ఫిడిలిటీ మేనేజ్మెంట్ & రీసెర్చ్ కంపెనీ మూలాలు ఎడ్వర్డ్ క్రాస్బీ జాన్సన్ II ఫిడిలిటీ ఫండ్‌తో సంబంధం కలిగి ఉన్న 1943 నాటివి. జాన్సన్ 1946 లో ఫిడిలిటీ మేనేజ్మెంట్ & రీసెర్చ్ కంపెనీ లేదా ఎఫ్‌ఎంఆర్ కో. ను స్థాపించారు, మరియు ఎఫ్‌ఎంఆర్ ఫిడిలిటీ ఫండ్‌కు పెట్టుబడి సలహాదారుగా పనిచేశారు. విశ్వసనీయత ఒక ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థగా 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల గ్లోబల్ ఆస్తులను అండర్ మేనేజ్మెంట్ (AUM) మరియు 24 మిలియన్ క్లయింట్లతో సెప్టెంబర్ 30, 2015 నాటికి పెరిగింది.
విశ్వసనీయత చాలా మంది పెట్టుబడిదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లను అందిస్తుంది. దాని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నిధులలో ఒకటి ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ - ఇన్వెస్టర్ క్లాస్ ("ఫ్యూసెక్స్"), ఇది 80% నిధిని ఎస్ & పి 500 కు కేటాయిస్తుంది. ఈ ఫండ్‌కు కనీసం, 500 2, 500 పెట్టుబడి అవసరం. ఇది తక్కువ టర్నోవర్ రేటు 4% కలిగి ఉంది, ఇది తక్కువ వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.095% లేదా పెట్టుబడి పెట్టిన $ 1, 000 కు 95 సెంట్లు వసూలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. జూలై, 2016 నాటికి, స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ - ఇన్వెస్టర్ క్లాస్ మొత్తం నికర ఆస్తులు 64 7.64 బిలియన్లు, మరియు మొత్తం ఫండ్, అన్ని షేర్ క్లాసులతో సహా, మొత్తం నికర ఆస్తులు 101 బిలియన్ డాలర్లు.
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ టీం
ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి సలహాదారు మరియు పెట్టుబడి నిర్వాహకుడు ఫిడిలిటీ మేనేజ్మెంట్ & రీసెర్చ్ కంపెనీ, మరియు దాని ఉప సలహాదారులు జియోడ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎల్ఎల్సి మరియు ఎఫ్ఎమ్ఆర్ కో. ఇంక్. 2014 లో జియోడ్లో చేరిన డీన్ గిల్లెన్హాల్ మరియు జియోడ్తో కలిసి ఉన్న ప్యాట్రిక్ వాడ్డెల్ 10 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ, ఫండ్ కోసం సీనియర్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులుగా పనిచేస్తారు. లూయిస్ బొటారి పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నారు మరియు జియోడ్తో దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్నారు. ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్‌కు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ముందు, బొటారి 1991 నుండి ఫిడిలిటీ ఉద్యోగి. పీటర్ మాథ్యూ 2012 నుండి ఫండ్‌కు అసిస్టెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌గా ఉన్నారు.
పోర్ట్‌ఫోలియో స్నాప్‌షాట్
ఫండ్ యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్స్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో 17.6% ఉన్నాయి. ఆపిల్ ఇంక్. (నాస్డాక్: AAPL), మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (NASDAQ: MSFT), ఎక్సాన్ మొబిల్ కార్పొరేషన్ (NYSE: XOM), జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ (NYSE: GE) మరియు జాన్సన్ & జాన్సన్ (NYSE: JNJ) దీని మొదటి ఐదు హోల్డింగ్స్.
ఈ ఫండ్ వైవిధ్యమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్వహిస్తుంది మరియు జనవరి 31, 2016 నాటికి దాని పరిశ్రమల కేటాయింపులు 20.39% సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, 15.63% ఆర్థిక, 14.51% ఆరోగ్య సంరక్షణ, 12.65% వినియోగదారుల అభీష్టానుసారం, 10.47% వినియోగదారుల స్టేపుల్స్, 9.81% పరిశ్రమలు, 6.53% శక్తి, 3.25% యుటిలిటీస్, 2.65% టెలికమ్యూనికేషన్ సేవలు మరియు 2.56% మెటీరియల్స్.
గత ఐదేళ్లలో ఈ ఫండ్ సగటు వార్షిక రాబడి 10.04% మరియు ప్రామాణిక విచలనం 11.94%. 10 సంవత్సరాల డేటాను అనుసరించడం ఆధారంగా, ఫండ్ సగటు వార్షిక అస్థిరత 15.16% మరియు రాబడి 6.37%. ఈ కాలాలలో, ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ సూచికకు వ్యతిరేకంగా కొలిచినప్పుడు 100% R- స్క్వేర్డ్ మరియు 1 యొక్క బీటాను నిర్వహించింది.
