విదీశీ మార్కెట్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మీరు రోజువారీ వ్యాపారి కానవసరం లేదు - మీరు విదేశాలకు వెళ్లి ప్రతిసారీ మీ డబ్బును విదేశీ కరెన్సీలోకి మార్పిడి చేసినప్పుడు, మీరు విదేశీ మారకద్రవ్యం లేదా విదీశీ, మార్కెట్లో పాల్గొంటున్నారు. వాస్తవానికి, ఫారెక్స్ మార్కెట్ అనేది ఫైనాన్స్ యొక్క నిశ్శబ్ద దిగ్గజం, దాని ప్రపంచంలోని అన్ని ఇతర మూలధన మార్కెట్లను మరుగుపరుస్తుంది.
ఈ మార్కెట్ యొక్క అధిక పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ, ట్రేడింగ్ కరెన్సీల విషయానికి వస్తే, భావనలు సరళమైనవి. ఫారెక్స్ పెట్టుబడిదారులందరూ అర్థం చేసుకోవలసిన కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలను పరిశీలిద్దాం.
ఎనిమిది మేజర్స్
స్టాక్ మార్కెట్ మాదిరిగా కాకుండా, పెట్టుబడిదారులకు వేలాది స్టాక్స్ ఎంచుకోవడానికి, కరెన్సీ మార్కెట్లో మీరు ఎనిమిది ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలను మాత్రమే అనుసరించాలి, ఆపై ఏది తక్కువ అంచనా వేయబడిన లేదా అతిగా అంచనా వేయబడిన అవకాశాలను అందిస్తుందో నిర్ణయించండి. కరెన్సీ మార్కెట్లో వాణిజ్యంలో ఎక్కువ భాగం ఈ క్రింది ఎనిమిది దేశాలు:
- యునైటెడ్ స్టేట్స్ యూరోజోన్ (చూడవలసినవి జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ మరియు స్పెయిన్) జపాన్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ స్విట్జర్లాండ్ కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్
ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మరియు అధునాతన ఆర్థిక మార్కెట్లను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఎనిమిది దేశాలపై ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, ఆర్థిక మార్కెట్లలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన మరియు ద్రవ పరికరాలపై వడ్డీ ఆదాయాన్ని సంపాదించగల ప్రయోజనాన్ని మనం పొందవచ్చు.
ప్రతి దేశం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మరియు దాని ఆర్థిక వ్యవస్థను అంచనా వేసేటప్పుడు పెట్టుబడిదారులు ఆట పైన ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తూ దాదాపు ప్రతిరోజూ ఈ దేశాల నుండి ఆర్థిక డేటా విడుదల అవుతుంది.
దిగుబడి మరియు తిరిగి
ట్రేడింగ్ కరెన్సీల విషయానికి వస్తే, గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే దిగుబడి డ్రైవ్‌లు తిరిగి వస్తాయి.
మీరు ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ స్పాట్ మార్కెట్లో వర్తకం చేసినప్పుడు (ట్రేడింగ్ వెంటనే లేదా అక్కడికక్కడే జరుగుతుంది), మీరు వాస్తవానికి రెండు అంతర్లీన కరెన్సీలను కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. అన్ని కరెన్సీలు జతగా కోట్ చేయబడతాయి, ఎందుకంటే ప్రతి కరెన్సీ మరొకదానికి సంబంధించి విలువైనది. ఉదాహరణకు, EUR / USD జత 1.2200 గా కోట్ చేయబడితే, ఒక యూరోను కొనడానికి 22 1.22 పడుతుంది.
