ఆకస్మిక మార్పులు ప్రకృతిలో జరుగుతాయి మరియు బాగా పనిచేస్తాయి. వెంట్రుకల కప్ప దాని బొటనవేలు ఎముకలను పగులగొట్టి, బెదిరించినప్పుడు పదునైన పంజాలను సృష్టిస్తుంది. నాకు సరళమైన మార్కెట్ వీక్షణ ఉంది: మార్కెట్ దిశను తెలుసుకోవడానికి, పెద్ద డబ్బును అనుసరించండి. ఇది ఒక డైమ్ మీద మారినప్పుడు, శ్రద్ధ వహించండి.
గత వారం, "గత వారం డేటాతో, నేను నా ట్యూన్‌ను స్వల్పకాలిక బుల్లిష్‌గా మారుస్తున్నాను" అని చెప్పాను. -5% మార్కెట్ ముంచు కోసం నేను రెండు వారాల క్రితం సిద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, పెద్ద డబ్బు కొంటున్నట్లు డేటా మారిపోయింది. మరియు పెద్ద పెట్టుబడిదారులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు, ఇది తరచుగా ఎద్దు పరుగుకు ముందే ఉంటుంది. మొదట, డేటా "అల్లకల్లోలానికి సిద్ధం" అని చెప్పింది, కాని అది త్వరగా మారిపోయింది. ప్రతి రోజు వేలాది స్టాక్‌లను చూస్తే, డేటా మారినప్పుడు - మీరు మారతారు.
మేము చేసినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను - ఎందుకంటే మార్కెట్ పెద్ద డబ్బు కొనుగోలుతో ముడిపడి ఉంది - ప్రత్యేకంగా స్మాల్ క్యాప్ డొమెస్టిక్స్. ఈ చార్ట్ చూడండి:
FactSet
గత వారంలో, అమ్మకం ఐదు వారాల పాటు కొనుగోలును మించిపోయింది. సాధారణంగా, అమ్మకం చిందరవందరగా ఉంటుంది మరియు కొంతకాలం ఉంటుంది. అప్పుడు, అది ఎండిపోతుంది మరియు కొనుగోలు పెరుగుతుంది. చక్రం నిరంతరం పునరావృతమవుతుంది.
పెద్ద కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఎలా ఉంటుంది? నా పరిశోధన సంస్థ రోజుకు 5, 500 స్టాక్‌లను చూస్తుంది. డేటా ద్వారా జల్లెడ పట్టుటకు మరియు పెద్ద పెట్టుబడిదారులను - పెన్షన్ ఫండ్స్, హెడ్జ్ ఫండ్స్ మొదలైనవాటిని గుర్తించడానికి మేము అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగిస్తాము - మార్కెట్‌లోకి మరియు వెలుపల డబ్బును అసాధారణంగా తరలించడం. సరళత కోసం: స్టాక్ యొక్క వాల్యూమ్ మరియు అస్థిరత స్పైక్ అయినప్పుడు, ఇది సంకేతాలను సృష్టిస్తుంది. సాధారణ అప్‌ట్రెండింగ్ మార్కెట్లో, అమ్మకందారుల కంటే ఎక్కువ పెద్ద కొనుగోలుదారులను మేము ఆశిస్తున్నాము. ఇది అర్ధమే మరియు ఇలా కనిపిస్తుంది:
www.mapsignals.com
కానీ అమ్మకం వచ్చి నియంత్రణ సాధించినప్పుడు, ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది:
www.mapsignals.com
అప్పుడు మేము దిగువ మార్కెట్ ధరలను ఆశించాము. బాగుంది ఏమిటంటే, ఈ అమ్మకం తరచుగా పతనానికి ముందే సూచిస్తుంది . అర్థం, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు స్టాక్‌లను డంప్ చేస్తున్నప్పుడు అమ్మకం ఉపరితలం క్రింద జరుగుతుంది, అయితే సూచికలు కొంతకాలం ర్యాలీ చేయగలవు . నేను మళ్ళీ సమయం మరియు సమయం చూశాను. అందుకే అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారులు ఏమి చేస్తారో చూడటం చాలా కీలకం. లూయిస్ నావెల్లియర్ చెప్పినట్లు, "మీరు తోక కంటే కుక్క ముక్కుగా ఉంటారు."
