ధోరణి విశ్లేషణ

ధోరణి విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?

ధోరణి విశ్లేషణ అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే ఒక సాంకేతికత, ఇది ఇటీవల గమనించిన ధోరణి డేటా ఆధారంగా భవిష్యత్ స్టాక్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ధోరణి విశ్లేషణ గతంలో ఏమి జరిగిందో వ్యాపారులకు భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందనే ఆలోచనను ఇస్తుంది. మూడు ప్రధాన రకాల పోకడలు ఉన్నాయి: స్వల్ప-, ఇంటర్మీడియట్- మరియు దీర్ఘకాలిక.

ధోరణి విశ్లేషణ

కీ టేకావేస్

• ధోరణి విశ్లేషణ బుల్ మార్కెట్ రన్ వంటి ధోరణిని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మరియు డేటా బుల్-టు-బేర్ మార్కెట్ వంటి ధోరణి తిరోగమనాన్ని సూచించే వరకు ఆ ధోరణిని నడిపిస్తుంది. ట్రెండ్ విశ్లేషణ గతంలో ఏమి జరిగిందనే ఆలోచనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో వ్యాపారులకు ఒక ఆలోచన ఇస్తుంది. ధోరణి విశ్లేషణ మూడు విలక్షణ సమయ పరిధులపై దృష్టి పెడుతుంది: చిన్న-; intermediate-; మరియు దీర్ఘకాలిక.

ధోరణి విశ్లేషణ మీకు ఏమి చెబుతుంది?

ధోరణి విశ్లేషణ బుల్ మార్కెట్ రన్ వంటి ధోరణిని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మరియు బుల్-టు-బేర్ మార్కెట్ వంటి ధోరణి రివర్సల్‌ను డేటా సూచించే వరకు ఆ ధోరణిని తొక్కండి. ధోరణి విశ్లేషణ సహాయపడుతుంది ఎందుకంటే ధోరణులతో కదలడం, వాటికి వ్యతిరేకంగా కాదు, పెట్టుబడిదారుడికి లాభానికి దారి తీస్తుంది.

ఒక ధోరణి అనేది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో మార్కెట్ తీసుకుంటున్న సాధారణ దిశ. పోకడలు వరుసగా బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ మార్కెట్లకు సంబంధించి పైకి మరియు క్రిందికి ఉంటాయి. ఒక ధోరణిగా పరిగణించబడటానికి నిర్దేశించిన కనీస సమయం అవసరం లేనప్పటికీ, ఎక్కువసేపు దిశను నిర్వహిస్తారు, ధోరణి మరింత గుర్తించదగినది.

ధోరణి విశ్లేషణ అనేది భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి ప్రస్తుత పోకడలను చూడటానికి ప్రయత్నించే ప్రక్రియ మరియు ఇది తులనాత్మక విశ్లేషణ యొక్క ఒక రూపంగా పరిగణించబడుతుంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధోరణి, ఒక నిర్దిష్ట మార్కెట్ రంగంలో లాభాలు వంటివి కొనసాగే అవకాశం ఉందా, అలాగే ఒక మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఒక ధోరణి మరొక ధోరణికి దారితీస్తుందో లేదో నిర్ణయించే ప్రయత్నం ఇందులో ఉంటుంది. విశ్లేషణలో పెద్ద మొత్తంలో డేటా ఉన్నప్పటికీ, ఫలితాలు సరైనవని ఎటువంటి హామీ లేదు.

ధోరణి విశ్లేషణకు ఉదాహరణలు

వర్తించే డేటాను విశ్లేషించడం ప్రారంభించడానికి, మొదట ఏ మార్కెట్ విభాగాన్ని విశ్లేషించాలో నిర్ణయించడం అవసరం. రంగాలకు ఉదాహరణలో ఆటోమోటివ్ లేదా ఫార్మాస్యూటికల్స్ రంగం వంటి నిర్దిష్ట పరిశ్రమపై దృష్టి పెట్టవచ్చు, అలాగే బాండ్ మార్కెట్ వంటి ఒక నిర్దిష్ట రకం పెట్టుబడి ఉంటుంది. ఈ రంగాన్ని ఎన్నుకున్న తర్వాత, ఈ రంగం యొక్క సాధారణ పనితీరును పరిశీలించడం సాధ్యపడుతుంది. అంతర్గత మరియు బాహ్య శక్తుల ద్వారా ఈ రంగం ఎలా ప్రభావితమైందో ఇందులో ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఇదే విధమైన పరిశ్రమలో మార్పులు లేదా కొత్త ప్రభుత్వ నియంత్రణను సృష్టించడం మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసే శక్తులుగా అర్హత పొందుతుంది. విశ్లేషకులు అప్పుడు ఈ డేటాను తీసుకొని మార్కెట్ ముందుకు వెళ్లే దిశను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్

