పెద్ద ఫారెక్స్ ప్లేయర్‌లతో వేట ఆపు

విషయ సూచిక

• స్టాప్‌లు కీలకం
• హంట్ యొక్క ప్రయోజనం తీసుకోవడం
• బాటమ్ లైన్
• బాటమ్ లైన్

ఫారెక్స్ మార్కెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత పరపతి కలిగిన ఆర్థిక మార్కెట్ - అంటే వ్యాపారులు తమ చేతిలో ఉన్న నగదుతో మాత్రమే చేయగలిగిన దానికంటే పెద్ద స్థానాలను సంపాదించడానికి అప్పు తీసుకుంటారు. ఈక్విటీల మార్కెట్లలో, ప్రామాణిక మార్జిన్ 2: 1 వద్ద సెట్ చేయబడింది, అంటే ఒక వ్యాపారి $ 100 విలువైన స్టాక్‌ను నియంత్రించడానికి కనీసం $ 50 నగదును ఉంచాలి. ఎంపికలలో, పరపతి 10: 1 కి పెరుగుతుంది, $ 10 $ 100 ను నియంత్రిస్తుంది. ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లలో, పరపతి కారకం 20: 1 కి పెంచబడుతుంది.

కీ టేకావేస్

• ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో అధిక పరపతి ఉన్నందున, పెద్ద మరియు చిన్న వ్యాపారులు మార్జిన్ కాల్‌లను నిలిపివేయడానికి లేదా స్వయంచాలకంగా లాభాలను లాక్ చేయడానికి స్టాప్ మరియు స్టాప్-లిమిట్ ఆర్డర్‌లను ఉపయోగిస్తారు. స్టాప్ హంటింగ్ అనేది కొంతమంది మార్కెట్ పాల్గొనేవారిని వారి స్థానాల నుండి బలవంతం చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యూహం చాలా మంది తమ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడానికి ఎంచుకున్న స్థాయికి ఆస్తి ధరను పెంచడం. ఒకేసారి అనేక స్టాప్ నష్టాలను ప్రేరేపించడం అధిక అస్థిరతకు దారితీస్తుంది మరియు ఈ వాతావరణంలో వ్యాపారం చేయడానికి ప్రయత్నించే పెట్టుబడిదారులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.

ఫారెక్స్ మార్కెట్లలో పరపతి

ఉదాహరణకు, డౌ జోన్స్ ఫ్యూచర్స్ ఇ-మినీ కాంట్రాక్టులో, ఒక వ్యాపారికి $ 50, 000 విలువైన స్టాక్‌ను నియంత్రించడానికి, 500 2, 500 మాత్రమే అవసరం. ఏదేమైనా, ఈ మార్కెట్లలో ఏదీ ఫారెక్స్ మార్కెట్ యొక్క తీవ్రతను చేరుకోదు, ఇక్కడ చాలా డీలర్లలో డిఫాల్ట్ పరపతి 100: 1 వద్ద సెట్ చేయబడింది మరియు 200: 1 వరకు పెరుగుతుంది. అంటే కేవలం $ 50 $ 10, 000 విలువైన కరెన్సీని నియంత్రించగలదు. ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది? మొట్టమొదటగా, అధిక స్థాయి పరపతి ఎఫ్ఎక్స్ ను చాలా లాభదాయకంగా లేదా అసాధారణంగా ప్రమాదకరంగా చేస్తుంది, ఇది మీరు వాణిజ్యం యొక్క ఏ వైపు ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఎఫ్ఎక్స్లో, రిటైల్ వ్యాపారులు రాత్రిపూట వారి ఖాతాలను రెట్టింపు చేయవచ్చు లేదా వారు పూర్తి మార్జిన్‌ను తమ పారవేయడం వద్ద ఉపయోగిస్తే గంటల్లోనే వాటిని కోల్పోతారు, అయినప్పటికీ చాలా మంది ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారులు తమ పరపతిని 10: 1 కన్నా ఎక్కువ పరిమితం చేయరు మరియు అలాంటి అపారమైన ప్రమాదాన్ని ఎప్పుడూ అనుకోరు. వారు 200: 1 పరపతి లేదా 2: 1 పరపతిపై వర్తకం చేసినా, ఎఫ్ఎక్స్లో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ స్టాప్‌లతో వర్తకం చేస్తారు., "పెద్ద స్పెక్స్‌తో వేట ఆపు" వ్యూహాన్ని సెటప్ చేయడానికి స్టాప్‌లను ఎలా ఉపయోగించాలో మీరు నేర్చుకుంటారు.

