చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు వారి ఆదాయం, మూల్యాంకనం లేదా పరిశ్రమ పోకడలు వంటి వాటి ఫండమెంటల్స్ ఆధారంగా స్టాక్‌లను విశ్లేషిస్తారు, కాని ప్రాథమిక అంశాలు ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ ధరలో ప్రతిబింబించవు. సాంకేతిక విశ్లేషణ చారిత్రక డేటాను, ప్రధానంగా ధర మరియు వాల్యూమ్‌ను పరిశీలించడం ద్వారా ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
గణాంక విశ్లేషణ మరియు ప్రవర్తనా అర్థశాస్త్రం వంటి పద్ధతులను పెంచడం ద్వారా అంతర్గత విలువ మరియు మార్కెట్ ధరల మధ్య అంతరాన్ని నావిగేట్ చేయడానికి వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు ఇది సహాయపడుతుంది. సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యాపారులకు గత సమాచారం ప్రకారం ఏమి జరగవచ్చు అనేదానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణలను ఉపయోగిస్తారు.
సరైన విధానాన్ని ఎంచుకోండి
సాంకేతిక విశ్లేషణను చేరుకోవడానికి రెండు వేర్వేరు మార్గాలు ఉన్నాయి: టాప్-డౌన్ విధానం మరియు దిగువ-అప్ విధానం. తరచుగా, స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు టాప్-డౌన్ విధానాన్ని తీసుకుంటారు మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు బాటప్-అప్ విధానాన్ని తీసుకుంటారు.
- టాప్ డౌన్. టాప్-డౌన్ విధానం అనేది స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణ, ఇది వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలపై దృష్టి పెట్టడానికి ముందు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థను చూస్తుంది. ఒక వ్యాపారి మొదట ఆర్థిక వ్యవస్థలపై, తరువాత రంగాలపై, ఆపై స్టాక్స్ విషయంలో కంపెనీలపై దృష్టి పెడతాడు. ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించే వ్యాపారులు దీర్ఘకాలిక విలువలకు వ్యతిరేకంగా స్వల్పకాలిక లాభాలపై దృష్టి పెడతారు. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి వారి 50 రోజుల కదిలే సగటు నుండి కొనుగోలు అవకాశంగా నిలిచిన స్టాక్‌లపై ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు. క్రింద నుండి పైకి. బాటప్-అప్ విధానం స్థూల ఆర్థిక దృక్పథానికి విరుద్ధంగా వ్యక్తిగత స్టాక్‌లపై దృష్టి పెడుతుంది. సంభావ్య ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్ల కోసం ప్రాథమికంగా ఆసక్తికరంగా కనిపించే స్టాక్‌ను విశ్లేషించడం ఇందులో ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, పెట్టుబడిదారుడు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో తక్కువ విలువైన స్టాక్‌ను కనుగొని, స్టాక్ దిగువకు వచ్చేటప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట ఎంట్రీ పాయింట్‌ను గుర్తించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించవచ్చు. వారు తమ నిర్ణయాలలో విలువను కోరుకుంటారు మరియు వారి వర్తకాలపై దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలని భావిస్తారు. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: బాటమ్-అప్ మరియు టాప్-డౌన్ ఇన్వెస్టింగ్ వివరించబడింది .)
ఈ పరిశీలనలతో పాటు, వివిధ రకాలైన వ్యాపారులు వివిధ రకాల సాంకేతిక విశ్లేషణలను ఉపయోగించడాన్ని ఇష్టపడతారు. నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి రోజు వ్యాపారులు సాధారణ ధోరణులను మరియు వాల్యూమ్ సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు, అయితే స్వింగ్ లేదా స్థానం వ్యాపారులు చార్ట్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక సూచికలను ఇష్టపడవచ్చు. స్వయంచాలక అల్గోరిథంలను అభివృద్ధి చేసే వ్యాపారులు పూర్తిగా భిన్నమైన అవసరాలను కలిగి ఉండవచ్చు, ఇవి నిర్ణయం తీసుకోవటానికి వాల్యూమ్ సూచికలు మరియు సాంకేతిక సూచికల కలయికను ఉపయోగిస్తాయి.
బిగినర్స్ కోసం సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యూహాలు
ఎలా ప్రారంభించాలి
సాంకేతిక విశ్లేషణతో ప్రారంభించడానికి ఐదు ప్రధాన దశలు ఉన్నాయి.
1. సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యూహాన్ని గుర్తించండి లేదా వాణిజ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయండి.
మొదటి దశ ఒక వ్యూహాన్ని గుర్తించడం లేదా వాణిజ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం. ఉదాహరణకు, ఒక అనుభవం లేని వ్యాపారి కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ వ్యూహాన్ని అనుసరించాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు, అక్కడ అతను లేదా ఆమె ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ ధరల కదలికపై రెండు కదిలే సగటులను (50-రోజుల మరియు 200-రోజుల) ట్రాక్ చేస్తుంది.
ఈ వ్యూహం కోసం, స్వల్పకాలిక 50-రోజుల కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక 200-రోజుల కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఇది పైకి ధరల ధోరణిని సూచిస్తుంది మరియు కొనుగోలు సిగ్నల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అమ్మకం సిగ్నల్‌కు వ్యతిరేకం నిజం. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: 4 కామన్ యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ .)
