విషయ సూచిక
- విదీశీ మార్కెట్ బేసిక్స్
- అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాథమికాలు
- అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ మరియు ఫారెక్స్
- పాల్గొన్న ప్రమాదాలు
- బాటమ్ లైన్
దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితం, విదేశీ మారక మార్కెట్ (ఫారెక్స్) లో టెలిఫోన్, సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు, అపారదర్శక ధర సమాచారం, ఇంటర్ డీలర్ ట్రేడింగ్ మరియు డీలర్-కస్టమర్ ట్రేడింగ్ మరియు తక్కువ మార్కెట్ ఏకాగ్రత మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉంది.
నేడు, సాంకేతిక పురోగతులు ఫారెక్స్ మార్కెట్‌ను మార్చాయి. మీ కంప్యూటర్ ద్వారా ట్రేడ్‌లు త్వరగా చేయవచ్చు, రిటైల్ వ్యాపారులు మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, అయితే రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ ధరలు ఎక్కువ పారదర్శకతకు దారితీశాయి మరియు డీలర్లు మరియు వారి అత్యంత అధునాతన కస్టమర్ల మధ్య వ్యత్యాసం తగ్గించబడింది.
మరొక ముఖ్యమైన మార్పు అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ పరిచయం, ఇది ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ యొక్క పనితీరును మెరుగుపరచడానికి దారితీయవచ్చు, కానీ నష్టాలను కూడా కలిగిస్తుంది., ఫారెక్స్ మార్కెట్ మరియు అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాథమికాలను చూడటం ద్వారా అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ కరెన్సీ ట్రేడింగ్‌కు తీసుకువచ్చిన కొన్ని ప్రయోజనాలను మేము గుర్తిస్తాము, దాని యొక్క కొన్ని స్వాభావిక నష్టాలను కూడా ఎత్తి చూపుతాము.
కీ టేకావేస్
- 1990 లలో, ఫారెక్స్ మార్కెట్లు వాల్ స్ట్రీట్ నిపుణుల మధ్య స్క్రీన్-ఆధారిత ట్రేడింగ్‌ను ఆస్వాదించిన మొట్టమొదటివిగా మారాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, సాధారణ పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు ఎఫ్ఎక్స్ ట్రేడింగ్ మరియు హెడ్జింగ్‌పై తమ చేతులు పొందడానికి ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ విస్తరించింది. ఇప్పుడు, వ్యక్తులు అనేక రకాలైన అందుబాటులో ఉన్న వ్యూహాలను ఉపయోగించి ఎఫ్ఎక్స్ ట్రేడింగ్‌ను ఆటోమేట్ చేసే మరింత అధునాతన అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లకు కూడా ప్రాప్యత పొందవచ్చు. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ వ్యాపారులకు వేగం మరియు ఖచ్చితత్వానికి ఒక అంచుని ఇవ్వగలదు, సెట్-ఇట్-అండ్-మరచిపోయే- ఇది ఆటోమేషన్.
విదీశీ మార్కెట్ బేసిక్స్
ఫారెక్స్ మార్కెట్లలో, కోట్ చేసిన ధరల ప్రకారం కరెన్సీ జతలు వేర్వేరు వాల్యూమ్లలో వర్తకం చేయబడతాయి. కోట్ కరెన్సీ పరంగా బేస్ కరెన్సీకి ధర ఇవ్వబడుతుంది. ఫారెక్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మరియు అత్యంత ద్రవ ఆర్థిక మార్కెట్‌గా పరిగణించబడుతుంది, రోజుకు 24 గంటలు, వారానికి ఐదు రోజులు వర్తకం చేస్తుంది.
ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ యొక్క రోజువారీ ప్రపంచ సగటు వాల్యూమ్ 2017 నాటికి సుమారు 3 ట్రిలియన్ డాలర్లు. ఈ ట్రేడింగ్‌లో ఎక్కువ భాగం యుఎస్ డాలర్లు, యూరోలు మరియు జపనీస్ యెన్‌లలో నిర్వహించబడుతుంది మరియు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, సెంట్రల్ బ్యాంకులు, కార్పొరేషన్లు, ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు, వ్యక్తిగత రిటైల్ వ్యాపారులు మరియు పెన్షన్ ఫండ్ల వంటి పెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు.
