దర్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి?
డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం నికోలస్ డార్వాస్ అభివృద్ధి చేసిన వాణిజ్య వ్యూహం, ఇది అధిక మరియు వాల్యూమ్‌ను కీ సూచికలుగా ఉపయోగించి స్టాక్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ప్రొఫెషనల్ బాల్రూమ్ నర్తకిగా ప్రపంచాన్ని పర్యటిస్తూ 1950 లలో డార్వాస్ తన సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. డార్వాస్ యొక్క ట్రేడింగ్ టెక్నిక్‌లో కొత్త గరిష్ట స్థాయికి వర్తకం చేసే స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం మరియు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ యొక్క ఎంట్రీ పాయింట్ మరియు ప్లేస్‌మెంట్‌ను స్థాపించడానికి ఇటీవలి గరిష్టాలు మరియు అల్పాల చుట్టూ ఒక పెట్టెను గీయడం. మునుపటి చర్య కంటే ధర చర్య పెరిగినప్పుడు ఒక స్టాక్ డార్వాస్ పెట్టెలో ఉన్నట్లు పరిగణించబడుతుంది, కాని ఆ అధికానికి దూరంగా ఉన్న ధరకి తిరిగి వస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- పెరుగుతున్న వాణిజ్య పరిమాణంతో డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే వ్యాపారులు. డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో లాక్ చేయబడదు, కాబట్టి బాక్సులను వర్తకుడు ఉపయోగిస్తున్న కాలపు ఇటీవలి గరిష్టాలు మరియు ఇటీవలి కనిష్టాలతో పాటు గీతలు గీయడం ద్వారా సృష్టించబడతాయి. డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం పెరుగుతున్న మార్కెట్లో ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది మరియు / లేదా బుల్లిష్ రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా.
దర్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం మీకు ఏమి చెబుతుంది?
డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం మొమెంటం స్ట్రాటజీ రకం. మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు ప్రవేశించాలో మరియు నిష్క్రమించాలో నిర్ణయించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణతో పాటు డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం మార్కెట్ మొమెంటం సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. డార్వాస్ పెట్టెలు పెట్టెను తయారు చేయడానికి తక్కువ మరియు గరిష్ట రేఖలను గీయడం ద్వారా సృష్టించబడిన చాలా సరళమైన సూచిక. మీరు కాలక్రమేణా గరిష్ట స్థాయిలను నవీకరించినప్పుడు, మీరు పెరుగుతున్న పెట్టెలు లేదా పడిపోయే పెట్టెలను చూస్తారు. డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం పెరుగుతున్న పెట్టెలను మాత్రమే వర్తకం చేయాలని మరియు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను నవీకరించడానికి ఉల్లంఘించిన బాక్సులను ఉపయోగించాలని సూచిస్తుంది.
ఎక్కువగా సాంకేతిక వ్యూహం ఉన్నప్పటికీ, మొదట భావించిన డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం కొన్ని ప్రాథమిక విశ్లేషణలలో ఏ స్టాక్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలో నిర్ణయించడానికి మిళితం చేసింది. విప్లవాత్మక ఉత్పత్తులతో పెట్టుబడిదారులను మరియు వినియోగదారులను ఉత్తేజపరిచే గొప్ప సామర్థ్యం కలిగిన పరిశ్రమలకు వర్తించినప్పుడు అతని పద్ధతి ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందని డార్వాస్ నమ్మాడు. కాలక్రమేణా బలమైన ఆదాయాన్ని చూపించిన సంస్థలకు కూడా అతను ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, ప్రత్యేకించి మార్కెట్ మొత్తం అస్థిరంగా ఉంటే.
ప్రాక్టీస్‌లో దర్వాస్ బాక్స్ థియరీ
దర్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం వ్యాపారులను వృద్ధి పరిశ్రమలపై దృష్టి పెట్టమని ప్రోత్సహిస్తుంది, అంటే మొత్తం మార్కెట్‌ను అధిగమించాలని పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు. వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తున్నప్పుడు, దర్వాస్ ఈ పరిశ్రమల నుండి కొన్ని స్టాక్‌లను ఎంచుకుని, వాటి ధరలను మరియు ప్రతిరోజూ ట్రేడింగ్‌ను పర్యవేక్షించారు. ఈ స్టాక్‌లను పర్యవేక్షించేటప్పుడు, స్టాక్ బలమైన కదలికకు సిద్ధంగా ఉందా అనేదానికి ప్రధాన సూచనగా డార్వాస్ వాల్యూమ్‌ను ఉపయోగించారు.
