ఫారెక్స్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ సూచికలు

ఏప్రిల్, 2012 ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిటీ సెమీ-వార్షిక ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూమ్ సర్వే ప్రకారం , రోజువారీ సగటున దాదాపు 3 4.3 బిలియన్ల ఫారెక్స్ స్పాట్ లావాదేవీలు ఉన్నాయి. చాలా మంది పాల్గొనే వారితో - వీరిలో ఎక్కువ మంది ula హాజనిత కారణాల వల్ల వర్తకం చేస్తున్నారు - విదీశీ మార్కెట్లో అంచుని పొందడం చాలా ముఖ్యం. ప్రాథమిక విశ్లేషణ కరెన్సీ జత యొక్క కదలికల యొక్క విస్తృత దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ పోకడలను నిర్వచిస్తుంది మరియు మలుపులను వేరుచేయడానికి సహాయపడుతుంది. సెంటిమెంట్ సూచికలు వ్యాపారులను తీవ్రమైన పరిస్థితులకు మరియు ధరల తిరోగమనాలకు అప్రమత్తం చేయగల మరొక సాధనం, మరియు సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణలతో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు.

సెంటిమెంట్ సూచికలు

కరెన్సీ జతలో ఎన్ని ట్రేడ్‌లు లేదా వ్యాపారులు ఒక నిర్దిష్ట స్థానాన్ని తీసుకున్నారో సెంటిమెంట్ సూచికలు శాతం లేదా ముడి డేటాను చూపుతాయి. ఉదాహరణకు, కరెన్సీ జతను వర్తకం చేసే 100 మంది వ్యాపారులు ఉన్నారని అనుకోండి; వాటిలో 60 పొడవు మరియు 40 చిన్నవి అయితే, 60% వ్యాపారులు కరెన్సీ జతపై ఎక్కువ కాలం ఉంటారు.

ఒక స్థానంలో వర్తకాలు లేదా వ్యాపారుల శాతం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, సెంటిమెంట్ సూచికలు చాలా ఉపయోగకరంగా మారతాయి. మా పైన పేర్కొన్న కరెన్సీ జత పెరుగుతూనే ఉందని ume హించుకోండి, చివరికి 100 మంది వ్యాపారులలో 90 మంది పొడవుగా ఉన్నారు (10 చిన్నవారు); ధోరణిని పెంచడానికి చాలా తక్కువ మంది వ్యాపారులు మిగిలి ఉన్నారు. సెంటిమెంట్ ధర రివర్సల్ కోసం చూడటం ప్రారంభించాల్సిన సమయం అని సూచిస్తుంది. ధర తక్కువగా కదులుతున్నప్పుడు మరియు అది అగ్రస్థానంలో ఉన్న సిగ్నల్‌ను చూపించినప్పుడు, సెంటిమెంట్ వ్యాపారి చిన్నదిగా ప్రవేశిస్తాడు, ధర తగ్గినప్పుడు ఎక్కువ నష్టాలను నివారించడానికి ఎక్కువ కాలం ఉన్నవారు విక్రయించాల్సి ఉంటుందని uming హిస్తారు.

సెంటిమెంట్ సూచికలు ఖచ్చితమైన సిగ్నల్స్ కొనడం లేదా అమ్మడం కాదు. సెంటిమెంట్ సిగ్నల్‌లపై పనిచేసే ముందు ధర తిరోగమనాన్ని నిర్ధారించడానికి వేచి ఉండండి. కరెన్సీలు చాలా కాలం పాటు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి మరియు రివర్సల్ వెంటనే కార్యరూపం దాల్చకపోవచ్చు.

"తీవ్ర స్థాయిలు" జత నుండి జత వరకు మారుతూ ఉంటాయి. కొనుగోలు 75% కి చేరుకున్నప్పుడు కరెన్సీ జత యొక్క ధర చారిత్రాత్మకంగా తిరగబడితే, దీర్ఘకాల సంఖ్య మళ్లీ ఆ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, ఈ జత తీవ్రస్థాయిలో ఉండవచ్చు మరియు ధర తిరోగమన సంకేతాల కోసం మీరు చూడాలి. 85% మంది వ్యాపారులు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరొక జత చారిత్రాత్మకంగా తిరగబడితే, మీరు ఈ శాతం స్థాయిలో లేదా ముందు రివర్సల్ కోసం చూస్తారు.