ఫారెక్స్ మార్కెట్ ఉనికికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, విదేశీ వస్తువులు మరియు సేవలను కొనడానికి ప్రజలు కరెన్సీలను వర్తకం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అయినప్పటికీ కొంతమంది పెట్టుబడిదారులకు ula హాజనిత వ్యాపారం ప్రధాన ప్రేరణ కావచ్చు. ఫారెక్స్ మార్కెట్లో కార్యాచరణ నిజమైన మారకపు రేట్లను ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు అందువల్ల ఏదైనా నిర్దిష్ట దేశం యొక్క ఉత్పత్తి, ఉపాధి, ద్రవ్యోల్బణం మరియు మూలధన ప్రవాహాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ కారణంగా, విధాన రూపకర్తలు, ప్రజానీకం మరియు మీడియా అందరూ ఫారెక్స్ మార్కెట్‌పై స్వార్థ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాథమికాలు
అల్గోరిథం తప్పనిసరిగా నిర్వచించిన పనిని పూర్తి చేయడానికి రూపొందించిన నిర్దిష్ట నియమాల సమితి. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్‌లో, ట్రేడింగ్‌లను నిర్ణయించే సమయం, ధర లేదా పరిమాణం వంటి నియమాల సమితి ద్వారా వినియోగదారు నిర్వచించిన అల్గోరిథంలను కంప్యూటర్లు నిర్వహిస్తాయి.
ఆర్థిక మార్కెట్లలో నాలుగు ప్రాథమిక రకాల అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఉన్నాయి:
- చారిత్రక సమయ శ్రేణి డేటా యొక్క గణాంక విశ్లేషణ ఆధారంగా లాభదాయకమైన వాణిజ్య అవకాశాల కోసం చూసే అల్గోరిథమిక్ వ్యూహాన్ని గణాంకం సూచిస్తుంది. ఆటో-హెడ్జింగ్ అనేది ఒక వ్యాపారి ప్రమాదానికి గురికావడాన్ని తగ్గించడానికి నియమాలను రూపొందించే ఒక వ్యూహం. అల్గోరిథమిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్ట్రాటజీస్ మార్కెట్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడం లేదా వాణిజ్యాన్ని త్వరగా అమలు చేయడం వంటి ముందే నిర్వచించిన లక్ష్యాన్ని అమలు చేయడమే. ప్రత్యక్ష మార్కెట్ యాక్సెస్ అల్గోరిథమిక్ వ్యాపారులు బహుళ వాణిజ్య ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ప్రాప్యత చేయగల మరియు కనెక్ట్ చేయగల సరైన వేగం మరియు తక్కువ ఖర్చులను వివరిస్తుంది.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ఉపవర్గాలలో ఒకటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్, ఇది ట్రేడ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూషన్ల యొక్క అధిక రేటు మరియు వేగం ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ వ్యాపారులకు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది, పెరుగుతున్న ధర మార్పుల యొక్క మిల్లీసెకన్లలోనే వర్తకం చేయగల సామర్థ్యంతో సహా, అస్థిర ఫారెక్స్ మార్కెట్లో వర్తకం చేసేటప్పుడు కొన్ని నష్టాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఫారెక్స్ మార్కెట్లో అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్
గత సంవత్సరాల్లో ఫారెక్స్ మార్కెట్లలో అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో చాలా పెరుగుదల అల్గోరిథంలు కొన్ని ప్రక్రియలను ఆటోమేట్ చేయడం మరియు విదేశీ మారక లావాదేవీలను నిర్వహించడానికి అవసరమైన గంటలను తగ్గించడం వంటివి. ఆటోమేషన్ ద్వారా సృష్టించబడిన సామర్థ్యం వాణిజ్య ఆర్డర్ల అమలు వంటి ఈ ప్రక్రియలను నిర్వహించడానికి తక్కువ ఖర్చులకు దారితీస్తుంది. ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రమాణాల ఆధారంగా వర్తకం చేసే అల్గోరిథంతో ట్రేడింగ్ ప్రాసెస్‌ను ఆటోమేట్ చేయడం, నిర్దిష్ట వ్యవధిలో లేదా నిర్దిష్ట ధర వద్ద ఆర్డర్‌లను అమలు చేయడం వంటివి మాన్యువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంటే చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి.
ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై కరెన్సీ జతల ధరలను నవీకరించడానికి ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన అల్గోరిథంలను బ్యాంకులు సద్వినియోగం చేసుకున్నాయి. ఈ అల్గోరిథంలు బ్యాంకులు మార్కెట్ ధరలను కోట్ చేసే వేగాన్ని పెంచుతాయి, అదే సమయంలో ధరలను కోట్ చేయడానికి తీసుకునే మాన్యువల్ పని గంటలను తగ్గిస్తాయి.
కొన్ని బ్యాంకులు తమ రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను తగ్గించడానికి అల్గారిథమ్‌లను ప్రోగ్రామ్ చేస్తాయి. నిర్దిష్ట కరెన్సీ యొక్క స్థిరమైన పరిమాణాన్ని నిర్వహించడానికి వారి బ్యాంక్ కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్ యొక్క వాణిజ్యానికి సరిపోయేలా ఒక నిర్దిష్ట కరెన్సీని విక్రయించడానికి అల్గోరిథంలను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది ఆ కరెన్సీని కలిగి ఉండటానికి ముందుగా పేర్కొన్న స్థాయి రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను నిర్వహించడానికి బ్యాంకును అనుమతిస్తుంది.
ఈ ప్రక్రియలు అల్గోరిథంల ద్వారా మరింత సమర్థవంతంగా చేయబడ్డాయి, సాధారణంగా లావాదేవీల ఖర్చులు తక్కువగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, ఫారెక్స్ అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ వృద్ధికి కారణమయ్యే అంశాలు ఇవి మాత్రమే కాదు. అధిక పౌన frequency పున్యం మరియు డేటాను త్వరగా అర్థం చేసుకోవటానికి మరియు ఆర్డర్‌లను అమలు చేయగల సామర్థ్యం కలయిక కారణంగా కరెన్సీ జతల మధ్య చిన్న ధరల వ్యత్యాసాల వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి వ్యాపారులు అనుమతించడంతో అల్గారిథమ్‌లు ఎక్కువగా ula హాజనిత వ్యాపారం కోసం ఉపయోగించబడుతున్నాయి.
ఫారెక్స్ మార్కెట్లో, హెడ్జింగ్ ట్రేడ్స్ యొక్క ప్రాధమిక పద్ధతులు స్పాట్ కాంట్రాక్టులు మరియు కరెన్సీ ఎంపికల ద్వారా. స్పాట్ కాంట్రాక్టులు అంటే తక్షణ డెలివరీతో విదేశీ కరెన్సీని కొనుగోలు చేయడం లేదా అమ్మడం. అల్గోరిథమిక్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ప్రవాహం కారణంగా ఫారెక్స్ స్పాట్ మార్కెట్ 2000 ల ప్రారంభం నుండి గణనీయంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా, మార్కెట్ ధరలలో ప్రతిబింబించే విధంగా సమాచారం వేగంగా విస్తరించడం, మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు తలెత్తడానికి అనుమతిస్తుంది. త్రిభుజాకార మధ్యవర్తిత్వం, ఇది ఫారెక్స్ మార్కెట్లో తెలిసినట్లుగా, ఒక కరెన్సీని పలు వేర్వేరు కరెన్సీల ద్వారా తిరిగి మార్చే ప్రక్రియ. అల్గోరిథమిక్ మరియు హై ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యాపారులు ఈ అవకాశాలను ఆటోమేటెడ్ ప్రోగ్రామ్‌ల ద్వారా మాత్రమే గుర్తించగలరు.
ఉత్పన్నంగా, ఫారెక్స్ ఎంపికలు ఇతర రకాల సెక్యూరిటీలపై ఒక ఎంపికగా ఇదే పద్ధతిలో పనిచేస్తాయి. విదేశీ కరెన్సీ ఎంపికలు భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక సమయంలో కరెన్సీ జతను ఒక నిర్దిష్ట మార్పిడి రేటుకు కొనుగోలు చేసే లేదా విక్రయించే హక్కును కొనుగోలుదారునికి ఇస్తాయి. కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌లు విదేశీ కరెన్సీ ట్రేడ్‌లను హెడ్జ్ చేయడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఆటోమేటెడ్ బైనరీ ఎంపికలను కలిగి ఉన్నాయి. బైనరీ ఎంపికలు రెండు ఫలితాలలో ఒకదానికి కారణమవుతాయి: వాణిజ్యం సున్నా వద్ద లేదా ముందుగా నిర్ణయించిన సమ్మె ధర వద్ద స్థిరపడుతుంది.
