అనుకూల ధర జోన్ సాంకేతిక సూచిక వివరించారు

అడాప్టివ్ ప్రైస్ జోన్, లేదా ఎపిజెడ్, లీ లీబ్‌ఫార్త్ అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతిక సూచిక, దీనిని మొదట టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టాక్స్ & కమోడిటీస్ జర్నల్‌లో వివరించారు. (సెప్టెంబర్ 2006 సంచిక: "ఐడెంటిఫై ది టర్నింగ్ పాయింట్: ట్రేడింగ్ విత్ ఎ అడాప్టివ్ ప్రైస్ జోన్").

APZ అనేది అస్థిరత-ఆధారిత సూచిక, ఇది ధర చార్టులో ఉంచబడిన బ్యాండ్ల సమితిగా కనిపిస్తుంది. నాన్-ట్రెండింగ్, అస్థిర మార్కెట్లలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, మార్కెట్లలో సంభావ్య మలుపులను కనుగొనడంలో వ్యాపారులకు సహాయపడటానికి APZ సృష్టించబడింది. ఈ వ్యాసం APZ వెనుక ఉన్న లెక్కలతో పాటు కొన్ని వాణిజ్య అనువర్తనాలను పరిశీలిస్తుంది.

అనుకూల ధర జోన్‌ను లెక్కిస్తోంది

APZ అనేది స్వల్పకాలిక డబుల్-స్మూత్డ్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు లేదా EMA పై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది తగ్గిన లాగ్‌తో ధర మార్పులకు త్వరగా స్పందిస్తుంది. మరొక EMA యొక్క EMA వేగంగా స్పందించే సగటును సృష్టించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. పేర్కొన్న లుక్ బ్యాక్ వ్యవధిలో ఇటీవలి ధర డేటాకు EMA ఎక్కువ బరువు లేదా విలువను ఇస్తుంది. ఇది సాధారణ కదిలే సగటు లేదా SMA కి భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇది లుక్‌బ్యాక్ వ్యవధిలో అన్ని డేటా పాయింట్‌లకు సమానమైన బరువును ఇస్తుంది. EMA ఇటీవలి ధర కార్యాచరణను నొక్కిచెప్పినందున, ప్రస్తుత ధరల హెచ్చుతగ్గులు మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులలో మార్పులకు ఇది వేగంగా స్పందించగలదు. APZ మరో ఐదు-కాల EMA యొక్క ఐదు-కాల EMA యొక్క ముగింపు ధరలను ఉపయోగిస్తుంది.

APZ యొక్క గణన యొక్క అనుకూల భాగం అస్థిరతను కొలవడానికి అనుకూల పరిధిని ఉపయోగించడం ద్వారా వస్తుంది. ప్రస్తుత అస్థిరత యొక్క ఐదు-కాల EMA యొక్క ఐదు-కాల EMA ను గణించడం ద్వారా ఈ అస్థిరత విలువను సాధించవచ్చు.

అస్థిరత విలువ = ఐదు-కాల EMA యొక్క ఐదు-కాల EMA (అధిక - తక్కువ)

అస్థిరత విలువ ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లను సృష్టించడానికి ఒక విచలనం కారకం (ఉదాహరణకు, 2 యొక్క విచలనం కారకం) ద్వారా గుణించబడుతుంది. విచలనం కారకం సగటు ధర నుండి బ్యాండ్లు కనిపించే దూరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది; అధిక విచలనం కారకాలు ధరను మరింత వదులుగా కలిగి ఉంటాయి, తక్కువ విచలనం విలువలు ధరను మరింత దగ్గరగా అనుసరిస్తాయి. అస్థిరత విలువ ఒక నిర్దిష్ట విచలనం కారకం ద్వారా గుణించబడిన తర్వాత, ఎగువ APZ బ్యాండ్‌ను సృష్టించడానికి అస్థిరత విలువ జోడించబడుతుంది మరియు తక్కువ APZ బ్యాండ్‌ను నిర్ణయించడానికి తీసివేయబడుతుంది:

