ఎన్వలప్ నిర్వచనం

ఎన్వలప్ అంటే ఏమిటి?

ఎన్వలప్‌లు సాంకేతిక సూచికలు, ఇవి సాధారణంగా ఎగువ మరియు దిగువ హద్దులతో ధర చార్టులో పన్నాగం చేయబడతాయి. ఎన్వలప్ యొక్క అత్యంత సాధారణ ఉదాహరణ కదిలే సగటు ఎన్వలప్, ఇది ఎగువ మరియు తక్కువ ధర పరిధి స్థాయిలను నిర్వచించే రెండు కదిలే సగటులను ఉపయోగించి సృష్టించబడుతుంది. ఎన్వలప్‌లు సాధారణంగా వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు విపరీతమైన ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులతో పాటు ట్రేడింగ్ శ్రేణులను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి.

కీ టేకావేస్

• సాంకేతిక విశ్లేషణలో, ఒక కవరు ప్రస్తుత ధర పైన మరియు దిగువ రెండింటిని పన్నాగం చేసిన ధోరణి రేఖలను సూచిస్తుంది. ఎన్వలప్ యొక్క ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లు సాధారణంగా సాధారణ కదిలే సగటు మరియు కదిలే సగటు కంటే పైన మరియు క్రింద ముందుగా నిర్ణయించిన దూరం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి - కాని కావచ్చు ఎన్ని ఇతర పద్ధతులను ఉపయోగించి సృష్టించబడింది. ధర ఎగువ బ్యాండ్‌కు చేరుకున్నప్పుడు లేదా దాటినప్పుడు చాలా మంది వ్యాపారులు అమ్మకపు సిగ్నల్‌కు ప్రతిస్పందిస్తారు మరియు ధర ఎన్వలప్ ఛానల్ యొక్క దిగువ బ్యాండ్‌ను చేరుకున్నప్పుడు లేదా దాటినప్పుడు కొనుగోలు సిగ్నల్.

ఎన్వలప్‌లు ఎలా పనిచేస్తాయి

వ్యాపారులు ఎన్వలప్‌లను అనేక రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, కాని చాలా మంది వాటిని వాణిజ్య శ్రేణులను నిర్వచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ధర ఎగువ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, భద్రత ఓవర్‌బాట్‌గా పరిగణించబడుతుంది మరియు అమ్మకపు సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ధర తక్కువ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, భద్రత అధికంగా అమ్ముడవుతుంది మరియు కొనుగోలు సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ వ్యూహాలు సగటు తిరోగమన సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఎగువ మరియు దిగువ హద్దులు సాధారణంగా నిర్వచించబడతాయి, అంటే ధర సాధారణ పరిస్థితులలో ఎగువ మరియు దిగువ పరిమితుల్లో ఉంటుంది. అస్థిర భద్రత కోసం, విప్సా ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ నివారించడానికి కవరును సృష్టించేటప్పుడు వ్యాపారులు అధిక శాతాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇంతలో, తక్కువ అస్థిర సెక్యూరిటీలు తగినంత సంఖ్యలో ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ సృష్టించడానికి తక్కువ శాతం అవసరం.

ఎన్వలప్‌లు సాధారణంగా ఇతర రకాల సాంకేతిక విశ్లేషణలతో కలిసి విజయం యొక్క అసమానతలను పెంచుతాయి. ఉదాహరణకు, కవరు వెలుపల ధర కదిలినప్పుడు వ్యాపారులు సంభావ్య అవకాశాలను గుర్తించి, ఆపై టిప్పింగ్ పాయింట్ సంభవించేటప్పుడు గుర్తించడానికి చార్ట్ నమూనాలు లేదా వాల్యూమ్ మెట్రిక్‌లను చూడవచ్చు. అన్నింటికంటే, సెక్యూరిటీలు ఎక్కువ కాలం కొనుగోలు చేసిన లేదా అధికంగా అమ్ముడైన పరిస్థితులలో వర్తకం చేయవచ్చు.

ఎన్వలప్ యొక్క ఉదాహరణ

కదిలే సగటు ఎన్వలప్‌లు ఎన్వలప్ సూచిక యొక్క అత్యంత సాధారణ రకం. సరళమైన లేదా ఘాతాంక కదిలే సగటును ఉపయోగించి, ఎగువ మరియు దిగువ హద్దులను సృష్టించడానికి నిర్ణీత శాతాన్ని నిర్వచించడం ద్వారా ఒక కవరు సృష్టించబడుతుంది.

ఎస్ & పి 500 ఎస్పిడిఆర్ (ఎస్పివై) కోసం ఐదు శాతం సాధారణ కదిలే సగటు కవరును పరిశీలిద్దాం:

ఈ కవరు కోసం లెక్కలు:

ఇక్కడ: ఎగువ బౌండ్ = SMA50 + SMA50 ∗ 0.05 తక్కువ బౌండ్ = SMA50 −SMA50 ∗ 0.05 మిడ్‌పాయింట్ = SMA50 SMA50 = 50-రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు

ఎగువ శ్రేణికి మించి ధర కదిలినప్పుడు వ్యాపారులు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్‌లో ఒక చిన్న స్థానం మరియు ధర తక్కువ పరిధికి దిగువకు వెళ్ళినప్పుడు సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భాలలో, వ్యాపారి ఈ క్రింది కాలాలలో సగటుకు తిరిగి రావడం నుండి ప్రయోజనం పొందారు. వ్యాపారులు స్టాప్-లాస్ పాయింట్లను ఎగువ మరియు దిగువ హద్దులకు మించి నిర్ణీత శాతానికి సెట్ చేయవచ్చు, టేక్-లాభం పాయింట్లు తరచుగా మిడ్‌పాయింట్ లైన్ వద్ద సెట్ చేయబడతాయి.