మార్కెట్ బలమైన పోకడలకు లోనవుతుందని చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు తెలుసు. కానీ తీవ్రమైన అస్థిరత కాలంలో ఏమి జరుగుతుంది? తప్పు కదలికలు చేయడం మునుపటి లాభాలను మరియు మరిన్నింటిని తుడిచిపెట్టగలదు. నాన్డైరెక్షనల్ లేదా ప్రాబబిలిటీ-బేస్డ్ ట్రేడింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు తమ ఆస్తులను మరింత పూర్తిగా రక్షించుకోగలుగుతారు.
అస్థిరత వర్సెస్ రిస్క్
వాణిజ్య పద్ధతిని నిర్ణయించే ముందు అస్థిరత మరియు ప్రమాదం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక మార్కెట్లలో అస్థిరత విపరీతమైన మరియు వేగవంతమైన ధరల మార్పుగా కనిపిస్తుంది. పెట్టుబడిలో కొంత లేదా అన్నింటినీ కోల్పోయే అవకాశం రిస్క్.
మార్కెట్ యొక్క అస్థిరత పెరిగేకొద్దీ, లాభాల సామర్థ్యం మరియు నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా చేయండి. ఈ కాలాల్లో ట్రేడ్‌ల ఫ్రీక్వెన్సీలో గణనీయమైన పెరుగుదల మరియు స్థానాలు జరిగే సమయానికి తగ్గుదల ఉంటాయి. అదనంగా, వార్తలకు హైపర్సెన్సిటివిటీ తరచుగా విపరీతమైన అస్థిరత సమయంలో మార్కెట్ ధరలలో ప్రతిబింబిస్తుంది.
సంభావ్యత ఆధారిత పెట్టుబడి
పెట్టుబడిదారుల ఏకాభిప్రాయం సాధారణంగా తెలిసిన సమాచారం మొత్తాన్ని ప్రతిబింబించే సాపేక్షంగా సమర్థవంతమైన స్టాక్ ధరకి దారితీస్తుంది, ఒక సంస్థ గురించి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కీలక డేటా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయని సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాని బీటాలో ప్రతిబింబించని అసమర్థ స్టాక్ ధరకి అది దారితీస్తుంది. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారుడు తనకు లేదా ఆమెకు తెలియని అదనపు రిస్క్ తీసుకుంటాడు.
సంభావ్యత-ఆధారిత పెట్టుబడి అనేది ఈ వ్యూహం ఇచ్చిన స్టాక్‌కు లేదా భద్రతకు వర్తిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి సహాయపడే ఒక వ్యూహం. ఈ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించే పెట్టుబడిదారులు కంపెనీ భవిష్యత్ వృద్ధిని మార్కెట్ ntic హించిన విధంగా ప్రస్తుత నగదు ప్రవాహం మరియు చారిత్రక వృద్ధితో సహా సంస్థ యొక్క వాస్తవ ఆర్థిక డేటాతో పోలుస్తారు.
ఈ పోలిక స్టాక్ ధర అన్ని సంబంధిత డేటాను నిజంగా ప్రతిబింబిస్తుంది అనే సంభావ్యతను లెక్కించడానికి సహాయపడుతుంది. అందువల్ల ఈ విశ్లేషణ యొక్క ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిలబడే కంపెనీలు భవిష్యత్ వృద్ధి స్థాయిని సాధించడానికి మార్కెట్ భావిస్తుంది.
డైరెక్షనల్ వర్సెస్ నాన్డైరెక్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్
చాలా మంది ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు డైరెక్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్‌ను అభ్యసిస్తారు, దీనికి మార్కెట్లు కోరుకున్న దిశలో స్థిరంగా కదలాలి (ఇది పైకి లేదా క్రిందికి ఉంటుంది). మార్కెట్ టైమర్లు, లాంగ్ లేదా షార్ట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్లు మరియు ట్రెండ్ ఇన్వెస్టర్లు అందరూ డైరెక్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ స్ట్రాటజీలపై ఆధారపడతారు. పెరిగిన అస్థిరత యొక్క సమయం దిశలేని లేదా పక్కకి మార్కెట్‌కు దారితీస్తుంది, పదేపదే స్టాప్ నష్టాలను ప్రేరేపిస్తుంది. సంవత్సరాలుగా సంపాదించిన లాభాలు కొద్ది రోజుల్లోనే తొలగిపోతాయి.
మార్కెట్ అసమర్థతలు మరియు సాపేక్ష ధర వ్యత్యాసాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి నాన్డైరెక్షనల్ ఇన్వెస్టర్లు ప్రయత్నిస్తారు. తరువాత, మేము ఆ వ్యూహాలలో కొన్నింటిని పరిశీలిస్తాము.
ఈక్విటీ-మార్కెట్-న్యూట్రల్ స్ట్రాటజీ
ఇక్కడ స్టాక్ పికర్స్ ప్రకాశిస్తుంది ఎందుకంటే సరైన స్టాక్‌ను ఎంచుకునే సామర్థ్యం ఈ వ్యూహానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాల గురించి మాత్రమే. ఒకే రంగం, పరిశ్రమ, దేశం, మార్కెట్ క్యాప్, మొదలైన వాటిలో ఎక్కువ మరియు చిన్నదిగా ఉండటం ద్వారా స్టాక్ ధరలలో తేడాలను పెంచడం లక్ష్యం.
