స్క్వేర్ యొక్క పెరుగుతున్న స్టాక్ దిద్దుబాటుకు కారణం

స్క్వేర్, ఇంక్. (ఎస్క్యూ) గత 52 వారాలలో 215% పైగా స్టాక్ పెరిగింది. కానీ సాంకేతిక పటాలలో సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి, స్వల్పకాలిక కాలంలో జాక్ డోర్సే నేతృత్వంలోని సంస్థ పుల్‌బ్యాక్ కోసం 15% వరకు కారణం.

గత సంవత్సరంలో చెల్లింపు ప్రాసెసర్ యొక్క బలమైన పనితీరు ఆదాయం మరియు ఆదాయాల వృద్ధిని సాధించింది. ఫిబ్రవరి 8 నుండి, ఈ స్టాక్ ఓవర్‌డ్రైవ్ ర్యాలీకి 34% పైగా పెరిగింది, ఇది స్వల్ప వ్యవధిలో చాలా పెద్ద లాభం, మరియు ఎస్ & పి 500 యొక్క లాభాలను కేవలం 2.5% మాత్రమే సులభంగా ఓడించింది. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: 2016 లో స్క్వేర్ ఇంక్ ఎలా రూపాంతరం చెందింది .)

బ్రోకెన్ అప్‌ట్రెండ్

ఫిబ్రవరి ఆరంభంలో ప్రారంభమైన సాంకేతిక అప్‌ట్రెండ్ ద్వారా ఈ స్టాక్ పడిపోయింది. అదనంగా, చార్ట్ దిశలో గుర్తించదగిన మార్పును కలిగి ఉంది, ఇది ప్రతికూల వాలుగా మారింది. చార్టులో రెండు మార్పులతో, స్టాక్ స్వల్పకాలికంలో సుమారు $ 45.20 కు పడిపోవచ్చు, దాని ధర నుండి 15% క్షీణత $ 53.35.

సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) ఇటీవల మార్చి 20 న 70 కి పైగా పఠనంతో ఓవర్‌బాట్ స్థాయికి చేరుకుంది. ఆర్‌ఎస్‌ఐ కొంతకాలం నుండి 57 కి తగ్గింది, కానీ ఇప్పటికీ అధికంగా అమ్ముడు పోలేదు మరియు 30 కన్నా తక్కువ తగ్గుతుంది. RSI ధోరణి స్టాక్ పెరుగుతున్నప్పటికీ, నవంబర్ చివరి నుండి ఇది 91 కి చేరుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు తక్కువ ధోరణిలో ఉంది. స్టాక్ పెరుగుతున్నప్పుడు తక్కువ ధోరణిలో ఉన్న ఒక RSI ను బేరిష్ డైవర్జెన్స్గా చూడవచ్చు.

బలహీన ఆదాయాలు

వాటాల బరువును తగ్గించే మరో ప్రతికూలత కంపెనీ ఆదాయ దృక్పథం. మొదటి త్రైమాసిక ఆదాయాలు ఒక్కో షేరుకు 10.5% మాత్రమే పెరిగి 0.05 డాలర్లకు పెరుగుతాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు, అయితే ఆ అంచనాలు ఫిబ్రవరి 21 నుండి ఒక్కో షేరుకు.08 0.08 నుండి సుమారు 37% తగ్గాయి. అయితే మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే విశ్లేషకులు బలహీన ఆదాయాల వృద్ధి కోసం చూస్తున్నారు ఈ త్రైమాసికంలో ఆదాయం 43.6% పెరిగి 292.7 మిలియన్ డాలర్లకు పెరుగుతుందని అంచనా.

YCharts చే ప్రస్తుత క్వార్టర్ డేటా కోసం SQ EPS అంచనాలు

ఐచ్ఛికాలు కార్యాచరణను ఎంచుకోవడం

ఐచ్ఛికాల కార్యాచరణ ఏప్రిల్ 20 న గడువు ముగిసే $ 45 పుట్లలో కొంత కార్యాచరణను చూసింది, మార్చి 26 న దాదాపు 32, 500 కాంట్రాక్టులు ట్రేడవుతున్నాయి. ఆ పుట్ల కొనుగోలుదారుడు బెట్టింగ్ చేస్తున్నట్లు సూచిస్తుంది, గడువు ముగిసే సమయానికి స్క్వేర్ $ 45 కంటే తగ్గుతుంది. కానీ ఒక వ్యాపారి పుట్స్ విక్రయించి ప్రీమియంలో తీసుకున్న అవకాశం కూడా ఉంది. అదే జరిగితే, స్టాక్ గడువు ముగిసే సమయానికి $ 45 కంటే తగ్గదని పందెం అవుతుంది, ఎంపికలు సున్నా వద్ద ముగుస్తాయి మరియు వ్యాపారి ప్రీమియం ఉంచడానికి అనుమతిస్తుంది.

స్క్వేర్ యొక్క స్టాక్ గత సంవత్సరంలో చాలా పెద్ద ఎత్తుగడను కలిగి ఉంది మరియు పుల్‌బ్యాక్ చాలా అవసరమైన విరామంగా ఉపయోగపడుతుంది.