రుణ వృద్ధి మందగించడం మరియు పెరిగిన డిపాజిట్ ఖర్చులు కారణంగా మార్జిన్లు తగ్గడం వల్ల మందగించిన ఆదాయాల గురించి భయాలు తలెత్తడంతో 2018 లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా లేవు.
"బ్యాంకులు భయంకరంగా పనిచేస్తున్నాయి ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు అధికంగా పెరగడం వల్ల రుణ పరిమాణం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే ప్రజలు అధిక రేట్లు భరించడం కష్టం" అని డబుల్ లైన్ క్యాపిటల్ సిఇఒ జెఫ్రీ గుండ్లాచ్ అక్టోబర్లో సిఎన్బిసికి చెప్పారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు చైనా మధ్య దాదాపు ఏడాది పొడవునా జరిగిన వాణిజ్య యుద్ధం, అలాగే పని చేయగల బ్రెక్సిట్ ఒప్పందాన్ని ఇస్త్రీ చేసే తలనొప్పి, ఒకప్పుడు ఇష్టపడే ఆర్థిక రంగంపై కూడా నీడలు వేసింది.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) 2019 లో కనీసం రెండుసార్లు వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, విలీనం మరియు సముపార్జన (ఎం అండ్ ఎ) కార్యకలాపాలు నిరంతర కార్పొరేట్ ఆదాయాల పెరుగుదల కారణంగా, నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ, మరియు ఎప్పటికప్పుడు దగ్గరగా ఉంటాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో తక్కువ వడ్డీ రేట్లు. అదనంగా, ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ (ఐపిఓలు), ప్రత్యేకంగా టెక్నాలజీ కంపెనీలు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఆదాయాలను రాబోయే సంవత్సరంలో పెంచడం కొనసాగించాలి, రైడ్-షేర్ డిస్ట్రప్టర్స్ ఉబెర్ టెక్నాలజీస్ ఇంక్ మరియు లిఫ్ట్ ఇంక్.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్‌లో ఇటీవల భారీగా అమ్మకం జరిగిందని భావించే వ్యాపారులు ఈ మూడు ఆర్థిక రంగాల హెవీవెయిట్స్‌లో వాణిజ్య అవకాశాలను అన్వేషించాలి.
గోల్డ్మన్ సాచ్స్ గ్రూప్, ఇంక్. (జిఎస్)
1869 లో స్థాపించబడిన గోల్డ్మన్ సాచ్స్ గ్రూప్, ఇంక్. (జిఎస్), ప్రపంచ పెట్టుబడి బ్యాంకు, ఇది సెక్యూరిటీల వ్యవహారం, పెట్టుబడి నిర్వహణ మరియు సంస్థాగత క్లయింట్ సేవలలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. న్యూయార్క్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సంస్థ అమెరికా ప్రాంతం వెలుపల నికర ఆదాయంలో 40% సంపాదిస్తుంది. గోల్డ్మన్ సాచ్స్ స్టాక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 62.96 బిలియన్లు, 1.87% ఫార్వర్డ్ డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు డిసెంబర్ 20, 2018 నాటికి 32.33% సంవత్సరానికి (YTD) తగ్గింది.
నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలల్లో క్షీణత వేగవంతం కావడంతో ఆర్థిక సంస్థ యొక్క వాటా ధర ఏప్రిల్ మధ్య నుండి తక్కువగా ఉంది. గోల్డ్మన్ యొక్క స్టాక్ చార్ట్ బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, ధర ప్రస్తుతం పడిపోతున్న చీలిక నమూనా యొక్క తక్కువ ధోరణిలో ఉంది, ఇది రివర్సల్ దశకు మద్దతు ప్రాంతాన్ని అందిస్తుంది. పడిపోయే కత్తిని పట్టుకోకుండా ఉండటానికి, వ్యాపారులు ఎక్కువసేపు వెళ్ళే ముందు సుత్తి లేదా కుట్లు వేయడం వంటి బుల్లిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ నమూనా కోసం వేచి ఉండాలి. Re 200 స్థాయికి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు నిష్క్రమించటానికి చూడండి, ఇక్కడ ధర 50% ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్మెంట్ స్థాయి మరియు 50-రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) నుండి ప్రతిఘటన సంగమం కనుగొంటుంది. వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి ఉపయోగించే రివర్సల్ నమూనా క్రింద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ ఉంచండి.
