వస్తువుల పెట్టుబడి: అగ్ర సాంకేతిక సూచికలు

ఏదైనా ఆస్తి తరగతిలో, ఏదైనా వ్యాపారి, పెట్టుబడిదారుడు లేదా స్పెక్యులేటర్ యొక్క ప్రాధమిక ఉద్దేశ్యం వర్తకాన్ని సాధ్యమైనంత లాభదాయకంగా మార్చడం. కాఫీ నుండి ముడి చమురు వరకు ఉన్న ప్రతి వస్తువులలో, ప్రాథమిక విశ్లేషణ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క పద్ధతులను మేము విశ్లేషిస్తాము, వీటిని వ్యాపారులు వారి కొనుగోలు, అమ్మకం లేదా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క సాంకేతికత ఎక్కువ కాలం ఉన్న పెట్టుబడులకు అనువైనదని నమ్ముతారు. ఇది మరింత పరిశోధన-ఆధారితమైనది; ఇది డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు, ఆర్థిక విధానాలు మరియు ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాణంగా అధ్యయనం చేస్తుంది.

వ్యాపారులు సాధారణంగా సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది మార్కెట్లలో స్వల్పకాలిక తీర్పుకు తగినది మరియు భవిష్యత్ కదలికలను నిర్ణయించడానికి చార్టులను నిర్మించడానికి గత ధరల నమూనాలు, పోకడలు మరియు వాల్యూమ్‌ను విశ్లేషిస్తుంది.

వస్తువుల మార్కెట్‌ను గుర్తించడం

వస్తువుల వర్తకానికి మొమెంటం సూచికలు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందాయి, విశ్వసనీయ సామెతకు దోహదం చేస్తాయి, “తక్కువ కొనండి మరియు అధికంగా అమ్ముతాయి.” మొమెంటం సూచికలు మరింత ఓసిలేటర్లుగా విభజించబడ్డాయి మరియు సూచికలను అనుసరిస్తాయి. వ్యాపారులు మొదట మార్కెట్‌ను గుర్తించాలి (అనగా, ఈ సూచికలలో దేనినైనా వర్తించే ముందు మార్కెట్ ధోరణిలో ఉందా లేదా పరిధిలో ఉందా). ఈ సమాచారం ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ధోరణి క్రింది సూచికలు శ్రేణి మార్కెట్లో బాగా పనిచేయవు; అదేవిధంగా, ట్రెండింగ్ మార్కెట్లో ఓసిలేటర్లు తప్పుదారి పట్టించేవి.

కీ టేకావేస్

• ఏదైనా వ్యాపారికి ప్రాధమిక ఉద్దేశ్యం సాధ్యమైనంత ఎక్కువ లాభం పొందడం. ట్రేడర్లు మొదట మార్కెట్‌ను గుర్తించాలి. వస్తువుల వర్తకానికి మొమెంటం సూచికలు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందాయి.

వస్తువుల వాణిజ్య సూచికలు

1. కదిలే సగటులు

సాంకేతిక విశ్లేషణలో సరళమైన మరియు విస్తృతంగా ఉపయోగించే సూచికలలో ఒకటి కదిలే సగటు (MA), ఇది ఒక వస్తువు లేదా స్టాక్ కోసం పేర్కొన్న వ్యవధిలో సగటు ధర. ఉదాహరణకు, ఐదు కాలాల MA ప్రస్తుత కాలంతో సహా గత ఐదు రోజులలో ముగింపు ధరల సగటు అవుతుంది. ఈ సూచిక ఇంట్రా-డేని ఉపయోగించినప్పుడు, లెక్కింపు ధరను మూసివేయడానికి బదులుగా ప్రస్తుత ధర డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

దాచిన పోకడలను బయటకు తీసుకురావడానికి యాదృచ్ఛిక ధరల కదలికను సున్నితంగా చేస్తుంది. ఇది వెనుకబడి సూచికగా కనిపిస్తుంది మరియు ధర నమూనాలను గమనించడానికి ఉపయోగిస్తారు. బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ల క్రింద నుండి ధర MA కి దాటినప్పుడు కొనుగోలు సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, విలోమం బేరిష్ మనోభావాలను సూచిస్తుంది, అందుకే అమ్మకం సిగ్నల్.

ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA), వాల్యూమ్ సర్దుబాటు కదిలే సగటు మరియు లీనియర్ వెయిటెడ్ కదిలే సగటు వంటి MA యొక్క చాలా వెర్షన్లు ఉన్నాయి. ధరల హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉన్నందున, శ్రేణి మార్కెట్‌కు MA తగినది కాదు. దిగువ ఉదాహరణలో, MA యొక్క వాలు ధోరణి దిశను ప్రతిబింబిస్తుందని గమనించండి. ఒక కోణీయ MA ధోరణికి మద్దతునిచ్చే వేగాన్ని చూపిస్తుంది, అయితే చదును చేసే MA ఒక హెచ్చరిక సంకేతం, పతనం వేగం కారణంగా ధోరణి తిరోగమనం ఉండవచ్చు.

పై చార్టులో, నీలిరంగు రేఖ తొమ్మిది రోజుల MA ని వర్ణిస్తుంది, ఎరుపు రేఖ 20 రోజుల కదిలే సగటు, మరియు 40 రోజుల MA ఆకుపచ్చ రేఖ ద్వారా వర్ణించబడింది. 40 రోజుల ఎంఏ అత్యంత సున్నితమైన మరియు తక్కువ అస్థిరత, 9 రోజుల ఎంఏ గరిష్ట కదలికను చూపిస్తుండగా, 20 రోజుల ఎంఏ మధ్యలో వస్తుంది.

2. కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD)

మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్, లేకపోతే MACD అని పిలుస్తారు, ఇది సాధారణంగా ఉపయోగించే మరియు సమర్థవంతమైన సూచిక, ఇది డబ్బు నిర్వాహకుడు జెరాల్డ్ అప్పెల్ చేత అభివృద్ధి చేయబడింది. ఇది గణనల కోసం కదిలే సగటులు లేదా ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులను ఉపయోగించే మొమెంటం సూచికను అనుసరించే ధోరణి. సాధారణంగా, MACD ను 12-రోజుల EMA మైనస్ 26-రోజుల EMA గా లెక్కిస్తారు. MACD యొక్క తొమ్మిది రోజుల EMA ని సిగ్నల్ లైన్ అని పిలుస్తారు, ఇది ఎద్దు మరియు ఎలుగుబంటి సూచికలను వేరు చేస్తుంది.

MACD సానుకూల విలువ అయినప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఎందుకంటే తక్కువ కాలం EMA ఎక్కువ కాలం EMA కన్నా ఎక్కువ (బలంగా) ఉంటుంది. ఇది తలక్రిందులుగా ఉన్న మొమెంటం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది, కానీ విలువ క్షీణించడం ప్రారంభించినప్పుడు, ఇది మొమెంటం నష్టాన్ని చూపుతుంది. అదేవిధంగా, ప్రతికూల MACD విలువ ఎలుగుబంటి పరిస్థితిని సూచిస్తుంది, మరియు పెరుగుదల మరింత పెరుగుతున్న moment పందుకుంటున్నట్లు సూచిస్తుంది.

ప్రతికూల MACD విలువ తగ్గితే, డౌన్‌ట్రెండ్ దాని వేగాన్ని కోల్పోతోందని ఇది సూచిస్తుంది. క్రాస్ఓవర్స్ వంటి ఈ పంక్తుల కదలికకు మరిన్ని వివరణలు ఉన్నాయి; MACD సిగ్నల్ లైన్ పైన పైకి దిశలో దాటినప్పుడు బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ సూచించబడుతుంది.

