అప్లైడ్ మెటీరియల్స్, ఇంక్. (AMAT) ఒక సెమీకండక్టర్ పరికరాల సంస్థ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొవైడర్. ఇది ఫ్లాట్ ప్యానెల్ టీవీలు, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మరియు సౌర ఉత్పత్తులతో సహా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల కోసం కంప్యూటర్ చిప్‌లను చేస్తుంది. నవంబర్ 14 న ముగింపు గంట తర్వాత కంపెనీ మెరుగైన-అంచనా వేసిన ఆదాయాలను నివేదించింది, మరియు స్టాక్ నవంబర్ 18 న ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 63.07 తో స్పందించింది. ఇది దాని వారపు ప్రమాదకర స్థాయి $ 62.57 వద్ద విఫలమైన పరీక్ష. తరువాత యుబిఎస్ నుండి పరిశ్రమ డౌన్గ్రేడ్ చేయబడింది.
పొర ఫ్యాబ్ పరికరాల రన్ రేట్లు బలహీనపడతాయని యుబిఎస్ ఆశిస్తోంది, మరియు అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ మూడు సెమీకండక్టర్ పరికరాల కంపెనీలను దిగజార్చడానికి ఒకటి. విశ్లేషకుడు సంస్థ తటస్థ నుండి విక్రయించడానికి స్టాక్ను తగ్గించింది. మాక్రోట్రెండ్స్ ప్రకారం, అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ స్టాక్ 20.44 యొక్క పి / ఇ నిష్పత్తి మరియు 1.35% డివిడెండ్ దిగుబడితో సహేతుక ధరతో ఉంటుంది. అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ వరుసగా 17 త్రైమాసికాల్లో వాటా అంచనాలకు ఆదాయాలను అధిగమించడంలో విజయవంతమైన పరంపరను కలిగి ఉంది.
ఈ స్టాక్ గత వారం $ 55.95 వద్ద ముగిసింది, ఇప్పటి వరకు 70.9% పెరిగింది మరియు బుల్ మార్కెట్ భూభాగంలో 94.3% వద్ద ఉంది. డిసెంబర్ 26 కనిష్ట $ 28.79 కంటే ఎక్కువ. డౌన్గ్రేడ్ అయినప్పటి నుండి, స్టాక్ దిద్దుబాటు భూభాగంలో నవంబర్ 18 కంటే 11.3% వద్ద ఉంది, ఇది ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 63.07. ఈ స్టాక్ నవంబర్ 22 న $ 55.43 గా ట్రేడ్ అయ్యింది, దాని నెలవారీ విలువ స్థాయిని. 55.69 వద్ద కలిగి ఉంది.
అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ కోసం రోజువారీ చార్ట్
రిఫనిటివ్ XENITH
అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ కోసం రోజువారీ చార్ట్ ఏప్రిల్ 4 న "గోల్డెన్ క్రాస్" ఏర్పడటాన్ని చూపిస్తుంది, 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు 200 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు కంటే పెరిగింది, అధిక ధరలు ముందుకు ఉన్నాయని సూచిస్తున్నాయి. ఈ బుల్లిష్ సిగ్నల్ నవంబర్ 18 న దాని ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 63.07 కు ట్రాక్ చేసింది. ఇన్వెస్టర్లు బలహీనతతో స్టాక్ను 13 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటుకు మే 13 న. 38.81 వద్ద కొనుగోలు చేయగలిగారు. స్టాక్ తక్కువ ట్రేడ్ అయినప్పుడు డిసెంబర్ 26 న. 28.79, ఆ రోజు "కీ రివర్సల్" గా మారింది, ఎందుకంటే అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ షేర్లు ఆ రోజు $ 30.64 వద్ద ముగిశాయి, డిసెంబర్ 24 గరిష్ట $ 30.32 పైన.
డిసెంబర్ 31 న $ 32.74 మూసివేయడం నా యాజమాన్య విశ్లేషణలకు ఒక ముఖ్యమైన ఇన్పుట్, మరియు వార్షిక విలువ స్థాయి $ 37.57 వద్ద ఉంది. ఈ స్టాక్ జనవరి 24 మరియు మార్చి 8 మధ్య ఈ స్థాయిలో కొనుగోలు చేయబడి ఉండవచ్చు. జూన్ 28 న. 44.91 మూసివేయడం నా యాజమాన్య విశ్లేషణలకు మరో ముఖ్యమైన ఇన్పుట్. దీని ఫలితంగా సెమియాన్యువల్ రిస్కీ స్థాయి $ 55.47 వద్ద ఉంది, ఇది మొదట అక్టోబర్ 25 న పరీక్షించబడింది. ఇది నవంబర్ 22 కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న ఇరుసు. సెప్టెంబర్ 30 న $ 49.90 మూసివేయడం నా విశ్లేషణలకు మరొక ఇన్పుట్, మరియు త్రైమాసిక విలువ స్థాయి $ 38.73. అక్టోబర్ 31 న $ 54.26 మూసివేయడం మరొక ఇన్పుట్, దీని ఫలితంగా నవంబర్ నెలకు iv 55.69 వద్ద నెలవారీ ఇరుసు వచ్చింది.
అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ కోసం వారపు చార్ట్
రిఫనిటివ్ XENITH
అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ కోసం వీక్లీ చార్ట్ సానుకూలంగా ఉంది, అయితే సమీప-కాల బలహీనత ఉన్నప్పటికీ, దాని ఐదు వారాల సవరించిన కదిలే సగటు above 54.95 కంటే ఎక్కువ. 200 వారాల సాధారణ కదిలే సగటు లేదా "సగటుకు తిరగడం" $ 40.37 వద్ద ఉంది. అక్టోబర్ 12, 2018 మరియు జనవరి 18 మధ్య, సగటు $ 34.31 ఉన్నప్పుడు ఈ "సగటుకు తిరగడం" చుట్టూ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతోందని గమనించండి.
12 x 3 x 3 వీక్లీ స్లో యాదృచ్ఛిక పఠనం నవంబర్ 15 న 85.37 మరియు 88.01 గా ఉంది. నవంబర్ 18 గరిష్ట సమయంలో, ఈ పఠనం 90 పైన ఉంది, ఇది 11.3% దిద్దుబాటుకు ముందు స్టాక్ను "పెంచే పారాబొలిక్ బబుల్" గా మార్చింది.
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ: అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ స్టాక్ దాని సెమియాన్యువల్ పివట్ పైన $ 55.47 వద్ద ఉంటే, పైకి సంభావ్యత వారపు ప్రమాదకర స్థాయికి $ 62.57 వద్ద ఉంటుంది. లేకపోతే, ప్రమాదం 200 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటుకు. 45.99.
నా విలువ స్థాయిలు మరియు ప్రమాదకర స్థాయిలను ఎలా ఉపయోగించాలి: విలువ స్థాయిలు మరియు ప్రమాదకర స్థాయిలు గత తొమ్మిది నెలవారీ, త్రైమాసిక, సెమియాన్యువల్ మరియు వార్షిక ముగింపులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మొదటి స్థాయి స్థాయిలు డిసెంబర్ 31, 2018 న ముగిసిన వాటిపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. అసలు వార్షిక స్థాయి ఆటలో ఉంది. జూన్ 2019 చివరిలో మూసివేత కొత్త సెమియాన్యువల్ స్థాయిలను స్థాపించింది, మరియు 2019 రెండవ భాగంలో సెమియాన్యువల్ స్థాయి ఆటలో ఉంది. ప్రతి త్రైమాసికం ముగిసిన తరువాత త్రైమాసిక స్థాయి మారుతుంది, కాబట్టి సెప్టెంబర్ 30 న మూసివేయడం నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్థాయిని స్థాపించింది. అక్టోబర్ 31 న మూసివేయడం నవంబర్ నెలవారీ స్థాయిని ఏర్పాటు చేసింది.
నా సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, మూసివేతలకు మధ్య తొమ్మిది సంవత్సరాల అస్థిరత సరిపోతుంది, స్టాక్ కోసం సాధ్యమయ్యే అన్ని బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ సంఘటనలు కారకంగా ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. వాటా ధరల అస్థిరతను సంగ్రహించడానికి, పెట్టుబడిదారులు బలహీనతపై వాటాలను విలువ స్థాయికి కొనుగోలు చేయాలి మరియు బలం మీద హోల్డింగ్లను తగ్గించాలి ప్రమాదకర స్థాయి. పైవట్ అనేది విలువ స్థాయి లేదా ప్రమాదకర స్థాయి, దాని సమయ హోరిజోన్‌లో ఉల్లంఘించబడింది. పివోట్లు అయస్కాంతాలుగా పనిచేస్తాయి, అవి వాటి సమయ హోరిజోన్ గడువు ముందే మళ్ళీ పరీక్షించబడే అధిక సంభావ్యతను కలిగి ఉంటాయి.
12 x 3 x 3 వారపు నెమ్మదిగా యాదృచ్ఛిక రీడింగులను ఎలా ఉపయోగించాలి: 12 x 3 x 3 వీక్లీ స్లో యాదృచ్ఛిక రీడింగులను ఉపయోగించడం నా ఎంపిక, వాటా-ధర మొమెంటం చదివే అనేక పద్ధతులను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడంపై ఆధారపడింది. తప్పుడు సంకేతాలు. 1987 యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ పతనం తరువాత నేను ఇలా చేసాను, కాబట్టి 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఫలితాలతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను.
యాదృచ్ఛిక పఠనం గత 12 వారాల గరిష్టాలు, అల్పాలు మరియు స్టాక్ కోసం మూసివేస్తుంది. మూసివేతలకు వ్యతిరేకంగా అత్యధిక మరియు తక్కువ తక్కువ మధ్య తేడాల యొక్క ముడి గణన ఉంది. ఈ స్థాయిలు వేగంగా చదవడానికి మరియు నెమ్మదిగా చదవడానికి సవరించబడతాయి మరియు నెమ్మదిగా చదవడం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందని నేను కనుగొన్నాను.
00.00 మరియు 100.00 మధ్య యాదృచ్ఛిక పఠన ప్రమాణాలు, 80.00 పైన ఉన్న రీడింగులను ఓవర్‌బాట్‌గా మరియు 20.00 కంటే తక్కువ రీడింగులను ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణిస్తారు. పఠనం 90.00 పైన పెరిగిన కొద్దిసేపటికే స్టాక్స్ 10% నుండి 20% వరకు తగ్గుతాయని నేను గుర్తించాను, అందువల్ల ఒక బబుల్ ఎల్లప్పుడూ "పెరిగే పారాబొలిక్ బబుల్" అని పిలుస్తాను. నేను 10.00 కన్నా తక్కువ ఉన్న పఠనాన్ని "విస్మరించడానికి చాలా చౌకగా" సూచిస్తాను.
