విషయ సూచిక
- మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క తండ్రి
- మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క సూత్రాలు
- మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క అంశాలు
- మొమెంటం భద్రతా ఎంపిక
- గట్టి ప్రమాద నియంత్రణ
- పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ టైమింగ్
- స్థానం నిర్వహణ
- లాభదాయకమైన నిష్క్రమణలు
- మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు
- మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క లోపాలు
- ఇది మీ కోసం పని చేస్తుందా?
- బాటమ్ లైన్
కాగితంపై, మొమెంటం ఇన్వెస్టింగ్ పెట్టుబడి వ్యూహం వలె తక్కువగా కనిపిస్తుంది మరియు మార్కెట్ సమాచారానికి మోకాలి-కుదుపు చర్య లాగా ఉంటుంది. ఓడిపోయినవారిని అమ్మడం మరియు విజేతలను కొనడం అనే ఆలోచన సమ్మోహనకరమైనది, కాని ఇది ప్రయత్నించిన మరియు నిజమైన వాల్ స్ట్రీట్ సామెత ఎదురుగా ఎగురుతుంది, "తక్కువ కొనండి, అధికంగా అమ్మండి.", మేము మొమెంటం పెట్టుబడి మరియు దాని ప్రయోజనాలు మరియు ఆపదలను పరిశీలిస్తాము.
మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క తండ్రి
మొట్టమొదటి మొమెంటం పెట్టుబడిదారుడు కాకపోయినప్పటికీ, రిచర్డ్ డ్రైహాస్ ఈ పద్ధతిని తీసుకున్నాడు మరియు అతను తన నిధులను అమలు చేయడానికి ఉపయోగించిన వ్యూహంలోకి ప్రవేశించాడు. అతని తత్వశాస్త్రం ఏమిటంటే, తక్కువ ధర గల స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం మరియు మార్కెట్ వాటిని తిరిగి అంచనా వేయడానికి వేచి ఉండటం కంటే "అధికంగా కొనడం మరియు ఎక్కువ అమ్మడం" ద్వారా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
ఓడిపోయినవారి నుండి వచ్చిన డబ్బును ఉడకబెట్టడం ప్రారంభించిన ఇతర స్టాక్లలో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఓడిపోయినవారిని విక్రయించడం మరియు విజేతలను తొక్కడం వంటివి డ్రైహాస్ నమ్మాడు. అతను ఉపయోగించిన అనేక పద్ధతులు ఇప్పుడు మొమెంటం ఇన్వెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు.
మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క సూత్రాలు
మొమెంటం ఇన్వెస్టింగ్ మార్కెట్ అస్థిరతను సద్వినియోగం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది, స్టాక్లలో స్వల్పకాలిక స్థానాలను తీసుకొని, అవి తగ్గుతున్న సంకేతాలను చూపించిన వెంటనే వాటిని అమ్మడం ద్వారా. పెట్టుబడిదారుడు మూలధనాన్ని కొత్త స్థానాలకు మారుస్తాడు. ఈ సందర్భంలో, మార్కెట్ అస్థిరత సముద్రంలో తరంగాల వంటిది, మరియు మొమెంటం ఇన్వెస్టర్ ఒకరి శిఖరాన్ని ఎగురవేస్తున్నారు, మొదటి వేవ్ మళ్లీ కూలిపోయే ముందు తదుపరి తరంగానికి దూకడం మాత్రమే.
ఒక మొమెంటం పెట్టుబడిదారుడు పెట్టుబడిదారుడి పెంపకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, ప్యాక్‌ను ముందుకు నడిపించడం ద్వారా మరియు డబ్బు తీసుకొని నడుపుతున్న మొదటి వ్యక్తి.
మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క అంశాలు
ట్రేడింగ్ మొమెంటం మార్కెట్లకు లాభాలను తగ్గించే అస్థిరత, రద్దీ మరియు దాచిన ఉచ్చులను పరిష్కరించడానికి అధునాతన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ నియమాలు అవసరం. మార్కెట్ ఆటగాళ్ళు ఈ నియమాలను మామూలుగా విస్మరిస్తారు, వారు ర్యాలీని కోల్పోతారని లేదా మిగతా వారందరూ విండ్‌ఫాల్ లాభాలను బుక్ చేసుకుంటారని అమ్ముతారు. నియమాలను ఐదు అంశాలుగా విభజించవచ్చు:
- ఎంపిక, లేదా మీరు ఎంచుకున్న ఈక్విటీలు రిస్క్ ట్రేడ్స్‌ను తెరవడంలో మరియు మూసివేయడంలో టైమింగ్ చుట్టూ తిరుగుతాయిఎంట్రీ టైమింగ్ అంటే ట్రేడ్‌లోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభ స్థానం నిర్వహణ జంటలు విస్తృత స్ప్రెడ్‌లు మరియు మీ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఎక్సిట్ పాయింట్లకు స్థిరమైన చార్టింగ్ అవసరం
మొమెంటం భద్రతా ఎంపిక
మొమెంటం వ్యూహాలలో పాల్గొనేటప్పుడు ద్రవ సెక్యూరిటీలను ఎంచుకోండి. పరపతి లేదా విలోమ ఇటిఎఫ్‌ల నుండి దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే వాటి ధరల మార్పు సంక్లిష్ట ఫండ్ నిర్మాణం కారణంగా అంతర్లీన సూచికలు లేదా ఫ్యూచర్ మార్కెట్లను ఖచ్చితంగా ట్రాక్ చేయదు. రెగ్యులర్ ఫండ్స్ అద్భుతమైన ట్రేడింగ్ వాహనాలను తయారు చేస్తాయి కాని వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలతో పోల్చితే చిన్న శాతం లాభాలు మరియు నష్టాల ద్వారా రుబ్బుతాయి.
సాధ్యమైనప్పుడల్లా రోజుకు 5 మిలియన్లకు పైగా షేర్లను వర్తకం చేసే సెక్యూరిటీలను వెతకండి. చాలా జనాదరణ పొందిన స్టాక్స్ ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, అయితే విభిన్న వనరుల నుండి మార్కెట్ ప్లేయర్‌లలో వార్తల ప్రవాహం మరియు తీవ్రమైన భావోద్వేగ ప్రతిచర్యలు వచ్చినప్పుడు తక్కువ ఫ్లోట్ సమస్యలు కూడా అధిక ద్రవ సాధనంగా మారతాయి.
కొత్త ఉత్పత్తులు, విభాగాలు లేదా భావనలు ప్రజల ination హను సంగ్రహించినప్పుడు, విశ్లేషకులు లెక్కలను విసిరేయాలని మరియు లాభాల అంచనాలను తిరిగి లెక్కించమని " రోజు రుచి" కోసం జాగ్రత్తగా ఉండండి. బయోటెక్‌లు మరియు చిన్న నుండి మధ్యతరహా సాంకేతిక సంస్థలు ఈ స్టోరీ స్టాక్‌ల యొక్క ఉదారమైన సరఫరాను సృష్టిస్తాయి.
గట్టి ప్రమాద నియంత్రణ
సమీకరణం యొక్క రిస్క్ సైడ్ వివరంగా పరిష్కరించబడాలి, లేదా మొమెంటం వ్యూహం విఫలమవుతుంది. మొమెంటం ట్రేడింగ్ యొక్క ఆపదలు:
- Moment పందుకుంటున్న కదలిక నిర్ధారించబడటానికి ముందే, చాలా త్వరగా ఒక స్థానానికి దూకడం. సంతృప్తిని చేరుకున్న తర్వాత, చాలా ఆలస్యంగా స్థానం మూసివేయడం. తెరపై కళ్ళు ఉంచడంలో విఫలమవడం, మారుతున్న పోకడలు, తిరోగమనాలు లేదా వార్తలను గుర్తించడం వంటివి మార్కెట్‌ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తాయి. రాత్రిపూట ఒక స్థానాన్ని తెరిచి ఉంచడం. ఆ రోజు ట్రేడింగ్ ముగిసిన తర్వాత సంభవించే బాహ్య కారకాలకు స్టాక్స్ ముఖ్యంగా అవకాశం కలిగివుంటాయి - ఈ కారకాలు మరుసటి రోజు తీవ్రంగా భిన్నమైన ధరలు మరియు నమూనాలకు కారణమవుతాయి. చెడ్డ స్థానాన్ని మూసివేయడానికి త్వరగా పనిచేయడంలో విఫలమౌతుంది, తద్వారా moment పందుకుంటున్న రైలును ట్రాక్‌ల క్రింద తప్పుడు మార్గంలో నడుపుతుంది.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: యాక్టివ్ ట్రేడర్స్ కోసం రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ టెక్నిక్స్ .)
పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ టైమింగ్
న్యూస్ షాక్ తగిలినప్పుడు, ఒక ధర స్థాయి నుండి మరొకదానికి వేగంగా కదలికను ప్రేరేపించినప్పుడు ఉత్తమ మొమెంటం ట్రేడ్‌లు వస్తాయి. ప్రతిగా, ఇది దూకి, తక్షణ లాభాలతో రివార్డ్ చేయబడే పరిశీలకుల కోసం సిగ్నల్స్ కొనడం లేదా అమ్మడం ఆపివేస్తుంది. వాణిజ్యం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు మొమెంటం క్యాపిటల్ యొక్క మరొక బ్యాచ్ ప్రవేశిస్తుంది, బలహీనమైన చేతులను కదిలించే కౌంటర్ స్వింగ్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వేడి డబ్బు జనాభా చివరకు విపరీతమైన, అస్థిర విప్సాలను మరియు పెద్ద తిరోగమనాలను ప్రేరేపిస్తుంది.
ప్రారంభ స్థానాలు తక్కువ రిస్క్‌తో గొప్ప బహుమతిని అందిస్తాయి, అయితే వృద్ధాప్య పోకడలు అన్ని ఖర్చులు మానుకోవాలి. వాస్తవ-ప్రపంచ దృశ్యాలలో దీనికి విరుద్ధంగా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే చాలా మంది వ్యాపారులు చక్రం చివరి వరకు అవకాశాన్ని చూడరు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ దూకే వరకు పని చేయడంలో విఫలమవుతారు.
స్థానం నిర్వహణ
స్థానం నిర్వహణ నైపుణ్యం పొందడానికి సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే ఈ సెక్యూరిటీలు తరచుగా విస్తృత బిడ్ / అడగండి స్ప్రెడ్‌లను కలిగి ఉంటాయి. విస్తృత స్ప్రెడ్‌లు లాభదాయకతను చేరుకోవడానికి మీకు అనుకూలంగా పెద్ద కదలిక అవసరం, అదే సమయంలో స్టాప్‌లను బహిర్గతం చేసే విస్తృత ఇంట్రాడే శ్రేణుల ద్వారా గ్రౌండింగ్-సాంకేతికతలు చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నప్పటికీ.
మీ హోల్డింగ్ వ్యవధిని తెలివిగా ఎన్నుకోండి ఎందుకంటే ప్రమాదం మీరు ఎక్కువసేపు పెరుగుతుంది. డే ట్రేడింగ్ మొమెంటం స్ట్రాటజీలతో బాగా పనిచేస్తుంది, కాని మల్టీ-డే హోల్డ్స్ యొక్క ఎక్కువ లాభ సామర్థ్యాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఆటగాళ్లను పెద్ద స్థానాలు తీసుకోవడానికి ఇది బలవంతం చేస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎక్కువ కదలికలను అనుమతించడానికి బహుళ సెషన్ల ద్వారా పట్టుకున్నప్పుడు స్థానం పరిమాణాన్ని తగ్గించడం మరియు ప్రస్తుత చర్య నుండి మరింత దూరంగా ప్లేస్‌మెంట్‌ను ఆపడం మంచిది.
లాభదాయకమైన నిష్క్రమణలు
ధర అధికంగా ఉన్న సాంకేతిక స్థితికి వేగంగా కదులుతున్నప్పుడు నిష్క్రమించండి. 60 నిమిషాల చార్టులో వరుస నిలువు కడ్డీల ద్వారా ఈ అధిక స్థితి తరచుగా గుర్తించబడుతుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, ధర ఎగువ లేదా దిగువ 20-రోజుల బోలింగర్ బ్యాండ్ యొక్క మూడవ లేదా నాల్గవ ప్రామాణిక విచలనాన్ని కుట్టగలదు.
