అమెరికా-చైనా వాణిజ్య యుద్ధం మరో గేర్‌ను కనుగొనడం మరియు వస్తువుల ధర మూడు నెలల కనిష్టానికి పడిపోవడం మధ్య గత నెలలో ఇనుప ఖనిజం నిల్వలు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఉక్కు వినియోగదారుల వృద్ధిని సులభతరం చేయడానికి లక్ష్యంగా ఉన్న విధానాన్ని కొనసాగిస్తామని చైనా తన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉత్తేజపరిచే విషయంలో జాగ్రత్తగా స్వరపరిచిన తరువాత గత వారం స్టీల్‌మేకింగ్ పదార్ధం ధర 22% పడిపోయింది.
ఈ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, వేల్ ఎస్‌ఐ (వేల్), రియో టింటో గ్రూప్ (ఆర్‌ఐఓ), మరియు బిహెచ్‌పి గ్రూప్ (బిహెచ్‌పి), అలాగే బిహెచ్‌పి గ్రూప్ (బిహెచ్‌పి) నుండి ఉత్పత్తి వృద్ధి మందగించడం వల్ల ఇనుప ఖనిజం ధరలపై గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్ గ్రూప్, ఇంక్. (జిఎస్) మరింత ఉత్సాహంగా ఉంది. ఇటీవలి బారన్ కథ ప్రకారం, బలమైన చైనీస్ ఉక్కు ఉత్పత్తి. న్యూయార్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ మూడు నెలల్లో టన్నుకు $ 90 నుండి $ 115 వరకు కోలుకుంటుంది.
స్వల్పకాలిక మధ్యంతర కాలానికి ఇనుప ఖనిజం ధరలను పెంచాలనుకునే వారు ఈ మూడు మైనింగ్ దిగ్గజాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి, ఈ వస్తువులో 66% సముద్రతీర వాణిజ్యాన్ని నియంత్రిస్తుంది - అనగా ఇనుప ఖనిజం ఇతర దేశాలకు రవాణా చేయబడుతుంది. ప్రతి సంస్థను మరింత వివరంగా సమీక్షిద్దాం మరియు సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య అవకాశాలను చర్చిద్దాం.
వేల్ SA (VALE)
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇనుప ఖనిజం మైనర్ అయిన వేల్, ఉక్కు తయారీలో ముడి పదార్థాలుగా ఉపయోగించడానికి ఇనుప ఖనిజం మరియు ఇనుప ఖనిజం గుళికలను ఉత్పత్తి చేసి మార్కెట్ చేస్తుంది. వేల్ సంబంధిత లాజిస్టిక్ సేవలను కూడా అందిస్తుంది. రియో డి జనీరోకు చెందిన సంస్థ రెండవ త్రైమాసికంలో (క్యూ 2) ఒక్కో షేరుకు మూడు సెంట్లు నష్టపోయింది, ఏకాభిప్రాయ ఆదాయ అంచనా ప్రకారం ఒక్కో షేరుకు 58 సెంట్లు. మైనింగ్ దిగ్గజం కూడా ఆదాయ అంచనాలను కోల్పోయినప్పటికీ, టాప్-లైన్ సంవత్సరానికి పైగా 9% పెరిగింది. సంస్థ తన బ్రూమాడిన్హో ఆనకట్ట యొక్క చీలిక మరియు జర్మనో ఆనకట్ట మరియు రెనోవా ఫౌండేషన్ యొక్క తొలగింపు నుండి కోలుకుంటోంది. వేల్ స్టాక్ 60 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కలిగి ఉంది మరియు సంవత్సరంలో 11.30% క్షీణించింది, పారిశ్రామిక లోహాలు మరియు పదార్థాల పరిశ్రమ సగటును ఆగస్టు 14, 2019 నాటికి 16.35% తగ్గించింది.
వేల్ షేర్లు 2019 మొదటి ఎనిమిది నెలల్లో విస్తృత నాలుగు-పాయింట్ల పరిధిలో డోలనం చెందాయి. స్టాక్ యొక్క ఇటీవలి పదునైన క్షీణత మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో మే స్వింగ్ తక్కువ నుండి మద్దతును కనుగొంది, ఈ ప్రాంతం నుండి దాదాపు 4% ర్యాలీ చేసింది. సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) కూడా అధికంగా అమ్ముడైన భూభాగం నుండి బయటపడింది, ధర మరింత తలక్రిందులుగా జోడించడానికి తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తుంది. స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు resistance 13.75 వద్ద కీలకమైన ప్రతిఘటనను తిరిగి చూడాలి మరియు ఆగస్టు 12 క్రింద $ 11.19 వద్ద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉంచాలి. వాణిజ్యం 1: 3.94 ($ 2.05 లాభ లక్ష్యం / $ 0.52 స్టాప్ లాస్) యొక్క రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియోను అందిస్తుంది, ఇది నిన్నటి $ 11.70 ముగింపు ధర వద్ద నింపబడుతుంది.
