మరమ్మతు వ్యూహంతో విరిగిన ట్రేడ్‌లను పరిష్కరించండి

స్టాక్ పొజిషన్‌లో గణనీయమైన నష్టాన్ని చవిచూసిన పెట్టుబడిదారులు మూడు ఎంపికలకు పరిమితం చేయబడ్డారు: "అమ్మకం మరియు నష్టాన్ని తీసుకోండి, " "పట్టుకోండి మరియు ఆశ" లేదా "రెట్టింపు." "హోల్డ్ అండ్ హోప్" వ్యూహానికి స్టాక్ మీ కొనుగోలు ధరకి తిరిగి రావాలి, అది జరిగితే చాలా సమయం పడుతుంది.

"డబుల్ డౌన్" వ్యూహానికి స్టాక్ మంచి పనితీరు కనబడుతుందనే ఆశతో చెడు తర్వాత మంచి డబ్బు విసిరేయాలి. అదృష్టవశాత్తూ, అదనపు రిస్క్ తీసుకోకుండా మీ బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్‌ను తగ్గించడం ద్వారా మీ స్టాక్‌ను "రిపేర్" చేయడంలో మీకు సహాయపడే నాల్గవ వ్యూహం ఉంది. ఈ వ్యాసం ఆ వ్యూహాన్ని అన్వేషిస్తుంది మరియు మీ నష్టాల నుండి బయటపడటానికి మీరు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు.

వ్యూహాన్ని నిర్వచించడం

మరమ్మతు వ్యూహం ఇప్పటికే ఉన్న ఓడిపోయిన స్టాక్ స్థానం చుట్టూ నిర్మించబడింది మరియు ఒక కాల్ ఎంపికను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మరియు స్టాక్ యాజమాన్యంలోని ప్రతి 100 షేర్లకు రెండు కాల్ ఎంపికలను అమ్మడం ద్వారా నిర్మించబడింది. రెండు కాల్ ఎంపికల అమ్మకం నుండి పొందిన ప్రీమియం ఒక కాల్ ఎంపికల ఖర్చును భరించటానికి సరిపోతుంది కాబట్టి, ఫలితం "ఉచిత" ఎంపిక స్థానం, ఇది మీ పెట్టుబడిని కూడా త్వరగా విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

వ్యూహం కోసం లాభ-నష్ట రేఖాచిత్రం ఇక్కడ ఉంది:

చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2020

మరమ్మతు వ్యూహాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి

మీరు XYZ కంపెనీ 500 షేర్లను చాలా కాలం క్రితం $ 90 కు కొనుగోలు చేశారని imagine హించుకుందాం, మరియు ఆ తరువాత చెడు ఆదాయ ప్రకటన తర్వాత ఈ స్టాక్ $ 50.75 కు పడిపోయింది. కంపెనీకి చెత్త ముగిసిందని మరియు వచ్చే ఏడాదిలో స్టాక్ తిరిగి బౌన్స్ అవుతుందని మీరు నమ్ముతారు, కాని $ 90 ఒక అసమంజసమైన లక్ష్యం వలె కనిపిస్తుంది. పర్యవసానంగా, మీ స్థానాన్ని గణనీయమైన నష్టానికి అమ్మే బదులు మీ ఏకైక ఆసక్తి వీలైనంత త్వరగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది.

మరమ్మత్తు వ్యూహాన్ని నిర్మించడం కింది స్థానాలను తీసుకుంటుంది:

• 12 నెలల $ 50 కాల్‌లలో 5 కొనుగోలు. ఇది ప్రతి షేరుకు $ 50 చొప్పున అదనంగా 500 షేర్లను కొనుగోలు చేసే హక్కును మీకు ఇస్తుంది. 12 నెలల $ 70 కాల్‌లలో 10 రాయడం. 1, 000 షేర్లను share 70 చొప్పున విక్రయించడానికి మీరు బాధ్యత వహించవచ్చని దీని అర్థం.

ఇప్పుడు, మీరు ఒక్కో షేరుకు $ 90 కు బదులుగా share 70 చొప్పున కూడా విచ్ఛిన్నం చేయగలరు. మీ XYZ స్టాక్ పొజిషన్‌లోని loss 20 నష్టంతో పోలిస్తే $ 50 కాల్‌ల విలువ ఇప్పుడు + $ 20 అయినందున ఇది సాధ్యమైంది. ఫలితంగా, మీ నికర స్థానం ఇప్పుడు సున్నా. దురదృష్టవశాత్తు, move 70 దాటిన ఏదైనా కదలిక మీ వాటాలను అమ్మవలసి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, మీరు కాల్స్ రాయడం నుండి సేకరించిన ప్రీమియం మరియు మీరు lost హించిన దానికంటే ముందుగానే మీ స్టాక్ స్టాక్ స్థితిలో కూడా ఉంటారు.