పై చార్టులో, MACD నారింజ రేఖ ద్వారా సూచించబడుతుంది మరియు సిగ్నల్ లైన్ ple దా రంగులో ఉంటుంది. MACD హిస్టోగ్రామ్ (లేత ఆకుపచ్చ బార్లు) MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య వ్యత్యాసం. MACD హిస్టోగ్రాం మధ్య రేఖలో ప్లాట్ చేయబడింది మరియు MACD లైన్ మరియు బార్‌లు చూపిన సిగ్నల్ లైన్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది. హిస్టోగ్రాం సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు (మధ్య రేఖకు పైన), దాని సిగ్నల్ రేఖకు పైన ఉన్న MACD లైన్ సూచించినట్లుగా, ఇది బుల్లిష్ సంకేతాలను ఇస్తుంది.

3. సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI)

సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI) ఒక ప్రసిద్ధ సాంకేతిక-మొమెంటం సూచిక. ఇది మార్కెట్లో ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిని 0 నుండి 100 స్కేల్‌లో నిర్ణయించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, తద్వారా మార్కెట్ అగ్రస్థానంలో ఉందా లేదా దిగువకు వచ్చిందో సూచిస్తుంది. ఈ సూచిక ప్రకారం, మార్కెట్లు 70 కన్నా ఎక్కువ కొనుగోలు చేయబడ్డాయి మరియు 30 కన్నా తక్కువ అమ్ముడయ్యాయి. 14 రోజుల RSI వాడకాన్ని అమెరికన్ సాంకేతిక విశ్లేషకుడు వెల్లెస్ వైల్డర్ సిఫార్సు చేశారు. కాలక్రమేణా, తొమ్మిది రోజుల ఆర్‌ఎస్‌ఐ, 25 రోజుల ఆర్‌ఎస్‌ఐలు ఆదరణ పొందాయి.

ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ సిగ్నల్‌లకు అదనంగా డైవర్జెన్స్ మరియు ఫెయిల్యూర్ స్వింగ్స్ కోసం RSI ఉపయోగించవచ్చు. RSI దాని మునుపటి గరిష్టానికి మించి కదలడంలో విఫలమైనప్పుడు, ఆస్తి కొత్త స్థాయిని సాధించే పరిస్థితులలో విభేదం సంభవిస్తుంది, ఇది రాబోయే తిరోగమనాన్ని సూచిస్తుంది. RSI దాని మునుపటి కనిష్టానికి దిగువకు వస్తే, వైఫల్యం స్వింగ్ ద్వారా రాబోయే రివర్సల్‌కు నిర్ధారణ ఇవ్వబడుతుంది.

మరింత ఖచ్చితమైన ఫలితాలను పొందడానికి, ట్రెండింగ్ మార్కెట్ విషయంలో RSI డైవర్జెన్స్ మంచి సూచిక కానందున ట్రెండింగ్ మార్కెట్ లేదా శ్రేణి మార్కెట్ గురించి తెలుసుకోండి. RSI చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, ముఖ్యంగా ఇతర సూచికలకు అనుబంధంగా ఉపయోగించినప్పుడు.

4. యాదృచ్ఛిక

ప్రఖ్యాత సెక్యూరిటీల వ్యాపారి జార్జ్ లేన్ పరిశీలనపై యాదృచ్ఛిక సూచిక ఆధారంగా, ధరలు పగటిపూట పెరుగుదలను చూస్తుంటే, ముగింపు ధర ఇటీవలి ధరల శ్రేణి యొక్క ఎగువ చివరలో స్థిరపడుతుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, ధరలు పడిపోతుంటే, ముగింపు ధర ధర పరిధి యొక్క దిగువ ముగింపుకు దగ్గరగా ఉంటుంది. సూచిక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఆస్తి ముగింపు ధర మరియు దాని ధర పరిధి మధ్య సంబంధాన్ని కొలుస్తుంది. యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్ రెండు పంక్తులను కలిగి ఉంది. మొదటి పంక్తి% K, ఇది ముగింపు ధరను ఇటీవలి ధర పరిధితో పోలుస్తుంది. రెండవ పంక్తి% D (సిగ్నల్ లైన్), ఇది% K విలువ యొక్క సున్నితమైన రూపం మరియు రెండింటిలో చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

