సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతాలలో ఒకటి ధర తరచుగా ఉంటుంది, కాని మొమెంటం సాధారణంగా నిజం మాట్లాడుతుంది. ప్రొఫెషనల్ పోకర్ ఆటగాళ్ళు కార్డులను కాకుండా ఆటగాడిని ఆడుతున్నట్లే, ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారులు ధర కంటే వేగాన్ని పెంచుతారు. ఫారెక్స్ (ఎఫ్ఎక్స్) లో, బలమైన మొమెంటం మోడల్ వర్తకం కోసం అమూల్యమైన సాధనంగా ఉంటుంది, అయితే వ్యాపారులు తరచూ ఏ రకమైన మోడల్‌ను ఉపయోగించాలనే ప్రశ్నతో పట్టుకుంటారు. కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) హిస్టోగ్రాం ఉపయోగించి మీరు FX లో సరళమైన మరియు ప్రభావవంతమైన మొమెంటం మోడల్‌ను ఎలా రూపొందించవచ్చో ఇక్కడ మేము చూస్తాము.
మొమెంటం ఎందుకు?
మొదట, ట్రేడింగ్‌కు మొమెంటం ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనదో మనం చూడాలి. మొమెంటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి మార్గం ఏమిటంటే, ఆర్థిక మార్కెట్ల వెలుపల పూర్తిగా అడుగు పెట్టడం మరియు చాలా కాలం నుండి పెరుగుతున్న ధరలను అనుభవించిన ఆస్తి తరగతిని చూడటం - హౌసింగ్. ఇంటి ధరలను రెండు విధాలుగా కొలుస్తారు: నెలకు పైగా నెల పెరుగుదల మరియు సంవత్సరానికి పైగా పెరుగుదల. న్యూయార్క్‌లో గృహాల ధరలు అక్టోబర్‌లో కంటే నవంబర్‌లో ఎక్కువగా ఉంటే, హౌసింగ్ కోసం డిమాండ్ గట్టిగా ఉండి, మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మేము సురక్షితంగా తేల్చవచ్చు. ఏదేమైనా, నవంబరులో ధరలు అక్టోబరులో చెల్లించిన ధరల నుండి అకస్మాత్తుగా క్షీణించినట్లయితే, ప్రత్యేకించి సంవత్సరంలో ఎక్కువ కాలం అవిశ్రాంతంగా పెరిగిన తరువాత, అది ధోరణి యొక్క మార్పుకు మొదటి క్లూని అందిస్తుంది. ఖచ్చితంగా, సంవత్సరపు సంవత్సర పోలికలో ఇంటి ధరలు ఇప్పటికీ ఎక్కువగా ఉంటాయి, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఇప్పటికీ తేలికగా ఉందని సాధారణ ప్రజలను నమ్ముతుంది. ఏదేమైనా, రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు, గృహనిర్మాణంలో బలహీనత అనేది సంవత్సరానికి పైగా సంవత్సరపు డేటా కంటే నెల-నెల-నెల గణాంకాలలో చాలా ముందుగానే తెలుస్తుందని బాగా తెలుసు, ఆ పరిస్థితులలో కొనుగోలు చేయడానికి చాలా ఇష్టపడరు.
రియల్ ఎస్టేట్‌లో, నెల-నెల-నెల గణాంకాలు మార్పు రేటు యొక్క కొలతను అందిస్తాయి, ఇది మొమెంటం అధ్యయనం గురించి. రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో వారి ప్రత్యర్థుల మాదిరిగానే, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లలోని నిపుణులు ఒక కదలిక యొక్క నిజమైన దిశను నిర్ధారించడానికి ధర కంటే వారు వేగాన్ని చూస్తారు.
మొమెంటం కొలవడానికి MACD హిస్టోగ్రాం ఉపయోగించడం
సాంకేతిక విశ్లేషణలో మార్పు రేటును వివిధ మార్గాల్లో కొలవవచ్చు; సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ), కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్ (సిసిఐ) లేదా యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్ అన్నీ వేగాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అయితే, ఈ కథ యొక్క ప్రయోజనాల కోసం, MACD హిస్టోగ్రాం ఎంపిక యొక్క సాంకేతిక సూచిక. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ - పార్ట్ 2. చూడండి .)
