ప్రపంచంలోని ప్రఖ్యాత పెట్టుబడిదారుడిగా విస్తృతంగా గుర్తించబడింది, ఆ అంచనాను బ్యాకప్ చేయడానికి ఒక నక్షత్ర దీర్ఘకాలిక ట్రాక్ రికార్డ్, వారెన్ బఫ్ఫెట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటాయి, మరియు ఇతరులు పదేపదే అతని పద్ధతులను ప్రతిబింబించడానికి మరియు అతని కదలికలను to హించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అతని బెర్క్షైర్ హాత్వే ఇంక్ యొక్క వార్షిక సమావేశం. (BRK-A) మే 5, శనివారం రాబోతోంది మరియు విలువైన అంతర్దృష్టుల కోసం అతని వ్యాఖ్యలను అన్వయించడానికి పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతారు. ఆ సమావేశాన్ని In హించి, క్రెడిట్ సూయిస్ AG లో పరిశోధనా విశ్లేషకుల బృందానికి నాయకత్వం వహించే భూమికా గాష్తి, బారెట్స్: ఉల్టా బ్యూటీ ఇంక్. ఇంక్. (ORLY), కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ కార్పొరేషన్ (CTSH), CDW కార్ప్. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: వారెన్ బఫ్ఫెట్ నివసించే నియమాలు .)
వాళ్ళు ఏమి చేస్తారు
ఉల్టా అనేది స్టోర్ స్టోర్ సెలూన్లతో అందం ఉత్పత్తుల రిటైలర్. ఓ'రైల్లీ ఆటో పార్ట్స్, టూల్స్ మరియు ఉపకరణాల రిటైలర్, ఇది వివిధ రోగనిర్ధారణ మరియు మరమ్మత్తు సేవలను కూడా అందిస్తుంది. కాగ్నిజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్ మరియు our ట్సోర్సింగ్ సేవలను అందిస్తుంది. CDW క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మరియు డేటా సెంటర్ ఆప్టిమైజేషన్ వంటి సమాచార సాంకేతిక సేవలను అందిస్తుంది. ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో సెంటెన్ పాల్గొంటుంది. యూనివర్సల్ ఆసుపత్రులు మరియు ఇతర ఆరోగ్య కేంద్రాలను నిర్వహిస్తుంది.
గణాంక వివరాలు
పైన పేర్కొన్న ఆరు స్టాక్ల కోసం, గత ఐదేళ్ళలో మరియు ఏప్రిల్ 30 వరకు సంవత్సరానికి, అలాగే యాహూ ఫైనాన్స్ ప్రకారం వారి ఫార్వర్డ్ పి / ఇ నిష్పత్తులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- ఉల్టా: + 186% 5 సంవత్సరాలు, + 12.1% YTD, 19.8x P / EO'Reilly: + 39%, + 6.5%, 15.0x కాగ్నిజెంట్: + 155%, + 15.5%, 16.0xCDW: + 306%, + 2.9%, 13.6xCentene: + 370%, + 7.6%, 13.3x యూనివర్సల్ హెల్త్: + 74%, + 0.8%, 11.0x
గత 10 సంవత్సరాల్లో బెర్క్షైర్ హాత్వే షేర్లు 120% పెరిగాయి, ఈ సమయంలో ఎస్ అండ్ పి 500 ఇండెక్స్ (ఎస్పిఎక్స్) 92% పెరిగింది. గత ఐదేళ్లలో, సంబంధిత గణాంకాలు 85% మరియు 66% కాగా, YTD అవి -2.3% మరియు -1.0%. బెర్క్షైర్ స్టాక్ కోసం ప్రస్తుత ఫార్వర్డ్ పి / ఇ యాహూ ఫైనాన్స్కు 20.2, ఎస్ & పి 500 కోసం 17.0, బిరినియి అసోసియేట్స్ లెక్కల ప్రకారం ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదించింది. CDW జూన్ 27, 2013 న ట్రేడింగ్ ప్రారంభించిందని గమనించండి మరియు దాని ఐదేళ్ల లాభం ఆ తేదీ నుండి లెక్కించబడుతుంది. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: వారెన్ బఫ్ఫెట్ లాగా ఆలోచించండి .)
