డే ట్రేడింగ్ అస్థిరత ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్న సందర్భాలు మరియు అస్థిరత ఇటిఎఫ్‌లను ఒంటరిగా ఉంచాల్సిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అస్థిరత ఇటిఎఫ్ సాధారణంగా ఎస్ & పి 500 వంటి ప్రధాన మార్కెట్ సూచికలకు విలోమంగా కదులుతుంది. ఎస్ & పి 500 పెరుగుతున్నప్పుడు అస్థిరత ఇటిఎఫ్లు సాధారణంగా తగ్గుతాయి. ఎస్ & పి 500 పడిపోతున్నప్పుడు, అస్థిరత ఇటిఎఫ్లు పెరుగుతాయి. మార్కెట్ సూచికల మాదిరిగానే, అస్థిరత ఇటిఎఫ్లలో కూడా పోకడలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఎస్ & పి 500 లో బలమైన అప్‌ట్రెండ్ అంటే అస్థిరత ఇటిఎఫ్లలో తిరోగమనం, మరియు దీనికి విరుద్ధంగా. ప్రధాన మార్కెట్ రివర్సల్ పాయింట్ల వద్ద, అలాగే ప్రధాన సూచికలు బలమైన క్షీణతలో ఉన్నప్పుడు అస్థిరత ఇటిఎఫ్లలో సంభవించే పెద్ద ఎత్తుగడలను రోజు వ్యాపారులు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ETF లు వర్సెస్ ETN లు
సాధారణంగా అస్థిరత ETF లు అని పిలుస్తారు, అస్థిరత ETN లు కూడా ఉన్నాయి. ఇటిఎఫ్ అనేది ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్, ఇది ఆ ఫండ్‌లో అంతర్లీన ఆస్తులను కలిగి ఉంటుంది. ETN అనేది ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ నోట్ మరియు ఎటువంటి ఆస్తులను కలిగి ఉండదు. ETN లకు ట్రాకింగ్ లోపాలు లేవు, ఎందుకంటే ETN లు సూచికను మాత్రమే ట్రాక్ చేస్తాయి. మరోవైపు ఇటిఎఫ్లు, సూచికను ట్రాక్ చేసే ఆస్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టండి. ఈ అదనపు దశ ఇటిఎఫ్ మరియు అది సూచించాల్సిన సూచిక మధ్య పనితీరు వ్యత్యాసాలను సృష్టించగలదు.
ETF లేదా ETN లు రెండూ ట్రేడింగ్ అస్థిరతకు ఆమోదయోగ్యమైనవి, ETF లేదా ETN వర్తకం చేయబడినంతవరకు చాలా ద్రవ్యత ఉంటుంది.
అస్థిరత ETF / ETN ని ఎంచుకోవడం
విలోమ అస్థిరత ఇటిఎఫ్‌లతో సహా ఎంచుకోవడానికి అనేక అస్థిరత ఇటిఎఫ్లు ఉన్నాయి. విలోమ అస్థిరత ఇటిఎఫ్ ప్రధాన సూచికల మాదిరిగానే (సాంప్రదాయ అస్థిరత ఇటిఎఫ్ యొక్క వ్యతిరేక / విలోమ దిశ) కదులుతుంది. రోజు ట్రేడింగ్ చేసినప్పుడు, అధిక పరిమాణంతో సరళమైన ETF / ETN సాధారణంగా ఉత్తమ ఎంపిక. ఐపాత్ ఎస్ & పి 500 విఎక్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఫ్యూచర్స్ ఇటిఎన్ (విఎక్స్ఎక్స్) అస్థిరత ఇటిఎఫ్ / ఇటిఎన్ విశ్వంలో అతిపెద్ద మరియు అత్యంత ద్రవ.
ETN రోజుకు సగటున 15 మిలియన్ షేర్ల కంటే ఎక్కువ వాటాలను చూస్తుంది, అయితే ఎస్ & పి 500 గణనీయమైన క్షీణతను చూసినప్పుడు మరియు వ్యాపారులు VXX లోకి పోగుచేసినప్పుడు 70 మిలియన్లకు పైగా పెరుగుతుంది.