1970 లలో గెర్రీ అప్పెల్ చేత మొదట కనుగొనబడిన MACD చుట్టూ ఉన్న సరళమైన, ఇంకా ప్రభావవంతమైన, సాంకేతిక సూచికలలో ఒకటి. FX లో ఉపయోగించినప్పుడు, ఇది 26-కాల ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) మరియు కరెన్సీ జత యొక్క 12-కాల ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నమోదు చేస్తుంది. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, ట్రేడింగ్ ది MACD డైవర్జెన్స్ మరియు బేసిక్స్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ చూడండి .) అదనంగా, MACD యొక్క తొమ్మిది-కాల EMA కూడా MACD తో పాటు ప్లాట్ చేయబడింది మరియు ట్రిగ్గర్ లైన్‌గా పనిచేస్తుంది. MACD దిగువ నుండి తొమ్మిది-కాల రేఖను దాటినప్పుడు, ఇది పైకి మార్పును సూచిస్తుంది; కదలిక వ్యతిరేక పద్ధతిలో జరిగినప్పుడు, ఇబ్బంది సిగ్నల్ చేయబడుతుంది.
తొమ్మిది-కాల రేఖ చుట్టూ MACD యొక్క ఈ డోలనాన్ని మొట్టమొదట 1986 లో థామస్ ఆస్ప్రే చేత హిస్టోగ్రామ్ ఆకృతిలో రూపొందించారు మరియు దీనిని MACD హిస్టోగ్రాం అని పిలుస్తారు. హిస్టోగ్రాం వాస్తవానికి ఉత్పన్నం యొక్క ఉత్పన్నం అయినప్పటికీ, ధర దిశకు సంభావ్య మార్గదర్శిగా ఇది ఘోరమైనది. MACD హిస్టోగ్రాం ఉపయోగించి FX లో సరళమైన మొమెంటం మోడల్‌ను రూపొందించడానికి ఇక్కడ ఒక మార్గం.
1. మొదటి మరియు అతి ముఖ్యమైన దశ MACD విభాగాన్ని నిర్వచించడం. సుదీర్ఘ స్థానం కోసం, MACD సెగ్మెంట్ అనేది MACD హిస్టోగ్రాం చేత తయారు చేయబడిన పూర్తి చక్రం, ఇది 0 లైన్ యొక్క ప్రారంభ ఉల్లంఘన నుండి అండర్ సైడ్ నుండి ఫైనల్ పతనం వరకు టాప్ సైడ్ నుండి 0 లైన్ ద్వారా. సంక్షిప్తంగా, నియమాలు తారుమారు చేయబడతాయి. మూర్తి 1 EUR / USD కరెన్సీ జతలో MACD విభాగానికి ఉదాహరణను చూపిస్తుంది.
మూర్తి 1
3. మునుపటి విభాగంలో ముందు అధిక (లేదా తక్కువ) ను గుర్తించిన తరువాత, మీరు ఆ విలువను మోడల్‌ను నిర్మించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మూర్తి 2 కి వెళుతున్నప్పుడు, మునుపటి MACD హై.0027 అని మనం చూడవచ్చు. MACD హిస్టోగ్రాం ఇప్పుడు దాని సంపూర్ణ విలువ.0027 ను మించిన దిగువ పఠనాన్ని నమోదు చేస్తే, అప్పుడు దిగువ మొమెంటం పైకి మొమెంటం మించిందని మనకు తెలుస్తుంది మరియు ప్రస్తుత సెటప్ అధిక సంభావ్యత తక్కువగా ఉందని మేము నిర్ధారిస్తాము. MACD సెగ్మెంట్ స్థాపించబడిన తర్వాత, మొమెంటం రిఫరెన్స్ పాయింట్‌ను రికార్డ్ చేయడానికి మీరు ఆ విభాగంలో ఉన్న ఎత్తైన బార్ విలువను కొలవాలి. చిన్న సందర్భంలో, ప్రక్రియ కేవలం తారుమారు అవుతుంది.
కేసు తిరగబడి, మునుపటి MACD సెగ్మెంట్ ప్రతికూలంగా ఉంటే, ప్రస్తుత విభాగంలో సానుకూల పఠనం మునుపటి సెగ్మెంట్ కంటే తక్కువ కనిష్టానికి మించి ఉంటే, అప్పుడు అధిక సంభావ్యత ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది.
