మొత్తం మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఇటిఎఫ్), ఇది రస్సెల్ 3000 ఇండెక్స్, ఎస్ & పి 500 లేదా విల్షైర్ 5000 టోటల్ ఇండెక్స్ వంటి ఈక్విటీ ఇండెక్స్‌ను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ట్రాక్ చేస్తుంది. ఇచ్చిన సూచికతో అనుసంధానించబడిన స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, మొత్తం మార్కెట్ ఫండ్ యొక్క పనితీరు ప్రశ్నార్థకమైన సూచికకు అద్దం పట్టడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ రకమైన నిధులు పెట్టుబడి పెట్టే అంతర్లీన స్టాక్స్ చాలా వైవిధ్యమైనవి మరియు ప్రసిద్ధ కార్పొరేషన్లు జారీ చేసిన పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్, అలాగే తక్కువ-తెలిసిన కంపెనీలు జారీ చేసిన స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రెండింటినీ కలిగి ఉండవచ్చు.
నేటి ప్రముఖమైన వాటిలో నాలుగు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. మొత్తం ఆస్తులు, మార్నింగ్‌స్టార్ రేటింగ్, సంవత్సరానికి తేదీ (వైటిడి) రాబడి, మరియు వ్యయ నిష్పత్తి గణాంకాలు అక్టోబర్ 23, 2019 నాటికి ప్రస్తుతము.
కీ టేకావేస్
- మొత్తం మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇచ్చిన ఈక్విటీ ఇండెక్స్ యొక్క స్టాక్లను ట్రాక్ చేస్తాయి. రస్సెల్ 3000 ఇండెక్స్, ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ మరియు విల్షైర్ 5000 టోటల్ మార్కెట్ ఇండెక్స్. బెంచ్మార్క్లుగా ఉపయోగించిన మొదటి మూడు సూచికలు. వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ (VTSMX), ష్వాబ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (SWTSX), iShares రస్సెల్ 3000 (IWVB) మరియు విల్షైర్ 5000 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ (WFIVX).
1. వాన్గార్డ్ మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ సూచిక
వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ (విటిఎస్ఎమ్ఎక్స్) సిఆర్ఎస్పి యుఎస్ టోటల్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టగల యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్లో సుమారు 100% ఉంటుంది. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ల యొక్క క్రాస్-సెక్షన్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దాని కంపెనీలు ప్రధానంగా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ మరియు నాస్డాక్లలో వర్తకం చేస్తాయి.
టెక్నాలజీ కంపెనీలు VTSMX యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యధిక వాటాను 22.3% కలిగి ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీలకు 15.6% కేటాయింపు ఉండగా, హెల్త్‌కేర్ కంపెనీలకు 14.5% కేటాయింపులు ఉన్నాయి. వినియోగదారుల చక్రీయ మరియు పారిశ్రామిక సంస్థలు వరుసగా 12.3% మరియు 11% కేటాయింపులతో మొదటి ఐదు రంగాలను చుట్టుముట్టాయి.
VTSMX యొక్క ఆస్తులలో సుమారు 70% పెద్ద మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి. ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో మధ్యస్థ కంపెనీలు 19%, మరియు చిన్న కంపెనీలు 9% కేటాయింపును కలిగి ఉన్నాయి. ఫండ్ యొక్క మొదటి ఐదు హోల్డింగ్స్-ఆపిల్, ఇంక్., మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్, అమెజాన్.కామ్, బెర్క్‌షైర్ హాత్వే మరియు ఫేస్‌బుక్ మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టిన ఆస్తులలో సుమారు 11.7%.
- నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: 27 827.06 బిలియన్‌వైటిడి రాబడి: 19.90% ఖర్చు నిష్పత్తి: 0.14% మార్నింగ్‌స్టార్ రేటింగ్: 4 నక్షత్రాలు
2. ష్వాబ్ మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్
ష్వాబ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (SWTSX) డౌ జోన్స్ యుఎస్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ చేత కొలవబడిన మొత్తం యుఎస్ ఈక్విటీ మార్కెట్ యొక్క మొత్తం రాబడిని ట్రాక్ చేస్తుంది. SWTSX ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ (22.4% కేటాయింపు), ఆర్థిక సేవలు (15.6%), ఆరోగ్య సంరక్షణ (14.4%), చక్రీయ వినియోగదారు (12.4%) మరియు పరిశ్రమల (10.9%) పై దృష్టి సారించింది.
పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్ SWTSX యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో 70% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి, వీటిలో మొదటి ఐదు హోల్డింగ్‌లు పైన పేర్కొన్న వాన్గార్డ్ ఫండ్‌తో సమానంగా ఉంటాయి మరియు అదేవిధంగా 11.7% పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉంటాయి.
- నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: 96 9.96 బిలియన్‌వైటిడి రాబడి: 20.03% ఖర్చు నిష్పత్తి: 0.03% మార్నింగ్‌స్టార్ రేటింగ్: 4 నక్షత్రాలు
3. ఐషేర్స్ రస్సెల్ 3000
ఐషేర్స్ రస్సెల్ 3000 (ఐడబ్ల్యువి) అనేది ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్, ఇది రస్సెల్ 3000 ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది విస్తృత యుఎస్ ఈక్విటీ మార్కెట్ యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలను కొలుస్తుంది.
దాని తోటివారిలాగే, IWV అంతర్లీన బెంచ్‌మార్క్‌ను సూచించే స్టాక్ల నమూనాను ఎంచుకోవడానికి ఇండెక్సింగ్ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఐడబ్ల్యువి యొక్క రంగాల కేటాయింపులు మరియు టాప్ హోల్డింగ్స్ వాన్గార్డ్ మరియు ష్వాబ్ ఫండ్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి, ఇక్కడ మొదటి ఐదు పేర్లు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో 12% ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్ తన ఆస్తులలో 75% పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
- నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: 62 9.62 బిలియన్‌వైటిడి రాబడి: 21.23% ఖర్చు నిష్పత్తి: 0.20% మార్నింగ్‌స్టార్ రేటింగ్: 4 నక్షత్రాలు
మొత్తం మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్‌లో జాబితా చేయబడిన చిన్న స్టాక్స్ తరచుగా సన్నగా వర్తకం చేయబడతాయి, దీనివల్ల అధిక వాణిజ్య వ్యాప్తి మరియు గణనీయమైన లావాదేవీ ఖర్చులు సంభవించవచ్చు.
4. విల్షైర్ 5000 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్
విల్షైర్ 5000 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ (డబ్ల్యుఎఫ్ఐవిఎక్స్) అనేది విల్షైర్ 5000 ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలను ట్రాక్ చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇది చురుకుగా వర్తకం చేయబడిన యుఎస్ ప్రధాన కార్యాలయాల స్టాక్ల మార్కెట్ విలువ యొక్క క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్.
ఇండెక్స్ 3, 600 కంపెనీలను కలిగి ఉండగా, ఫండ్ సాధారణంగా 1, 000 నుండి 2, 500 స్టాక్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫండ్ పెద్ద మార్కెట్-క్యాప్ కంపెనీలను నొక్కి చెబుతుంది, ఇది మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోలో 74% వాటాను కలిగి ఉంది. మీడియం లేదా మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలకు 18% కేటాయింపు ఉంది, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలకు 8% కేటాయింపు ఉంది.
జాబితాలోని ఇతర నిధుల మాదిరిగానే, WFIVX టెక్నాలజీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, హెల్త్‌కేర్, కన్స్యూమర్ సైక్లికల్ మరియు ఇండస్ట్రియల్ రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, అయినప్పటికీ దాని మొదటి ఐదు హోల్డింగ్‌లు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో 14% మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇతర ఫండ్ల మాదిరిగా కాకుండా, డబ్ల్యుఎఫ్ఐవిఎక్స్ మాత్రమే ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. (గూగుల్ యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీ) ను స్టాక్ హోల్డింగ్స్ యొక్క అగ్రభాగంలో కలిగి ఉంది.
- నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: $ 190.45 మిలియన్‌వైటిడి రాబడి: 19.27% ఖర్చు నిష్పత్తి: 0.60% మార్నింగ్‌స్టార్ రేటింగ్: 3 నక్షత్రాలు
