కరెన్సీ మరియు వస్తువుల సహసంబంధాలను ఎలా వ్యాపారం చేయాలి

ప్రపంచంలో అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన వస్తువులు మరియు కరెన్సీ జతల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు సాధారణం. ఉదాహరణకు, కెనడియన్ డాలర్ (CAD) ఎగుమతి కారణంగా చమురు ధరలతో సంబంధం కలిగి ఉంది, జపాన్ చమురు ధరలకు గురవుతుంది ఎందుకంటే దాని చమురును ఎక్కువగా దిగుమతి చేస్తుంది. అదేవిధంగా, ఆస్ట్రేలియా (AUD) మరియు న్యూజిలాండ్ (NZD) లకు బంగారం ధరలు మరియు చమురు ధరలతో సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. సహసంబంధాలు (సానుకూల లేదా ప్రతికూల) ముఖ్యమైనవి అయితే, విదీశీ వ్యాపారులు వారి నుండి లాభం పొందాలనుకుంటే, "సహసంబంధ వాణిజ్యం" ను సరిగ్గా సమకూర్చడం చాలా ముఖ్యం. ఒక సంబంధం విచ్ఛిన్నమైన సందర్భాలు ఉంటాయి మరియు ఏమి జరుగుతుందో అర్థం కాని వ్యాపారికి అలాంటి సమయాలు చాలా ఖరీదైనవి. పరస్పర సంబంధం గురించి తెలుసుకోవడం, దానిని పర్యవేక్షించడం మరియు సమయం కరెన్సీ మరియు వస్తువుల సంబంధాలను పరిశీలించడం ద్వారా అందించబడిన ఇంటర్-మార్కెట్ విశ్లేషణ ఆధారంగా విజయవంతమైన వాణిజ్యానికి కీలకమైనవి.

ట్యుటోరియల్: ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్

వాణిజ్యానికి ఏ కరెన్సీ మరియు వస్తువు సంబంధాలను నిర్ణయించడం

అన్ని కరెన్సీ / వస్తువుల పరస్పర సంబంధాలు విలువైనవి కావు. వ్యాపారులు కమీషన్లు మరియు స్ప్రెడ్‌లు, అదనపు ఫీజులు, లిక్విడిటీ మరియు సమాచారానికి ప్రాప్యత పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. భారీగా వర్తకం చేసే కరెన్సీలు మరియు వస్తువులపై సమాచారాన్ని కనుగొనడం సులభం అవుతుంది, చిన్న స్ప్రెడ్‌లు మరియు లిక్విడిటీ ఉంటుంది, అది తగినంతగా ఉంటుంది.

కెనడా చమురు యొక్క ప్రధాన ఎగుమతిదారు, అందువల్ల దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ చమురు ధర మరియు ఎగుమతి చేయగల మొత్తం ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది. జపాన్ చమురు యొక్క ప్రధాన దిగుమతిదారు, అందువల్ల చమురు ధర మరియు అది దిగుమతి చేసుకోవలసిన మొత్తం జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. కెనడా మరియు జపాన్‌లపై చమురు ప్రభావం చూపినందున, CAD / JPY చమురు ధరలతో సానుకూలంగా సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ జతని USD / CAD ని కూడా పర్యవేక్షించవచ్చు. ఇబ్బంది ఏమిటంటే, CAD / JPY సాధారణంగా ఎక్కువ వ్యాప్తిని కలిగి ఉంటుంది మరియు USD / CAD కన్నా తక్కువ ద్రవంగా ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధర US డాలర్లలో ఉన్నందున, హెచ్చుతగ్గుల డాలర్ చమురు ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంది (మరియు దీనికి విరుద్ధంగా). అందువల్ల USD / CAD ను రెండు దేశాలు ప్రధాన చమురు దిగుమతిదారులు మరియు ఎగుమతిదారులు అని కూడా చూడవచ్చు.

మూర్తి 1: CAD / JPY వర్సెస్ సర్దుబాటు చేసిన చమురు ధరలు. చార్ట్ 2007 నుండి 2010 వరకు వారపు డేటాను చూపిస్తుంది.

మూలం: టిడి అమెరిట్రేడ్

కరెన్సీ జత మరియు చమురు వేరు వేరుగా ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయని మూర్తి 1 చూపిస్తుంది. చమురు ధరలు సర్దుబాటు చేయబడతాయి. మూర్తి 2 సరిదిద్దని చమురు ధరలను ఉపయోగిస్తుంది మరియు 2010 నాటికి, వాస్తవ వాణిజ్య డేటాతో నిజ సమయంలో సహసంబంధాన్ని పర్యవేక్షించడం చాలా ముఖ్యం అని చూపించే బలమైన సహసంబంధాన్ని చూడవచ్చు.