సంభావ్య దృశ్యాలు చూడండి

కాబట్టి, ఇవన్నీ అర్థం ఏమిటి? సాధ్యమయ్యే కొన్ని దృశ్యాలను పరిశీలిద్దాం:

1. XYZ యొక్క స్టాక్ ఒక్కో షేరుకు $ 50 వద్ద ఉంటుంది. అన్ని ఎంపికలు పనికిరానివిగా ముగుస్తాయి మరియు మీరు వ్రాతపూర్వక కాల్ ఎంపికల నుండి ప్రీమియంను ఉంచుతారు. XYZ యొక్క స్టాక్ ఒక్కో షేరుకు $ 60 కి పెరుగుతుంది. $ 50 కాల్ ఎంపిక ఇప్పుడు $ 10 విలువ కాగా, రెండు $ 70 కాల్స్ పనికిరానివి. ఇప్పుడు, మీకు ఒక్కో షేరుకు $ 10 మరియు సేకరించిన ప్రీమియం ఉంది. మీరు మరమ్మత్తు వ్యూహాన్ని ప్రయత్నించకపోతే మీ నష్టాలు a - loss 30 నష్టంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు తక్కువగా ఉన్నాయి. XYZ యొక్క స్టాక్ ఒక్కో షేరుకు $ 70 కు పెరుగుతుంది. $ 50 కాల్ ఎంపిక ఇప్పుడు $ 20 విలువైనది, రెండు $ 70 కాల్స్ మీ షేర్లను $ 70 వద్ద తీసివేస్తాయి. ఇప్పుడు, మీరు కాల్ ఆప్షన్లలో ఒక్కో షేరుకు $ 20 సంపాదించారు, ప్లస్ మీ షేర్లు ఒక్కో షేరుకు $ 70 వద్ద ఉన్నాయి, అంటే మీరు స్థానం మీద కూడా విరిగిపోయారు. మీరు ఇకపై కంపెనీలో వాటాలను కలిగి ఉండరు, కాని వాటాలు అధికంగా ఉన్నాయని మీరు విశ్వసిస్తే ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే, మీరు గతంలో వ్రాసిన ఎంపికల నుండి పొందిన ప్రీమియాన్ని ఉంచాలి.

సమ్మె ధరలను నిర్ణయించడం

మరమ్మత్తు వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి ఎంపికల కోసం సమ్మె ధరను నిర్ణయించడం. ఈ ధర వాణిజ్యం "ఉచితం" కాదా లేదా మీ బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్‌ను ప్రభావితం చేస్తుందో లేదో నిర్ణయిస్తుంది.

మీ స్టాక్ పొజిషన్‌లో అవాస్తవిక నష్టం యొక్క పరిమాణాన్ని నిర్ణయించడం ద్వారా మీరు ప్రారంభించవచ్చు. $ 40 వద్ద కొనుగోలు చేయబడిన మరియు ఇప్పుడు $ 30 వద్ద ట్రేడవుతున్న ఒక స్టాక్ ప్రతి షేరుకు $ 10 యొక్క కాగితపు నష్టానికి సమానం.

ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ సాధారణంగా డబ్బు వద్ద కాల్స్ కొనుగోలు చేయడం ద్వారా (పై ఉదాహరణలో $ 30 సమ్మెతో కాల్స్ కొనడం) మరియు కొనుగోలు చేసిన కాల్స్ సమ్మెకు మించి సమ్మె ధరతో డబ్బు నుండి కాల్స్ రాయడం ద్వారా నిర్మించబడుతుంది. స్టాక్ నష్టంలో సగం వరకు ($ 30 కాల్స్ కంటే $ 5 సమ్మె ధరతో $ 35 కాల్స్ రాయడం).

మూడు నెలల ఎంపికలతో ప్రారంభించండి మరియు ఒక సంవత్సరం లీప్స్ వరకు అవసరమైనంతవరకు పైకి కదలండి. సాధారణ నియమం ప్రకారం, స్టాక్‌పై ఎక్కువ నష్టం ఏర్పడితే, దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరం.

కొన్ని స్టాక్స్ "ఉచిత" కోసం రిపేర్ చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు మరియు స్థానం స్థాపించడానికి చిన్న డెబిట్ చెల్లింపు అవసరం కావచ్చు. నష్టం చాలా గణనీయంగా ఉంటే 70% కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇతర స్టాక్స్ మరమ్మత్తు చేయలేకపోవచ్చు.

