పిరమిడింగ్ అనేది మంచి పనితీరును కనబరిచే పరికరం యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి లాభదాయక స్థానాలకు జోడించడం. స్థానం పెరిగేకొద్దీ పెద్ద లాభాలు సంపాదించడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది. అన్నింటికన్నా ఉత్తమమైనది, సరిగ్గా ప్రదర్శిస్తే ప్రమాదాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం లేదు., మేము పొడవైన స్థానాల్లో పిరమిడింగ్ ట్రేడ్‌లను పరిశీలిస్తాము, కాని అదే భావనలను చిన్న అమ్మకాలకు కూడా అన్వయించవచ్చు.
పిరమిడింగ్ గురించి అపోహలు
పిరమిడింగ్ "సగటును తగ్గించడం" కాదు, ఇది మొదట చెల్లించిన ధర కంటే తక్కువ ధర వద్ద ఓడిపోయిన స్థానం జోడించబడే ఒక వ్యూహాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది స్థానం యొక్క సగటు ప్రవేశ ధరను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది. పిరమిడింగ్ అధిక-పనితీరు గల ఆస్తుల యొక్క పూర్తి ప్రయోజనాన్ని పొందే స్థితికి జోడిస్తుంది మరియు తద్వారా రాబడిని పెంచుతుంది. సగటున బలం కాకుండా బలహీనత చూపించినందున సగటును తగ్గించడం చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యూహం. (మరింత చదవడానికి, సగటు డౌన్ చూడండి : మంచి ఆలోచన లేదా పెద్ద తప్పు? )
పిరమిడింగ్ కూడా అంత ప్రమాదకరం కాదు - కనీసం సరిగ్గా అమలు చేయకపోతే. ఒక ఆస్తి బలాన్ని చూపిస్తున్నప్పుడు అధిక ధరలు చెల్లించబడతాయి (ఇది సుదీర్ఘ స్థానం విషయంలో), ఇది ఆస్తి తిరగబడితే అసలు స్థానాలపై లాభాలను తగ్గిస్తుంది, ఒక స్థానం మాత్రమే తీసుకుంటే లాభం మొత్తం పెద్దదిగా ఉంటుంది.
ఎందుకు ఇది పనిచేస్తుంది
పిరమిడింగ్ పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ఒక వ్యాపారి ఎప్పుడైనా లాభాలను ఆర్జించే మరియు నిరంతర బలం యొక్క సంకేతాలను చూపించే స్థానాలకు మాత్రమే జోడిస్తాడు. స్టాక్ కొత్త గరిష్ట స్థాయికి విచ్ఛిన్నం కావడంతో లేదా ధర మునుపటి కనిష్టానికి వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో ఈ సంకేతాలను కొనసాగించవచ్చు. సాధారణంగా, మేము ఆ ధోరణి యొక్క ప్రతి తరంగంతో మా స్థాన పరిమాణానికి జోడించడం ద్వారా పోకడలను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాము.
ఆ ప్రమాదంలో పిరమిడింగ్ కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది (గరిష్ట నష్టం ప్రకారం) ఇప్పటికే ఉన్న లాభదాయకమైన స్థానానికి జోడించడం ద్వారా పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. క్రొత్త మరియు అదనంగా చేర్చే ముందు అసలు మరియు మునుపటి చేర్పులు అన్నీ లాభాలను చూపుతాయి, అంటే క్రొత్త స్థానాల్లో ఏదైనా సంభావ్య నష్టాలు మునుపటి ఎంట్రీల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి.