కీపింగ్ ఇట్ సింపుల్
"బఫ్ఫెట్ ఈ సంవత్సరాల్లో నిరాడంబరంగా ఉన్నాడు; అతను అద్భుతమైన కంపెనీలను అద్భుతమైన ధరలకు కొనుగోలు చేస్తాడు" అని బారన్ కోట్స్ గాష్టి పేర్కొన్నట్లు. ఈ కారకాలలో స్టాక్ల కోసం ఆమె ఎంపిక ప్రమాణాలను ఆమె స్వేదనం చేస్తుంది: ఈక్విటీపై అధిక రాబడి (ROE), నికర స్పష్టమైన ఆస్తులపై అధిక రాబడి, స్థిరమైన ఆదాయ శక్తి, ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోగల సామర్థ్యం, చిన్న లేదా రుణ భారం, తక్కువ స్టాక్ విలువలు, మంచి నిర్వహణ మరియు అర్థం చేసుకోగలిగే వ్యాపారాలు.
పైన పేర్కొన్న ఆరు స్టాక్స్ సులభంగా అర్థం చేసుకోగల వ్యాపారాలలో ఉన్నట్లు అర్హత పొందుతాయి. యాహూ ఫైనాన్స్ ప్రకారం, ఉల్టా మినహా మిగతావన్నీ మార్కెట్ ఫార్వర్డ్ పి / ఇ నిష్పత్తులను కలిగి ఉన్నాయి, మరియు అన్నీ ఏకాభిప్రాయ అంచనాల ప్రకారం పూర్తి సంవత్సరం 2018 ఇపిఎస్ లాభాలను 20% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పోస్ట్ చేస్తాయని భావిస్తున్నారు. తక్కువ PEG నిష్పత్తులను ఓ'రైల్లీ (0.85), సిడిడబ్ల్యు (0.96) మరియు సెంటెన్ (0.86) అందిస్తున్నాయి. అధిక ROE లు ఉల్టా (33%), ఓ'రైల్లీ (99%) మరియు CDW (52%) కు చెందినవి. తక్కువ లేదా దీర్ఘకాలిక debt ణం ఉల్టా మరియు కాగ్నిజెంట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
మరింత సంభావ్య లక్ష్యాలు
బెర్క్షైర్ హాత్వే 2017 చివరి నాటికి దాదాపు 6 116 బిలియన్ల నగదు మరియు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులను కలిగి ఉంది. బఫ్ఫెట్ యొక్క తరచూ పేర్కొన్న పెట్టుబడి ప్రమాణాలను వర్తింపజేయడానికి వారి స్వంత ప్రయత్నంలో, సిఎన్బిసి ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో అతని కోసం సాధ్యమయ్యే లక్ష్యాల జాబితాను తీసుకువచ్చింది. వీటిలో: ఇల్లినాయిస్ టూల్ వర్క్స్ ఇంక్. (ఐటిడబ్ల్యు), కాంప్బెల్ సూప్ కో. (సిపిబి), జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కో (జిఇ), అమెరిసోర్స్బెర్గెన్ (ఎబిసి) మరియు సౌత్వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ కో. (ఎల్యువి).
ఇల్లినాయిస్ టూల్ వర్క్స్ అనేది సిఎన్బిసికి "ఘన నగదు ప్రవాహంతో అండర్-ది-రాడార్-స్క్రీన్ స్టాల్వార్ట్". ఆహార పరిశ్రమ ఏకీకృతం అవుతోంది, మరియు బఫ్ఫెట్-మద్దతుగల క్రాఫ్ట్-హీంజ్ కో. (కెహెచ్సి) క్యాంప్బెల్ కోసం తార్కిక కొనుగోలుదారు అని సిఎన్బిసి తెలిపింది. సమస్యాత్మకమైన GE ని పూర్తిగా కొనుగోలు చేయగలనని బఫ్ఫెట్ ఇప్పటికే గుర్తించాడు, కాని సిఎన్బిసి తన ఎయిర్లైన్స్ లీజింగ్ వ్యాపారం ఎయిర్లైన్స్ పరిశ్రమ గురించి ఆశాజనకంగా ఉన్న బఫ్ఫెట్కు ఉత్తమంగా సరిపోతుందని భావిస్తుంది. ఇంతలో, నైరుతిలో ఘన ఉచిత నగదు ప్రవాహం, మంచి నిర్వహణ మరియు దేశీయ దృష్టి, సిఎన్బిసి నోట్స్ ఉన్నాయి. అమెరిసోర్స్బెర్గెన్ ce షధాల యొక్క ప్రముఖ పంపిణీదారు, మరియు బఫెట్ అమెజాన్.కామ్ ఇంక్. (AMZN) మరియు JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో (JPM) లతో చేరిన ఉద్యోగుల ఆరోగ్య ఖర్చులను తగ్గించడానికి భాగస్వామ్యంతో సరిపోతుందని సిఎన్బిసి గమనించింది.