అల్గోరిథమిక్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో ఉన్న ప్రమాదాలు
ఫారెక్స్ మార్కెట్ యొక్క స్థిరత్వం మరియు ద్రవ్యతను బెదిరించే అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి. అటువంటి ప్రతికూలత మార్కెట్ పాల్గొనేవారి వాణిజ్య శక్తిలో అసమతుల్యతకు సంబంధించినది. కొంతమంది పాల్గొనేవారికి సమాచారాన్ని పొందటానికి అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి మరియు ఇతరులకన్నా చాలా వేగంగా వేగంతో ఆర్డర్‌లను అమలు చేయడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. అల్గోరిథమిక్ టెక్నాలజీలో ఈ అసమతుల్యత మార్కెట్లో విచ్ఛిన్నం మరియు కాలక్రమేణా ద్రవ్య కొరతకు దారితీస్తుంది.
ఇంకా, స్టాక్ మార్కెట్లు మరియు ఫారెక్స్ మార్కెట్ మధ్య ప్రాథమిక వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ, మే 6, 2010 న స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాష్ క్రాష్‌ను తీవ్రతరం చేసిన అదే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ కూడా ఫారెక్స్ మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేయగలదని ఒక లైఫ్ ఉంది. నిర్దిష్ట మార్కెట్ పరిస్థితుల కోసం ప్రోగ్రామ్ చేయబడినందున, మార్కెట్ తీవ్రంగా మారితే అల్గోరిథంలు త్వరగా స్పందించకపోవచ్చు.
ఈ దృష్టాంతాన్ని నివారించడానికి మార్కెట్లను పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు అల్లకల్లోల సమయంలో అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ నిలిపివేయబడుతుంది. ఏదేమైనా, అటువంటి విపరీత పరిస్థితులలో, అనేక మంది మార్కెట్ పాల్గొనేవారు అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌ను ఏకకాలంలో నిలిపివేయడం వలన అధిక అస్థిరత మరియు మార్కెట్ ద్రవ్యత గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
బాటమ్ లైన్
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి మరియు ట్రేడింగ్ కరెన్సీల ఖర్చులను తగ్గించగలిగింది, అయితే ఇది అదనపు ప్రమాదంతో కూడా వచ్చింది. కరెన్సీలు సరిగ్గా పనిచేయాలంటే, అవి కొంతవరకు స్థిరమైన విలువైన స్టోర్స్‌గా ఉండాలి మరియు అధిక ద్రవంగా ఉండాలి. అందువల్ల, ఫారెక్స్ మార్కెట్ తక్కువ ధరల అస్థిరతతో ద్రవంగా ఉండటం ముఖ్యం.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో తలెత్తిన అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్-సంబంధిత సమస్యల దృష్ట్యా చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఫారెక్స్ మార్కెట్లో ఎక్కువ నియంత్రణ మరియు పారదర్శకత కోసం పిలుపునిచ్చారు. సానుకూల ముగింపులో, ఫారెక్స్ అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్ పెరుగుతున్న దత్తత ఫారెక్స్ మార్కెట్లో పారదర్శకతను సమర్థవంతంగా పెంచుతుంది. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ - ఆటో హెడ్జింగ్, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, అల్గోరిథమిక్ ఎగ్జిక్యూషన్, డైరెక్ట్ మార్కెట్ యాక్సెస్ మరియు హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ వంటివి - ధర అసమానతలను బహిర్గతం చేయగలవు, ఇవి వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి.
ఏదేమైనా, భవిష్యత్తులో అల్గోరిథమిక్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో గ్లోబల్ మార్కెట్ పాల్గొనేవారు ఎదుర్కొనే సవాలు ఏమిటంటే, ప్రమాదాన్ని తగ్గించేటప్పుడు ప్రయోజనాలను పెంచే మార్పులను ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి.