మూర్తి 2: CAD / JPY వర్సెస్ సరిదిద్దని ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ (శాతం నిబంధనలు). YTD (2010), రోజువారీ.

మూలం: టిడి అమెరిట్రేడ్.

ప్రపంచంలోని ప్రధాన బంగారు ఉత్పత్తిదారులలో ఆస్ట్రేలియా ఒకటి. తత్ఫలితంగా, దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ బంగారం ధర మరియు ఎంత ఎగుమతి చేయగలదో ప్రభావితం చేస్తుంది. న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియాతో ఒక ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వామి మరియు ఆస్ట్రేలియా ఆర్థిక వ్యవస్థలో హెచ్చుతగ్గులకు ఎక్కువగా గురవుతుంది. అంటే ఆస్ట్రేలియా బంగారంతో సంబంధం కలిగి ఉండటం వల్ల న్యూజిలాండ్ కూడా ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతుంది. 2008 లో, ఆస్ట్రేలియా ప్రపంచంలో నాల్గవ అతిపెద్ద బంగారు ఉత్పత్తిదారు. 2009 లో, యుఎస్ బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసిన వారిలో మూడవ స్థానంలో ఉంది. అందువల్ల, AUD / USD మరియు NZD / USD బంగారం ధరలకు సంబంధించి వర్తకం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

మూర్తి 3: AUD / USD వర్సెస్ సర్దుబాటు చేసిన బంగారు ఫ్యూచర్స్ (శాతం). చార్ట్ 2007 నుండి 2010 వరకు వారపు డేటాను చూపిస్తుంది

మూలం: టిడి అమెరిట్రేడ్

2009 లో చిన్న వాల్యూమ్ చమురు ఎగుమతిదారులలో ఆస్ట్రేలియా ఉండగా, 2010 అంతటా AUD / USD కూడా చమురు ధరలతో సానుకూలంగా సంబంధం కలిగి ఉంది, తరువాత సెప్టెంబరులో వేరుచేయబడింది.

మూర్తి 4: AUD / USD వర్సెస్ సరిదిద్దని ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ (శాతం). YTD (2010), రోజువారీ.

మూలం: టిడి అమెరిట్రేడ్

కరెన్సీ వస్తువుల సంబంధాలు కాలక్రమేణా మారవచ్చు. ఏదైనా ఎగుమతి యొక్క ప్రధాన ఉత్పత్తిదారులను, అదే వస్తువు యొక్క ప్రధాన దిగుమతిదారులను వెతకడం ద్వారా ఇతర కరెన్సీ వస్తువుల సంబంధాలను కనుగొనవచ్చు. ఎగుమతిదారు మరియు దిగుమతిదారు మధ్య కరెన్సీ క్రాస్ రేట్ వస్తువుతో పరస్పర సంబంధం కోసం చూడటం విలువ.

ఏ పరికరాన్ని వర్తకం చేయాలో నిర్ణయించడం

ఏ కరెన్సీలు మరియు వస్తువులకు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయో తెలుసుకున్న తరువాత, వ్యాపారులు ఏ ట్రేడబుల్ కరెన్సీ జతను తమ లావాదేవీలు చేస్తారు, లేదా వారు వస్తువు మరియు కరెన్సీలో వర్తకం చేస్తారా అని నిర్ణయించుకోవాలి. ఇది ఫీజులు మరియు ఇచ్చిన మార్కెట్‌ను యాక్సెస్ చేసే వ్యాపారి సామర్థ్యంతో సహా అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వస్తువుల యొక్క అస్థిరత తరచుగా వస్తుందని పటాలు చూపుతాయి.

ప్రాప్యత చేయగలిగితే, వ్యత్యాసం (సిఎఫ్‌డి) కోసం వస్తువుల ఒప్పందాలను విస్తృతంగా ఉపయోగించడం వల్ల ఒక వ్యాపారి ఒక ఖాతా నుండి వస్తువు మరియు కరెన్సీ జతను వర్తకం చేయవచ్చు. (ఈ అంశంపై మరింత వస్తువుల కోసం ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి చూడండి)

"పగుళ్లు" కోసం సహసంబంధాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది

కాలక్రమేణా సంబంధాలు "సగటున" ఉన్నందున, బలమైన సహసంబంధాలు అన్ని సమయాల్లో ఉన్నాయని అర్థం కాదు. ఈ కరెన్సీ జతలు ఒక వస్తువు పట్ల వారి అధిక సహసంబంధ ధోరణులను చూడటం విలువైనవి అయితే, బలమైన సహసంబంధం ఉనికిలో లేని సందర్భాలు ఉంటాయి మరియు కొంతకాలం కూడా రివర్స్ కావచ్చు.