సాంకేతిక అడ్డంకులు ప్రధాన ధోరణి లేదా మునుపటి అధిక / తక్కువ వంటి దెబ్బతిన్నప్పుడు స్టాప్‌లను బిగించండి లేదా బ్లైండ్ నిష్క్రమణను పరిగణించండి. క్రాస్ఓవర్లు సంభావ్య ధోరణి మార్పులను సూచించినప్పుడు నిష్క్రమించండి లేదా పాక్షిక లాభాలను తీసుకోండి.
మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు
మొమెంటం పెట్టుబడి సరైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యాపారికి పెద్ద లాభాలుగా మారుతుంది, నష్టాలను నిర్వహించగలదు మరియు వ్యూహానికి అతుక్కోవడానికి తమను తాము అంకితం చేయవచ్చు.
తక్కువ వ్యవధిలో అధిక లాభాలకు సంభావ్యత
మొమెంటం పెట్టుబడి నుండి లాభదాయకమైన లాభాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మితిమీరిన సానుకూల విశ్లేషకుల నివేదిక ఆధారంగా మీరు $ 50 నుండి $ 75 వరకు పెరిగే స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేశారని చెప్పండి. స్టాక్ ధర సరిదిద్దడానికి ముందు మీరు 50% లాభంతో అమ్ముతారు. మీరు కొన్ని వారాలు లేదా నెలల వ్యవధిలో 50% రాబడిని పొందారు (వార్షిక రాబడి కాదు). కాలక్రమేణా, మొమెంటం పెట్టుబడిని ఉపయోగించి లాభాల సంభావ్యత చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది.
మీ ప్రయోజనానికి మార్కెట్ యొక్క అస్థిరతను పెంచడం
మొమెంటం పెట్టుబడికి కీలకం అస్థిర మార్కెట్ పోకడలను ఉపయోగించుకోగలగడం. మొమెంటం ఇన్వెస్టర్లు స్టాక్స్ కోసం పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వెతుకుతున్నారు, ఆపై ధరలు వెనక్కి తగ్గడానికి ముందే వాటిని అమ్ముతారు. అటువంటి పెట్టుబడిదారులకు, ప్యాక్ కంటే ముందు ఉండటం పెట్టుబడిపై రాబడిని పెంచడానికి ఒక మార్గం (ROI).
ఇతర పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగ నిర్ణయాలను పెంచడం
ఎ వెల్త్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ బ్లాగ్ యొక్క బెన్ కార్ల్సన్ ప్రకారం, మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం ఆలోచన పనితీరును వెంటాడటం చుట్టూ నిర్మించబడింది. ఏదేమైనా, మొమెంటం ఇన్వెస్టర్లు ఒక నిర్దిష్ట కొనుగోలు స్థానం మరియు అమ్మకపు పాయింట్‌ను కలిగి ఉన్న ఒక క్రమ పద్ధతిలో దీన్ని చేస్తారు. చాలా మంది పెట్టుబడిదారుల వంటి స్టాక్ ధరలపై భావోద్వేగ ప్రతిస్పందనల ద్వారా నియంత్రించబడకుండా, భావోద్వేగ పెట్టుబడిదారుల వల్ల కలిగే స్టాక్ ధరలలో వచ్చిన మార్పులను మొమెంటం పెట్టుబడిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లు రిస్కీ 'మొమెంటం' గేమ్‌ను ఎందుకు ఆడతారు .)
మొమెంటం పెట్టుబడి యొక్క లోపాలు
ఏదేమైనా, ప్రతి వెండితో కప్పబడిన మేఘానికి, వర్షం కూడా ఉండవచ్చు. మొమెంటం పెట్టుబడికి కూడా చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. ఇతర పెట్టుబడి వ్యూహాలతో ఉన్న అదే రిస్క్-రిటర్న్ ట్రేడ్ఆఫ్ కూడా మొమెంటం పెట్టుబడిలో ఒక పాత్ర పోషిస్తుంది.
తరంగాల శిఖరాలపై ప్రయాణించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పడవ వలె, మొమెంటం పెట్టుబడిదారుడు కొనుగోలును తప్పుగా టైమింగ్ చేసి నీటి అడుగున ముగుస్తుంది. చాలా మొమెంటం పెట్టుబడిదారులు ఈ రిస్క్‌ను అధిక రాబడికి చెల్లింపుగా అంగీకరిస్తారు.
