ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏమిటి?
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే ముందే నిర్వచించిన నిబంధనల ఆధారంగా మార్కెట్లలో కొనుగోలు మరియు అమ్మకం.
వాణిజ్య వ్యూహాలను అర్థం చేసుకోవడం
వాణిజ్య వ్యూహంలో పెట్టుబడి లక్ష్యాలు, రిస్క్ టాలరెన్స్, టైమ్ హోరిజోన్ మరియు పన్ను చిక్కులను పేర్కొనే బాగా పరిగణించబడే పెట్టుబడి మరియు వాణిజ్య ప్రణాళిక ఉంటుంది. ఆలోచనలు మరియు ఉత్తమ పద్ధతులను పరిశోధించి, అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది. ట్రేడింగ్ కోసం ప్రణాళికలో స్టాక్స్, బాండ్లు, ఇటిఎఫ్‌లు లేదా ఇతర పెట్టుబడులను కొనడం లేదా అమ్మడం వంటి పద్ధతులు అభివృద్ధి చెందుతాయి మరియు ఎంపికలు లేదా ఫ్యూచర్స్ వంటి మరింత క్లిష్టమైన ట్రేడ్‌లకు విస్తరించవచ్చు. లావాదేవీలను ఉంచడం అంటే బ్రోకర్ లేదా బ్రోకర్ డీలర్‌తో పనిచేయడం మరియు స్ప్రెడ్‌లు, కమీషన్లు మరియు ఫీజులతో సహా వాణిజ్య ఖర్చులను గుర్తించడం మరియు నిర్వహించడం. అమలు చేసిన తర్వాత, ట్రేడింగ్ స్థానాలు పర్యవేక్షించబడతాయి మరియు నిర్వహించబడతాయి, వీటిలో అవసరమైన విధంగా సర్దుబాటు చేయడం లేదా మూసివేయడం. రిస్క్ మరియు రిటర్న్ కొలుస్తారు అలాగే ట్రేడ్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రభావాలు. వర్తకం యొక్క దీర్ఘకాలిక పన్ను ఫలితాలు ఒక ప్రధాన కారకం మరియు నష్టాలతో లాభాలను పూడ్చడానికి మూలధన లాభాలు లేదా పన్ను-నష్టాల పెంపకం వ్యూహాలను కలిగి ఉండవచ్చు.
కీ టేకావేస్
- ఒక వాణిజ్య వ్యూహాన్ని పెట్టుబడిదారుడి కోసం వివిధ కారకాలు మరియు అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే వాణిజ్య ప్రణాళికతో పోల్చవచ్చు.ఇది మూడు దశలను కలిగి ఉంటుంది: ప్రణాళిక, ట్రేడింగ్ మరియు ట్రేడ్స్‌ను అమలు చేయడం. ప్రక్రియ యొక్క ప్రతి దశలో, మార్కెట్లలో మార్పు ఆధారంగా వ్యూహానికి సంబంధించిన కొలమానాలు కొలుస్తారు మరియు మార్చబడతాయి.
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని అభివృద్ధి చేయడం
అనేక రకాల వాణిజ్య వ్యూహాలు ఉన్నాయి, కానీ అవి ఎక్కువగా సాంకేతిక లేదా ప్రాథమిక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సాధారణ థ్రెడ్ ఏమిటంటే రెండూ ఖచ్చితత్వం కోసం తిరిగి పరీక్షించగలిగే పరిమాణాత్మక సమాచారంపై ఆధారపడతాయి. ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి చేయడానికి సాంకేతిక వాణిజ్య వ్యూహాలు సాంకేతిక సూచికలపై ఆధారపడతాయి. సాంకేతిక వ్యాపారులు ఇచ్చిన భద్రత గురించి మొత్తం సమాచారం దాని ధరలో ఉందని మరియు ఇది పోకడలలో కదులుతుందని నమ్ముతారు. ఉదాహరణకు, ఒక సాధారణ వాణిజ్య వ్యూహం కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ కావచ్చు, తద్వారా స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా అంతకంటే తక్కువ.
ప్రాథమిక వాణిజ్య వ్యూహాలు ప్రాథమిక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ఉదాహరణకు, పెట్టుబడిదారుడు అవకాశాల జాబితాను రూపొందించడానికి స్క్రీనింగ్ ప్రమాణాల సమితిని కలిగి ఉండవచ్చు. ఆదాయ వృద్ధి మరియు లాభదాయకత వంటి అంశాలను విశ్లేషించడం ద్వారా ఈ ప్రమాణాలు అభివృద్ధి చేయబడతాయి.
మరో మూడవ రకం వాణిజ్య వ్యూహం ఇటీవలి కాలంలో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఒక పరిమాణాత్మక వాణిజ్య వ్యూహం సాంకేతిక వాణిజ్యంతో సమానంగా ఉంటుంది, ఇది కొనుగోలు లేదా అమ్మకపు నిర్ణయానికి రావడానికి స్టాక్‌కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఏదేమైనా, సాంకేతిక విశ్లేషణతో పోలిస్తే భద్రతకు సంబంధించి కొనుగోలు లేదా అమ్మకపు నిర్ణయానికి రావడానికి పరిగణనలోకి తీసుకునే కారకాల మాతృక చాలా పెద్దది. ఒక పరిమాణాత్మక వ్యాపారి మార్కెట్లో అసమర్థతలను దోచుకోవడానికి మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి శీఘ్ర లావాదేవీలను నిర్వహించడానికి వాణిజ్య నిష్పత్తుల రిగ్రెషన్ విశ్లేషణ, సాంకేతిక డేటా, ధర - అనేక డేటా పాయింట్లను ఉపయోగిస్తాడు.
ప్రవర్తనా ఆర్థిక పక్షపాతాన్ని నివారించడానికి మరియు స్థిరమైన ఫలితాలను నిర్ధారించడానికి వాణిజ్య వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు, వాణిజ్యం ఎప్పుడు నిష్క్రమించాలో నియంత్రించే నియమాలను అనుసరించే వ్యాపారులు స్థానభ్రంశ ప్రభావానికి లోనయ్యే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది, దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు విలువను కోల్పోయిన స్టాక్‌లను పట్టుకుని, విలువలో పెరుగుతున్న వాటిని విక్రయించే అవకాశం ఉంది. ట్రేడింగ్ వ్యూహాలను స్థిరత్వాన్ని కొలవడానికి వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులలో ఒత్తిడిని పరీక్షించవచ్చు.
లాభదాయకమైన వాణిజ్య వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడం చాలా కష్టం, అయితే, ఒక వ్యూహంపై ఎక్కువగా ఆధారపడే ప్రమాదం ఉంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి నిర్దిష్ట బ్యాక్ టెస్టింగ్ డేటాకు వర్తక వ్యూహానికి సరిపోతుంది, ఇది తప్పుడు విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. గత మార్కెట్ డేటా ఆధారంగా సిద్ధాంతంలో వ్యూహం బాగా పనిచేసి ఉండవచ్చు, కాని గత పనితీరు నిజ సమయ మార్కెట్ పరిస్థితులలో భవిష్యత్తులో విజయానికి హామీ ఇవ్వదు, ఇది పరీక్ష కాలం నుండి గణనీయంగా మారవచ్చు.