ఒక వస్తువు మరియు కరెన్సీ జత ఒక సంవత్సరానికి బాగా సానుకూలంగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, తరువాతి కాలంలో భిన్నంగా మరియు ప్రతికూలంగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సహసంబంధ వాణిజ్యానికి వెళ్ళే వ్యాపారులు ఒక సహసంబంధం ఎప్పుడు బలంగా ఉందో, ఎప్పుడు మారుతుందో తెలుసుకోవాలి.

ఆధునిక వాణిజ్య వేదికలతో సహసంబంధాలను పర్యవేక్షించడం చాలా సులభం. ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక వస్తువు మరియు కరెన్సీ జత మధ్య నిజ-సమయ సహసంబంధాన్ని చూపించడానికి ఒక సహసంబంధ సూచికను ఉపయోగించవచ్చు. ఒక వ్యాపారి చిన్న విభేదాలను సంగ్రహించాలనుకోవచ్చు, అయితే రెండు సాధనాలు మొత్తంగా పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. విభేదం కొనసాగుతున్నప్పుడు మరియు సహసంబంధం బలహీనపడినప్పుడు, ఒక వ్యాపారి వెనక్కి వెళ్లి ఈ సహసంబంధం క్షీణించిన కాలంలో ఉండవచ్చని అర్థం చేసుకోవాలి; మారుతున్న మార్కెట్‌కు తగ్గట్టుగా పక్కకు అడుగు పెట్టడానికి లేదా వేరే వాణిజ్య విధానాన్ని తీసుకోవడానికి ఇది సమయం.

మూర్తి 5: CAD / JPY వర్సెస్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ మరియు సహసంబంధ సూచిక. చార్ట్ 2008 నుండి 2010 వరకు వారపు డేటాను చూపిస్తుంది.

మూలం: టిడి అమెరిట్రేడ్

మూర్తి 5 వారపు CAD / JPY ని అలాగే సహసంబంధ సూచిక (15 కాలాలు) ను చమురు ఫ్యూచర్లతో పోల్చడం చూపిస్తుంది. సూచిక 0.80 ప్రాంతంలో బలమైన సహసంబంధాన్ని చూపిస్తుంది, అయినప్పటికీ సహసంబంధం పడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సూచిక ఒక నిర్దిష్ట పరిమితికి దిగువకు పడిపోయినప్పుడు (ఉదాహరణకు 0.50), సహసంబంధం బలంగా లేదు మరియు బలమైన సహసంబంధాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి వ్యాపారి కరెన్సీ మరియు వస్తువుల కోసం వేచి ఉండవచ్చు. వాణిజ్య సంకేతాల కోసం విభేదాలను ఉపయోగించవచ్చు, అయితే విభేదాలు చాలా కాలం పాటు ఉంటాయని గమనించాలి.

ఒక వ్యాపారి వర్తకం చేస్తున్న కాలపరిమితి కోసం సహసంబంధ సూచికను సర్దుబాటు చేయవచ్చు. సుదీర్ఘ గణన కాలం ఫలితాలను సున్నితంగా చేస్తుంది మరియు దీర్ఘకాలిక వ్యాపారులకు మంచిది. లెక్కింపు వ్యవధిని తగ్గించడం వలన సూచిక చోపియర్‌గా మారుతుంది, అయితే స్వల్పకాలిక సంకేతాలను కూడా అందిస్తుంది మరియు చిన్న సమయ ఫ్రేమ్‌లపై సహసంబంధ వర్తకాన్ని అనుమతిస్తుంది. (అదనపు సమాచారం కోసం, డైవర్జెన్స్: ది ట్రేడ్ మోస్ట్ లాభదాయకం చూడండి. )

కరెన్సీ / కమోడిటీ ట్రేడ్ టైమింగ్

మునుపటి చార్టులను చూసినప్పుడు, కరెన్సీలు మరియు వస్తువుల మధ్య ఒడిదుడుకుల పరస్పర సంబంధాలను నావిగేట్ చేయడానికి సమయం మరియు వ్యూహం అవసరమని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఖచ్చితమైన ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ వర్తకుడు నిర్ణయిస్తారు మరియు వారు సరుకు, కరెన్సీ లేదా రెండింటిని వర్తకం చేస్తున్నారా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఒక వ్యాపారి సహసంబంధ వర్తకంలో ప్రవేశించేటప్పుడు మరియు నిష్క్రమించేటప్పుడు అనేక విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి.