సెంటిమెంట్ సూచికలు వేర్వేరు రూపాల్లో మరియు వివిధ వనరుల నుండి వస్తాయి. ఒకటి మరొకదాని కంటే మెరుగైనది కాదు, మరియు అవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉపయోగించబడతాయి లేదా నిర్దిష్ట వ్యూహాలను మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి సులువుగా కనిపించే సమాచారానికి అనుగుణంగా చేయవచ్చు.

వ్యాపారుల నివేదికల నిబద్ధత

ఫ్యూచర్స్ వ్యాపారులు ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ సాధనం స్పాట్ ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు కూడా వర్తిస్తుంది. కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ కమిషన్ ప్రతి శుక్రవారం కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ (COT) ను విడుదల చేస్తుంది. డేటా మునుపటి మంగళవారం నాటికి ఉన్న స్థానాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, అంటే డేటా రియల్ టైమ్ కాదు, కానీ ఇది ఇప్పటికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ కమిషన్ విడుదల చేసిన వాస్తవ ప్రచురణలను వివరించడం గందరగోళంగా ఉంటుంది మరియు కొంతవరకు ఒక కళ. అందువల్ల, డేటాను చార్టింగ్ చేయడం మరియు చూపిన స్థాయిలను వివరించడం COT నివేదికల ద్వారా మనోభావాలను అంచనా వేయడానికి సులభమైన మార్గం.

బార్చార్ట్.కామ్ ఒక నిర్దిష్ట ఫ్యూచర్స్ ధర చార్టుతో పాటు COT డేటాను చార్ట్ చేయడానికి సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. దిగువ చార్ట్ డైలీ కంటిన్యూస్ యూరో ఎఫ్ఎక్స్ (డిసెంబర్, 2012) ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాన్ని ట్రేడర్స్ లైన్ చార్ట్ సూచిక యొక్క నిబద్ధతతో చూపిస్తుంది. COT డేటా చిన్న లేదా పొడవైన వ్యాపారుల సంఖ్యలో ఒక శాతంగా ప్రదర్శించబడదు, కానీ తక్కువ / పొడవైన ఒప్పందాల సంఖ్యగా చూపబడుతుంది.

మూర్తి 1. డైలీ నిరంతర డిసెంబర్ యూరో ఎఫ్ఎక్స్ ఫ్యూచర్స్

పెద్ద స్పెక్యులేటర్లు (గ్రీన్ లైన్) లాభం కోసం వర్తకం మరియు ధోరణి అనుచరులు. వాణిజ్య ప్రకటనలు (రెడ్ లైన్) ఫ్యూచర్ మార్కెట్లను హెడ్జ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాయి మరియు అందువల్ల కౌంటర్-ట్రెండ్ వ్యాపారులు. పెద్ద స్పెక్యులేటర్లపై దృష్టి పెట్టండి; ఈ వ్యాపారులు లోతైన పాకెట్స్ కలిగి ఉండగా, వారు ఎక్కువ కాలం ట్రేడ్స్‌ను కోల్పోకుండా ఉండలేరు. చాలా స్పెక్యులేటర్లు మార్కెట్ యొక్క ఒకే వైపున ఉన్నప్పుడు, రివర్సల్ యొక్క అధిక సంభావ్యత ఉంది.

చూపిన కాల వ్యవధిలో, పెద్ద స్పెక్యులేటర్లు 200, 000 ఒప్పందాల గురించి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, కనీసం స్వల్పకాలిక ర్యాలీ త్వరలో జరిగింది. ఇది ఖచ్చితమైన లేదా "సమయం-తక్కువ" తీవ్ర స్థాయి కాదు మరియు కాలక్రమేణా మారవచ్చు.

COT డేటాను ఉపయోగించడానికి మరొక మార్గం క్రాస్ ఓవర్ల కోసం చూడటం. పెద్ద స్పెక్యులేటర్లు నెట్ షార్ట్ పొజిషన్ నుండి నెట్ లాంగ్ పొజిషన్ (లేదా దీనికి విరుద్ధంగా) కి మారినప్పుడు, ఇది ప్రస్తుత ధోరణిని నిర్ధారిస్తుంది మరియు తరలించడానికి ఇంకా ఎక్కువ స్థలం ఉందని సూచిస్తుంది.