అలాగే, ఒక వ్యాపారి పిరమిడింగ్‌ను అమలు చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు, చాలా త్వరగా లాభాలను తీసుకునే సమస్య బాగా తగ్గిపోతుంది. సంభావ్య రివర్సల్ యొక్క ప్రతి సంకేతం నుండి నిష్క్రమించే బదులు, వర్తకుడు మరింత విశ్లేషణాత్మకంగా ఉండవలసి వస్తుంది మరియు రివర్సల్ కేవలం moment పందుకుంటున్న విరామం కాదా లేదా ధోరణిలో వాస్తవమైన మార్పు కాదా అని చూడటానికి. ఇది వ్యాపారికి అతను లేదా ఆమె ఇచ్చిన అవకాశంలో ఒకే ఒక వాణిజ్యం చేయవలసిన అవసరం లేదని, కానీ వాస్తవానికి ఒక కదలికలో అనేక లావాదేవీలు చేయవచ్చని ముందస్తు అవగాహన ఇస్తుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక ఎంట్రీలో 1, 000 షేర్లకు ఒక ట్రేడ్ చేయడానికి బదులుగా, ఒక వ్యాపారి మొదటి 500 షేర్లను ట్రేడ్ చేయడం ద్వారా "మార్కెట్‌ను అనుభూతి చెందవచ్చు" మరియు తరువాత లాభాలను చూపించిన తరువాత ఎక్కువ ట్రేడ్‌లు చేయవచ్చు. పిరమిడింగ్ ద్వారా, వ్యాపారి వాస్తవానికి అతను లేదా ఆమె ఒక షాట్‌లో వర్తకం చేసిన 1, 000 షేర్ల కంటే పెద్ద స్థానంతో ముగుస్తుంది, ఎందుకంటే మూడు లేదా నాలుగు ఎంట్రీలు 1, 500 షేర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్థానానికి దారితీయవచ్చు. అసలు ప్రమాదాన్ని పెంచకుండా ఇది జరుగుతుంది ఎందుకంటే మొదటి స్థానం చిన్నది మరియు ప్రతి మునుపటి అదనంగా లాభం చూపిస్తే మాత్రమే చేర్పులు చేయబడతాయి. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో మరియు ఒక స్థానం తీసుకొని బయటకు వెళ్లడం కంటే ఇది ఎందుకు బాగా పనిచేస్తుందో ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం.
రియల్-వరల్డ్ అప్లికేషన్
సరళత కోసం, మేము మా మొదటి ఉదాహరణ కోసం స్టాక్‌లను వర్తకం చేస్తున్నామని అనుకుందాం మరియు $ 30, 000 ట్రేడింగ్ ఖాతా పరిమితిని కలిగి ఉన్నాము. మేము ఒక వాణిజ్యంలో రిస్క్ చేయాలనుకుంటున్నది మా ఖాతాలో 1-2%. 1% గరిష్ట స్టాప్ ఉపయోగించి, డాలర్ పరంగా, మేము risk 300 రిస్క్ చేయడానికి మాత్రమే సిద్ధంగా ఉన్నాము. వాణిజ్యంపై ఒక స్టాప్ ఉంచబడుతుంది, తద్వారా దీని కంటే ఎక్కువ కోల్పోదు. మేము వర్తకం చేస్తున్న స్టాక్ యొక్క చార్ట్ను చూస్తాము మరియు మాజీ మద్దతు స్థాయి ఎక్కడ ఉందో ఎంచుకుంటాము. మా స్టాప్ దీనికి దిగువన ఉంటుంది. ప్రస్తుత ధర చివరి మద్దతు స్థాయికి 50 సెంట్లు దూరంలో ఉంటే మరియు మేము ఒక చిన్న బఫర్‌ను (55 సెంట్లు) జోడిస్తే, మేము 545 షేర్లను తీసుకోవచ్చు ($ 300 / $ 0.55 = 545). ఈ సంఖ్యను తగ్గించండి మరియు 500 షేర్లను మాత్రమే తీసుకోండి; మా ప్రమాదం ఇప్పుడు $ 300 కంటే తక్కువ.
మేము మా 500 స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేసి, వాటిపై వేలాడదీయవచ్చు, మనకు సరిపోయేటట్లు చూసినప్పుడల్లా వాటిని అమ్మవచ్చు, లేదా మనం ఒక చిన్న స్థానాన్ని, బహుశా 300 షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు లాభం చూపినందున దానికి జోడించవచ్చు. స్టాక్ ధోరణిని కొనసాగిస్తే, మేము 500 షేర్ల కంటే పెద్ద స్థానంతో (మరియు ఎక్కువ లాభంతో) ముగుస్తాము, మరియు స్టాక్ పడిపోతే మేము 300 షేర్లపై మాత్రమే డబ్బును కోల్పోతాము - దీనికి విరుద్ధంగా $ 165 ($ 0.55 * 300) మాత్రమే నష్టం మేము స్టాటిక్ 500 వాటా స్థానాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటే $ 275 ($ 0.55 * 500) కు.
ఇప్పుడు, జపనీస్ యెన్ (జిబిపి / జెపివై) కు వ్యతిరేకంగా గ్రేట్ బ్రిటన్ పౌండ్ యొక్క 15 నిమిషాల చార్ట్ ఉపయోగించి ఒక ఉదాహరణను చూద్దాం. సర్కిల్‌లు ఎంట్రీలు మరియు పంక్తులు ప్రతి వరుస తరంగాల తర్వాత మా స్టాప్ స్థాయిలు కదులుతాయి.