ప్రతి విదేశీ మారక లావాదేవీలో, మీరు ఏకకాలంలో ఒక కరెన్సీని కొనుగోలు చేస్తున్నారు మరియు మరొకటి అమ్ముతున్నారు. ఫలితంగా, మీరు కొనుగోలు చేసిన కరెన్సీని కొనుగోలు చేయడానికి మీరు అమ్మిన కరెన్సీ నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంకా, ప్రపంచంలోని ప్రతి కరెన్సీ ఆ కరెన్సీ దేశం యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటుతో జతచేయబడుతుంది. మీరు విక్రయించిన కరెన్సీపై వడ్డీని చెల్లించాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది, కానీ మీరు కొనుగోలు చేసిన కరెన్సీపై వడ్డీని సంపాదించే హక్కు కూడా మీకు ఉంది. ఉదాహరణకు, న్యూజిలాండ్ డాలర్ / జపనీస్ యెన్ జత (NZD / JPY) చూద్దాం. న్యూజిలాండ్ 8% వడ్డీ రేటును కలిగి ఉందని మరియు జపాన్ 0.5% వడ్డీ రేటును కలిగి ఉందని అనుకుందాం. కరెన్సీ మార్కెట్లో, వడ్డీ రేట్లు బేసిస్ పాయింట్లలో లెక్కించబడతాయి. ఒక ప్రాధమిక స్థానం 1% లో 1/100 వ వంతు. కాబట్టి, న్యూజిలాండ్ రేట్లు 800 బేసిస్ పాయింట్లు, జపనీస్ రేట్లు 50 బేసిస్ పాయింట్లు. మీరు ఎక్కువ కాలం NZD / JPY కి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీరు 8% వార్షిక వడ్డీని సంపాదిస్తారు, కాని 7.5% లేదా 750 బేసిస్ పాయింట్ల నికర రాబడికి 0.5% చెల్లించాలి.
ఫారెక్స్ మార్కెట్ కూడా విపరీతమైన పరపతిని అందిస్తుంది - తరచుగా 100: 1 వరకు ఉంటుంది - అంటే మీరు $ 10, 000 విలువైన ఆస్తులను $ 100 మూలధనంతో నియంత్రించవచ్చు. ఏదేమైనా, పరపతి డబుల్ ఎడ్జ్డ్ కత్తి కావచ్చు; మీరు సరైనది అయినప్పుడు ఇది భారీ లాభాలను సృష్టించగలదు, కానీ మీరు తప్పుగా ఉన్నప్పుడు కూడా భారీ నష్టాలను సృష్టించవచ్చు.
స్పష్టంగా, పరపతి న్యాయంగా ఉపయోగించబడాలి, కాని సాంప్రదాయిక 10: 1 పరపతితో కూడా, NZD / JPY జతపై 7.5% దిగుబడి వార్షిక ప్రాతిపదికన 75% రాబడిగా అనువదిస్తుంది. కాబట్టి, మీరు Z 5, 000 విలువైన ఈక్విటీని ఉపయోగించి NZD / JPY లో 100, 000 యూనిట్ స్థానాన్ని కలిగి ఉంటే, మీరు ప్రతి రోజు 40 9.40 వడ్డీని సంపాదిస్తారు. ఇది కేవలం 10 రోజుల తర్వాత interest 94 డాలర్లు, మూడు నెలల తర్వాత 40 940 విలువైన వడ్డీ లేదా సంవత్సరానికి, 7 3, 760. ఏడాది పొడవునా అదే మొత్తం డబ్బు మీకు బ్యాంక్ పొదుపు ఖాతాలో (5% వడ్డీ రేటుతో) $ 250 మాత్రమే సంపాదిస్తుందనే వాస్తవం చాలా చిత్తశుద్ధి లేదు. బ్యాంక్ ఖాతా అందించే ఏకైక నిజమైన అంచు ఏమిటంటే return 250 రాబడి ప్రమాద రహితంగా ఉంటుంది.