కొన్ని వారాల క్రితం, డేటా సుమారు 5% తగ్గుతుందని ఆశించినప్పుడు, సిద్ధంగా ఉండటం మంచిది. కానీ డ్రాప్ రాలేదు, మరియు పెద్ద కొనుగోలు ఏమిటంటే - ఎక్కడి నుంచో. ఇది గత వారం మార్పు:
www.mapsignals.com
ఈ క్రొత్త సమాచారం కొనుగోలుదారులు ఇక్కడ ఉన్నారని మరియు "అప్-అస్థిరత" ను ఆశిస్తున్నారని చెప్పారు. మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ బిగ్ మనీ ఇండెక్స్ పడిపోవడాన్ని ఆపివేసింది:
www.mapsignals.com
మేము ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము? గత వారం కొనుగోలు పెద్దది. సెప్టెంబర్ 4, బుధవారం కొనుగోలు సిగ్నల్స్ ప్రారంభమైనప్పుడు కథ మారిపోయింది. అప్పటి నుండి, ఐషేర్స్ రస్సెల్ 2000 ఇటిఎఫ్ (ఐడబ్ల్యుఎం) 6.41% అధికంగా పెరిగింది. ఇది భారీ నిలిపివేతను పోలి ఉంటుంది… చెడ్డ తిరోగమనం.
గత వారం పెద్ద కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఎక్కడ ఉందో ఈ క్రింది పట్టిక చూపిస్తుంది. సెక్టార్ విశ్వంలో 25% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేసినప్పుడు పసుపు చూపిస్తుంది. అది పెద్ద కొనుగోలు! టెక్, ఇండస్ట్రియల్స్, విచక్షణ, టెలికాం, ఫైనాన్షియల్స్, స్టేపుల్స్, రియల్ ఎస్టేట్, మెటీరియల్స్ మరియు (దాదాపు) ఆరోగ్య సంరక్షణ అసాధారణమైన కొనుగోలును చూసింది. ఇది దాదాపు మొత్తం మార్కెట్. సాంకేతిక స్థాయి సిగ్నల్స్ చేయడానికి మొదట అధిక ధరలు అవసరమయ్యే శక్తి స్థాయిలు చాలా నిరుత్సాహపడతాయి - కాబట్టి ఇంకా ఆశించవద్దు.
www.mapsignals.com
కానీ ఒంటరి పసుపు అమ్మకాన్ని చూడండి: టెక్ కూడా. టెక్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం రెండింటినీ మనం ఎలా కలిగి ఉండగలం? ఇది ఒక భ్రమణం. కొన్ని ఎగిరే స్టాక్‌లలో నిలిపివేయడం ఉంది. మీడియా వాటిని "మొమెంటం స్టాక్స్" లేదా హై-బీటా స్టాక్స్ అని పిలుస్తుంది. ఈ స్టాక్స్ బెంచ్ మార్క్ సూచికను గణనీయంగా అధిగమిస్తాయి.
XYZ స్టాక్ 40%, ఎస్ & పి 500 20% పెరిగాయని g హించుకోండి. ఇది 2 యొక్క బీటా: అధిక-బీటా స్టాక్. గత నెలలుగా సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రధాన విజేతగా నిలిచింది. ఈ బృందం అక్కడ కొన్ని ఉత్తమ స్టాక్‌లను కలిగి ఉంది. అంటే గత సోమవారం వరకు. ఇన్ఫో టెక్ అమ్మకాలలో దాదాపు 70% సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఉంది.