మూర్తి 2
ఈ ఆలోచన వెనుక ఉన్న తర్కం ఏమిటి? MACD హిస్టోగ్రాం సూచించిన moment పందుకుంటున్నది మార్కెట్ యొక్క అంతర్లీన దిశకు ఆధారాలు ఇవ్వగలదు. మొమెంటం ధర కంటే ముందే ఉందనే using హను ఉపయోగించి, సెటప్ యొక్క థీసిస్ ఇది కేవలం: మొమెంటం అధికంగా ఉన్న కొత్త స్వింగ్ ధరలో కొత్త స్వింగ్ అధికానికి దారితీస్తుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు అర్ధమవుతుందో ఆలోచించండి. ధర ఒక దిశలో ఆకస్మిక మరియు హింసాత్మక కదలికను చేసినప్పుడు సాధారణంగా కొత్త మొమెంటం స్వింగ్ తక్కువ లేదా అధికంగా సృష్టించబడుతుంది. అటువంటి ధర చర్యకు ఏది కారణమవుతుంది? ప్రస్తుత స్థాయిలలో ధర ఎద్దులు లేదా ఎలుగుబంట్లు చేసిన నమ్మకం అసంబద్ధమైన విలువను సూచిస్తుంది మరియు అందువల్ల బలమైన లాభం. సాధారణంగా, వీరు ప్రారంభ కొనుగోలుదారులు లేదా అమ్మకందారులు, మరియు ధర ఆ దిశలో గణనీయమైన కదలికను తీసుకుంటుందని వారు నమ్మకపోతే వారు అంత త్వరగా పని చేయరు. సాధారణంగా, ఇది వారి నాయకత్వాన్ని అనుసరించడానికి చెల్లిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ సమూహం తరచుగా "స్మార్ట్ మనీ ప్రేక్షకులను" సూచిస్తుంది.
ఏదేమైనా, ఈ సెటప్ విజయానికి అధిక సంభావ్యతను అందించినప్పటికీ, ఇది డబ్బు సంపాదించే హామీ కాదు. తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా సెటప్ కొన్నిసార్లు పూర్తిగా విఫలమవుతుంది, కానీ సిగ్నల్ ఖచ్చితమైనది అయినప్పటికీ అది నష్టపోయే వాణిజ్యాన్ని కూడా సృష్టిస్తుంది. మొమెంటం ధోరణి యొక్క బలమైన ఉనికిని సూచిస్తున్నప్పటికీ, అది దాని అంతిమ సామర్థ్యాన్ని కొలవదని గుర్తుంచుకోండి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, కదలిక యొక్క దిశ గురించి మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు, కానీ దాని వ్యాప్తి గురించి కాదు. చాలా ట్రేడింగ్ సెటప్‌ల మాదిరిగానే, మొమెంటం మోడల్‌ను విజయవంతంగా ఉపయోగించడం సైన్స్ కంటే కళకు సంబంధించినది.
ఎంట్రీ స్ట్రాటజీలను చూస్తున్నారు
ఒక వ్యాపారి మొమెంటం మోడల్‌తో విభిన్న ఎంట్రీ స్ట్రాటజీలను ఉపయోగించవచ్చు. సరళమైనది ఏమిటంటే, మోడల్ కొనుగోలు లేదా అమ్మకపు సిగ్నల్‌ను వెలిగించినప్పుడు మార్కెట్‌ను ఎక్కువసేపు లేదా మార్కెట్ తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇది పని చేయవచ్చు, కానీ ఇది తరచుగా వర్తకుడు చాలా అప్రధాన సమయంలో ప్రవేశించమని బలవంతం చేస్తుంది, ఎందుకంటే సిగ్నల్ సాధారణంగా ధర విస్ఫోటనం యొక్క సంపూర్ణ ఎగువ లేదా దిగువన ఉత్పత్తి అవుతుంది. వాణిజ్య దిశలో ధరలు మరింత కొనసాగవచ్చు, కానీ అవి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది మరియు అతను లేదా ఆమె వేచి ఉంటే వ్యాపారికి మంచి ప్రవేశ అవకాశం ఉంటుంది. మూర్తి 3 అటువంటి ప్రవేశ వ్యూహాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
మూర్తి 3
కొన్నిసార్లు ధర దిశ సిగ్నల్‌కు వ్యతిరేకంగా expected హించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ స్థాయికి తిరిగి వస్తుంది మరియు ఇంకా మొమెంటం సిగ్నల్ చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు, కొంతమంది నైపుణ్యం కలిగిన వ్యాపారులు తమ స్థానాలకు జోడించుకుంటారు - కొంతమంది వ్యాపారులు సరదాగా "షాడింగ్" ("షార్ట్ యాడ్" కోసం) లేదా "లాడింగ్" ("లాంగ్ యాడ్" కోసం) అని పిలుస్తారు. అనుభవశూన్యుడు వ్యాపారి కోసం, ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన యుక్తి కావచ్చు - మీరు చెడ్డ వాణిజ్యానికి జోడించి, మీ నష్టాలను పెంచుకునే అవకాశం ఉంది, ఇది వినాశకరమైనది కావచ్చు. అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు, అయితే, ధర moment పందుకుంటున్నది నుండి అర్ధవంతమైన వైవిధ్యతను అందిస్తుందని గ్రహించినట్లయితే "టేప్తో ఎలా పోరాడాలి" అని తెలుసు.