అత్యాశ పొందడం

ఇప్పుడు కూడా విచ్ఛిన్నం చేయడం గొప్పగా అనిపించవచ్చు, కాని చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు రోజు వచ్చినప్పుడు సంతృప్తి చెందరు. కాబట్టి, దురాశ నుండి భయం మరియు తిరిగి దురాశకు వెళ్ళే పెట్టుబడిదారుల సంగతేంటి? ఉదాహరణకు, మా మునుపటి ఉదాహరణలోని స్టాక్ $ 60 కి పెరిగితే మరియు ఇప్పుడు మీరు $ 70 కి చేరుకున్న తర్వాత అమ్మడానికి బాధ్యత వహించకుండా స్టాక్ ఉంచాలనుకుంటే?

అదృష్టవశాత్తూ, మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంపికల స్థానాన్ని మీ ప్రయోజనం కోసం నిలిపివేయవచ్చు. స్టాక్ మీ అసలు బ్రేక్-ఈవెన్ (మా ఉదాహరణలో, $ 90) కంటే తక్కువగా వర్తకం చేస్తున్నంత కాలం, స్టాక్ యొక్క అవకాశాలు బలంగా ఉన్నంత కాలం ఇది మంచి ఆలోచన కావచ్చు.

స్టాక్‌లో అస్థిరత పెరిగితే, ఆ స్థానాన్ని నిలిపివేయడం మరింత మంచి ఆలోచన అవుతుంది మరియు మీరు స్టాక్‌ను పట్టుకోవాలని వాణిజ్యంలో ముందుగానే నిర్ణయించుకుంటారు. మీరు అంతర్లీన స్టాక్ ధరతో మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీ ఎంపికలు మరింత ఆకర్షణీయంగా ధర నిర్ణయించబడే పరిస్థితి ఇది.

మీ బ్రేక్-ఈవెన్ ధర వద్ద లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్టాక్ వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు మీరు స్థానం నుండి నిష్క్రమించడానికి ప్రయత్నించిన తర్వాత సమస్యలు తలెత్తుతాయి: ఎంపికల మొత్తం విలువ ప్రతికూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంత నగదును ఫోర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారుడు ఈ ధరల వద్ద స్టాక్‌ను సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదా అనేది పెద్ద ప్రశ్న అవుతుంది.

మా మునుపటి ఉదాహరణలో, స్టాక్ ఒక్కో షేరుకు $ 120 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంటే, $ 50 కాల్ విలువ $ 70 అవుతుంది, అయితే short 70 సమ్మె ధరలతో రెండు షార్ట్ కాల్స్ విలువ - $ 100 అవుతుంది. పర్యవసానంగా, సంస్థలో ఒక స్థానాన్ని పున est స్థాపించటానికి బహిరంగ మార్కెట్ కొనుగోలు ($ 120) చేయడానికి అదే ఖర్చు అవుతుంది-అంటే, అసలు స్టాక్ అమ్మకం నుండి $ 90 మరియు అదనంగా $ 30. ప్రత్యామ్నాయంగా, పెట్టుబడిదారుడు $ 30 డెబిట్ కోసం ఎంపికను మూసివేయవచ్చు.

తత్ఫలితంగా, సాధారణంగా, ధర మీ అసలు బ్రేక్-ఈవెన్ ధర కంటే తక్కువగా ఉంటే మరియు అవకాశాలు బాగా కనిపిస్తే మాత్రమే మీరు స్థానం నిలిపివేయడాన్ని పరిగణించాలి. లేకపోతే, మార్కెట్ ధర వద్ద స్టాక్‌లో ఒక స్థానాన్ని తిరిగి స్థాపించడం చాలా సులభం.

బాటమ్ లైన్

అదనపు మూలధనానికి పాల్పడటం ద్వారా అదనపు రిస్క్ తీసుకోకుండా మీ బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్‌ను తగ్గించడానికి మరమ్మత్తు వ్యూహం గొప్ప మార్గం. వాస్తవానికి, అనేక సందర్భాల్లో "ఉచిత" కోసం ఈ స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చు.

10% నుండి 50% వరకు నష్టాలను అనుభవించిన స్టాక్లతో ఈ వ్యూహం ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుంది. మరెన్నో మరమ్మతులు చేయడానికి ముందు పొడిగించిన కాల వ్యవధి మరియు తక్కువ అస్థిరత అవసరం కావచ్చు. అధిక అస్థిరత ఉన్న స్టాక్స్‌లో ప్రారంభించడానికి వ్యూహం చాలా సులభం, మరియు మరమ్మత్తు పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన సమయం స్టాక్‌పై వచ్చే నష్టం పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో, గడువు ముగిసే వరకు ఈ వ్యూహాన్ని పట్టుకోవడం మంచిది, అయితే పెట్టుబడిదారులు అంతకుముందు స్థానం నుండి నిష్క్రమించడం మంచిది.