డార్వాస్ అసాధారణమైన వాల్యూమ్‌ను గమనించిన తర్వాత, అతను ట్రేడింగ్ సెషన్ల యొక్క ఇటీవలి గరిష్టాలు మరియు అల్పాల ఆధారంగా ఇరుకైన ధరల శ్రేణితో డార్వాస్ బాక్స్‌ను సృష్టించాడు. పెట్టె లోపల, ఇచ్చిన కాలానికి స్టాక్ తక్కువగా ఉండటం అంతస్తును సూచిస్తుంది మరియు గరిష్టాలు పైకప్పును సృష్టిస్తాయి. ప్రస్తుత పెట్టె యొక్క పైకప్పును దాటినప్పుడు, దర్వాస్ స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసి, ఉల్లంఘించిన పెట్టె యొక్క పైకప్పును స్థానం కోసం స్టాప్-లాస్‌గా ఉపయోగిస్తాడు. మరిన్ని పెట్టెలు ఉల్లంఘించబడినందున, డార్వాస్ వాణిజ్యానికి జోడించి, స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను పైకి కదిలిస్తుంది. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ ప్రారంభించినప్పుడు వాణిజ్యం సాధారణంగా ముగుస్తుంది.
దార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం యొక్క మూలం
1950 లలో నర్తకిగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, డార్వాస్ ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ మరియు బారన్స్ కాపీలను పొందాడు, కాని అతని పెట్టుబడులను నిర్ణయించడానికి జాబితా చేయబడిన స్టాక్ ధరలను మాత్రమే ఉపయోగించాడు. బాక్సులను గీయడం ద్వారా మరియు కఠినమైన వాణిజ్య నియమాలను పాటించడం ద్వారా, డార్వాస్ 18 నెలల కాలంలో $ 10, 000 పెట్టుబడిని million 2 మిలియన్లుగా మార్చాడు. అతని విజయం అతనిని 1960 లో "హౌ ఐ మేడ్ $ 2, 000, 000 స్టాక్ మార్కెట్లో" రాయడానికి దారితీసింది, డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రాచుర్యం పొందింది.
ఈ రోజు, డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతానికి వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి, ఇవి బాక్సులను స్థాపించడానికి వేర్వేరు కాల వ్యవధులపై దృష్టి పెడతాయి లేదా మద్దతు మరియు నిరోధక బ్యాండ్ల వంటి సారూప్య సూత్రాలను అనుసరించే ఇతర సాంకేతిక సాధనాలను ఏకీకృతం చేస్తాయి. సమాచార ప్రవాహం చాలా నెమ్మదిగా మరియు రియల్ టైమ్ చార్టింగ్ వంటివి ఏవీ లేని సమయంలో డార్వాస్ యొక్క ప్రారంభ వ్యూహం సృష్టించబడింది. అయినప్పటికీ, సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, వర్తకాలను గుర్తించవచ్చు మరియు ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లు బాక్స్‌లను చార్టుకు వర్తింపజేస్తాయి.
డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతం యొక్క పరిమితులు
డార్వాస్ బాక్స్ థియరీ టెక్నిక్ యొక్క విమర్శకులు అతను చాలా బుల్లిష్ మార్కెట్లో వర్తకం చేసినందుకు డార్వాస్ యొక్క ప్రారంభ విజయానికి కారణమని మరియు ఎలుగుబంటి మార్కెట్లో ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తే అతని ఫలితాలను సాధించలేమని నొక్కిచెప్పారు. ప్రణాళిక ప్రకారం ధోరణి అభివృద్ధి చెందనప్పుడు దర్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించడం మొత్తంమీద చిన్న నష్టాలను కలిగిస్తుందని చెప్పడం చాలా సరైంది. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించడం మరియు ధోరణి / మొమెంటం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు అది దర్వాస్ నుండి అభివృద్ధి చేయబడిన అనేక సాంకేతిక వ్యూహాలకు ప్రధానమైనదిగా మారింది. అనేక వాణిజ్య సిద్ధాంతాల మాదిరిగానే, డార్వాస్ బాక్స్ సిద్ధాంతంలో నిజమైన విలువ వాస్తవానికి ప్రమాదాన్ని నియంత్రించేటప్పుడు మరియు ఒక ప్రణాళికను అనుసరించేటప్పుడు వ్యాపారులలో అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమశిక్షణ కావచ్చు. డార్వాస్ తన పుస్తకంలో లాగింగ్ లావాదేవీల యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పాడు మరియు తరువాత ఏది సరైనది మరియు తప్పు జరిగిందో విడదీస్తాడు.