ఎగువ APZ బ్యాండ్ = (అస్థిరత విలువ * విచలనం కారకం) + అస్థిరత విలువ

దిగువ APZ బ్యాండ్ = (అస్థిరత విలువ * విచలనం కారకం) - అస్థిరత విలువ

అది ఎలా పని చేస్తుంది

APZ లెక్కలు ధర పటంలో కనిపించే రెండు బ్యాండ్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఎగువ మరియు దిగువ APZ బ్యాండ్లు ఏకరీతిగా లేదా సుష్టంగా లేవు. దీనికి విరుద్ధంగా, APZ చేత ఏర్పడిన బ్యాండ్లు అస్థిరతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి మరియు ధర కార్యాచరణలో మార్పులు సంభవించినప్పుడు ఆకారం మరియు వెడల్పు (ఒకదానికొకటి దూరం) లో మార్పు. సాధారణంగా, ఎగువ మరియు దిగువ APZ బ్యాండ్ల మధ్య దూరం పెద్ద ధరల మార్పులతో పెరుగుతుంది మరియు ధరల కదలిక తగ్గిన కాలంలో పరిమితం అవుతుంది. అందువల్ల, విస్తృత బ్యాండ్లు పెరిగిన అస్థిరతను సూచిస్తాయి మరియు ఇరుకైన బ్యాండ్లు తగ్గిన అస్థిరత యొక్క కాలాలను సూచిస్తాయి. ఇ-మినీ రస్సెల్ 2000 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క రోజువారీ చార్ట్ అయిన మూర్తి 1 లో ఇది చూపబడింది.

ధర కార్యాచరణ ప్రధానంగా APZ యొక్క బ్యాండ్లలోనే ఉంటుంది. ధర బ్యాండ్ల పైన లేదా క్రింద దాటినప్పుడు, అది దాని గణాంక సగటు నుండి వైదొలిగింది, మరియు ధర తత్ఫలితంగా బ్యాండ్ల లోపల గణాంక సగటుకు తిరిగి వచ్చే ధోరణిని కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, APZ వ్యాపారులు సాధ్యమయ్యే మలుపులను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది: ఎగువ APZ బ్యాండ్ పైన ధర దాటినప్పుడు, APZ యొక్క బ్యాండ్లలోకి తిరిగి రావడానికి ధర గణాంక పుల్ ఉన్నందున అమ్మకపు అవకాశం ఏర్పడుతుంది; తక్కువ APZ బ్యాండ్ కంటే ధర దాటినప్పుడు, కొనుగోలు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్స్

APZ సూచిక ఏదైనా మార్కెట్ లేదా చార్ట్ విరామానికి ఉపయోగపడుతుంది మరియు ఇది అస్థిరమైన, ధోరణి లేని మార్కెట్లకు బాగా సరిపోతుంది. APZ ను ఉపయోగించటానికి అత్యంత ప్రాధమిక పద్ధతి ఏమిటంటే, ధర ఎగువ APZ బ్యాండ్‌ను ఉల్లంఘించినప్పుడు ఒక చిన్న స్థానాన్ని (అమ్మకం) నమోదు చేయడం; మరియు, దీనికి విరుద్ధంగా, ధర తక్కువ APZ బ్యాండ్‌ను ఉల్లంఘించినప్పుడు సుదీర్ఘ స్థానం (కొనుగోలు) లోకి ప్రవేశిస్తుంది. మూర్తి 2 ఇ-మినీ రస్సెల్ 2000 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క ఒక నిమిషం చార్ట్ చూపిస్తుంది. పసుపు, హైలైట్ చేసిన ప్రాంతాలు APZ బ్యాండ్ల పైన లేదా క్రింద ధర ఎక్కడ దాటిందో చూపిస్తుంది. ఈ ఉదంతాలు ఉల్లంఘన జరిగిన ధర పట్టీకి జతచేయబడిన చిన్న నీలి బిందువు ద్వారా కూడా గుర్తించబడతాయి.

సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు అవకాశాలను స్థాపించడంలో APZ ఉపయోగపడుతుంది, స్వతంత్ర వాణిజ్య వ్యవస్థగా ఉపయోగించగల సామర్థ్యం పరిమితం. APZ బ్యాండ్లు సుష్టమైనవి కానందున, వ్యాపారులు ట్రేడింగ్ స్థానాన్ని మూసివేయడానికి లాభ లక్ష్యాలను మరియు ఇతర డబ్బు నిర్వహణ పద్ధతులను ఉపయోగించాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వ్యాపారులు ప్రత్యర్థి సిగ్నల్ కోసం ఒక స్థానాన్ని మూసివేయడానికి లేదా మార్చడానికి వేచి ఉండకూడదు.

