క్రియాశీల వాణిజ్య నిర్వచనం

యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి?

యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ అంటే ధరలో స్వల్పకాలిక కదలికల ఆధారంగా సత్వర లాభం కోసం సెక్యూరిటీలను కొనడం మరియు అమ్మడం. తక్కువ సమయం మాత్రమే ఈ పదవిలో ఉండాలనే ఉద్దేశం ఉంది. క్రియాశీల వ్యాపారం కోసం ఖచ్చితమైన సమయ కొలత లేదు. రోజుకు పదుల లేదా వందలాది వర్తకాలు చేసే రోజు వ్యాపారులు చాలా చురుకుగా వర్తకం చేస్తారు, అయితే ప్రతి కొన్ని రోజులకు స్థానాలను తెరవడం లేదా మూసివేయడం చేసే స్వింగ్ వ్యాపారి చాలా మంది చురుకైన వ్యాపారిగా పరిగణించబడతారు.

కీ టేకావేస్

• యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ స్వల్పకాలిక ధరల హెచ్చుతగ్గుల నుండి లాభం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. క్రియాశీల వ్యాపారులు స్వల్ప కాలానికి మాత్రమే ట్రేడ్లను కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు. డే ట్రేడర్స్, స్కాల్పర్స్ మరియు స్వింగ్ ట్రేడర్స్ అందరూ క్రియాశీల వర్తకులుగా పరిగణించబడతారు, స్కాల్పర్లు మరియు డే ట్రేడర్స్ ఎక్కువ స్వింగ్ వ్యాపారుల కంటే చురుకైనది.

యాక్టివ్ ట్రేడింగ్‌ను అర్థం చేసుకోవడం

యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ అధిక ద్రవ మార్కెట్లలో ధరల కదలికల నుండి లాభం పొందటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ కారణంగా, క్రియాశీల వ్యాపారులు సాధారణంగా స్టాక్స్, విదేశీ కరెన్సీ ట్రేడ్‌లు, ఫ్యూచర్స్ మరియు చాలా వాల్యూమ్‌లతో ఉన్న ఎంపికలపై దృష్టి పెడతారు, ఇది సులభంగా స్థానాల్లోకి మరియు బయటికి రావడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

చురుకైన వ్యాపారులు సాధారణంగా లాభాలను ఆర్జించడానికి అధిక మొత్తంలో ట్రేడ్‌లను ఉపయోగిస్తారు, ఎందుకంటే స్వల్పకాలిక ధరల పెరుగుదల చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వారు పరిస్థితిని బట్టి రకరకాల ఆర్డర్ రకాలను కూడా ఉపయోగిస్తారు. బ్రేక్‌అవుట్‌ను సంగ్రహించడానికి వారు స్టాప్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, resistance 50 వద్ద ప్రతిఘటన ఉంటే, వారు buy 50.05 వద్ద కొనుగోలు స్టాప్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయవచ్చు, ఇది ధర $ 50 ను విచ్ఛిన్నం చేసి $ 50.05 కి చేరుకుంటే కొనుగోలు చేయడానికి ఆర్డర్‌ను పంపుతుంది.

స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్-నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాప్ ఆర్డర్-వ్యాపారికి వ్యతిరేకంగా ధర కదిలితే నష్టాలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.

అనుకూలమైన ధరను సంగ్రహించడానికి, క్రియాశీల వ్యాపారి పరిమితి ఆర్డర్‌లను ఉపయోగించవచ్చు. ఒక స్టాక్ $ 30 వద్ద వర్తకం చేస్తుంటే, ఒక వ్యాపారి వారు శీఘ్ర డ్రాప్‌లో $ 29.50 వద్ద కొనుగోలు చేయగలరా అని చూడాలనుకుంటే, వారు limit 29.50 వద్ద పరిమితి కొనుగోలు ఆర్డర్‌ను ఉంచవచ్చు. అదేవిధంగా, వారు position 31 వద్ద స్థానం నుండి నిష్క్రమించడానికి పరిమితి అమ్మకపు ఆర్డర్‌ను ఉంచవచ్చు.