మొత్తం మార్కెట్‌పై కాకుండా రంగంపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, మీరు ఒక వర్గంలో కదలికకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. పర్యవసానంగా, ఒక చిన్న స్థానం మీద ఉన్న నష్టాన్ని సుదీర్ఘమైన లాభం ద్వారా త్వరగా భర్తీ చేయవచ్చు. ట్రిక్ స్టాండౌట్ మరియు పనికిరాని స్టాక్లను గుర్తించడం.
ఈక్విటీ-మార్కెట్-తటస్థ వ్యూహం వెనుక ఉన్న సూత్రం ఏమిటంటే, మీ లాభాలు మొత్తం మార్కెట్ పనితీరు కంటే ఉత్తమమైన మరియు చెత్త ప్రదర్శనకారుల మధ్య వ్యత్యాసంతో మరింత అనుసంధానించబడి ఉంటాయి మరియు మార్కెట్ అస్థిరతకు తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది.
మధ్యవర్తిత్వం విలీనం
సంభావ్య విలీనం లేదా సముపార్జనలో పాల్గొన్న రెండు కంపెనీల స్టాక్స్ తరచుగా రాబోయే చర్య యొక్క వార్తలకు భిన్నంగా స్పందిస్తాయి మరియు వాటాదారుల ప్రతిచర్యను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయని చాలా మంది ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు గమనించారు. తరచుగా కొనుగోలుదారు యొక్క స్టాక్ డిస్కౌంట్ చేయబడుతుంది, అయితే కొనుగోలు చేయవలసిన సంస్థ యొక్క స్టాక్ కొనుగోలును in హించి పెరుగుతుంది.
విలీనం మధ్యవర్తిత్వ వ్యూహం, ఏదైనా విలీనం వేరుగా పడే ప్రమాదం ఉన్నందున, స్టాక్స్ కలిపి సాధారణంగా విలీనానంతర ధరకి తగ్గింపుతో వర్తకం చేస్తాయి. విలీనం ముగుస్తుందని ఆశతో, పెట్టుబడిదారుడు ఏకకాలంలో లక్ష్య సంస్థ యొక్క స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేస్తాడు మరియు కొనుగోలు చేసే సంస్థ యొక్క స్టాక్‌ను తగ్గిస్తాడు.
సాపేక్ష విలువ మధ్యవర్తిత్వం
సాపేక్ష విలువ విధానం సెక్యూరిటీల మధ్య పరస్పర సంబంధాన్ని కోరుకుంటుంది మరియు ఇది సాధారణంగా పక్కదారి మార్కెట్లో ఉపయోగించబడుతుంది. ఏ రకమైన జతలు అనువైనవి? అవి అదే పరిశ్రమలోని హెవీవెయిట్ స్టాక్స్, ఇవి గణనీయమైన వాణిజ్య చరిత్రను పంచుకుంటాయి.
మీరు సారూప్యతలను గుర్తించిన తర్వాత, వారి మార్గాలు వేరుచేసే వరకు వేచి ఉండాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. 5% లేదా అంతకంటే పెద్ద రెండు రోజుల లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంకేతాల యొక్క విభేదం మీరు రెండు సెక్యూరిటీలలో ఒక స్థానాన్ని తెరవగలరని, అవి చివరికి కలుస్తాయి. మీరు తక్కువ విలువైన భద్రతను ఎక్కువసేపు చేయవచ్చు మరియు అతిగా విలువైనదాన్ని తగ్గించవచ్చు, ఆపై రెండు స్థానాలు కలిసిన తర్వాత వాటిని మూసివేయండి.
ఈవెంట్ నడిచే వ్యూహం
ఈ దృశ్యం విలీనం, ఆస్తుల అమ్మకం, పునర్నిర్మాణం లేదా దివాలా అయినా కార్పొరేట్ తిరుగుబాటు ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుంది. ఈ సంఘటనలలో దేనినైనా కంపెనీ స్టాక్ ధరను తాత్కాలికంగా పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు, అయితే మార్కెట్ ఈ సరికొత్త పరిణామాలను నిర్ధారించడానికి మరియు విలువ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
ఈ వ్యూహానికి ప్రధాన సమస్యను గుర్తించడానికి విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యాలు అవసరం మరియు దాన్ని ఏది పరిష్కరిస్తుంది, అలాగే సాధారణంగా మార్కెట్‌కు సంబంధించి వ్యక్తిగత పనితీరును నిర్ణయించే సామర్థ్యం ఉంటుంది.
అస్థిరతపై వ్యాపారం
మార్కెట్ అస్థిరత నుండి లాభాలను కోరుకునే పెట్టుబడిదారులు అస్థిరత సూచికను ట్రాక్ చేసే ఇటిఎఫ్‌లు లేదా ఇటిఎన్‌లను వర్తకం చేయవచ్చు. చికాగో బోర్డ్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ (CBOE) చేత సృష్టించబడిన అస్థిరత సూచిక (VIX) అటువంటి సూచిక.
అస్థిర సమయాలు మీ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని పున ider పరిశీలించడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. ఇక్కడ వివరించిన విధానాలు పెట్టుబడిదారులందరికీ కానప్పటికీ, వాటిని అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు పరపతి పొందవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ప్రతి ఎంపిక ఒక ప్రొఫెషనల్ మనీ మేనేజర్ ద్వారా లభిస్తుంది.