మూర్తి 2: వారపు నిరంతర డిసెంబర్ యూరో ఎఫ్ఎక్స్ ఫ్యూచర్స్

క్రాస్ ఓవర్ పద్ధతి కొన్ని తప్పుడు సంకేతాలను అందించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, 2010 మరియు 2012 మధ్య ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి అనేక పెద్ద ఎత్తుగడలు పట్టుబడ్డాయి. స్పెక్యులేటర్లు నెట్ షార్ట్ నుండి నెట్ లాంగ్ వరకు మారినప్పుడు, యూరో ఫ్యూచర్స్ ధర కోసం చూడండి, మరియు EUR / USD ని పొడిగించడం ద్వారా, అభినందిస్తున్నాము. స్పెక్యులేటర్లు నెట్ లాంగ్ నుండి నెట్ షార్ట్ వరకు మారినప్పుడు, ఫ్యూచర్స్ మరియు సంబంధిత కరెన్సీ జతల ధరను తగ్గించడానికి చూడండి.

ఫ్యూచర్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్

ఫారెక్స్ మార్కెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్వతంత్ర బ్రోకర్లు మరియు వ్యాపారులతో "ఓవర్ ది కౌంటర్" గా కేంద్రీకృత మార్కెట్ స్థలాన్ని సృష్టిస్తుంది. కొంతమంది బ్రోకర్లు తమ క్లయింట్ ఆర్డర్‌ల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన వాల్యూమ్‌ను ప్రచురిస్తుండగా, ఇది ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ వంటి కేంద్రీకృత ఎక్స్ఛేంజ్ నుండి లభించే వాల్యూమ్ లేదా ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ డేటాతో పోల్చదు.

వర్తకం చేసిన అన్ని ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్టులకు గణాంకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మరియు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ గేజ్ సెంటిమెంట్‌కు సహాయపడుతుంది. బహిరంగ ఆసక్తి, సరళంగా నిర్వచించబడినది, పరిష్కరించబడని మరియు బహిరంగ స్థానాలుగా మిగిలిపోయిన ఒప్పందాల సంఖ్య.

AUD / USD కరెన్సీ జత అధికంగా ఉంటే, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ల ఫ్యూచర్లపై ఆసక్తిని తెరవడం ఈ జంటపై అదనపు అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. ధర పెరిగేకొద్దీ బహిరంగ ఆసక్తి పెరగడం ధోరణి కొనసాగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది. ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సిగ్నల్స్ సమం చేయడం లేదా క్షీణించడం అప్‌ట్రెండ్ ముగింపుకు చేరుకుంటుంది.

ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ కోసం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సాధారణంగా ఎలా వివరించబడుతుందో ఈ క్రింది పట్టిక చూపిస్తుంది.

మూర్తి 3: ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటర్‌ప్రిటేషన్

అప్పుడు డేటా తప్పనిసరిగా ఫారెక్స్ మార్కెట్‌కు వర్తింపజేయాలి. ఉదాహరణకు, యూరో ఫ్యూచర్స్ (యుఎస్ డాలర్ బలహీనత) లో బలం EUR / USD ని అధికంగా పెంచుతుంది. జపనీస్ యెన్ ఫ్యూచర్స్ (యుఎస్ డాలర్ బలం) లో బలహీనత USD / JPY ని అధికంగా పెంచుతుంది.

ఫ్యూచర్స్ వాల్యూమ్ మరియు ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ సమాచారం CME గ్రూప్ నుండి లభిస్తుంది మరియు టిడి అమెరిట్రేడ్ యొక్క థింకర్స్విమ్ వంటి ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా కూడా లభిస్తుంది.

స్థానం సారాంశాలు బ్రోకర్

ఓవర్-ది-కౌంటర్ ఫారెక్స్ మార్కెట్‌కు పారదర్శకతను అందించడానికి, చాలా మంది ఫారెక్స్ బ్రోకర్లు ఒక నిర్దిష్ట కరెన్సీ జతలో ప్రస్తుతం పొడవుగా లేదా తక్కువగా ఉన్న వ్యాపారులు లేదా ట్రేడ్‌ల మొత్తం శాతాన్ని ప్రచురిస్తారు.