ధోరణి విశ్లేషణ అనేది ధోరణి విశ్లేషణను ఉపయోగించడం మరియు ఏ పెట్టుబడులు పెట్టాలో నిర్ణయించడానికి ఉత్పత్తి చేయబడిన సిఫారసులను అనుసరించడం ఆధారంగా ఒక వాణిజ్య వ్యవస్థ. తరచుగా, విశ్లేషణ కంప్యూటర్ విశ్లేషణ మరియు సంబంధిత డేటా యొక్క మోడలింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది మరియు మార్కెట్ మొమెంటంతో ముడిపడి ఉంటుంది.

ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్

ధోరణి వ్యాపారులు పోకడల నుండి లాభాలను వేరుచేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వివిధ సూచికలను ఉపయోగించి అనేక విభిన్న ధోరణి వాణిజ్య వ్యూహాలు ఉన్నాయి:

• కదిలే సగటులు: స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీర్ఘకాలిక స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడం మరియు స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్వల్ప స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడం. మొమెంటం సూచికలు: భద్రత బలమైన moment పందుకుంటున్నప్పుడు సుదీర్ఘ స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడం మరియు భద్రత వేగాన్ని కోల్పోయినప్పుడు దీర్ఘ స్థానాల నుండి నిష్క్రమించడం ఈ వ్యూహాలలో ఉంటుంది. తరచుగా, ఈ వ్యూహాలలో సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) ఉపయోగించబడుతుంది. ట్రెండ్‌లైన్స్ & చార్ట్ పద్ధతులు: భద్రత ఎక్కువ ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు పొడవైన స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడం మరియు కీ ట్రెండ్‌లైన్ మద్దతు స్థాయిల కంటే తక్కువ నష్టాన్ని ఉంచడం ఈ వ్యూహాలలో ఉంటుంది. స్టాక్ రివర్స్ చేయడం ప్రారంభిస్తే, స్థానం లాభం కోసం నిష్క్రమిస్తుంది.

సూచికలు ధర సమాచారాన్ని సరళీకృతం చేయగలవు, అలాగే ధోరణి వాణిజ్య సంకేతాలను అందించగలవు లేదా తిరోగమనాల గురించి హెచ్చరించగలవు. సూచికలను అన్ని సమయ ఫ్రేమ్‌లలో ఉపయోగించవచ్చు మరియు ప్రతి వ్యాపారి యొక్క నిర్దిష్ట ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయగల వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సూచిక వ్యూహాలను కలపండి లేదా మీ స్వంత మార్గదర్శకాలతో ముందుకు రండి, కాబట్టి ట్రేడ్‌ల కోసం ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ ప్రమాణాలు స్పష్టంగా స్థాపించబడ్డాయి. ప్రతి సూచిక వివరించిన దానికంటే ఎక్కువ మార్గాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. మీరు సూచికను ఇష్టపడితే, దాన్ని మరింత పరిశోధించండి మరియు ముఖ్యంగా, ప్రత్యక్ష వర్తకం చేయడానికి దాన్ని ఉపయోగించే ముందు దాన్ని పరీక్షించండి.

ధోరణి విశ్లేషణ యొక్క పరిమితులు

ధోరణి విశ్లేషణ మరియు సాధారణంగా సాంకేతిక వర్తకం యొక్క విమర్శకులు మార్కెట్లు సమర్థవంతంగా ఉన్నాయని వాదించారు, అందువల్ల అవి ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న అన్ని సమాచారాలలో ధర నిర్ణయించాయి. అంటే చరిత్ర పునరావృతం కానవసరం లేదు, మరియు గతం భవిష్యత్తును అంచనా వేయదు. ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క అనుచరులు, ఉదాహరణకు, భవిష్యత్ ధరను అంచనా వేయడానికి ఆర్థిక నివేదికలు మరియు ఆర్థిక నమూనాలను ఉపయోగించే సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితిని విశ్లేషించండి. ఈ రకమైన పెట్టుబడిదారుల కోసం, రోజువారీ స్టాక్ కదలికలు యాదృచ్ఛిక నడకను అనుసరిస్తాయి, వీటిని నమూనాలు లేదా పోకడలుగా అర్థం చేసుకోలేము.