ఫిల్టర్ రూల్ డెఫినిషన్ మరియు ఉదాహరణ

ఫిల్టర్ రూల్ అంటే ఏమిటి?

వడపోత నియమం ఒక వాణిజ్య వ్యూహం, దీనిలో సాంకేతిక విశ్లేషకుడు ముందస్తు ధరల నుండి వచ్చిన శాతం మార్పుల ఆధారంగా పెట్టుబడులను ఎప్పుడు కొనుగోలు చేయాలి మరియు అమ్మాలి అనే నియమాలను నిర్దేశిస్తాడు. వడపోత నియమం సాధారణంగా ధరల వేగం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, లేదా పెరుగుతున్న ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి మరియు పడిపోతున్న ధరలు తగ్గుతూనే ఉంటాయి. ఒక నిర్దిష్ట శాతం పెరుగుదల కొనుగోలును ప్రేరేపిస్తుంది, అయితే ఒక నిర్దిష్ట శాతం పతనం అమ్మకాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది.

అయినప్పటికీ, ఒక వ్యాపారి దీనికి విరుద్ధంగా చేయాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఇది ఒక ఆత్మాశ్రయ వ్యూహం, ఎందుకంటే ఎంచుకున్న శాతం స్థాయి స్టాక్ ధర చరిత్ర యొక్క విశ్లేషకుడి వివరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

కీ టేకావేస్

• వడపోత నియమం అనేది ముందుగా నిర్ణయించిన ధర మార్పుల ఆధారంగా ఒక వాణిజ్య వ్యూహం, సాధారణంగా ఇది శాతంగా లెక్కించబడుతుంది. పటాలను విశ్లేషించడం మరియు వారు సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వాటికి ఏ శాతం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందో నిర్ణయించడం ఆధారంగా వ్యాపారి వారు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న ధర మార్పును నిర్ణయిస్తారు. ధరలు మూసివేయడం, అధిక లేదా తక్కువ పైన లేదా ఇతర ముఖ్యమైన సాంకేతిక ధరల స్థాయి వంటి ధర మార్పు ఏమిటో కూడా వ్యాపారి నిర్ణయించాలి.

ఫిల్టర్ నియమాలను అర్థం చేసుకోవడం

ఫిల్టర్ రూల్ ట్రేడింగ్ కోసం పారామితులను సెట్ చేసేటప్పుడు సాంకేతిక విశ్లేషకులు వారి అభీష్టానుసారం ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా, వడపోత నియమాలు చారిత్రక పోకడలు మరియు ఆస్తి ధర చార్ట్ నుండి గుర్తించబడిన భద్రతా ధర నమూనాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి నుండి ధర 5% పెరిగితే, అదే దిశలో మరో 10% కదులుతుందని సాంకేతిక వ్యాపారి గమనించవచ్చు. అందువల్ల, వ్యాపారి వడపోత నియమాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మరియు స్టాక్స్ (లేదా నియమం ప్రయోజనకరంగా ఉన్న ఏదైనా ఆస్తి) చూడటం ద్వారా 5% ముందస్తు ముగింపు ధర నుండి, తక్కువ లేదా అధికంగా తరలించడం ద్వారా దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. వ్యాపారి లేదా విశ్లేషకుడు వారు ఏ ధరను తరలించాలో, అధిక, తక్కువ, లేదా ధర పట్టీని మూసివేయడం లేదా ఇతర సాంకేతికంగా ముఖ్యమైన ధర స్థాయిని కూడా నిర్ణయిస్తారు.

సాధారణంగా శాతం స్వల్పకాలిక పోకడలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది తరచుగా 1% మరియు 10% మధ్య కదిలే సెక్యూరిటీల కోసం ధర ఫిల్టర్ ట్రిగ్గర్‌లకు దారితీస్తుంది. ఇంట్రాడే ధరల కదలికల ఆధారంగా 0.2% లేదా 0.5% వంటి స్థాయిలు చిన్నవి కావచ్చు.

ఒక ఉదాహరణగా, 1% కొనుగోలు / అమ్మకం వడపోత నియమం ప్రకారం, ఒక వ్యాపారి దాని ధర మునుపటి క్లోజ్ (లేదా తక్కువ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) కంటే 1% పెరిగినప్పుడు ఒక స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేస్తుంది మరియు దాని ధర మునుపటి ముగింపు కంటే 1% పడిపోయినప్పుడు విక్రయిస్తుంది (లేదా తక్కువ లేదా ఎక్కువ).