బెస్ట్ టైమ్స్ టు డే ట్రేడ్ అస్థిరత ETF / ETN లు
ఎస్ & పి 500 క్షీణించినప్పుడు VXX సాధారణంగా పేలుడు కదలికలను చూస్తుంది. VXX లోని కదలికలు సాధారణంగా S&P 500 లో కనిపించే కదలికను మించిపోతాయి. ఉదాహరణకు. ఎస్ అండ్ పి 500 లో 5% పడిపోవడం వల్ల విఎక్స్ఎక్స్ లో 15% లాభం పొందవచ్చు. అందువల్ల, VXX ట్రేడింగ్ S & P 500 SPDR ETF (SPY) ను తగ్గించడం కంటే ఎక్కువ లాభ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఎస్ & పి 500 లో క్షీణతపై విఎక్స్ఎక్స్ "ఓవర్‌షూట్" చేసే ధోరణిని కలిగి ఉన్నందున, ఎస్ అండ్ పి 500 ర్యాలీలు మళ్లీ విఎక్స్ఎక్స్ సాధారణంగా నాటకీయ పద్ధతిలో అమ్ముతుంది.
రోజు వ్యాపారులు లాభం పొందటానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి;
- ఎస్ & పి 500 క్షీణిస్తున్నప్పుడు విఎక్స్ఎక్స్ కొనండి. ఎస్ & పి 500 మళ్లీ అధికంగా ర్యాలీ చేయడం ప్రారంభించి, విఎక్స్ఎక్స్ పడిపోతున్న తర్వాత ధరల పెరుగుదలను అనుసరించి షార్ట్ విఎక్స్ఎక్స్.
ఎస్ & పి 500 లో ఉన్న ధోరణి పరిమాణంపై ఆధారపడి, విఎక్స్ఎక్స్లో అనుకూలమైన వాణిజ్య పరిస్థితులు చాలా రోజుల నుండి చాలా నెలల వరకు ఉంటాయి. దిగువ చార్ట్ S & P 500 లో స్వల్పకాలిక క్షీణత మరియు తిరోగమనం మరియు VXX లో సంబంధిత ర్యాలీ మరియు అమ్మకాలను చూపిస్తుంది.
చార్టులలో VXX ఓవర్‌షూట్ చేసే ధోరణిని చూపుతుంది. ఎస్ & పి 500 లో 11.84% క్షీణత ఆధారంగా ఇది 105% ర్యాలీ చేసింది. ఎస్ & పి 500 కనిష్టానికి 10% బౌన్స్ అయినప్పుడు ఇది 31.6% పడిపోయింది. రోజు వ్యాపారులు VXX లో వర్తకం చేయాలనుకుంటున్నారు.
ఎస్ & పి 500 చాలా ఇబ్బందికరమైన కదలికతో చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు, విఎక్స్ఎక్స్ నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది మరియు రోజు ట్రేడింగ్‌కు అనువైనది కాదు. ఈ సమయంలో పెద్ద అవకాశాలు వస్తాయి మరియు తరువాత, ఎస్ & పి 500 లో అనేక శాతం పాయింట్ల క్షీణత లేదా అంతకంటే ఎక్కువ.
డే ట్రేడింగ్ అస్థిరత ఇటిఎఫ్లు
VXX వంటి అస్థిరత ETF లు చాలా తరచుగా S&P 500 ను "నడిపిస్తాయి". ఇది సంభవించినప్పుడు, మీరు వాణిజ్యంలో ఏ వైపు ఉండాలనుకుంటున్నారో అది మీకు తెలియజేస్తుంది. ఎస్ & పి 500 లో కదలికలను ముందస్తుగా చూపించడానికి VXX ను ఉపయోగించవచ్చు, ఇది S & P 500 లో గణనీయమైన అస్థిరత లేనప్పుడు కూడా డే ట్రేడింగ్ స్టాక్స్ లేదా S&P 500 ఫ్యూచర్లలో సహాయపడుతుంది.
