివిఐ}. ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే, పివిఐ మారదు.
NVI: ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే, NVI = మునుపటి NVI + {x మునుపటి NVI}. ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఎన్విఐ మారదు.
ఈ సూచిక విలువలు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌తో ధరలు ఎలా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయనే దానిపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. అప్ వాల్యూమ్ ధోరణిలో, వాల్యూమ్ పెరిగిన కొద్దీ పివిఐ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, బుల్లిష్ అప్ వాల్యూమ్ ట్రేడింగ్‌లో లాభం పొందాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు పివిఐని సంభావ్య ధర సంకేతాలకు ఒక సూచికగా ఉపయోగించవచ్చు.