ఇటువంటి ఆర్డర్లు రోజుకు ప్రతి సెకనులో ధరను చూడకుండా క్రియాశీల వ్యాపారిని కొనుగోలు చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి అనుమతిస్తాయి. వారు తమ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేస్తారు మరియు ధర ఆ స్థాయిలకు చేరుకుంటే వారి ఆర్డర్‌లు ప్రేరేపిస్తాయని తెలుసు.

చురుకైన వ్యాపారులు తక్కువ వ్యవధిలో వర్తకం చేస్తారు కాబట్టి, ప్రాథమిక లేదా ఆర్థిక అంశాలు సాధారణంగా వర్తకంలో పాత్ర పోషించవు. బదులుగా, సాంకేతిక మరియు గణాంక విశ్లేషణ పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది, చాలా మంది క్రియాశీల వ్యాపారులు ధర చర్య లేదా సాంకేతిక సూచికలు లేదా భావనల ఆధారంగా వర్తకం చేస్తారు.

యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్

క్రియాశీల వ్యాపారులు సాధారణంగా మూడు వర్గాలలోకి వస్తారు. ప్రతి వర్గంలో వ్యాపారులు స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు అయినప్పటికీ, వేర్వేరు మొత్తాలలో మరియు వేర్వేరు సమయ ఫ్రేములలో వర్తకం చేస్తారు.

డే ట్రేడింగ్ అనేది అదే ట్రేడింగ్ రోజులోనే భద్రతను కొనుగోలు చేయడం మరియు అమ్మడం, సాధారణంగా స్టాక్ ధరను ప్రభావితం చేస్తుందని భావిస్తున్న ఒక నిర్దిష్ట సంఘటనను సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నంలో. ఉదాహరణకు, ఒక రోజు వ్యాపారి సంస్థ యొక్క ఆదాయ ప్రకటన లేదా సెంట్రల్ బ్యాంక్ చేసిన వడ్డీ రేట్ల మార్పును అనుసరించే అస్థిర ధర చర్యను వర్తకం చేయవచ్చు. ఈ వ్యాపారులు సాధారణంగా ఒకటి, ఐదు లేదా పదిహేను నిమిషాల చార్టులను ఉపయోగిస్తారు.

స్కాల్పింగ్ చాలా తక్కువ వ్యవధిలో చిన్న ధర వ్యత్యాసాల ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి అధిక మొత్తంలో ట్రేడ్‌లను ఉపయోగిస్తుంది. ఉదాహరణకు, వ్యాపారులు టిక్ చార్టులు మరియు ఒక నిమిషం చార్టుల ఆధారంగా ధరలో చిన్న కదలికల నుండి లాభాలను పెంచడానికి విదేశీ మారక బ్రోకర్ నుండి లభించే ముఖ్యమైన పరపతిని ఉపయోగించవచ్చు. అనేక స్వయంచాలక మరియు పరిమాణాత్మక వాణిజ్య వ్యూహాలు స్కాల్పింగ్ వర్గంలోకి వస్తాయి.

స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌లో చాలా రోజుల నుండి చాలా వారాల వరకు ఉండే స్థానాలు ఉంటాయి. స్వింగ్ వ్యాపారి గంట, నాలుగు-గంటల మరియు / లేదా రోజువారీ ధర చార్టులలో జరిగే ధరల కదలికలను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.

యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ యాక్టివ్ ఇన్వెస్టింగ్‌తో పోలిస్తే

అవి సారూప్యంగా ఉన్నప్పటికీ, క్రియాశీల వ్యాపారం మరియు క్రియాశీల పెట్టుబడి వేర్వేరు మార్కెట్ విధానాలను వివరిస్తాయి. యాక్టివ్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే సెక్యూరిటీల పోర్ట్‌ఫోలియోను క్రమాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పెట్టుబడిదారులు లేదా ఫండ్ మేనేజర్లు ప్రవేశపెట్టిన కార్యకలాపాలను సూచిస్తుంది. క్రియాశీల పెట్టుబడిదారులు నిరంతరం ఆల్ఫాను కోరుకుంటారు, ఇది సూచిక, బెంచ్ మార్క్ లేదా ఇలాంటి నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడి వ్యూహంతో పోలిస్తే చురుకుగా నిర్వహించబడే పోర్ట్‌ఫోలియోపై రాబడికి మధ్య ఉన్న తేడా.

నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడి యొక్క ప్రతిపాదకులు, క్రియాశీల పెట్టుబడికి వ్యతిరేకం, క్రియాశీల వ్యాపారులు నిష్క్రియాత్మక సూచిక నిధులను మించిపోతున్నారని తరచుగా ఉదహరిస్తారు. క్రియాశీల వాణిజ్యం యొక్క పెరిగిన కమీషన్లు మరియు ఖర్చులు దీనికి ప్రధాన కారణం. చాలా మంది వ్యాపారులు మామూలుగా సూచికలను మించిపోతారు, అందువల్ల అధిక రాబడికి (మరియు అధిక రిస్క్) సంభావ్యత ఉన్నందున క్రియాశీల ట్రేడింగ్‌కు అలాంటి విజ్ఞప్తి ఉంది.

క్రియాశీల పెట్టుబడి కంటే క్రియాశీల వ్యాపారం తక్కువ-కాల వ్యవధి. పెట్టుబడిదారుడు చురుకుగా ఉన్నప్పటికీ, వారు తరచూ సంవత్సరాలు పదవులు నిర్వహించాలని అనుకుంటారు. క్రియాశీల వ్యాపారులు చాలా స్వల్పకాలిక ట్రేడ్‌లపై ఆసక్తి చూపుతారు.

ఒక నిమిషం చార్టులో యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ఉదాహరణ

క్రియాశీల వ్యాపారులు వేర్వేరు వ్యూహాల లోడ్లను ఉపయోగిస్తారు. రోజు వ్యాపారులలో కూడా, ఏ రెండు సరిగ్గా ఒకే విధంగా వర్తకం చేసే అవకాశం లేదు. SPDR S&P 500 (SPY) యొక్క ఒక నిమిషం చార్టులో ధర-చర్య ఆధారిత రోజు వ్యాపారి ఎలా వ్యాపారం చేయవచ్చో ఈ క్రింది చార్ట్ చూపిస్తుంది.

ఉదాహరణలో, వ్యాపారి ధోరణులను అభివృద్ధి చేయడానికి చూస్తున్నాడు. డౌన్‌ట్రెండ్ విషయంలో: తక్కువ స్వింగ్ గరిష్టాలు మరియు తక్కువ స్వింగ్ అల్పాలు. అప్‌ట్రెండ్ విషయంలో: అధిక స్వింగ్ గరిష్టాలు మరియు అధిక స్వింగ్ అల్పాలు.

వారు కన్సాలిడేషన్ల కోసం వేచి ఉంటారు మరియు తరువాత ట్రెండింగ్ దిశలో బలమైన మార్పులు. ధర వారికి వ్యతిరేకంగా మారితే వారు నష్టంతో నిష్క్రమిస్తారు. ధర మళ్లీ ఏకీకృతమైనప్పుడు లేదా ధర కనీసం ఒక నిమిషం పాటు ధోరణి దిశకు వ్యతిరేకంగా దూకుడుగా కదలడం ప్రారంభించినప్పుడు అవి లాభంతో నిష్క్రమిస్తాయి. బాణాలు బాణం దిశలో ట్రేడ్‌లను సూచిస్తాయి, అయితే "x" వాణిజ్యం కోసం నిష్క్రమణను సూచిస్తుంది.

TradingView

మూడు గంటల వ్యవధిలో, మొత్తం 14 లావాదేవీల కోసం ఏడు ట్రేడ్‌లు తెరిచి మూసివేయబడ్డాయి.

మొదటి వాణిజ్యం విజేత, రెండవది ఓడిపోయినవాడు, మూడవ విజేత, నాల్గవది చిన్న లాభం, ఐదవది చిన్న నష్టం, మరియు ఆరవ మరియు ఏడవ రెండూ విజేతలు. చురుకైన వ్యాపారి, ఏ వ్యాపారి మాదిరిగానే, వారు తీసుకునే లావాదేవీలను కోల్పోయే దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. చురుకుగా వర్తకం చేసేటప్పుడు కమీషన్లు మరియు ఫీజులు త్వరగా జోడించవచ్చు కాబట్టి, ఈ ఖర్చులను అధిగమించడానికి విజయాలు సరిపోతాయి.

చర్చించిన వ్యూహం ప్రదర్శన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే.