భద్రతా ధోరణిని చార్టులో ఉంచడం సాంకేతిక వ్యాపారులు ఆస్తి దిశ గురించి శీఘ్ర ఆలోచన పొందడానికి సులభమైన మార్గాలలో ఒకటి. అయినప్పటికీ, ఇటువంటి ధోరణులు వివిధ రూపాల్లో రావచ్చు మరియు అవి వాటి పొడవు మరియు ప్రాముఖ్యతలో చాలా తేడా ఉంటాయి., మేము జూన్ 12, 2007, చార్ట్అడ్వైజర్ వార్తాలేఖలో ఎన్విఆర్ ఇంక్ షేర్ల (ఎన్వైఎస్ఇ: ఎన్విఆర్) చార్టులో గుర్తించిన 11 నెలల ట్రెండ్లైన్తో కూడిన చారిత్రక ఉదాహరణను పరిశీలిస్తాము మరియు అది ఎలా ఉంటుందో మేము చూపిస్తాము స్టాక్ ధర యొక్క స్వల్పకాలిక దిశను ప్రభావితం చేసింది. మద్దతు / ప్రతిఘటన యొక్క విరామాల ఆధారంగా సాంకేతిక సంకేతాలను వర్తకం చేసేటప్పుడు ఉపయోగించబడే సరళమైన స్టాప్-లాస్ వ్యూహాన్ని కూడా మేము కవర్ చేస్తాము.
మనం చూసినవి
గుర్తించబడిన ట్రెండ్‌లైన్ ద్వారా ధరల కదలిక అనేది ధోరణి తిరోగమనం యొక్క అత్యంత సాధారణ సంకేతాలలో ఒకటి మరియు మీరు క్రింద ఉన్న మూర్తి 1 లో చూడగలిగినట్లుగా, ఎన్విఆర్ స్టాక్ కోసం జూన్ 12 న చార్టులో ఇది జరిగింది. ధోరణికి దిగువ పడిపోవటం ధోరణిలో తిరోగమనం యొక్క మొదటి సంకేతం అని మేము గుర్తించాము, కానీ సగటు కంటే తక్కువ వాల్యూమ్‌కు శ్రద్ధ చూపడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది విఫలమైన విరామానికి సంకేతం ఇవ్వగలదు. తక్కువ వాల్యూమ్ సాంకేతిక వ్యాపారులకు ఆందోళన కలిగించింది, ఎందుకంటే ఎలుగుబంట్లు చాలా మంది.హించినట్లుగా ధరను తీవ్రంగా తగ్గించడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. తక్కువ వాల్యూమ్ మరియు అస్థిరత లేకపోవడంతో, ఎద్దులు స్టాక్ ధరను ట్రెండ్‌లైన్ పైన తిరిగి పంపించలేవని నిర్ధారించడానికి చాలా రోజులు వేచి ఉండటం మంచి ఆలోచన అని మేము వాదించాము.
(సంబంధిత పఠనం కోసం, మార్కెట్ రివర్సల్స్ మరియు వాటిని ఎలా గుర్తించాలో చూడండి.)
మూర్తి 1
ఏమైంది?
ఎన్విఆర్ విషయంలో, ధర తక్కువగా కదలడం ప్రారంభమైంది మరియు దీనితో విచ్ఛిన్నం చెల్లుబాటు అవుతుందని సాంకేతిక నిర్ధారణ వచ్చింది. ఎద్దులు కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రతిఘటన స్థాయికి ధరను పెంచడం ద్వారా వెనుకకు అడుగు పెట్టడానికి ప్రయత్నించాయి, కాని ఈ ప్రయత్నం అమ్మకందారుల వరదను ఎదుర్కొంది. త్రోబాక్ అని కూడా పిలువబడే ప్రతిఘటన యొక్క పున est ప్రారంభం ట్రేడింగ్‌లో ఒక సాధారణ సంఘటన మరియు విఫలమైన ఎత్తుగడ సాధారణంగా పుల్‌బ్యాక్ నుండి లాభం కోసం చూస్తున్న వ్యాపారులకు అవసరమైన నిర్ధారణ యొక్క తుది భాగం. (మరింత అంతర్దృష్టి కోసం, ట్రేడింగ్ విఫలమైన విరామాలను చదవండి.)
జూలై చివరలో దుమ్ము స్థిరపడినప్పుడు, అస్థిరత ఎక్కువగా ఉంది మరియు వాల్యూమ్ సగటు కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ట్రేడవుతోంది. ఎన్విఆర్ షేర్లు $ 600 మార్క్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి, మధ్య నెల గరిష్ట స్థాయి $ 723 నుండి పడిపోయాయి.
ధోరణికి దిగువ ఉన్న విరామం రాబోయే దిగజారుడుతనానికి మంచి సూచన మరియు ఏమి చూడాలో తెలిసిన వారికి లాభదాయక వ్యూహంగా నిరూపించబడింది.
(ఈ సాధనాన్ని మీ వ్యూహంలో ఎలా చేర్చాలో గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ట్రెండ్‌లైన్‌లతో స్టాక్ ధరలను ట్రాక్ చేయడం చూడండి.)
నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్
ట్రెండ్‌లైన్ ద్వారా స్టాక్ బ్రేకింగ్ యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం అధిక లాభదాయక వాణిజ్యం చేయడానికి మొదటి దశ. అయితే, లాభం తీసుకునే చర్య అంత సులభం కాదు. ఒక స్టాక్ ప్రభావవంతమైన స్థాయి మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనల మధ్య మధ్యలో వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యాపారి ఉద్యోగం చాలా కష్టమవుతుంది, ఎందుకంటే సాంకేతిక కోణం నుండి, స్టాక్ ఏ విధంగానైనా వెళ్ళవచ్చు. వ్యాపారి మనస్సులోని ప్రశ్నలు త్వరగా వస్తాయి: "దిగజారిపోయేటప్పుడు నేను లాభం పొందాలా?" మరియు "ఎలుగుబంట్లు స్టాక్ తక్కువను కొట్టడానికి ముందు ఇది ఏకీకృత కాలం కాదా?"
దిగువ చార్ట్ నుండి మీరు చూడగలిగినట్లుగా, ఎన్విఆర్ తరువాతి రెండు నెలలు ధోరణిని తగ్గించింది, ఇది $ 560 దగ్గర ముగిసింది. Stock 600 నుండి 50 550 వరకు అదనపు శాతం లాభం గణనీయంగా అధిక వ్యయంతో వస్తుందని పేర్కొనడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే స్టాక్ కొంత unexpected హించని బలాన్ని కనుగొనగలిగిన సందర్భంలో వ్యాపారి ఆరోగ్యంగా లాభాలను వదులుకునే ప్రమాదం ఉంది. మూర్తి 2 లో ఈ స్టాక్ మార్చి 2007 గరిష్ట స్థాయికి మరియు 2006 నుండి మే కనిష్టానికి మధ్య సగం వరకు ఎలా ట్రేడ్ అవుతుందో గమనించండి. ఇది ఒక వ్యాపారికి భవిష్యత్ దిశ గురించి అనిశ్చితంగా ఉంటుంది. అదనంగా, క్షీణిస్తున్న వాల్యూమ్ మళ్ళీ వ్యాపారులు ఆసక్తిని కోల్పోతున్నట్లు సూచించింది. ఒక వ్యాపారికి నిర్వచించబడిన లక్ష్యం లేకపోతే, ఈ విధమైన జంక్షన్ వద్ద కొంత లేదా అన్ని స్థానాలను మూసివేయడం మరియు విజయం యొక్క అధిక సంభావ్యత కలిగిన వాణిజ్యం కోసం చూడటం తెలివైన నిర్ణయం కావచ్చు.
మూర్తి 2
స్టాప్ నష్టాలను నిర్వహించడానికి ఒక వ్యూహం
ట్రేడ్‌లైన్‌లను వాణిజ్యానికి ప్రాతిపదికగా ఉపయోగించినప్పుడు వ్యాపారులు పరిగణించగల వ్యూహం కూడా ఉంది. మునుపటి స్వింగ్ హైస్ / అల్పాలు స్టాక్ యొక్క వేగాన్ని ప్రభావితం చేసే సంభావ్య ప్రాంతాలకు మంచి సూచిక. ఇవి గతంలో ధర తిరగబడిన స్థాయిలు మరియు వ్యాపారులు తరచూ ఈ పరిస్థితి మళ్లీ సంభవించేలా చూస్తారు. దిగువ మూర్తి 3 లో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, తరచూ అనేక స్థాయిల మద్దతు / ప్రతిఘటన ఉండవచ్చు మరియు ఒక వ్యూహం మునుపటి స్థాయి నిరోధకత (చిన్న స్థానం విషయంలో) కంటే స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయడం మరియు క్రమాన్ని అనుసరించడం తక్కువ ధర స్థాయిల కంటే విచ్ఛిన్నం కావడంతో ధర వెనుక. వ్యాపారులు వారి చారిత్రక ప్రభావం కారణంగా అనేకసార్లు (ఎరుపు గీతలు) పరీక్షించిన స్థాయిలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారని గుర్తుంచుకోండి.
మూర్తి 3
ఈ ఉదాహరణలో, అధిక స్థాయి రిస్క్ విరక్తి కలిగిన వ్యాపారులు లేదా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి హోరిజోన్ ఉన్నవారు, ప్రస్తుత ధర కంటే రెండు స్థాయిలను కనుగొన్న ప్రతిఘటనకు పైన స్టాప్ ఆర్డర్‌ను అనుసరించడానికి ఇష్టపడవచ్చు. ఇది ఇచ్చిన భద్రతలో హెచ్చుతగ్గులకు ఎక్కువ స్థలాన్ని కలిగి ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తుంది మరియు దీర్ఘకాలిక క్రిందికి కదలికల నుండి లాభం పొందడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. వ్యూహం యొక్క ఈ సంస్కరణ స్టాప్ ధరను చేరుకున్నట్లయితే పెద్ద నష్టాలకు దారితీస్తుందని గమనించడం ముఖ్యం, కానీ పెద్ద లాభాలకు కూడా దారితీస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
ప్రస్తుత ధోరణిలో తిరోగమనానికి సంకేతంగా ట్రెండ్‌లైన్ కంటే తక్కువ ధరను వ్యాపారులు తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. ట్రెండ్‌లైన్ క్రింద ఉన్న స్పష్టమైన కదలిక తరచుగా వ్యూహాత్మక ప్రవేశ ధరను నిర్ణయించడానికి మంచి సూచిక. కొన్నిసార్లు ఇది ట్రెండ్‌లైన్ ద్వారా విచ్ఛిన్నంతో పాటు moment పందుకుంటున్న లాభాలను కాపాడటానికి సాధారణ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యూహాన్ని అమలు చేయడాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది.