అదనంగా, దాదాపు ఏ వాణిజ్య సూచిక మాదిరిగానే, కొనుగోలు లేదా అమ్మకం సిగ్నల్‌ను నిర్ధారించడానికి ప్రత్యేక సూచిక ఉపయోగపడుతుంది. అస్థిరమైన మార్కెట్లకు APZ బాగా సరిపోతుంది కాబట్టి, ధోరణి యొక్క సాపేక్ష బలాన్ని స్థాపించడంలో సగటు డైరెక్షనల్ ఇండెక్స్ లేదా ADX వంటి ధోరణి-కొలిచే సూచిక విలువైనది, తద్వారా APZ సిగ్నల్‌ను నిర్ధారించడం లేదా తిరస్కరించడం. వెల్లెస్ వైల్డర్ చేత సృష్టించబడిన ADX, ఒక ధోరణి బలాన్ని కోల్పోతున్న ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి వ్యాపారులకు సహాయపడుతుంది మరియు అందువల్ల, APZ సూచించినట్లుగా, ధర తిరోగమనాలు ఎక్కడ సంభవించవచ్చో నిర్ధారించడానికి. ADX ఒక ధోరణి యొక్క సాపేక్ష బలాన్ని కొలుస్తుంది, ఇది సున్నా నుండి 100 వరకు చూపబడుతుంది మరియు సాధారణంగా ధర చార్ట్ క్రింద వక్ర రేఖగా కనిపిస్తుంది. ADX స్థాయిలు 30 కంటే తక్కువ మరియు క్షీణించడం బలహీనపడే ధోరణిని సూచిస్తాయి మరియు APZ చూపిన price హించిన ధర తిరోగమనాలకు అవకాశాలను నిర్ధారించగలదు. ADX స్థాయిలు 30 కంటే ఎక్కువ లేదా పెరుగుతున్న చోట, నిర్ధారణ జరగదు మరియు ఏదైనా APZ సిగ్నల్‌లతో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.

మూర్తి 3 APZ మరియు ADX సూచికలతో ఒక చార్ట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ, APZ బ్యాండ్లలో ధర చొచ్చుకుపోయిన అన్ని సందర్భాలలో ADX విలువలు 30 పైన ఉన్నాయి. ADX ఎటువంటి నిర్ధారణను అందించనందున ఈ సంభావ్య ప్రవేశ సంకేతాలను విస్మరించవచ్చు.

బాటమ్ లైన్

APZ సాంకేతిక సూచిక వ్యాపారులకు సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్స్‌ను గుర్తించే పద్ధతిని అందిస్తుంది. అస్థిరమైన, నాన్-ట్రెండింగ్ మార్కెట్లలో APZ ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి, బలమైన ట్రెండింగ్ మార్కెట్ కార్యకలాపాల కాలంలో వాణిజ్య ఎంట్రీలను నివారించడానికి వ్యాపారులు APZ తో కలిసి ధోరణి-కొలిచే సూచికను ఉపయోగించాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

APZ కోసం ఇన్‌పుట్‌లు నిర్దిష్ట వాణిజ్య పరికరం, చార్ట్ విరామం (రోజువారీ లేదా ఐదు నిమిషాల వంటివి) మరియు ట్రేడింగ్ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. విచలనం సెట్టింగ్ సూచికపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది, చిన్న విలువలు ధరను మరింత దగ్గరగా అనుసరిస్తాయి మరియు పెద్ద విలువలు ఎగువ మరియు దిగువ APZ బ్యాండ్ల మధ్య బౌన్స్ అవ్వడానికి ఎక్కువ స్థలాన్ని ఇస్తాయి.

ధర బ్యాండ్లు వ్యాపారులకు ప్రసిద్ధ సాంకేతిక సూచికలు. ఇతర బ్యాండ్ల మాదిరిగానే, APZ సాంకేతిక సూచిక వేగంగా కదిలే సగటు గణనను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది APZ ధరల హెచ్చుతగ్గులకు మరింత త్వరగా స్పందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, ముఖ్యంగా అస్థిర, వేగంగా కదిలే మార్కెట్లలో.