పరపతి వాడకం ప్రాథమికంగా మార్కెట్ కదలికలను పెంచుతుంది. ఇది లాభాలను పెంచినంత తేలికగా, అది త్వరగా పెద్ద నష్టాలను కలిగిస్తుంది. ఏదేమైనా, స్టాప్‌ల వాడకం ద్వారా ఈ నష్టాలను పూడ్చవచ్చు. ఇంకా, దాదాపు అన్ని ఫారెక్స్ బ్రోకర్లు మార్జిన్ వాచర్ యొక్క రక్షణను అందిస్తారు - మీ స్థానం రోజుకు 24 గంటలు, వారానికి ఐదు రోజులు చూసే మరియు మార్జిన్ అవసరాలు ఉల్లంఘించిన తర్వాత దాన్ని స్వయంచాలకంగా ద్రవపదార్థం చేసే సాఫ్ట్‌వేర్. ఈ ప్రక్రియ మీ ఖాతా ఎప్పటికీ ప్రతికూల బ్యాలెన్స్‌ను పోస్ట్ చేయదని మరియు మీ రిస్క్ మీ ఖాతాలోని డబ్బు మొత్తానికి పరిమితం అవుతుందని నిర్ధారిస్తుంది.
ట్రేడ్స్‌ను తీసుకెళ్లండి
కరెన్సీ విలువలు ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండవు, మరియు ఈ డైనమిక్ అన్ని కాలాలలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాణిజ్య వ్యూహాలలో ఒకటి, క్యారీ ట్రేడ్‌కు జన్మనిచ్చింది. క్యారీ వ్యాపారులు రెండు కరెన్సీల (పైన చర్చించిన) మధ్య వడ్డీ రేటు భేదాన్ని మాత్రమే సంపాదించాలని ఆశిస్తారు, కానీ విలువను అభినందించడానికి వారి స్థానాలను కూడా చూస్తారు. గతంలో పెద్ద లాభాలకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొన్ని చారిత్రక ఉదాహరణలను పరిశీలిద్దాం.
2003 మరియు 2004 చివరి మధ్య, AUD / USD కరెన్సీ జత 2.5% సానుకూల దిగుబడిని ఇచ్చింది. ఇది చాలా చిన్నదిగా అనిపించినప్పటికీ, 10: 1 పరపతి వాడకంతో తిరిగి 25% అవుతుంది. అదే సమయంలో, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ కూడా 56 సెంట్ల నుండి 80 సెంట్ల వద్ద యుఎస్ డాలర్‌తో ముగిసింది, ఇది కరెన్సీ జతలో 42% ప్రశంసలను సూచిస్తుంది. దీని అర్థం మీరు ఈ వాణిజ్యంలో ఉంటే - మరియు ఆ సమయంలో చాలా హెడ్జ్ ఫండ్‌లు ఉంటే - మీరు సానుకూల దిగుబడిని సంపాదించడమే కాక, మీ అంతర్లీన పెట్టుబడిలో విపరీతమైన మూలధన లాభాలను కూడా మీరు చూస్తారు.
మూర్తి 1: ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ మిశ్రమ, 2003-2005
క్యారీ వాణిజ్య అవకాశం 2005 లో USD / JPY లో కూడా కనిపించింది. అదే సంవత్సరం జనవరి మరియు డిసెంబర్ మధ్య, కరెన్సీ 117.80 వద్ద ముగిసే ముందు 102 నుండి 121.40 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఇది తక్కువ నుండి 19% వరకు ఉన్న ప్రశంసలకు సమానం, అదే సంవత్సరంలో ఎస్ & పి 500 లో 2.9% రాబడి కంటే ఇది చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. అదనంగా, ఆ సమయంలో, యుఎస్ డాలర్ మరియు జపనీస్ యెన్ మధ్య వడ్డీ రేటు సగటున 3.25%. అన్‌లీవరేజ్డ్, దీని అర్థం ఒక వ్యాపారి సంవత్సరంలో 22.25% సంపాదించవచ్చు. 10: 1 పరపతిని పరిచయం చేయండి మరియు అది 220% లాభం కావచ్చు.