స్టాప్‌లు కీలకం

ఫారెక్స్ మార్కెట్ చాలా పరపతి కలిగి ఉన్నందున, చాలా మంది మార్కెట్ ఆటగాళ్ళు దీర్ఘకాలిక మనుగడకు స్టాప్‌లు కీలకం అని అర్థం చేసుకుంటారు. కొంతమంది ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్లు చేసే విధంగా "దీనిని వేచి ఉండండి" అనే భావన చాలా ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు ఉండదు. కరెన్సీ మార్కెట్లో స్టాప్‌లు లేకుండా వర్తకం చేయడం అంటే, వర్తకుడు అనివార్యంగా మార్జిన్ కాల్ రూపంలో బలవంతంగా లిక్విడేషన్‌ను ఎదుర్కొంటాడు. నగదు ప్రాతిపదికన వర్తకం చేయగల కొద్దిమంది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులను మినహాయించి, ఫారెక్స్ మార్కెట్లో పాల్గొనేవారిలో ఎక్కువ భాగం స్పెక్యులేటర్లుగా భావిస్తున్నారు, అందువల్ల, వారు చాలా కాలం పాటు నష్టపోయే వాణిజ్యాన్ని నర్సింగ్ చేసే లగ్జరీని కలిగి లేరు ఎందుకంటే వారి స్థానాలు అధిక పరపతి కలిగి ఉంటాయి.

FX మార్కెట్ యొక్క ఈ అసాధారణ ద్వంద్వత్వం కారణంగా (అధిక పరపతి మరియు స్టాప్‌ల యొక్క విశ్వవ్యాప్త ఉపయోగం), స్టాప్ వేట చాలా సాధారణ పద్ధతి. ఇది కొంతమంది పాఠకులకు ప్రతికూల అర్థాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, స్టాప్ హంటింగ్ అనేది వాణిజ్యానికి చట్టబద్ధమైన రూపం. ఓడిపోయిన ఆటగాళ్లను మార్కెట్ నుండి బయటకు నెట్టే కళ కంటే ఇది మరేమీ కాదు. విదీశీ-మాట్లాడేటప్పుడు వాటిని బలహీనమైన పొడవులు లేదా బలహీనమైన లఘు చిత్రాలు అంటారు. బలమైన పోకర్ ప్లేయర్ లాగా తక్కువ సామర్థ్యం గల ప్రత్యర్థులను పందెం పెంచడం మరియు "కుండ కొనడం" ద్వారా తీసుకోవచ్చు, పెద్ద ula హాజనిత ఆటగాళ్ళు (ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకులు, హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు మనీ సెంటర్ బ్యాంకులు వంటివి) మరింత దిశాత్మక moment పందుకుంటున్న ఆశతో తుపాకీ స్టాప్లను ఇష్టపడతారు. వాస్తవానికి, ఎఫ్ఎక్స్లో ఈ పద్ధతి చాలా సాధారణం, ఈ ధరల డైనమిక్స్ గురించి తెలియని ఏ వ్యాపారి అయినా అనవసరమైన నష్టాలను చవిచూడవచ్చు.

మానవ మనస్సు సహజంగా క్రమాన్ని కోరుకుంటుంది కాబట్టి, చాలా స్టాప్‌లు "00" తో ముగిసే రౌండ్ సంఖ్యల చుట్టూ సమూహంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, EUR / USD జత 1.2470 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంటే మరియు విలువ పెరుగుతుంటే, చాలా స్టాప్‌లు 1.2517 కంటే 1.2500 ధర పాయింట్ యొక్క ఒకటి లేదా రెండు పాయింట్లలో ఉంటాయి. ఈ వాస్తవం మాత్రమే విలువైన జ్ఞానం, ఎందుకంటే చాలా మంది రిటైల్ వ్యాపారులు తమ స్టాప్‌లను తక్కువ రద్దీ మరియు అసాధారణ ప్రదేశాలలో ఉంచాలని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.

అయితే, మరింత ఆసక్తికరంగా, కరెన్సీ మార్కెట్ యొక్క ఈ ప్రత్యేకమైన డైనమిక్ నుండి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. ఎఫ్ఎక్స్ మార్కెట్ అంతగా నడిచే వాస్తవం స్వల్పకాలిక వ్యాపారులకు అనేక అవకాశవాద అమరికలకు అవకాశం ఇస్తుంది. తన పుస్తకం "డే ట్రేడింగ్ ది కరెన్సీ మార్కెట్" (2005) లో, కాథీ లియన్ "00" స్థాయిని క్షీణించడం ఆధారంగా అటువంటి ఒక సెటప్‌ను వివరించాడు. ఇక్కడ చర్చించిన విధానం స్వల్పకాలిక మొమెంటం చేరడానికి వ్యతిరేక భావనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