ఆపులు మరియు పరిమితులను ఉంచడం
అటువంటి సెటప్‌లో స్టాప్‌లు లేదా పరిమితులను ఎక్కడ ఉంచాలో పరిగణించవలసిన చివరి విషయం. మళ్ళీ, సంపూర్ణ సమాధానాలు లేవు మరియు ప్రతి వ్యాపారి తన స్వంత రిస్క్ మరియు రివార్డ్ ప్రమాణాలను నిర్ణయించడానికి డెమో ఖాతాలో ప్రయోగాలు చేయాలి. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, డెమో బిఫోర్ యు డైవ్ ఇన్ చూడండి .) ఈ రచయిత తన స్టాప్‌లను వ్యతిరేక 1 ప్రామాణిక విచలనం వద్ద ఉంచుతాడు బోలింగర్ బాండే తన ప్రవేశానికి దూరంగా ఉంటాడు, ఎందుకంటే ధర తన స్థానానికి వ్యతిరేకంగా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వెనక్కి తగ్గినట్లయితే, సెటప్ విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంది. లాభాల లక్ష్యాల విషయానికొస్తే, కొంతమంది వ్యాపారులు చాలా త్వరగా లాభాలను బుక్ చేసుకోవటానికి ఇష్టపడతారు, అయినప్పటికీ వాణిజ్యం బలమైన దిశాత్మక కదలికను అభివృద్ధి చేస్తే ఎక్కువ మంది రోగుల వ్యాపారులు చాలా పెద్ద బహుమతులు పొందవచ్చు.
ముగింపు
వ్యాపారులు తరచూ చెప్తారు, మీరు తీసుకోని వ్యాపారం ఉత్తమమైన వ్యాపారం కావచ్చు. మొమెంటం మోడల్ యొక్క గొప్ప బలాల్లో ఒకటి, ఇది తక్కువ సంభావ్యత సెట్-అప్‌లలో పాల్గొనదు. కరెన్సీ జత యొక్క ప్రతి మలుపు లేదా కదలికను పట్టుకోవటానికి వ్యాపారులు ప్రేరణకు బలైపోతారు. కౌంటర్‌వైలింగ్ మొమెంటం చాలా బలంగా ఉన్నప్పుడు వ్యాపారిని మార్కెట్ నుండి దూరంగా ఉంచడం ద్వారా మొమెంటం మోడల్ అటువంటి విధ్వంసక ప్రవర్తనను సమర్థవంతంగా నిరోధిస్తుంది.
మూర్తి 4
కెన్నీ రోజర్స్ ఒకసారి "ది జూదగాడు" లో పాడినట్లుగా, "వాటిని ఎప్పుడు పట్టుకోవాలో మీకు తెలుసు, మరియు వాటిని ఎప్పుడు మడవాలో మీకు తెలుసు". ట్రేడింగ్‌లో, పేకాటలో వలె, ఇది ఆట యొక్క నిజమైన నైపుణ్యం. మేము ఇక్కడ వివరించిన సరళమైన మొమెంటం మోడల్ కరెన్సీ వ్యాపారులు వారి వాణిజ్య ఎంపిక ప్రక్రియను మెరుగుపరచడానికి మరియు తెలివిగా ఎంపికలు చేయడానికి సహాయపడుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