మోర్గాన్ స్టాన్లీ (ఎంఎస్)
67.6 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్‌తో ఉన్న మోర్గాన్ స్టాన్లీ (ఎంఎస్) సంస్థాగత సెక్యూరిటీలు, సంపద నిర్వహణ మరియు కార్పొరేషన్లు, ప్రభుత్వాలు మరియు ఇతర ఆర్థిక సంస్థలకు ఆస్తి నిర్వహణ వంటి అనేక రకాల ఆర్థిక ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను అందిస్తుంది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ ప్రకారం, ఉబెర్ వచ్చే ఏడాది తన పబ్లిక్ ఆఫర్‌కు నాయకత్వం వహించడానికి మోర్గాన్ స్టాన్లీని ఎంపిక చేసింది. డిసెంబర్ 20, 2018 నాటికి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టాక్ సంవత్సరానికి -23% తిరిగి వచ్చింది, ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ అదే కాలంలో 17% కి దగ్గరగా ఉంది. కంపెనీ పెట్టుబడిదారులకు 3.01% డివిడెండ్ దిగుబడిని చెల్లిస్తుంది.
మార్చిలో YTD గరిష్టాన్ని. 58.35 వద్ద ముద్రించిన తరువాత, మోర్గాన్ స్టాన్లీ యొక్క వాటా ధర 2018 అంతటా అవరోహణ ఛానెల్‌లో క్రమంగా తక్కువగా ఉంది. స్టాక్ ట్రేడ్ చేయాలనుకునే వ్యాపారులు ఛానెల్ యొక్క తక్కువ ధోరణికి దగ్గరగా ent 39 స్థాయిలో ఎంట్రీలను వెతకాలి. $ 44 మరియు $ 45 మధ్య బ్యాంకింగ్ లాభాలను పరిగణించండి, ఇక్కడ 50 రోజుల SMA మరియు ఛానల్ నమూనా యొక్క ఎగువ ధోరణి నుండి ప్రతిఘటనను కనుగొన్నందున ధర నిలిచిపోతుంది. ధర తగ్గుతూ ఉంటే ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్‌ను రక్షించడానికి ఎంట్రీ క్యాండిల్‌స్టిక్ క్రింద స్టాప్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించండి.
JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (JPM)
JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (JPM) పెట్టుబడి, వినియోగదారు మరియు వాణిజ్య బ్యాంకింగ్‌తో పాటు ఆస్తి మరియు సంపద నిర్వహణలో 2.5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆస్తులతో నిర్వహణ (AUM) లో పాల్గొంటుంది. న్యూయార్క్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన ఈ సంస్థ 5, 000 కి పైగా శాఖల నెట్‌వర్క్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇంతకుముందు ప్రస్తావించిన బ్లూమ్‌బెర్గ్ కథనం జెపి మోర్గాన్ లిఫ్ట్ యొక్క పబ్లిక్ ఆఫర్‌కు నాయకత్వం వహిస్తోందని నివేదించింది. 3 93.29 వద్ద ట్రేడింగ్, 3 323.53 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్ మరియు 3.29% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తోంది, జెపి మోర్గాన్ స్టాక్ 6.7% YTD తగ్గింది, ఇది ప్రపంచ బ్యాంకుల పరిశ్రమ సగటు రాబడిని డిసెంబర్ 20, 2018 నాటికి దాదాపు 14% అధిగమించింది.
JP మోర్గాన్ చార్ట్ 2018 అంతటా విస్తృత డబుల్ టాప్ నమూనాను రూపొందించింది. సెప్టెంబర్ నుండి, ధర అవరోహణ ఛానెల్‌లో osc గిసలాడింది. ఛానెల్ నమూనా యొక్క తక్కువ ట్రెండ్‌లైన్‌లో ధర రివర్స్ కావడం ప్రారంభిస్తే బౌన్స్‌ను who హించిన వారు ప్రవేశించాలి. పైకి వేగాన్ని నిర్ధారించడానికి, వ్యాపారులు సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) 30 పైన వెనుకకు వెళ్ళే వరకు వేచి ఉండగలరు. ఎంట్రీ ధర కంటే చాలా పాయింట్లను నిలిపివేయడం మరియు $ 108 మరియు $ 110 మధ్య లాభాలను తీసుకోవడం గురించి ఆలోచించండి - ధర నిరోధకతతో నడిచే ప్రాంతం కీ ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలు, 50- మరియు 200-రోజుల కదిలే సగటులు మరియు అవరోహణ ఛానెల్ యొక్క ఎగువ ధోరణి.
StockCharts.com