డేటా ఆ బ్రోకర్ యొక్క ఖాతాదారుల నుండి మాత్రమే సేకరించబడుతుంది మరియు అందువల్ల మార్కెట్ సెంటిమెంట్ యొక్క మైక్రోకాస్మిక్ వీక్షణను అందిస్తుంది. ఒక బ్రోకర్ ప్రచురించిన సెంటిమెంట్ పఠనం ఇతర బ్రోకర్లు ప్రచురించిన సంఖ్యలతో సమానంగా ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. కొద్దిమంది ఖాతాదారులతో ఉన్న చిన్న బ్రోకర్లు మొత్తం మార్కెట్ యొక్క సెంటిమెంట్‌ను ( అన్ని బ్రోకర్లు మరియు వ్యాపారులతో కూడి) ఖచ్చితంగా సూచించే అవకాశం తక్కువ, అయితే ఎక్కువ మంది ఖాతాదారులతో ఉన్న పెద్ద బ్రోకర్లు మొత్తం మార్కెట్‌లో పెద్ద భాగాన్ని కంపోజ్ చేస్తారు మరియు అందువల్ల మంచి సూచన ఇచ్చే అవకాశం ఉంది మొత్తం సెంటిమెంట్.

చాలా మంది బ్రోకర్లు తమ వెబ్‌సైట్‌లో ఉచితంగా సెంటిమెంట్ సాధనాన్ని అందిస్తారు. సెంటిమెంట్ రీడింగులు సారూప్యంగా ఉన్నాయో లేదో చూడటానికి బహుళ బ్రోకర్లను తనిఖీ చేయండి. బహుళ బ్రోకర్లు విపరీతమైన రీడింగులను చూపించినప్పుడు, ఇది రివర్సల్ దగ్గరగా ఉంటుంది. సెంటిమెంట్ గణాంకాలు బ్రోకర్ల మధ్య గణనీయంగా మారుతుంటే, గణాంకాలు సమలేఖనం అయ్యే వరకు ఈ రకమైన సూచికను ఉపయోగించకూడదు.

కొన్ని ఆన్‌లైన్ వనరులు వారి స్వంత సెంటిమెంట్ సూచికలను కూడా అభివృద్ధి చేశాయి. ఉదాహరణకు, డైలీఎఫ్ఎక్స్ , డేటాను ఎలా వర్తకం చేయాలనే దానిపై విశ్లేషణ మరియు ఆలోచనలతో కలిపి ఉచిత వారపు స్పెక్యులేటివ్ సెంటిమెంట్ ఇండెక్స్ (ఎస్ఎస్ఐ) ను ప్రచురిస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

విదీశీ సెంటిమెంట్ సూచికలు అనేక రూపాల్లో మరియు అనేక మూలాల నుండి వస్తాయి. ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణలతో కలిపి బహుళ సెంటిమెంట్ సూచికలను ఉపయోగించడం వలన వ్యాపారులు మార్కెట్లో ఎలా యుక్తిని ప్రదర్శిస్తారనే దానిపై విస్తృత అభిప్రాయాన్ని అందిస్తుంది. విపరీతమైన సెంటిమెంట్ పఠనం కారణంగా - రివర్సల్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సెంటిమెంట్ సూచికలు మిమ్మల్ని హెచ్చరించగలవు మరియు ప్రస్తుత ధోరణిని కూడా నిర్ధారించగలవు. సెంటిమెంట్ సూచికలు సొంతంగా సిగ్నల్స్ కొనడం మరియు అమ్మడం కాదు; సెంటిమెంట్ ఇండికేటర్ రీడింగులపై పనిచేసే ముందు సెంటిమెంట్ ఏమి సూచిస్తుందో నిర్ధారించడానికి ధర కోసం చూడండి. సెంటిమెంట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు లాస్డ్ ట్రేడ్‌లు ఇప్పటికీ జరుగుతాయి - విపరీతమైన స్థాయిలు చాలా కాలం పాటు ఉంటాయి లేదా సెంటిమెంట్ రీడింగులు సూచించే దానికంటే ధర రివర్సల్ చాలా చిన్నది లేదా పెద్దది కావచ్చు.