ఈ సందర్భంలో, మేము క్రొత్త గరిష్ట స్థాయికి ప్రవేశించే సరళమైన వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తాము. క్రొత్త ఎంట్రీ తర్వాత మా స్టాప్‌లు చివరి స్వింగ్ తక్కువ వరకు కదులుతాయి. స్టాప్ ధర కొట్టినట్లయితే, అన్ని స్థానాలు నిష్క్రమించబడతాయి. మా ఎంట్రీలు 155.50, 156.90, 158.10 మరియు 159.20, రివర్సల్ తర్వాత కొత్త గరిష్టాలకు ప్రతి వరుస కదలికలతో మేము మా స్థానానికి చేర్చుకుంటాము. తాజా రివర్సల్ తక్కువ మాకు 154.15 యొక్క అసలు స్టాప్ ఇస్తుంది మరియు తరువాత క్రమంగా 155.50, 157.00, 157.50. చివరగా, మనకు రివర్సల్ ఉంది మరియు మార్కెట్ దాని పాత గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోలేకపోతుంది. ఈ తక్కువ తక్కువ ధరకు దారి తీస్తున్నందున, మేము మా స్టాప్‌ను ఆర్డర్ వద్ద 160.20 వద్ద అమలు చేస్తాము, ఆ ధర వద్ద మా మొత్తం స్థానం నుండి నిష్క్రమిస్తాము. (మరిన్ని కోసం, వాణిజ్యాన్ని నొక్కడం, మీ అదృష్టాన్ని నొక్కడం చూడండి? )
తీర్పు
మేము మొదటి ధర వద్ద ఐదు కరెన్సీ జతను కొనుగోలు చేసి, నిష్క్రమించే వరకు దాన్ని పట్టుకోవచ్చని అనుకోండి లేదా మొదట మూడు లాట్లను కొనుగోలు చేసి, చార్టులో సూచించిన ప్రతి స్థాయిలో రెండు లాట్లను జోడించండి. కొనుగోలు-మరియు-పట్టు వ్యూహం 5 x 470 పైప్స్ లేదా మొత్తం 2, 350 పైప్‌ల లాభం పొందుతుంది. పిరమిడింగ్ వ్యూహం (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2, 690 పైప్‌ల లాభం పొందుతుంది. అసలు ప్రమాదాన్ని పెంచకుండా ఇది దాదాపు 15% లాభాలలో పెరుగుదల. పెద్ద అసలు స్థానం తీసుకోవడం ద్వారా లేదా అదనపు స్థానాల పరిమాణాన్ని పెంచడం ద్వారా దీన్ని మరింత పెంచవచ్చు.
పిరమిడింగ్‌తో సమస్యలు
ఒక రోజు నుండి మరో రోజు వరకు ధరలో "గ్యాప్" చేసే ధోరణి ఉన్న మార్కెట్లలో పిరమిడ్ చేయడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఖాళీలు చాలా సులభంగా స్టాప్‌లను ఎగరడానికి కారణమవుతాయి, అధిక మరియు అధిక ధరల వద్ద నిరంతరం స్థానాలకు జోడించడం ద్వారా వ్యాపారిని మరింత ప్రమాదానికి గురిచేస్తాయి. పెద్ద అంతరం చాలా పెద్ద నష్టాన్ని సూచిస్తుంది.
ఎంట్రీల మధ్య చాలా పెద్ద ధరల కదలికలు ఉంటే మరొక సమస్య; ఇది స్థానం "టాప్ హెవీ" గా మారడానికి కారణమవుతుంది, అనగా సరికొత్త చేర్పులపై సంభావ్య నష్టాలు మునుపటి ఎంట్రీలు చేసినదానికంటే అన్ని లాభాలను (మరియు ఎక్కువ) తొలగించగలవు.
తుది గమనికలు
ట్రెండింగ్ మార్కెట్లలో పిరమిడింగ్ స్ట్రాటజీ బాగా పనిచేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి మరియు అసలు రిస్క్ పెంచకుండా ఎక్కువ లాభాలు పొందుతాయి. పెరిగిన ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి, స్టాప్‌లను నిరంతరం ఇటీవలి మద్దతు స్థాయిలకు తరలించాలి. ధరలో పెద్ద అంతరాలకు గురయ్యే మార్కెట్లను నివారించండి మరియు మార్కెట్ మారితే అదనపు స్థానాలు మరియు సంబంధిత స్టాప్‌లు మీరు ఇంకా లాభం పొందుతాయని నిర్ధారించుకోండి. దీని అర్థం మీ ఎంట్రీలు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం మరియు క్రొత్త స్థానం కోసం చాలా ఎక్కువ ధర చెల్లించే సంబంధిత ప్రమాదాన్ని నియంత్రించడం. (నష్టాలను నివారించడం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి , స్టాప్ ప్లేస్‌మెంట్ యొక్క లాజికల్ మెథడ్ చూడండి.)