2. సాంకేతిక వ్యూహంతో సరిపోయే ట్రేడబుల్ సెక్యూరిటీలను గుర్తించండి.
అన్ని స్టాక్స్ లేదా సెక్యూరిటీలు పై వ్యూహంతో సరిపోవు, ఇది ద్రవ లేదా స్థిరమైన స్టాక్లకు బదులుగా అధిక ద్రవ మరియు అస్థిర స్టాక్లకు అనువైనది. వేర్వేరు స్టాక్స్ లేదా కాంట్రాక్టులకు వేర్వేరు పారామితి ఎంపికలు కూడా అవసరం కావచ్చు - ఈ సందర్భంలో, 15-రోజుల మరియు 50-రోజుల కదిలే సగటు వంటి వేర్వేరు కదిలే సగటులు.
3. లావాదేవీలను అమలు చేయడానికి సరైన బ్రోకరేజ్ ఖాతాను కనుగొనండి.
ఎంచుకున్న రకమైన భద్రతకు (ఉదా., సాధారణ స్టాక్, పెన్నీ స్టాక్, ఫ్యూచర్స్, ఎంపికలు మొదలైనవి) మద్దతిచ్చే సరైన వాణిజ్య ఖాతాను పొందండి. ఇది లాభాలను తినకుండా ఉండటానికి ఖర్చులను తక్కువగా ఉంచేటప్పుడు ఎంచుకున్న సాంకేతిక సూచికలను ట్రాక్ చేయడానికి మరియు పర్యవేక్షించడానికి అవసరమైన కార్యాచరణను అందించాలి. పై వ్యూహం కోసం, క్యాండిల్ స్టిక్ చార్టులలో కదిలే సగటులతో కూడిన ప్రాథమిక ఖాతా పని చేస్తుంది.
4. ట్రేడ్‌లను ట్రాక్ చేయడానికి మరియు పర్యవేక్షించడానికి ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఎంచుకోండి.
వ్యాపారులు వారి వ్యూహాన్ని బట్టి వివిధ స్థాయిల కార్యాచరణ అవసరం కావచ్చు. ఉదాహరణకు, రోజు వ్యాపారులకు స్థాయి II కోట్లకు మరియు మార్కెట్ తయారీదారుల దృశ్యమానతకు ప్రాప్యతను అందించే మార్జిన్ ఖాతా అవసరం. కానీ పైన ఉన్న మా ఉదాహరణ కోసం, తక్కువ-ఖర్చు ఎంపికగా ప్రాథమిక ఖాతా ఉత్తమం.
5. వ్యూహాన్ని అమలు చేయడానికి అవసరమైన ఇతర అనువర్తనాలను గుర్తించండి.
పనితీరును పెంచడానికి అవసరమైన ఇతర లక్షణాలు ఉండవచ్చు. కొంతమంది వ్యాపారులు మొబైల్ హెచ్చరికలు లేదా ప్రయాణంలో ట్రేడింగ్‌కు ప్రాప్యత అవసరం కావచ్చు, మరికొందరు తమ తరపున ట్రేడ్‌లను అమలు చేయడానికి ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌లను ప్రభావితం చేయవచ్చు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఉత్తమ సాంకేతిక విశ్లేషణ ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ .)
చిట్కాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు
ట్రేడింగ్ సవాలుగా ఉంటుంది, అంటే పైన పేర్కొన్న పాయింట్లకు మించి మీ ఇంటి పని చేయడం ముఖ్యం. కొన్ని ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలు:
- సాంకేతిక విశ్లేషణ వెనుక ఉన్న హేతుబద్ధతను మరియు అంతర్లీన తర్కాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. గతంలో వారు ఎలా పని చేశారో చూడటానికి ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలను బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేయడం. నిజమైన మూలధనానికి ముందు డెమో ఖాతాలో ట్రేడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఖరీదైన వైఫల్యాలు మరియు ఆశ్చర్యాలను నివారించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క పరిమితుల గురించి తెలుసుకోవడం. స్కేలబిలిటీ మరియు భవిష్యత్ అవసరాల గురించి ఆలోచనాత్మకంగా మరియు సరళంగా ఉండటం. ఉచిత ట్రయల్‌ను అభ్యర్థించడం ద్వారా ట్రేడింగ్ ఖాతా యొక్క లక్షణాలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రారంభంలో చిన్నదిగా ప్రారంభించి, మీరు అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు విస్తరిస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
సాంకేతిక విశ్లేషణ జ్ఞానం యొక్క అంతరాలను పూరించడానికి సహాయపడటం వలన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణలను ప్రభావితం చేస్తారు. సాంకేతిక విశ్లేషణపై అవగాహన పెంచుకోవడం ద్వారా, వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు వారి దీర్ఘకాలిక రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడిని మెరుగుపరచగలరు, అయితే ఖరీదైన తప్పిదాలను నివారించడానికి నిజమైన మూలధనానికి ముందు ఈ పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఆచరించడం చాలా ముఖ్యం. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణలను కలపడం .)
