జూన్లో వాల్ స్ట్రీట్ ముందుకు వచ్చింది. ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ 1955 నుండి ఈ నెలలో ఉత్తమ రాబడిని నమోదు చేసింది - 6.9% జోడించింది - దాని పరిశ్రమల ప్రతిరూపం, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA), 1938 నుండి జూన్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన రికార్డును నమోదు చేయడానికి 7.2% లాభాలను నమోదు చేసింది.
గత నెలలో జరిగిన నక్షత్ర ప్రదర్శన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను తేలికపాటి స్టాక్ మార్కెట్ కోసం కొంత క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి ప్రేరేపించింది. "స్టాక్ మార్కెట్ మన దేశ చరిత్రలో ఉత్తమ నెలలలో (జూన్) ఒకటిగా ఉంది. ధన్యవాదాలు మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్!" అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.
ఆసక్తికరంగా, 1950 మరియు 2017 మధ్య ఎస్ & పి 500 కోసం జూన్ మొదటి అర్ధభాగంలో చెత్త పనితీరు కనబరిచింది, స్టాక్ ట్రేడర్స్ అల్మానాక్ ప్రకారం, సగటున 0.06% పడిపోయింది. జూలై, మరోవైపు, ఈ కాలంలో సంవత్సరానికి సూచిక యొక్క మంచి నెలలు, సగటున 1% పెరిగింది. ఇది ఈ ప్రశ్నను వేడుకుంటుంది: ఎందుకంటే జూన్ ఈ సంవత్సరం మార్కెట్‌కి ఇంత బహిరంగ నెల అయినందున, జూలై కూడా దీర్ఘకాలిక గణాంకాలను బక్ చేసి సమ్మర్ బ్లూస్‌కు సంబంధించిన కేసును పొందుతుందా?
సాంకేతిక కోణం నుండి, క్రింద చర్చించిన మూడు ఇండెక్స్ విలోమ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) యొక్క పటాలు - ఇవి మార్కెట్‌కు వ్యతిరేక దిశలో కదులుతాయి - ఈ విరుద్ధమైన థీసిస్‌కు కొంతవరకు మద్దతు ఇస్తాయి. వారు ప్రతి ఒక్కరూ గణనీయమైన మద్దతు స్థాయిల దగ్గర కూర్చుంటారు, కీలకమైన సూచికలు ఈ నెలలో అమ్మకం గురించి ముందే హెచ్చరించగల అధికంగా అమ్ముడైన పరిస్థితులను మెరుస్తున్నాయి. ప్రతి ఫండ్ యొక్క ప్రత్యేకతలను పరిశీలిద్దాం మరియు అనేక వాణిజ్య నాటకాలను చర్చిద్దాం.
డైరెక్సియన్ డైలీ ఎస్ & పి 500 బేర్ 3 ఎక్స్ షేర్స్ ఇటిఎఫ్ (ఎస్పిఎక్స్ఎస్)
2008 ఆర్థిక సంక్షోభం తీవ్రస్థాయిలో ఏర్పడిన డైరెక్సియన్ డైలీ ఎస్ & పి 500 బేర్ 3 ఎక్స్ షేర్స్ ఇటిఎఫ్ (ఎస్పిఎక్స్ఎస్) ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క విలోమ రోజువారీ పనితీరును మూడు రెట్లు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. 7 427.82 మిలియన్ ఫండ్ దాని పరపతి బహిర్గతం అందించడానికి స్వాప్ ఒప్పందాలు, ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు మరియు చిన్న స్థానాల మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. SPXS స్వల్పకాలిక వ్యాపారులకు దాని ఇరుకైన 0.05% స్ప్రెడ్ మరియు రోజువారీ టర్నోవర్ 7.5 మిలియన్లకు పైగా షేర్లతో సరిపోతుంది. దీని 1.08% నిర్వహణ రుసుము 0.94% కేటగిరీ సగటు కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాని ఇది ఒక ఫండ్ కోసం పోటీగా ఉంది. ETF ప్రతిరోజూ తిరిగి సమతుల్యం చేస్తుంది, ఇది సమ్మేళనం యొక్క ప్రభావాలకు లోబడి ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇస్తుంది. జూలై 5, 2019 నాటికి, ఎస్పిఎక్స్ఎస్ 1.56% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు మార్కెట్ ర్యాలీగా ఉన్నందున గత నెలలో 21% పడిపోయింది.
ముఖ్యమైన మద్దతు మరియు నిరోధక మండలాలను స్థాపించడానికి గత తొమ్మిది నెలల్లో ETF యొక్క వాటాలు విస్తృతంగా పడిపోయే చీలిక నమూనాను ఏర్పాటు చేశాయి. ఇటీవల, ధర నమూనా యొక్క తక్కువ ధోరణి వైపు క్షీణించింది, ఇది వ్యాపారులకు అధిక-సంభావ్యత ఎంట్రీ పాయింట్‌ను అందిస్తుంది. మూలధనానికి ముందు, బుల్లిష్ చుట్టుముట్టే నమూనా వంటి ధర తిరోగమనం కోసం వేచి ఉండండి. ఒక స్థానం తీసుకునే వారు చీలిక నమూనా యొక్క ఎగువ ధోరణికి దగ్గర $ 20.50 వద్ద లాభాలను తీసుకోవాలి. ఎంట్రీ క్యాండిల్‌స్టిక్‌కు కొంచెం దిగువన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయడం ద్వారా మరియు 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) కంటే ధర పెరిగితే దాన్ని బ్రేక్‌వెన్‌కు తరలించడం ద్వారా ప్రమాదాన్ని నిర్వహించండి.
