రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో డెఫినిషన్

విషయ సూచిక

• రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో అంటే ఏమిటి?
• రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తి ఎలా పనిచేస్తుంది
• నిష్పత్తి మీకు ఏమి చెబుతుంది?
• ఉపయోగంలో ఉదాహరణ

రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో అంటే ఏమిటి?

రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో పెట్టుబడిదారుడు సంపాదించగల ప్రతిఫలాన్ని సూచిస్తుంది, ప్రతి డాలర్‌కు అతను లేదా ఆమె పెట్టుబడిపై రిస్క్ చేస్తారు. పెట్టుబడిదారులు ఆశించిన రాబడిని ఈ రాబడిని సంపాదించడానికి వారు తప్పక తీసుకోవలసిన నష్టంతో పోల్చడానికి చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తులను ఉపయోగిస్తారు. కింది ఉదాహరణను పరిశీలించండి: 1: 7 యొక్క రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తి కలిగిన పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారుడు $ 1 ను రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సూచిస్తుంది, $ 7 సంపాదించే అవకాశం కోసం. ప్రత్యామ్నాయంగా, 1: 3 యొక్క రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో ఒక పెట్టుబడిదారుడు తన పెట్టుబడిపై $ 3 సంపాదించే అవకాశం కోసం $ 1 పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆశించాలి.

ఏ వర్తకం తీసుకోవాలో ప్లాన్ చేయడానికి వ్యాపారులు తరచూ ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు, మరియు వ్యాపారి ఆశించే లాభం ద్వారా ఆస్తి యొక్క ధర unexpected హించని దిశలో (ప్రమాదం) కదులుతుంటే వ్యాపారి కోల్పోయే మొత్తాన్ని విభజించడం ద్వారా నిష్పత్తి లెక్కించబడుతుంది. స్థానం మూసివేయబడినప్పుడు (ది

ప్రతిఫలము).

కీ టేకావేస్

• రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో వర్తకులు తమ మూలధనాన్ని మరియు ట్రేడింగ్ సమయంలో నష్టపోయే ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ నిష్పత్తి ఇచ్చిన వాణిజ్యం యొక్క return హించిన రాబడి మరియు నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది. మంచి రిస్క్ రివార్డ్ నిష్పత్తి 3 లో 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది.

రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తి ఎలా పనిచేస్తుంది

వ్యక్తిగత స్టాక్‌లను వర్తకం చేసేటప్పుడు రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో తరచుగా కొలతగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఆప్టిమల్ రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో వివిధ వాణిజ్య వ్యూహాలలో విస్తృతంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇచ్చిన ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీకి ఏ నిష్పత్తి ఉత్తమమో నిర్ణయించడానికి కొన్ని ట్రయల్-అండ్-ఎర్రర్ పద్ధతులు సాధారణంగా అవసరమవుతాయి మరియు చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులకు ముందుగా పేర్కొన్న రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియోను కలిగి ఉంటారు.

అనేక సందర్భాల్లో, మార్కెట్ వ్యూహకర్తలు తమ పెట్టుబడులకు అనువైన రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో సుమారు 1: 3 గా లేదా అదనపు రిస్క్ యొక్క ప్రతి ఒక్క యూనిట్కు మూడు యూనిట్ల ఆశించిన రాబడిని కనుగొంటారు. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్లు మరియు పుట్ ఆప్షన్స్ వంటి ఉత్పన్నాల ద్వారా పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ / రివార్డ్ ను మరింత నేరుగా నిర్వహించవచ్చు.

రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తి

రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో మీకు ఏమి చెబుతుంది?

రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో పెట్టుబడిదారులకు ట్రేడ్స్‌లో డబ్బును కోల్పోయే ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక వ్యాపారికి కొన్ని లాభదాయకమైన ట్రేడ్‌లు ఉన్నప్పటికీ, అతని గెలుపు రేటు 50% కంటే తక్కువగా ఉంటే కాలక్రమేణా అతను డబ్బును కోల్పోతాడు. రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో ట్రేడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ మధ్య స్టాప్-లాస్ మరియు అమ్మకం లేదా టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కొలుస్తుంది. ఈ రెండింటినీ పోల్చడం లాభం యొక్క నిష్పత్తిని నష్టానికి లేదా రిస్కుకు బహుమతిని అందిస్తుంది.

నష్టాలను తగ్గించడానికి మరియు వారి పెట్టుబడులను రిస్క్ / రివార్డ్ ఫోకస్‌తో నేరుగా నిర్వహించడానికి వ్యక్తిగత స్టాక్‌లను వర్తకం చేసేటప్పుడు పెట్టుబడిదారులు తరచుగా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను ఉపయోగిస్తారు. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ అనేది స్టాక్‌పై ఉంచిన ట్రేడింగ్ ట్రిగ్గర్, ఇది స్టాక్ పేర్కొన్న కనిష్టానికి చేరుకుంటే పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి స్టాక్ అమ్మకాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు స్వయంచాలకంగా బ్రోకరేజ్ ఖాతాల ద్వారా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయవచ్చు మరియు సాధారణంగా అధిక వాణిజ్య ఖర్చులు అవసరం లేదు.

ఉపయోగంలో ఉన్న రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తి యొక్క ఉదాహరణ

ఈ ఉదాహరణను పరిగణించండి: ఒక వ్యాపారి XYZ కంపెనీ యొక్క 100 షేర్లను $ 20 వద్ద కొనుగోలు చేస్తాడు మరియు నష్టాలు $ 500 మించకుండా చూసుకోవడానికి stop 15 వద్ద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఇస్తాడు. అలాగే, ఈ వ్యాపారి రాబోయే కొద్ది నెలల్లో XYZ ధర $ 30 కి చేరుకుంటుందని నమ్ముతారు. ఈ సందర్భంలో, వర్తకుడు ఈ స్థానాన్ని మూసివేసిన తరువాత ప్రతి షేరుకు $ 10 రిస్క్ ఇవ్వడానికి ప్రతి షేరుకు $ 5 రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. వ్యాపారి ఆమె రిస్క్ చేసిన మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి నిలుస్తుంది కాబట్టి, ఆమెకు నిర్దిష్ట వాణిజ్యం మీద 1: 2 రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో ఉందని చెబుతారు. పుట్ కాంట్రాక్టుల వంటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టులు, వాటి యజమానులకు అంతర్లీన ఆస్తిని నిర్ణీత ధరకు విక్రయించే హక్కును ఇస్తాయి, ఇలాంటి ప్రభావానికి ఉపయోగించవచ్చు.

మరింత సాంప్రదాయిక పెట్టుబడిదారుడు నిర్దేశించిన పెట్టుబడికి 1: 5 రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తిని కోరుకుంటే (ప్రతి అదనపు యూనిట్ రిస్కుకు ఐదు యూనిట్లు ఆశించిన రాబడి), అప్పుడు అతను రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియోను తనకు సర్దుబాటు చేయడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. సొంత స్పెసిఫికేషన్. ఈ సందర్భంలో, పైన పేర్కొన్న ట్రేడింగ్ ఉదాహరణలో, పెట్టుబడిదారుడు తన పెట్టుబడికి అవసరమైన 1: 5 రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియోను కలిగి ఉంటే, అతను స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను $ 15 కు బదులుగా $ 18 గా సెట్ చేస్తాడు, అంటే అతను ఎక్కువ రిస్క్- విముఖతను.