స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అనేది ఒక రకమైన ప్రాథమిక వ్యాపారం అని వర్ణించబడింది, దీనిలో ఒకే రోజు కంటే ఎక్కువ కాలం స్థానాలు ఉంటాయి. కార్పొరేట్ ఫండమెంటల్స్లో మార్పులు సాధారణంగా చాలా రోజులు లేదా ఒక వారం కూడా అవసరం కాబట్టి చాలా మంది ఫండమెంటలిస్టులు స్వింగ్ వ్యాపారులు.
కానీ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ఈ వివరణ సరళీకరణ. వాస్తవానికి, స్వింగ్ ట్రేడింగ్ డే ట్రేడింగ్ నుండి ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ మధ్య నిరంతర మధ్యలో ఉంటుంది. ఒక రోజు వ్యాపారి కొన్ని సెకన్ల నుండి కొన్ని గంటల వరకు ఎక్కడైనా స్టాక్ కలిగి ఉంటాడు కాని ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ కాదు; ఒక ధోరణి వ్యాపారి స్టాక్ లేదా ఇండెక్స్ యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రాథమిక పోకడలను పరిశీలిస్తాడు మరియు కొన్ని వారాలు లేదా నెలలు స్టాక్ను కలిగి ఉండవచ్చు. స్వింగ్ వ్యాపారులు ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ను కొంతకాలం, సాధారణంగా కొన్ని రోజుల నుండి రెండు లేదా మూడు వారాల వరకు కలిగి ఉంటారు, ఇది ఆ విపరీతాల మధ్య ఉంటుంది, మరియు వారు ఆశావాదం మరియు మధ్య ఇంట్రా-వీక్ లేదా ఇంట్రా-నెల డోలనాల ఆధారంగా స్టాక్ను వర్తకం చేస్తారు. నిరాశావాదం.
కీ టేకావేస్
- కార్పొరేట్ ఫండమెంటల్స్లో మార్పులు సాధారణంగా చాలా రోజులు లేదా ఒక వారం కూడా అవసరం కాబట్టి చాలా మంది ఫండమెంటలిస్టులు స్వింగ్ వర్తకులు. సహేతుకమైన లాభం పొందటానికి తగిన ధరల కదలికకు కారణం అవుతుంది. స్వింగ్ ట్రేడింగ్ రోజు ట్రేడింగ్ నుండి ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ మధ్య నిరంతర మధ్యలో ఉంటుంది. విజయవంతమైన స్వింగ్ ట్రేడింగ్కు మొదటి కీ సరైన స్టాక్లను ఎంచుకోవడం.
స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం సరైన స్టాక్స్
విజయవంతమైన స్వింగ్ ట్రేడింగ్కు మొదటి కీ సరైన స్టాక్లను ఎంచుకోవడం. ఉత్తమ అభ్యర్థులు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్, ఇవి ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో అత్యంత చురుకుగా వర్తకం చేయబడిన స్టాక్స్. క్రియాశీల మార్కెట్లో, ఈ స్టాక్స్ విస్తృతంగా నిర్వచించబడిన అధిక మరియు తక్కువ తీవ్రతల మధ్య స్వింగ్ అవుతాయి మరియు స్టాక్ దిశను తిప్పికొట్టేటప్పుడు స్వింగ్ వర్తకుడు రెండు రోజులు లేదా వారాల పాటు ఒక దిశలో తరంగాన్ని నడుపుతుంది..
స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి?
సరైన మార్కెట్
రెండు మార్కెట్ విపరీతాలలో, ఎలుగుబంటి మార్కెట్ వాతావరణం లేదా ర్యాగింగ్ బుల్ మార్కెట్, స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఈ రెండు విపరీతాల మధ్య మార్కెట్ కంటే భిన్నమైన సవాలుగా నిరూపించబడింది. ఈ విపరీతాలలో, చాలా చురుకైన స్టాక్స్ కూడా కొన్ని వారాలు లేదా నెలలు సూచికలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అదే అప్-అండ్-డౌన్ డోలనాలను ప్రదర్శించవు. ఎలుగుబంటి మార్కెట్ లేదా బుల్ మార్కెట్లో, మొమెంటం సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం స్టాక్లను ఒకే దిశలో మాత్రమే తీసుకువెళుతుంది, తద్వారా దీర్ఘకాలిక దిశాత్మక ధోరణి ఆధారంగా వర్తకం చేయడమే ఉత్తమ వ్యూహమని నిర్ధారిస్తుంది.