పై చార్ట్ ఎస్ & పి 500 పైకి కదులుతుందని అనేక ఆధారాలు ఇచ్చింది. VXX ఉదయం బలహీనంగా ఉంది, S & P 500 తక్కువ కనిష్టానికి చేరుకున్నప్పుడు కూడా మొత్తం తక్కువగా కదులుతుంది. అప్పుడు, VXX దాని ప్రధాన మద్దతు స్థాయిని విచ్ఛిన్నం చేసింది, S & P 500 చివరికి దాని నిరోధక స్థాయిని విచ్ఛిన్నం చేస్తుందని సూచిస్తుంది. ఇది అరగంట తరువాత చేసింది. VXX ఎల్లప్పుడూ S&P 500 కి నాయకత్వం వహించదు. కొన్నిసార్లు S&P 500 దారి తీస్తుంది, ఇది దిగువ ఉదాహరణలో చూపిన విధంగా, రోజు ట్రేడింగ్ VXX కోసం ఆధారాలు కూడా అందిస్తుంది.
ఎస్ & పి 500 లో గణనీయమైన తగ్గుదల (మరియు / లేదా తదుపరి ర్యాలీ) ఉన్నప్పుడు VXX లో అతిపెద్ద ఇంట్రాడే అవకాశాలు సంభవిస్తాయి. అటువంటి సమయాల్లో, అస్థిరత ETN నుండి లాభాలను సేకరించడానికి ఈ క్రింది ఎంట్రీ మరియు స్టాప్ ఉపయోగించవచ్చు.
కాబట్టి అస్థిరత ఇటిఎఫ్‌ను మనం రోజు ఎలా వ్యాపారం చేస్తాము? మొదట మేము మొత్తం దిశ యొక్క సంకేతాల కోసం చూస్తాము. VXX మరియు S&P 500 రెండింటిలోని పోకడలను చూడటం ద్వారా మనం దీన్ని చేయవచ్చు, కాని ఎక్కువగా మనం రెండింటినీ పోల్చాలనుకుంటున్నాము.
10:43 వద్ద ఎస్ & పి 500 ఇప్పుడే తక్కువ స్థాయికి చేరుకుంది, ఆపై ర్యాలీ ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో, VXX దాని ఎత్తు కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది మరియు పక్కకి ఛానెల్‌ను రూపొందిస్తోంది. ఎస్ అండ్ పి 500 ర్యాలీని కొనసాగిస్తోంది. ఒక రోజు వ్యాపారి ఇప్పుడు VXX బలహీనంగా ఉందని (తక్కువ తక్కువ) మరియు S&P 500 ర్యాలీ చేస్తుంటే VXX త్వరలో పడిపోవటం ప్రారంభమవుతుంది.
వాణిజ్య ట్రిగ్గర్ కోసం వేచి ఉండండి. ఇది వాస్తవానికి ధర పడిపోవడాన్ని మీకు తెలియజేసే సంఘటన. ఈ సందర్భంలో, VXX cons 33.38 పైన ఒక చిన్న ఏకీకరణలో కదులుతోంది. ధర $ 33.38 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఏకీకరణ విచ్ఛిన్నమవుతుంది, మరియు ఇతర సాక్ష్యాలను ఇచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న వాణిజ్యం తీసుకోవచ్చు.
చిన్నదిగా వెళితే, ప్రవేశానికి ముందు సంభవించిన ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయికి $ 0.02 స్టాప్ లాస్ ఉంచండి. ఎక్కువసేపు వెళితే, ప్రవేశానికి ముందు సంభవించిన ఇటీవలి కనిష్టానికి $ 0.02 స్టాప్ లాస్ ఉంచండి.
మార్కెట్లో మొత్తం ధోరణి మీకు వ్యతిరేకంగా మారడాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే ట్రేడ్‌లను మానవీయంగా నిష్క్రమించండి. మీరు చిన్నగా ఉంటే, ఎక్కువ స్వింగ్ తక్కువ లేదా ఎక్కువ స్వింగ్ హై సంభావ్య ధోరణి మార్పును సూచిస్తుంది. మీరు పొడవుగా ఉంటే, తక్కువ స్వింగ్ తక్కువ లేదా తక్కువ స్వింగ్ హై సంభావ్య ధోరణి మార్పును సూచిస్తుంది.
