ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ వర్సెస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్: తేడా ఏమిటి?

ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ వర్సెస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్: ఒక అవలోకనం

ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ మరియు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (మార్కెట్ క్యాప్ అని కూడా పిలుస్తారు) ప్రతి ఒక్కటి కంపెనీ మార్కెట్ విలువను కొలుస్తాయి. రెండు లెక్కలు ఒకేలా ఉండవు మరియు నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పరస్పరం మార్చుకోలేవు. ఏదేమైనా, ప్రతి ఒక్కటి సంస్థ యొక్క మొత్తం విలువను మరియు సారూప్య సంస్థలను పోల్చడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట సంస్థ యొక్క షేర్లకు చెల్లించడానికి సరసమైన ధరను నిర్ణయించడంలో కూడా ఈ సంఖ్యలు సహాయపడతాయి.

విపణి పెట్టుబడి వ్యవస్థ

కంపెనీ పరిమాణం, విలువ మరియు దాని పర్యవసానంగా, దాని పెరుగుదల మరియు ప్రమాద దృక్పథాన్ని లెక్కించడానికి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చాలా సరళమైన మార్గం. ఈ కొలత పూర్తిగా స్టాక్ ఆధారంగా వ్యాపారం యొక్క విలువను అంచనా వేస్తుంది. లెక్కింపు అనేది స్టాక్ యొక్క ప్రస్తుత వాటా ధర మరియు వాటాల సంఖ్య యొక్క బహుళ.

ఉదాహరణకు, XYZ స్టాక్ ఒక్కో షేరుకు $ 14 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంటే మరియు 2 మిలియన్ షేర్లు బాకీ ఉంటే, దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 28 మిలియన్లు. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ నుండి ఆశించే వృద్ధి మరియు ప్రమాదం గురించి మీకు ఒక ఆలోచనను ఇస్తుంది. కంపెనీలు అనేక సందర్భాల్లో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం వర్గీకరించబడతాయి. విస్తృత వర్గాలు పెద్ద-, మధ్య- మరియు చిన్న-టోపీ. సాధారణంగా, పెద్ద-టోపీగా పరిగణించబడే కంపెనీలు నెమ్మదిగా వృద్ధిని చూస్తాయి కాని స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే చాలా తక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి, ఇవి తరచూ వేగవంతమైన వృద్ధిని అనుభవిస్తాయి కాని అధిక ప్రమాదం మరియు అస్థిరత ఖర్చుతో ఉంటాయి.

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వ్యాపారం యొక్క పరిమాణం గురించి ఒక ఆలోచనను అందిస్తుంది మరియు ఒక రంగంలోని సహచరులను గుర్తించడం సులభం చేస్తుంది.

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వాటా ధర మాత్రమే సంస్థ యొక్క మొత్తం విలువను అంచనా వేయదు. స్టాక్‌లో అధిక వాటా ధర ఉన్నందున కంపెనీకి ఎక్కువ విలువ ఉందని అర్ధం కాదు. దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ ఫోర్డ్ మోటార్ కంపెనీ (ఎఫ్), జనవరి 11, 2018 న share 13.03 తక్కువ వాటాతో ఉంది. అయితే, ఫోర్డ్ భారీ వాహన తయారీదారు. మీరు 52 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌ను పరిశీలిస్తే, కంపెనీ విలువైనది అని కూడా మీరు చూడవచ్చు.

ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సంస్థ యొక్క మొత్తం మదింపులో ముఖ్యమైన అంశాలను వదిలివేస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక సంస్థను కొనుగోలు చేయవలసి వస్తే, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అత్యుత్తమ ఈక్విటీని సంపాదించడానికి అయ్యే ఖర్చును మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తుంది. వాస్తవానికి, కొత్త యజమాని అన్ని అప్పులకు బాధ్యత వహిస్తాడు.

ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ (EV) ఒక సంస్థ యొక్క రుణ బాధ్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మరింత ఖచ్చితమైన విలువను లెక్కిస్తుంది. సాధారణ మార్కెట్ క్యాప్ కంటే దీనికి మరింత వివరమైన సమాచారం అవసరం అయినప్పటికీ, సంస్థ విలువ సంస్థ యొక్క విలువ గురించి మరింత సమగ్రమైన అభిప్రాయాన్ని ఇస్తుంది.

ఎంటర్ప్రైజ్ విలువను లెక్కించడానికి, సంస్థ యొక్క అత్యుత్తమ ఇష్టపడే స్టాక్ మరియు అన్ని రుణ బాధ్యతలకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ను జోడించండి, ఆపై నగదు మరియు నగదు సమానమైన మొత్తాలను తీసివేయండి.

తక్కువ విలువైన సంస్థలను గుర్తించడానికి ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ విలువ పెట్టుబడిలో చాలా సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది. మంచి ఆదాయాలు మరియు ఘన డివిడెండ్ ఉన్న సంస్థ చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఈ సంస్థకు పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కూడా ఉండవచ్చు. ఏదేమైనా, మీరు మరింత చూస్తే మరియు సంస్థ యొక్క సంస్థ విలువను లెక్కించినట్లయితే, మీరు సమస్యను కలిగించే తీవ్రమైన రుణ బాధ్యతలను కనుగొనవచ్చు. మీరు సమానంగా బాగా సంపాదించే సంస్థ యొక్క ఎంటర్ప్రైజ్ విలువను పోల్చి చూస్తే, అది ఎక్కువ ఎంటర్ప్రైజ్ విలువను కలిగి ఉంటే, తరువాతి స్టాక్ కొనడం మంచి మొత్తం విలువ అవుతుంది.

కీ టేకావేస్

• సంస్థ యొక్క పరిమాణం మరియు విలువను లెక్కించడానికి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చాలా సరళమైన మార్గం. ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ సంస్థ యొక్క రుణ బాధ్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మరింత ఖచ్చితమైన విలువను లెక్కిస్తుంది.ఇది సాధారణ మార్కెట్ క్యాప్ కంటే గణనీయంగా మరింత వివరణాత్మక సమాచారం అవసరం.