హంట్ యొక్క ప్రయోజనం తీసుకోవడం

"పెద్ద స్పెక్స్‌తో వేటాడటం ఆపు" అనేది చాలా సరళమైన సెటప్, దీనికి ధర చార్ట్ మరియు ఒక సూచిక కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. క్లుప్తంగా సెటప్ ఇక్కడ ఉంది: ఒక గంట చార్టులో, రౌండ్ సంఖ్యకు ఇరువైపులా 15 పాయింట్లను గుర్తించండి. ఉదాహరణకు, EUR / USD 1.2500 సంఖ్యను సమీపిస్తుంటే, వ్యాపారి చార్టులో 1.2485 మరియు 1.2515 ను మార్క్ చేస్తారు. ఈ 30-పాయింట్ల ప్రాంతాన్ని "ట్రేడ్ జోన్" అని పిలుస్తారు, ఫుట్‌బాల్ మైదానంలో 20 గజాల రేఖను "రెడ్‌జోన్" అని పిలుస్తారు. రెండు పేర్లు ఒకే ఆలోచనను కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి - అవి పాల్గొనేవారు ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత స్కోరింగ్ చేసే అధిక సంభావ్యతను కలిగి ఉంటారు.

ఈ సెటప్ వెనుక ఆలోచన సూటిగా ఉంటుంది. ధరలు రౌండ్-నంబర్ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత, స్పెక్యులేటర్లు ఆ ప్రాంతంలో సమూహంగా ఉన్న స్టాప్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఎఫ్ఎక్స్ వికేంద్రీకృత మార్కెట్ అయినందున, ఏదైనా నిర్దిష్ట "00" స్థాయిలో స్టాప్‌ల యొక్క ఖచ్చితమైన మొత్తం ఎవరికీ తెలియదు, కాని వ్యాపారులు పరిమాణం మరింత పెద్దదిగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది స్థానాల యొక్క మరింత లిక్విడేషన్‌ను ప్రేరేపిస్తుంది - స్టాప్ ఆర్డర్‌ల క్యాస్కేడ్ ధరను మరింత దూరం చేస్తుంది ఆ దిశ సాధారణ పరిస్థితులలో కదులుతుంది.

అందువల్ల, లాంగ్ సెటప్ విషయంలో, EUR / USD లో ధర 1.2500 స్థాయికి చేరుకుంటే, వ్యాపారి 1.2485 పరిమితిని దాటిన వెంటనే రెండు యూనిట్లతో జతని ఎక్కువసేపు వెళ్తాడు. వాణిజ్యం యొక్క స్టాప్ ఎంట్రీకి 15 పాయింట్లు వెనుకబడి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది కఠినమైన మొమెంటం ట్రేడ్. ధరలు వెంటనే పాటించకపోతే, సెటప్ విఫలమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొదటి యూనిట్‌లోని లాభం లక్ష్యం ప్రారంభ ప్రమాదం లేదా సుమారు 1.2500, ఈ సమయంలో వర్తకుడు రెండవ యూనిట్‌లోని స్టాప్‌ను లాభం లాక్ చేయడానికి బ్రేక్‌వెన్‌కు తరలిస్తాడు. రెండవ యూనిట్‌లోని లక్ష్యం రెండు రెట్లు ప్రారంభ ప్రమాదం లేదా 1.2515 అవుతుంది, ఇది వ్యాపారి మొమెంటం పేలుడుపై నిష్క్రమించడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఈ కీ చార్ట్ స్థాయిలను చూడటం పక్కన పెడితే, విజయం యొక్క సంభావ్యతను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఒక వ్యాపారి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన మరో నియమం ఉంది. ఈ సెటప్ ప్రాథమికంగా మొమెంటం ట్రేడింగ్ యొక్క ఉత్పన్నం కనుక, ఇది పెద్ద ధోరణి దిశలో మాత్రమే వర్తకం చేయాలి. సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించి దిశను నిర్ధారించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి, అయితే గంట చార్టులలో 200-కాల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) ఈ సందర్భంలో ముఖ్యంగా ప్రభావవంతంగా ఉండవచ్చు. స్వల్పకాలిక చార్టులలో దీర్ఘకాలిక సగటును ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు సమీప-కాలపు విప్‌సా కదలికలకు లోబడి ఉండకుండా ధర చర్య యొక్క కుడి వైపున ఉండగలరు.