వ్యాపారి అప్పుడు వారు రెండు దిశలలో, పైకి క్రిందికి, లేదా ఒక దిశలో మాత్రమే వ్యాపారం చేయబోతున్నారా అని కూడా నిర్ణయించుకోవాలి. ఉదాహరణకు, ధోరణి పెరిగితే, వ్యాపారి ధర 1% పైకి ఎక్కినప్పుడు కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు మరియు ధర 1% పడిపోయినప్పుడు అమ్మవచ్చు, కాని అది 1% పడిపోయినప్పుడు అవి చిన్న అమ్మకం చేయవు.

మరొక వ్యాపారి 1% పెరుగుదలపై కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు మరియు 1% డ్రాప్‌లో విక్రయించి చిన్నదిగా ఉంటుంది. అప్పుడు 1% పెరుగుదలపై, అవి చిన్నదాన్ని కవర్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కువసేపు వెళ్తాయి. ఈ సందర్భంలో, వారికి ఎల్లప్పుడూ స్థానం ఉంటుంది.

ఫిల్టర్ రూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్

వడపోత నియమాలను అమలు చేయడానికి ఈ లక్షణాన్ని అందించే సాఫ్ట్‌వేర్ అవసరం. సాధారణంగా, సాంకేతిక విశ్లేషణ ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా చార్ట్‌లను పెట్టుబడిదారుల ప్రాధాన్యత ఆధారంగా హెచ్చరికలను అందించడానికి లేదా ట్రేడ్‌లను స్వయంచాలకంగా అమలు చేయడానికి సెట్ చేయవచ్చు.

కొంతమంది వ్యాపారులు ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ కోసం ఎన్నుకోవచ్చు, ఇది వాణిజ్య అవకాశాలను మరింత వేగంగా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. సిగ్నల్ ప్రేరేపించబడినప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ స్వయంచాలకంగా వాణిజ్యాన్ని తీసుకుంటుంది. ఇతర పరిస్థితులలో, వ్యాపారులు తమ సొంత పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి ధర మార్పులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.

సెట్ చేసిన పారామితులను బట్టి, వడపోత నియమం ప్రతి రోజు, వారం, నెల లేదా సంవత్సరానికి పెద్ద సంఖ్యలో ట్రేడ్‌లు లేదా తక్కువ సంఖ్యలో ట్రేడ్‌లను కలిగిస్తుంది. 1% వంటి చిన్న పారామితులు 15% లేదా 20% ఫిల్టర్ కంటే చాలా ఎక్కువ ట్రేడ్‌లను ప్రేరేపిస్తాయి.

పెద్ద సంఖ్యలో ట్రేడ్‌లు చేస్తున్నప్పుడు, కమీషన్లు మరియు స్థానం పరిమాణం ఒక అంశం. చిన్న ధరల కదలికలపై తరచూ వర్తకం చేసే ఖర్చులను భరించటానికి కమీషన్లు తగినంత తక్కువగా ఉండాలి మరియు స్థానం పరిమాణం తగినంతగా ఉండాలి.

డే ట్రేడింగ్ స్టాక్స్ కోసం ఫిల్టర్ రూల్ యొక్క ఉదాహరణ

ట్విట్టర్ ఇంక్. (టిడబ్ల్యుటిఆర్) లో 0.6% వడపోత నియమాన్ని వర్తింపజేయడానికి ఒక రోజు వ్యాపారి ఆసక్తి చూపుతున్నారని అనుకోండి.

ఇటీవలి స్వింగ్ నుండి ధర 0.6% అధికంగా లేదా తక్కువగా ఉంటే, వ్యాపారి ఆ దిశలో ప్రవేశిస్తాడు. ధర 0.6% వ్యతిరేక దిశలో (అధిక లేదా తక్కువ స్వింగ్ నుండి) కదులుతుంటే వారు వారి అసలు స్థానం మరియు రిజర్వ్ స్థానాల నుండి నిష్క్రమిస్తారు. తదుపరి వడపోతగా, వారు ఉదయం 9:30 మరియు మధ్యాహ్నం EST మధ్య మాత్రమే వ్యూహాన్ని వర్తింపజేస్తారు. ఏదైనా బహిరంగ స్థానం మధ్యాహ్నం నుండి నిష్క్రమిస్తుంది.

అనుమతించబడిన కాల వ్యవధిలో స్టాక్ 3% పైగా కదిలిన రోజున ఇది ఎలా ఆడుతుందో చార్ట్ చూపిస్తుంది.

ఫిల్టర్ రూల్ ట్రేడ్‌లతో ట్విట్టర్ 1-నిమిషం చార్ట్ వర్తించబడింది. TradingView

మొదటి వాణిజ్యం 2.29% లాభం పొందుతుంది. రెండవ వాణిజ్యం 0.14% లాభం పొందుతుంది. మూడవ వాణిజ్యం 0.03% లాభం పొందుతుంది. ఇది ఆర్డర్‌లపై జారడం లేదని ass హిస్తుంది. కమీషన్లు కూడా కారకంగా ఉండాలి.