ఈ ఓసిలేటర్ ద్వారా ఏర్పడే ప్రధాన సంకేతం% K లైన్% D రేఖను దాటినప్పుడు. % K పైకి దిశలో% K ను విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఏర్పడుతుంది. % K% D ద్వారా క్రిందికి దిగినప్పుడు బేరిష్ సిగ్నల్ ఏర్పడుతుంది. రివర్సల్స్ గుర్తించడంలో కూడా డైవర్జెన్స్ సహాయపడుతుంది. యాదృచ్ఛిక దిగువ మరియు పైభాగం యొక్క ఆకారం కూడా మంచి సూచికగా పనిచేస్తుంది. ఉదాహరణకు, లోతైన మరియు విశాలమైన దిగువ ఎలుగుబంట్లు బలంగా ఉన్నాయని మరియు అటువంటి సమయంలో ఏదైనా ర్యాలీ బలహీనంగా మరియు స్వల్పకాలికంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది.

% K మరియు% D ఉన్న చార్ట్ను స్లో యాదృచ్ఛిక అంటారు. యాదృచ్ఛిక సూచిక మంచి సూచికలలో ఒకటి, ఇది RSI తో ఉత్తమంగా క్లబ్బింగ్ చేయవచ్చు.

5. బోలింగర్ బాండ్స్®

బోలింగర్ బాండేను 1980 లలో ఆర్థిక విశ్లేషకుడు జాన్ బోలింగర్ అభివృద్ధి చేశారు. మార్కెట్లో ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను కొలవడానికి ఇది మంచి సూచిక. బోలింగర్ బాండ్స్ three మూడు పంక్తుల సమితి: మధ్య రేఖ (ధోరణి), ఎగువ రేఖ (ప్రతిఘటన) మరియు దిగువ రేఖ (మద్దతు). పరిగణించబడే వస్తువు యొక్క ధర అస్థిరతతో ఉన్నప్పుడు, బ్యాండ్లు విస్తరిస్తాయి, అయితే ధరలు పరిధికి పరిమితం అయినప్పుడు సంకోచం ఉంటుంది.

శ్రేణి-బౌండ్ మార్కెట్లో టర్నింగ్ పాయింట్లను గుర్తించాలని కోరుకునే వ్యాపారులకు బోలింగర్ బ్యాండ్స్ సహాయపడతాయి, ధర పడిపోయినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం మరియు దిగువ బ్యాండ్‌ను తాకినప్పుడు మరియు ఎగువ బ్యాండ్‌ను తాకినప్పుడు ధర పెరిగినప్పుడు అమ్మడం. ఏదేమైనా, మార్కెట్లు ట్రెండింగ్‌లోకి ప్రవేశించినప్పుడు, సూచిక తప్పుడు సంకేతాలను ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది, ప్రత్యేకించి ధర అది వర్తకం చేస్తున్న పరిధి నుండి దూరంగా ఉంటే. బోలింగర్ బాండ్స్ low తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ ధోరణిని అనుసరించడానికి తగినవిగా భావిస్తారు.

బాటమ్ లైన్

వ్యాపారులకు అనేక సాంకేతిక సూచికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మరియు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సమాచారం నిర్ణయాలకు కీలకమైనది. మార్కెట్ పరిస్థితులకు వారి అనుకూలతను నిర్ధారించుకోవడం, ధోరణిని అనుసరించే సూచికలు ట్రెండింగ్ మార్కెట్లకు తగినవి, అదే సమయంలో మార్కెట్ పరిస్థితులకు ఆసిలేటర్లు బాగా సరిపోతాయి. అయితే, జాగ్రత్త: సాంకేతిక సూచికలను సక్రమంగా అన్వయించడం వల్ల తప్పుదోవ పట్టించే మరియు తప్పుడు సంకేతాలు వస్తాయి, ఫలితంగా నష్టాలు సంభవిస్తాయి. అందువల్ల, సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించటానికి కొత్తగా ఉన్నవారికి యాదృచ్ఛిక లేదా బోలింగర్ బ్యాండ్‌లతో ప్రారంభించడం సిఫార్సు చేయబడింది.