రియో టింటో గ్రూప్ (RIO)
84.13 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్‌తో, రియో టింటో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖనిజ వనరులను గుర్తించడం, మైనింగ్ చేయడం మరియు ప్రాసెస్ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంది. ఆంగ్లో-ఆస్ట్రేలియన్ మైనర్ ప్రధానంగా ఇనుప ఖనిజంపై దృష్టి పెడుతుంది, అయితే దీనికి అల్యూమినియం, రాగి, వజ్రాలు, శక్తి ఉత్పత్తులు, బంగారం మరియు పారిశ్రామిక ఖనిజాలపై కూడా ఆసక్తి ఉంది. సవాలు పరిస్థితుల మధ్య, రియో టింటో మొదటి సగం ఫలితాలను అందించింది, ఆదాయాలు 4.93 బిలియన్ డాలర్లు మరియు 4.86 బిలియన్ డాలర్ల అంచనాలతో వచ్చాయి. ఈ కాలానికి ఆదాయం. 29.7 బిలియన్లకు చేరుకుంది, ఇది అంతకుముందు సంవత్సరం కంటే 9% పెరిగింది. ప్రతి డివిడెండ్ ద్వారా 1.5 బిలియన్ డాలర్లు (2.5 బిలియన్ డాలర్లు) మరియు ప్రత్యేక డివిడెండ్ 61 సెంట్లు (1 బిలియన్ డాలర్లు) ద్వారా వాటాదారులకు 3.5 బిలియన్ డాలర్లను తిరిగి ఇస్తామని కంపెనీ ప్రకటించింది. అయితే, రియో యొక్క తాజా త్రైమాసిక ఉత్పత్తి నివేదిక 2018 జూన్ త్రైమాసికంలో ఇనుము ధాతువు ఉత్పత్తి 7% తగ్గినట్లు చూపించింది. ఆగస్టు 14, 2019 నాటికి రియో స్టాక్ 6.19% దిగుబడిని ఇచ్చింది మరియు ఇప్పటి వరకు 16.28% సంవత్సరానికి (YTD) తిరిగి వచ్చింది.
మైనర్ యొక్క వాటా ధర జనవరి మరియు ఏప్రిల్ మధ్య దాని YTD లాభంలో ఎక్కువ భాగం జోడించింది. తరువాతి మూడు నెలల్లో, ఆగస్టు ఆరంభంలో 200 రోజుల సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA) కన్నా తక్కువ తిరిగి తీసుకునే ముందు షేర్లు పక్కకి వర్తకం చేశాయి. ధర $ 50 స్థాయిలో స్థిరీకరించబడింది, ఫిబ్రవరి పెనెంట్ నమూనా నుండి మద్దతును కనుగొంటుంది. ఇనుప ఖనిజం ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయని విశ్లేషకులు by హించినందున, జూలై 24 గ్యాప్ నుండి ధర నిరోధకతను ఎదుర్కొనే ఒక ప్రాంతం - 56 డాలర్ల లాభం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. జూలై $ 48.72 కనిష్టానికి తగ్గట్టుగా ఉంచడం ద్వారా ఇబ్బందిని రక్షించండి.
BHP గ్రూప్ (BHP)
ఇనుము ధాతువు, రాగి, చమురు, వాయువు మరియు బొగ్గుపై ఆసక్తి ఉన్న డైవర్సిఫైడ్ మైనర్‌గా బిహెచ్‌పి పనిచేస్తుంది. 9 129.66 బిలియన్ల కంపెనీ యొక్క ముఖ్యమైన ఆస్తులలో పిల్బారా ఇనుము ధాతువు, క్వీన్స్లాండ్ కోకింగ్ బొగ్గు, ఎస్కోండిడా రాగి మరియు సాంప్రదాయ పెట్రోలియం ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఇవి ప్రధానంగా ఆస్ట్రేలియా మరియు గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోలో ఉన్నాయి. జూన్ త్రైమాసికంలో (క్యూ 4) మైనర్ యొక్క ఇనుము ధాతువు ఉత్పత్తి 71 మిలియన్ టన్నులకు పడిపోయింది, అంతకు ముందు సంవత్సరం 72 మిలియన్ టన్నులు. జూన్ 2019 తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి, డైవర్సిఫైడ్ మైనింగ్ దిగ్గజం ఆగస్టు 20, మంగళవారం ఫలితాలను నివేదించినప్పుడు 84 3.84 వాటాకు ఆదాయాన్ని నమోదు చేస్తుందని అంచనా వేసింది, ఇది ఏడాది క్రితం నివేదించిన సంఖ్య నుండి 14.3% పెరిగింది. విశ్లేషకులు గత మూడు నెలల్లో బాటమ్-లైన్ అంచనాలను 4.1% పెంచారు, ఇది సంస్థ పట్ల సెంటిమెంట్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. బిహెచ్‌పి స్టాక్ 4.76% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు ఆగస్టు 14, 2019 నాటికి 11.39% YTD ని పొందింది.
జూలై 2 న 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని నిర్ణయించినప్పటి నుండి, BHP యొక్క వాటా ధర $ 50 స్థాయికి తిరిగి వచ్చింది, ఇక్కడ స్టాక్ ఫిబ్రవరి కౌంటర్‌ట్రెండ్ తక్కువ, మే స్వింగ్ తక్కువ మరియు 200-రోజుల SMA నుండి మద్దతు జోన్‌ను కనుగొంటుంది. సగటు స్థాయి కంటే ఎక్కువ నిన్న ఈ స్థాయి నుండి 2.24% బౌన్స్ తదుపరి ట్రేడింగ్ సెషన్లలో మరింత కొనుగోలును ప్రేరేపిస్తుంది. ఎంట్రీ తీసుకునే వారు over 54 వద్ద ఓవర్ హెడ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్న సగం స్థానం నుండి స్కేల్ చేయవచ్చు, మిగిలిన సగం 2019 గరిష్టానికి దగ్గరగా $ 59.02 వద్ద నిష్క్రమించవచ్చు. ఆగస్టు 7 క్రింద ధర $ 48.94 వద్ద ముగిస్తే నష్టాలను తగ్గించడం గురించి ఆలోచించండి.
StockCharts.com