ప్రత్యామ్నాయంగా, రిస్క్ యొక్క బహుళమైన లక్ష్యాన్ని సెట్ చేయండి. వాణిజ్యంలో మీ రిస్క్ షేరుకు.1 0.14 అయితే, మీ రిస్క్‌కు రెండు రెట్లు లేదా 28 0.28 వద్ద లాభం పొందాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి.
ఉదాహరణకు, పైన ఉన్న చిన్న వాణిజ్యం loss 33.37 వద్ద stop 33.51 వద్ద స్టాప్ నష్టంతో ప్రారంభించబడింది. ఎంట్రీ మరియు స్టాప్ లాస్ మధ్య దూరం.1 0.14. అందువల్ల, లక్ష్యం $ 0.28 ను ప్రవేశానికి దిగువ $ 33.09 వద్ద ఉంచడం ద్వారా వాణిజ్యంలో కనీసం 28 0.28 (రెండు రెట్లు ప్రమాదం) చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి.
అస్థిరత ఆధారంగా ఈ బహుళ సర్దుబాటు. చాలా బలమైన పోకడలలో మీరు మీ రిస్క్ కంటే మూడు లేదా నాలుగు రెట్లు పెద్ద లాభం పొందగలుగుతారు.
VXX బలంగా ఉన్నప్పుడు మరియు S&P 500 బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఇదే పద్ధతి వర్తిస్తుంది. VXX అధికంగా కదులుతుంది; పుల్‌బ్యాక్ మరియు విరామం / ఏకీకరణ కోసం వేచి ఉండండి. పుల్‌బ్యాక్ దిగువన ఉన్న కన్సాలిడేషన్ పైభాగంలో ధర విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు (మనం దిగువ uming హిస్తున్నాము) పొడవైన స్థానాన్ని నమోదు చేయండి. పుల్‌బ్యాక్ యొక్క తక్కువ కన్నా తక్కువ స్టాప్ నష్టాన్ని ఉంచండి.
అస్థిరత ETN మీ ప్రమాదానికి రెండింతలు ఎక్కువ లాభాలను సులభంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి తగినంతగా కదలకపోతే, అస్థిరత పెరిగే వరకు దాన్ని వ్యాపారం చేయకుండా ఉండండి.
బాటమ్ లైన్
అస్థిరత ఇటిఎఫ్లు మరియు ఇటిఎన్‌లు సాధారణంగా ఎస్ అండ్ పి 500 కన్నా పెద్ద ధరల మార్పులను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి రోజు ట్రేడింగ్‌కు అనువైనవి. ఎస్ & పి 500 గణనీయమైన క్షీణతలను కలిగి ఉన్న కొద్దికాలానికే, శాతం ధరల కదలికల పరంగా గొప్ప అవకాశాలు వస్తాయి. ఎస్ & పి 500 విఎక్స్ (విఎక్స్ఎక్స్) వంటి అస్థిరత ఇటిఎన్ ఎస్ & పి 500 ఏమి చేయబోతోందో ముందే తెలియజేస్తుంది. VXX సాపేక్షంగా బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, S & P 500 బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. చిన్న VXX కి వెళ్లండి లేదా S&P 500 SPDR ని ఎక్కువసేపు చేయండి. VXX సాపేక్షంగా బలంగా ఉన్నప్పుడు S & P 500 బలహీనంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పొడవైన VXX కి వెళ్లండి లేదా S&P 500 SPDR ని తగ్గించండి.
అన్ని పద్ధతులు అన్ని సమయాలలో పనిచేయవు, అందువల్ల ప్రమాదాన్ని పరిమితం చేయడానికి స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్లు ఉపయోగించబడతాయి. నష్టాల కంటే లాభాలు పెద్దవిగా ఉండాలి. ఈ విధంగా సగం ట్రేడ్‌లు మాత్రమే విజేతలు అయినప్పటికీ (లాభం లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది), వ్యూహం ఇప్పటికీ లాభదాయకంగా ఉంది. ఆ రోజు అస్థిరత ఆధారంగా మీ ప్రమాదానికి కనీసం రెండు రెట్లు లాభం వస్తుందని మీరు సహేతుకంగా ఆశించలేకపోతే, అప్పుడు ఈ వ్యూహాన్ని వర్తకం చేయవద్దు.