అధిక టర్నోవర్
ఫీజుల పరంగా అధిక స్టాక్ టర్నోవర్ ఖరీదైనది. తక్కువ-ధర బ్రోకర్లు అధిక ఫీజుల సమస్యను నెమ్మదిగా అంతం చేస్తున్నప్పటికీ, చాలా మంది రూకీ మొమెంటం వ్యాపారులకు ఇది ఇప్పటికీ పెద్ద ఆందోళన.
సమయం ఇంటెన్సివ్
మొమెంటం పెట్టుబడిదారులు గంటకు కాకపోయినా రోజూ మార్కెట్ వివరాలను పర్యవేక్షించాలి. వారు స్టాక్స్‌తో వ్యవహరిస్తున్నందున, అవి మళ్లీ క్రిందికి వెళ్తాయి, వారు ముందుగానే దూకి వేగంగా బయటపడాలి. దీని అర్థం పెట్టుబడిదారులను కదిలించే ప్రతికూల వార్తలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూడటానికి అన్ని నవీకరణలను చూడటం.
మార్కెట్ సున్నితమైనది
మొమెంటం పెట్టుబడి బుల్ మార్కెట్లో ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు చాలా ఎక్కువ మందను కలిగి ఉంటారు. ఎలుగుబంటి మార్కెట్లో, పెరిగిన పెట్టుబడిదారుల హెచ్చరికకు అనుగుణంగా మొమెంటం పెట్టుబడిపై లాభం కోసం మార్జిన్ తగ్గిపోతుంది.
ఇది మీ కోసం పని చేస్తుందా?
మొమెంటం పెట్టుబడి పని చేయగలదు, కాని ఇది పెట్టుబడిదారులందరికీ ఆచరణాత్మకంగా ఉండకపోవచ్చు. ఒక వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుగా, మొమెంటం పెట్టుబడిని అభ్యసించడం మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో నష్టాలకు దారి తీస్తుంది. మీరు పెరుగుతున్న స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసినప్పుడు లేదా పడిపోతున్న స్టాక్‌ను విక్రయించినప్పుడు, మీరు మొమెంటం పెట్టుబడి నిధుల అధిపతి వద్ద ఉన్న నిపుణుల కంటే పాత వార్తలకు ప్రతిస్పందిస్తారు.
వారు బయటకు వెళ్లి మిమ్మల్ని మరియు ఇతర దురదృష్టవంతులను బ్యాగ్ పట్టుకొని వదిలివేస్తారు. మీరు సరైన సమయానికి నిర్వహించగలిగితే, టర్నోవర్ నుండి వచ్చే ఫీజుల గురించి మరియు మీ రాబడిని వారు ఎంత తింటారు అనే దానిపై మీరు ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన కలిగి ఉండాలి.
బాటమ్ లైన్
మొమెంటం ట్రేడింగ్ ప్రతిఒక్కరికీ కాదు, కానీ సరిగ్గా జరిగితే అది తరచుగా అద్భుతమైన రాబడికి దారితీస్తుంది. ఈ రకమైన శైలిలో వర్తకం చేయడానికి తీవ్రమైన క్రమశిక్షణ అవసరం, ఎందుకంటే బలహీనత యొక్క మొదటి సంకేతం వద్ద వర్తకాలు మూసివేయబడాలి మరియు నిధులను వెంటనే వేరే వాణిజ్యంలో ఉంచాలి, అది బలాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
కమీషన్లు వంటి కారకాలు చాలా మంది వ్యాపారులకు ఈ రకమైన వర్తకాన్ని అసాధ్యమైనవిగా చేశాయి, అయితే తక్కువ-ధర బ్రోకర్లు స్వల్పకాలిక క్రియాశీల వ్యాపారుల వాణిజ్య వృత్తిలో మరింత ప్రభావవంతమైన పాత్రను పోషిస్తున్నందున ఈ కథ నెమ్మదిగా మారుతోంది. అధికంగా కొనడం మరియు అధికంగా అమ్మడం మొమెంటం వ్యాపారుల ఆశించదగిన లక్ష్యం, కానీ ఈ లక్ష్యం సవాళ్ళలో సరసమైన వాటా లేకుండా రాదు.
