మూలధన పెట్టుబడి విశ్లేషణ అనేది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి యొక్క లాభదాయకతను అంచనా వేయడానికి కంపెనీలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉపయోగించే బడ్జెట్ విధానం. మూలధన పెట్టుబడి విశ్లేషణ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను అంచనా వేస్తుంది, ఇందులో పరికరాలు, యంత్రాలు లేదా రియల్ ఎస్టేట్ వంటి స్థిర ఆస్తులు ఉండవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ యొక్క లక్ష్యం పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంపై అత్యధిక రాబడిని పొందగల ఎంపికను గుర్తించడం. వ్యాపారాలు మూలధన పెట్టుబడి విశ్లేషణలో నికర ప్రస్తుత విలువ (ఎన్పివి) విశ్లేషణ, రాయితీ నగదు ప్రవాహం (డిసిఎఫ్) విశ్లేషణ, రిస్క్-రిటర్న్ విశ్లేషణ మరియు రిస్క్-న్యూట్రల్ వాల్యుయేషన్ వంటి పద్ధతులను ఉపయోగించవచ్చు.
మూలధన పెట్టుబడి విశ్లేషణను విచ్ఛిన్నం చేయడం
మూలధన పెట్టుబడులు ప్రమాదకరమే ఎందుకంటే అవి చాలా సంవత్సరాల సేవ కోసం ఉద్దేశించిన ఆస్తులపై గణనీయమైన, ముందస్తు ఖర్చులను కలిగి ఉంటాయి మరియు అవి తమను తాము చెల్లించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. మూలధన ప్రాజెక్టును అంచనా వేసే సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక అవసరాలలో ఒకటి, సంస్థ యొక్క వాటాదారులకు అడ్డంకి రేటు లేదా అవసరమైన రాబడి రేటు కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి రాబడి. మూలధన పెట్టుబడి విశ్లేషణకు రెండు అత్యంత సాధారణ సాధనాలు NPV మరియు DCF నమూనాలు. ఈ నమూనాలు మూలధనం యొక్క ప్రారంభ వ్యయాన్ని మరియు ప్రాజెక్ట్ నుండి వచ్చే అన్ని నగదు ప్రవాహాలను గుర్తించాయి. నగదు ప్రవాహాల ప్రస్తుత విలువను లెక్కించడానికి తగిన తగ్గింపు రేటు ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ ప్రస్తుత విలువ ప్రారంభ పెట్టుబడి వ్యయం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఈ ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ లైట్ లభిస్తుంది.
మూలధన పెట్టుబడి విశ్లేషణను సరైన మార్గంలో చేయడం
మూలధన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తేలికగా తీసుకోబడవు. విశ్లేషణాత్మక నమూనాలను ఏర్పాటు చేయడం సులభం. అయితే, ఇన్పుట్లు మోడల్ ఫలితాలను అందిస్తాయి; అందువల్ల, ఆలోచించిన పెట్టుబడి ముందుకు సాగుతుందో లేదో నిర్ణయించడానికి సహేతుకమైన అంచనాలు కీలకం. మూడు లేదా ఐదు సంవత్సరాలు మించి నగదు ప్రవాహాలు ప్రొజెక్ట్ చేయడం కష్టం. డిస్కౌంట్ రేటు, భవిష్యత్తులో చాలా సంవత్సరాలుగా వర్తించినప్పుడు, ప్రస్తుత విలువ గణనపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సున్నితత్వ విశ్లేషణ, తద్వారా విలువలో మార్పులను అంచనా వేయడానికి వివిధ ఇన్పుట్లను మోడల్లో ప్లగ్ చేస్తారు. అయినప్పటికీ, unexpected హించని సంఘటనలు ఉత్తమంగా రూపొందించిన మోడల్ను చాలా సహేతుకమైన with హలతో కలవరపెడతాయి, ఈ సందర్భంలో మోడలర్ ఆకస్మిక కారకాలను విశ్లేషణలో అనుసంధానించాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు.