ప్రో షేర్స్ షార్ట్ డౌ 30 ఇటిఎఫ్ (DOG)
Net 220.35 మిలియన్ల నికర ఆస్తులతో, ప్రోషేర్స్ షార్ట్ డౌ 30 ఇటిఎఫ్ (DOG) DJIA యొక్క విలోమ రోజువారీ పనితీరుకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను తిరిగి ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది - న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NYSE) లో 30 పెద్ద, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కంపెనీల ట్రేడింగ్‌ను గుర్తించే సూచిక. మరియు NASDAQ. ఫండ్ యొక్క రేజర్-సన్నని సగటు స్ప్రెడ్ 0.02% మరియు డాలర్ వాల్యూమ్ లిక్విడిటీ $ 32 మిలియన్లు ఇంట్రాడే కదలికలను పట్టుకోవటానికి లేదా ది బోయింగ్ కంపెనీ (బిఎ), మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ వంటి స్టాక్లలో చాలా రోజులలో విక్రయించడాన్ని చూసేవారికి ఇది సరైన సాధనంగా మారుతుంది. (MSFT), మరియు ది కోకాకోలా కంపెనీ (KO). DOG 1.44% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు దాని టిక్కర్ సింబల్ పనితీరు వారీగా జీవించింది, జూలై 5, 2019 నాటికి గత నెలలో -7.18% తిరిగి వస్తుంది.
SPXS మాదిరిగా, DOG షేర్లు పడిపోయే చీలికలో డోలనం చెందాయి, ఇది చార్టులో తగిన కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు ప్రాంతాలను సూచిస్తుంది. ఫండ్ కొనాలనుకునే వారు pattern 52 వద్ద కీలకమైన మద్దతునిచ్చే నమూనా యొక్క తక్కువ ధోరణికి దగ్గరగా ఉన్న ఎంట్రీ పాయింట్ కోసం వెతకాలి. సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) ఓవర్‌సోల్డ్ థ్రెషోల్డ్‌కు 30 పైనే ఉన్నందున ఈ స్థాయిలో తలక్రిందులుగా తిరిగే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్‌ను $ 56 దగ్గర ఉంచాలి, ఇక్కడ ధర పడిపోకుండా నిరోధకతను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. చీలిక నమూనా యొక్క టాప్ ట్రెండ్‌లైన్ అలాగే 200-రోజుల SMA నుండి. నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి ఎంట్రీ ధర యొక్క పాయింట్ లోపల ఒక స్టాప్ ఉంచండి.
ప్రో షేర్స్ షార్ట్ QQQ ETF (PSQ)
2000 ల మధ్యలో సృష్టించబడిన, ప్రోషేర్స్ షార్ట్ క్యూక్యూ ఇటిఎఫ్ (పిఎస్క్యూ) నాస్డాక్ 100 ఇండెక్స్ యొక్క విలోమ రోజువారీ పనితీరుకు సమానమైన రాబడిని అందించాలని భావిస్తుంది - ఇది ఆర్థికేతర బెంచ్మార్క్ సూచిక, ఇందులో టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, రిటైల్, పారిశ్రామిక మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ. ETF రోజువారీ 2 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ షేర్లతో ట్రేడింగ్ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది మరియు సగటున కేవలం 0.03% వ్యాప్తి చెందుతుంది. దీని 0.95% వ్యయ నిష్పత్తి సరిగ్గా తక్కువ కాదు కాని స్వల్పకాలిక బసలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయకూడదు. జూలై 5, 2019 నాటికి, పిఎస్క్యూ దిగుబడి 1.57% మరియు గత నెలలో 8.60% పడిపోయింది.
విస్తృత మార్కెట్ అమ్మకాల మధ్య మే నెలలో పిఎస్క్యూ షేర్ ధర 200 రోజుల ఎస్‌ఎంఏ వరకు పెరిగింది. ఏదేమైనా, అప్పటి నుండి, ఫండ్ ఏప్రిల్ చివరిలో కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది, ఇది ఇప్పుడు support 27.50 స్థాయిలో మద్దతు యొక్క కీలకమైన ప్రాంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు జూన్ ఆరంభంలో high 31.17 వద్ద తిరిగి ఎదగాలని should హించాలి. పడిపోతున్న కత్తిని పట్టుకోకుండా ఉండటానికి మరియు మార్పు చెందుతున్న మనోభావాలను నిర్ధారించడానికి ఇంట్రాడే రివర్సల్ కోసం వేచి ఉండటం వివేకం. ఫండ్ యొక్క ధర మునుపటి YTD కనిష్టానికి దిగువన $ 27.58 వద్ద డాలర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సెటప్ గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకోండి.
StockCharts.com