అందువల్ల, స్వింగ్ వ్యాపారి, మార్కెట్లు ఎక్కడా వెళ్ళనప్పుడు ఉత్తమంగా ఉంటాయి - సూచికలు కొన్ని రోజులు పెరిగినప్పుడు, తరువాత కొద్ది రోజులు తగ్గుతాయి, అదే సాధారణ నమూనాను మళ్లీ మళ్లీ పునరావృతం చేయడానికి మాత్రమే. కొన్ని నెలలు ప్రధాన స్టాక్స్ మరియు ఇండెక్స్లతో వాటి అసలు స్థాయిల మాదిరిగానే ఉండవచ్చు, కాని స్వింగ్ వ్యాపారికి స్వల్పకాలిక కదలికలను పైకి క్రిందికి పట్టుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి (కొన్నిసార్లు ఛానెల్లో).
వాస్తవానికి, స్వింగ్ ట్రేడింగ్ మరియు దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ రెండింటిలోనూ సమస్య ఏమిటంటే, ప్రస్తుతం ఏ రకమైన మార్కెట్ అనుభవించబడుతుందో సరిగ్గా గుర్తించడంపై విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. 1990 ల చివరి భాగంలో బుల్ మార్కెట్ కోసం ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ అనువైన వ్యూహంగా ఉండేది, అయితే స్వింగ్ ట్రేడింగ్ 2000 మరియు 2001 సంవత్సరాలకు ఉత్తమంగా ఉండేది.
ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉపయోగించి
సింపుల్ కదిలే సగటులు (SMA లు) మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను, అలాగే బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ నమూనాలను అందిస్తాయి. మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలు స్టాక్ కొనాలా వద్దా అనే విషయాన్ని సూచిస్తాయి. బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ నమూనాలు మీరు స్టాక్లను ఎంటర్ చేసి నిష్క్రమించాల్సిన ధర పాయింట్లను సూచిస్తాయి.
ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) అనేది SMA యొక్క వైవిధ్యం, ఇది తాజా డేటా పాయింట్లకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. EMA వ్యాపారులకు స్పష్టమైన ధోరణి సంకేతాలను మరియు సాధారణ కదిలే సగటు కంటే వేగంగా ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను ఇస్తుంది. టైమ్ ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లకు స్వింగ్ ట్రేడింగ్లో EMA క్రాస్ఓవర్ ఉపయోగించవచ్చు.
తొమ్మిది-, 13- మరియు 50-కాల EMA లపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా ప్రాథమిక EMA క్రాస్ఓవర్ వ్యవస్థను ఉపయోగించవచ్చు. దిగువ ఉన్న తర్వాత ఈ కదిలే సగటుల కంటే ధర దాటినప్పుడు బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ సంభవిస్తుంది. ఇది రివర్సల్ కార్డ్లలో ఉండవచ్చని మరియు అప్ట్రెండ్ ప్రారంభమవుతుందని ఇది సూచిస్తుంది. తొమ్మిది-కాల EMA 13-కాల EMA పైన దాటినప్పుడు, ఇది సుదీర్ఘ ప్రవేశాన్ని సూచిస్తుంది. ఏదేమైనా, 13-కాల EMA 50-కాల EMA పైన ఉండాలి లేదా దాని పైన క్రాస్ ఉండాలి.
మరోవైపు, భద్రత యొక్క ధర ఈ EMA ల కంటే తగ్గినప్పుడు బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ సంభవిస్తుంది. ఇది ధోరణి యొక్క సంభావ్య తిరోగమనాన్ని సూచిస్తుంది మరియు ఇది సుదీర్ఘ స్థానం నుండి నిష్క్రమించే సమయానికి ఉపయోగపడుతుంది. తొమ్మిది-కాల EMA 13-కాల EMA కన్నా తక్కువ దాటినప్పుడు, ఇది ఒక చిన్న ప్రవేశం లేదా సుదీర్ఘ స్థానం యొక్క నిష్క్రమణను సూచిస్తుంది. ఏదేమైనా, 13-కాల EMA 50-కాల EMA కన్నా తక్కువ లేదా దాని క్రింద దాటాలి.
బేస్లైన్
చారిత్రక డేటాపై చాలా పరిశోధనలు నిరూపించబడ్డాయి, స్వింగ్ ట్రేడింగ్కు అనుకూలమైన మార్కెట్లో, ద్రవ నిల్వలు బేస్లైన్ విలువకు పైన మరియు క్రింద వర్తకం చేస్తాయి, ఇది EM తో చార్టులో చిత్రీకరించబడింది). "కమ్ ఇంటు మై ట్రేడింగ్ రూమ్: ఎ కంప్లీట్ గైడ్ టు ట్రేడింగ్" (2002) అనే తన పుస్తకంలో, డాక్టర్ అలెగ్జాండర్ ఎల్డర్ బేస్లైన్ పైన మరియు క్రింద ఉన్న స్టాక్ ప్రవర్తనపై తన అవగాహనను ఉపయోగించి స్వింగ్ వ్యాపారి యొక్క వ్యూహాన్ని వివరించడానికి "సాధారణ స్థితిని కొనుగోలు చేయడం మరియు ఉన్మాదాన్ని అమ్మడం" "లేదా" సాధారణ స్థితిని తగ్గించడం మరియు నిరాశను కప్పిపుచ్చడం. " స్టాక్ చార్టులో విలక్షణమైన బేస్లైన్ను గుర్తించడానికి స్వింగ్ వ్యాపారి EMA ని ఉపయోగించిన తర్వాత, స్టాక్ పైకి వెళ్లేటప్పుడు అతను లేదా ఆమె బేస్లైన్ వద్ద ఎక్కువసేపు వెళుతుంది మరియు స్టాక్ దిగివచ్చేటప్పుడు బేస్లైన్ వద్ద చిన్నదిగా ఉంటుంది.