ఈ సెటప్ నిజ సమయంలో ఎలా వర్తకం చేయబడుతుందో చూడటానికి రెండు ట్రేడ్‌లను పరిశీలిద్దాం - ఒకటి చిన్నది మరియు మరొకటి పొడవైనది.

ఈ ఉదాహరణలో, జూన్ 8 న, EUR / USD దాని 200 SMA కన్నా బాగా వర్తకం చేస్తోందని గమనించండి, ఈ జంట బలమైన క్షీణతలో ఉందని సూచిస్తుంది (మూర్తి 1). ధరలు ఇబ్బంది నుండి 1.2700 స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, వ్యాపారి ధర 1.2715 స్థాయిని దాటిన కొద్దిసేపు ప్రారంభిస్తాడు, 1.2730 వద్ద ప్రవేశానికి 15 పాయింట్లు ఆగిపోతాడు. ఈ ప్రత్యేక ఉదాహరణలో, వ్యాపారుల తుపాకీ గంటలో 1.2700 స్థాయిలో ఆగిపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతోంది. వాణిజ్యం యొక్క మొదటి సగం 15 పాయింట్ల లాభం కోసం 1.2700 వద్ద మరియు రెండవ సగం 1.2685 వద్ద నిష్క్రమించబడింది, 30 పాయింట్ల రిస్క్‌కు 45 పాయింట్ల రివార్డ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

మూర్తి 2 లో పైన వివరించిన ఉదాహరణ కూడా అదే రోజున జరుగుతుంది, అయితే ఈసారి USD / JPY లో "ట్రేడ్-జోన్" సెటప్ కీ స్టాప్ క్లస్టర్ ప్రాంతాలను పరిశీలించి, తక్కువ వ్యవధిలో లాభం కోసం అనేక అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది మరియు పైగా. ఈ సందర్భంలో, ఈ జంట దాని 200 కాలం SMA కన్నా బాగా వర్తకం చేస్తుంది మరియు అందువల్ల, వర్తకుడు సుదీర్ఘ సెటప్‌లను మాత్రమే తీసుకుంటాడు. తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు EST, ఈ జంట 113.85 స్థాయి ద్వారా వర్తకం చేస్తుంది, ఇది సుదీర్ఘ ప్రవేశాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. తరువాతి గంటలో, లాంగ్స్ ఈ జంటను 114.00 స్టాప్ క్లస్టర్ స్థాయి ద్వారా నెట్టగలుగుతాయి మరియు వ్యాపారి 15 పాయింట్ల లాభం కోసం ఒక యూనిట్‌ను విక్రయిస్తాడు, వెంటనే స్టాప్‌ను 113.85 వద్ద బ్రేక్‌వెన్‌కు తరలిస్తాడు. లాంగ్స్ కొనుగోలు వేగాన్ని కొనసాగించలేవు మరియు ఈ జంట 113.85 కన్నా తక్కువ వర్తకం చేస్తుంది, వ్యాపారిని మార్కెట్ నుండి బయటకు తీసుకువెళుతుంది. అయితే, రెండు గంటల తరువాత, ధరలు మరోసారి 113.85 ద్వారా ర్యాలీ చేస్తాయి మరియు వ్యాపారి మరోసారి ఎక్కువ కాలం పొందుతాడు. ఈసారి, కొనుగోలు లాభం లఘు చిత్రాలను అధిగమించడంతో రెండు లాభాల లక్ష్యాలు దెబ్బతిన్నాయి మరియు వారు తమ స్థానాలను కవర్ చేయవలసి వస్తుంది, రెండు గంటల్లో 100 పాయింట్ల ద్వారా ధరలను నిలువుగా చేసే స్టాప్‌ల క్యాస్‌కేడ్‌ను సృష్టిస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

"పెద్ద స్పెక్స్ తో స్టాప్ హంట్" స్వల్పకాలిక వ్యాపారులకు అందుబాటులో ఉన్న సరళమైన మరియు సమర్థవంతమైన ఎఫ్ఎక్స్ సెటప్లలో ఒకటి. దీనికి ఫోకస్ మరియు కరెన్సీ మార్కెట్ డైనమిక్స్ యొక్క ప్రాథమిక అవగాహన తప్ప మరేమీ అవసరం లేదు. స్టాప్ హంటింగ్ యాత్రలకు బాధితులుగా కాకుండా, రిటైల్ వ్యాపారులు చివరకు పట్టికలను తిప్పవచ్చు మరియు పెద్ద ఆటగాళ్లతో ఈ చర్యలో చేరవచ్చు, ఈ ప్రక్రియలో స్వల్పకాలిక లాభాలను బ్యాంకింగ్ చేస్తుంది.