కాబట్టి, తిరోగమనం ot హాజనితంగా కనిపిస్తుంది: నేను డబ్బు నిర్వాహకుడిని. నేను చాలా ఎక్కువ హై-బీటా స్టాక్స్‌ను అధిగమిస్తున్నాను. ఒక హెడ్జ్గా, నేను అదే వృద్ధి ప్రదేశంలో పనికిరాని చిన్న స్టాక్స్. తద్వారా నేను నా పోర్ట్‌ఫోలియోలో సమతుల్యతను కొనసాగిస్తాను, పొడవైన మరియు చిన్న స్టాక్‌లు.
అకస్మాత్తుగా, ఏదో మారుతుంది మరియు వ్యాపారులు అధిక-బీటా స్టాక్‌లను మరియు కవర్ షార్ట్‌లను లిక్విడేట్ చేస్తారు. రద్దీగా ఉండే వాణిజ్యం నిష్క్రమణకు డాష్ కలిగిస్తుంది. గత వారం స్పష్టంగా ఉంది: సాఫ్ట్‌వేర్‌ను అమ్మండి మరియు చిన్న టోపీలను కొనండి. ఆల్గో వ్యాపారులు ఇప్పటికే మీ భోజనం తిన్నారని మీరు గ్రహించారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత వాణిజ్య సంస్థలు గంటలు లేదా రోజులు కాకుండా నానోసెకన్లలో స్పందిస్తాయి. మానవులు పోటీపడలేరు, మరియు బలవంతంగా లిక్విడేషన్ జరుగుతుంది, లాభాలను కాపాడుతుంది లేదా నష్టాలను కలిగిస్తుంది.
కానీ చాలా సాఫ్ట్‌వేర్ స్టాక్‌లతో ఏమీ తప్పు లేదు - వారు కేవలం విజేతలు. మీకు లాభాలు అవసరమైనప్పుడు, మీరు వేగంగా క్షీణిస్తున్న పెద్ద వాటిని తీసుకుంటారు. చాలా అద్భుతమైన కంపెనీలు. మీ ఇంటి ముందు తలుపులో ఒక LED ని g హించుకోండి. సోమవారం. ఇది "విలువ =, 000 500, 000" అని చెప్పింది. మంగళవారం, ఇది "విలువ = $ 400, 000" అని చెప్పింది. ఎందుకు? మీ ఇల్లు ఉత్తమ పాఠశాల జోన్‌లో ఎటువంటి నేరం లేకుండా ఉత్తమ పరిసరాల్లో ఉంది. మీ పొరుగువారు కష్టకాలంలో పడిపోయారు మరియు తప్పక అమ్మాలి అనేది మీ ఇంటి విలువను రాత్రిపూట ప్రభావితం చేయకూడదు, సరియైనదా? కానీ స్టాక్ మార్కెట్లలో అది ఎలా ఉంది. కాబట్టి ఒప్పందాల కోసం వెతుకులాటలో ఉండండి, ఎందుకంటే అవి అక్కడ ఉన్నాయి.
డేటా డ్రాప్ ఆశించినట్లు చెప్పబడింది కాని త్వరగా మార్చబడింది. స్మార్ట్ అనుగుణంగా మరియు మనుగడ. స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఇలా అన్నాడు: "మేధస్సు అనేది మార్పుకు అనుగుణంగా ఉండే సామర్ధ్యం."
బాటమ్ లైన్
మేము (మ్యాప్‌సిగ్నల్స్) యుఎస్ ఈక్విటీలపై దీర్ఘకాలికంగా బుల్లిష్‌గా కొనసాగుతున్నాము మరియు ఏదైనా పుల్‌బ్యాక్‌ను కొనుగోలు అవకాశంగా చూస్తాము. పెట్టుబడిదారుడు ఓపికగా ఉంటే బలహీన మార్కెట్లు స్టాక్స్‌పై అమ్మకాలను అందించగలవు.