మూర్తి 2: జపనీస్ యెన్ కాంపోజిట్, 2005
వాణిజ్య విజయాన్ని సాధించండి
విజయవంతమైన క్యారీ ట్రేడ్ స్ట్రాటజీని రూపొందించడానికి కీలకం కరెన్సీకి వ్యతిరేకంగా అత్యల్ప రేటుతో అత్యధిక వడ్డీ రేటుతో కరెన్సీని జతచేయడం కాదు. బదులుగా, సంపూర్ణ వ్యాప్తి కంటే చాలా ముఖ్యమైనది వ్యాప్తి దిశ. క్యారీ ట్రేడ్‌లు ఉత్తమంగా పనిచేయడానికి, మీరు వడ్డీ రేటుతో కరెన్సీలో ఎక్కువ కాలం ఉండాలి, అది స్థిరమైన లేదా కాంట్రాక్ట్ వడ్డీ రేటుతో కరెన్సీకి వ్యతిరేకంగా విస్తరించే ప్రక్రియలో ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఉన్న దేశంలోని సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను పెంచాలని చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు తక్కువగా ఉన్న దేశంలోని సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాలని చూస్తుంటే ఈ డైనమిక్ నిజం అవుతుంది.
మునుపటి USD / JPY ఉదాహరణలో, 2005 మరియు 2006 మధ్య యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ జనవరిలో 2.25% నుండి 4.25% కు వడ్డీ రేట్లను దూకుడుగా పెంచుతోంది, ఇది 200 బేసిస్ పాయింట్ల పెరుగుదల. అదే సమయంలో, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ చేతుల మీదుగా కూర్చుని వడ్డీ రేట్లను సున్నాకి వదిలివేసింది. కాబట్టి, యుఎస్ మరియు జపనీస్ వడ్డీ రేట్ల మధ్య వ్యాప్తి 2.25% (2.25% - 0%) నుండి 4.25% (4.25% - 0%) కు పెరిగింది. దీనినే మేము విస్తరిస్తున్న వడ్డీ రేటు వ్యాప్తి అని పిలుస్తాము.
బాటమ్ లైన్ ఏమిటంటే, మీరు సానుకూల మరియు పెరుగుతున్న దిగుబడి నుండి మాత్రమే ప్రయోజనం పొందే క్యారీ ట్రేడ్‌లను ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారు, కానీ విలువను కూడా అభినందించే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే కరెన్సీ ప్రశంసలు మీ క్యారీ వాణిజ్య ఆదాయాల విలువను పెంచినట్లే, కరెన్సీ తరుగుదల మీ క్యారీ ట్రేడ్ లాభాలన్నింటినీ చెరిపివేస్తుంది - ఆపై కొన్ని .
వడ్డీ రేట్లను తెలుసుకోవడం
ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో వడ్డీ రేట్లు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం మరియు ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్న దేశంలోని ఆర్థిక శాస్త్రంపై మంచి అవగాహన అవసరం. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, బలమైన వృద్ధి రేట్లు మరియు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణంతో చాలా బాగా పనిచేస్తున్న దేశాలు ద్రవ్యోల్బణాన్ని మచ్చిక చేసుకోవడానికి మరియు వృద్ధిని నియంత్రించడానికి వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి. ఫ్లిప్ వైపు, డిమాండ్ మందగించడం నుండి పూర్తి మాంద్యం వరకు కష్టతరమైన ఆర్థిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న దేశాలు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తాయి.
బాటమ్ లైన్
ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ నెట్‌వర్క్‌ల విస్తృత లభ్యతకు ధన్యవాదాలు, ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ గతంలో కంటే ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు దానిని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఇక్కడ వర్తకం చేసే ప్రమాదాన్ని ఎలా తగ్గించాలో తెలుసుకోవడానికి సమయాన్ని వెచ్చించే అవకాశాలను అందిస్తుంది.