• కరెన్సీ మరియు వస్తువులకు ప్రస్తుతం పరస్పర సంబంధం ఉందా? కాలక్రమేణా ఎలా? ఒక ఆస్తి మరొకదానికి దారితీస్తుందని అనిపిస్తుందా? ధర భిన్నంగా ఉందా? ఒక ఆస్తి తరగతి అధిక గరిష్టాలను సాధిస్తుందా, ఉదాహరణకు, ఇతర ఆస్తి తరగతి అధిక గరిష్టాలను సాధించడంలో విఫలమైందా? ఇదే జరిగితే, ఇద్దరూ మరోసారి కలిసి వెళ్లడం కోసం వేచి ఉండండి.

ధోరణి నిర్ధారణ సాధనాన్ని ఉపయోగించండి. విభేదాలు సంభవిస్తే, కరెన్సీ మరియు వస్తువుల ధోరణి వాటికి తగిన పరస్పర సంబంధం ఉన్న ధోరణి ఉద్భవించే వరకు వేచి ఉండండి.

మూర్తి 6: USD / CAD వర్సెస్ ఆయిల్ CFD

మూలం: CFD ట్రేడింగ్

సహసంబంధాలను పర్యవేక్షించడం ద్వారా USD / CAD మరియు చమురు మార్కెట్లలో మూర్తి 6 లో చూపిన కాల వ్యవధిలో అనేక ట్రేడ్‌లు నిర్ధారించబడవచ్చు. పరస్పర సంబంధమైన సమయాల్లో జతలను వర్తకం చేయగలిగినప్పటికీ, ఈ నిర్దిష్ట కాలపరిమితి అనేక వైవిధ్యాలను చూసింది. కరెన్సీ మరియు వస్తువులు తమను తాము గుర్తించడంతో, పెద్ద పోకడలు అభివృద్ధి చెందాయి. వస్తువు మరియు కరెన్సీ రెండింటిలోనూ ధోరణి రేఖలలో విరామం కోసం చూడటం ద్వారా లేదా ఒక ఆస్తి తరగతి ఇతర ఆస్తి తరగతి (నీలి బాణాలతో గుర్తించబడింది) యొక్క పరస్పర సంబంధం ధోరణిలో చేరడానికి వేచి ఉండటం ద్వారా, అనేక పెద్ద పోకడలను సంగ్రహించవచ్చు. ఇది సహసంబంధ సూచికలో విభేదాలను చూడటం మరియు సరుకు మరియు కరెన్సీ రియలైన్‌గా ట్రెండింగ్ దిశలో వాణిజ్యం తీసుకోవడం వంటిది. వస్తువు, కరెన్సీ లేదా రెండింటినీ వర్తకం చేయవచ్చు.

ట్రేడింగ్ కరెన్సీ మరియు వస్తువుల సహసంబంధాలపై బాటమ్ లైన్

కరెన్సీలు మరియు వస్తువుల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు ఖచ్చితమైన శాస్త్రం కాదు. తరచుగా సహసంబంధాలు విచ్ఛిన్నమవుతాయి మరియు ఎక్కువ కాలం పాటు రివర్స్ కావచ్చు. అవకాశాల కోసం పరస్పర సంబంధాలను పర్యవేక్షించడంలో వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సహసంబంధ సూచికలు లేదా పర్యవేక్షణ పటాలు ఈ పనిని పూర్తి చేయడానికి రెండు మార్గాలు. విభేదాల తరువాత, వస్తువు మరియు కరెన్సీ ఆయా పోకడలలో సమం కావడం కోసం ఎదురుచూడటం శక్తివంతమైన సంకేతం కావచ్చు - అయినప్పటికీ వ్యాపారులు విభేదాలు చాలా కాలం పాటు ఉంటాయని అంగీకరించాలి. దేశాలు ఎగుమతులు లేదా దిగుమతులను మార్చడంతో కాలక్రమేణా సంబంధాలు మారవచ్చు మరియు ఇది సహసంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కరెన్సీలో, సరుకులో లేదా రెండింటిలోనూ వారు ఎలా వర్తకం చేస్తారో వ్యాపారులు నిర్ణయించడం కూడా ముఖ్యం.

సంబంధిత పఠనం కోసం, బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు ఫార్వర్డ్ టెస్టింగ్: సహసంబంధం యొక్క ప్రాముఖ్యత చూడండి .