కాబట్టి, స్వింగ్ వ్యాపారులు ఒకే రకంతో హోమ్ రన్ కొట్టాలని చూడటం లేదు - ఒక స్టాక్ను దాని దిగువన సరిగ్గా కొనడానికి మరియు దాని పైభాగంలో (లేదా దీనికి విరుద్ధంగా) విక్రయించడానికి సరైన సమయం గురించి వారు ఆందోళన చెందరు. ఖచ్చితమైన వాణిజ్య వాతావరణంలో, వారు స్టాక్ దాని బేస్లైన్ను తాకే వరకు వేచి ఉంటారు మరియు వారు తమ కదలికలను చేసే ముందు దాని దిశను నిర్ధారిస్తారు. బలమైన అప్ట్రెండ్ లేదా డౌన్ట్రెండ్ ఆడుతున్నప్పుడు కథ మరింత క్లిష్టంగా మారుతుంది: స్టాక్ దాని EMA కన్నా దిగువకు పడిపోయినప్పుడు మరియు స్టాక్ అప్ట్రెండ్లో తిరిగి పైకి వెళ్ళే వరకు వర్తకుడు విరుద్ధంగా వెళ్ళవచ్చు, లేదా అతను లేదా ఆమె ఒక స్టాక్ను తగ్గించవచ్చు EMA పైన కత్తిపోటు ఉంది మరియు ఎక్కువ కాలం ధోరణి తగ్గితే అది పడిపోయే వరకు వేచి ఉండండి.
లాభాలను తీసుకోవడం
లాభాలు తీసుకోవడానికి సమయం వచ్చినప్పుడు, స్వింగ్ వ్యాపారి అధికంగా కచ్చితంగా లేకుండా ఎగువ లేదా దిగువ ఛానల్ లైన్కు సాధ్యమైనంత దగ్గరగా వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించాలనుకుంటున్నారు, ఇది ఉత్తమ అవకాశాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఒక బలమైన మార్కెట్లో ఒక స్టాక్ బలమైన దిశాత్మక ధోరణిని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు, వ్యాపారులు తమ లాభాలను తీసుకునే ముందు ఛానల్ లైన్ చేరుకునే వరకు వేచి ఉండవచ్చు, కానీ బలహీనమైన మార్కెట్లో, లైన్ కొట్టే ముందు వారు తమ లాభాలను తీసుకోవచ్చు (ఒకవేళ దిశ మారుతుంది మరియు నిర్దిష్ట స్వింగ్లో లైన్ కొట్టబడదు).
బాటమ్ లైన్
ప్రారంభ వ్యాపారికి అతని లేదా ఆమె పాదాలను తడిపేందుకు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వాస్తవానికి ఉత్తమమైన వాణిజ్య శైలులలో ఒకటి, అయితే ఇది ఇంటర్మీడియట్ మరియు ఆధునిక వ్యాపారులకు గణనీయమైన లాభ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. స్వింగ్ వ్యాపారులు వారి ట్రేడ్లపై కొన్ని రోజుల తర్వాత వారిని ప్రేరేపించడానికి తగిన అభిప్రాయాన్ని స్వీకరిస్తారు, కాని వారి దీర్ఘ మరియు చిన్న స్థానాలు చాలా రోజుల వ్యవధిలో ఉంటాయి, ఇవి పరధ్యానానికి దారితీయవు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఒక వ్యాపారి వారాలు లేదా నెలల ప్రధాన మార్కెట్ ధోరణిని పట్టుకోగలిగితే ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ ఎక్కువ లాభదాయకతను అందిస్తుంది, అయితే కొంతమంది దృష్టి మరల్చకుండా ఎక్కువ కాలం నిలబడటానికి తగిన క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యాపారులు. మరోవైపు, రోజుకు డజన్ల కొద్దీ స్టాక్స్ ట్రేడింగ్ (రోజు ట్రేడింగ్) కొంతమందికి రైడ్ యొక్క తెల్లని పిడికిలిని రుజువు చేస్తుంది, దీనివల్ల స్వింగ్ ట్రేడింగ్ విపరీతాల మధ్య సరైన మాధ్యమంగా మారుతుంది.
