ఘన కొనుగోలు-మరియు

విజయవంతమైన దీర్ఘకాలిక వర్తకం - ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం భద్రతను కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో పెట్టుబడి పెట్టడం - అంటే పెద్ద చిత్రానికి శ్రద్ధ చూపడం, భయంకరమైన, స్వల్పకాలిక దృక్పథం నిష్క్రమణల కోసం నడుస్తున్న పెట్టుబడిదారులను పంపినప్పుడు కూడా. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, కొనుగోలు మరియు పట్టు పెట్టుబడికి దృష్టి, సహనం మరియు ముఖ్యంగా, క్రమశిక్షణ అవసరం. విజయవంతం కావడానికి, పెట్టుబడిదారులు హింసాత్మక మార్కెట్ స్వింగ్స్ లేదా ఇతర స్వల్పకాలిక ప్రభావాలలో చిక్కుకోకుండా ఉండాలి మరియు దీర్ఘకాలికంగా సుఖంగా ఉన్నట్లు భావించే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి.

ప్రాథమిక మరియు విరుద్ధమైన సూచికలను ఉపయోగించి ఈ స్టాక్‌లను ఎలా కనుగొనాలో చూద్దాం.

మూడు ప్రాథమిక సూచికలను ఉపయోగించండి

దీర్ఘకాలిక ట్రేడింగ్‌లో ఉపయోగించే ముఖ్య సాధనాల్లో ప్రాథమిక సూచికలు ఉన్నాయి. ప్రాథమిక విశ్లేషణ అనేది స్టాక్ తక్కువగా అంచనా వేయబడిందా లేదా అతిగా అంచనా వేయబడిందా అని నిర్ణయించడానికి ఒక మార్గం. ఇది ఒక సంస్థ యొక్క ఆదాయాలు, నగదు ప్రవాహం మరియు ఇతర ఆర్థిక ప్రమాణాలను దాని పరిశ్రమకు సంబంధించి మరియు మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్, దాని చారిత్రక వృద్ధి మరియు భవిష్యత్తు వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని ఇతర అంశాలతో చూడటం.

స్టాక్ మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు కాదా అని నిర్ణయించడానికి చాలా మంచి సూచికలు మీకు సహాయపడతాయి. వీటితొ పాటు:

ధర / ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ)

ధర / ఆదాయాలు (పి / ఇ) నిష్పత్తి స్టాక్ ధరను ప్రతి షేరు ఆదాయాలు (ఇపిఎస్) ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. దాని పోటీదారులతో లేదా పరిశ్రమతో పోల్చితే అధిక P / E నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్న సంస్థ, పెట్టుబడిదారులు ప్రతి డాలర్ ఆదాయానికి ఎక్కువ చెల్లిస్తున్నారని అర్థం, ఇది స్టాక్ అతిగా అంచనా వేయబడిందని సూచిస్తుంది. సంస్థ యొక్క పోటీదారులు లేదా పరిశ్రమలతో పోలిస్తే తక్కువ సంఖ్య స్టాక్ తక్కువగా ఉందని సూచించవచ్చు.

ఉదాహరణకు, ABC కంపెనీకి P / E నిష్పత్తి 8 ఉంటే, పరిశ్రమకు P / E నిష్పత్తి 12 ఉంటే, ABC ఆదాయాలు దాని ఆదాయాలతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నదని ఇది సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, DEF 15 యొక్క P / E నిష్పత్తిలో వర్తకం చేస్తుండగా, పరిశ్రమ P / E నిష్పత్తి 11 గా ఉంటే, DEF పెట్టుబడిదారులు ప్రతి డాలర్ ఆదాయానికి ఎక్కువ చెల్లిస్తున్నారని ఇది సూచిస్తుంది.

అయితే, ఈ సంఖ్యలను ఇతర అంశాలతో పాటు పరిగణించాలి. కొన్ని కంపెనీలు లేదా పరిశ్రమలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి, ఉదాహరణకు, వారి అధిక వృద్ధి రేట్ల కారణంగా అధిక P / E నిష్పత్తులు ఉంటాయి. అదేవిధంగా, ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరిస్తున్న కాలంలో, కొన్ని రకాల స్టాక్‌లకు, ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ వంటి అధిక-వృద్ధి పరిశ్రమలలో అధిక P / E నిష్పత్తి ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది. ఆదాయాలు సంకోచించినప్పుడు, అధిక P / E నిష్పత్తి అధిక విలువైన స్టాక్‌ను సూచిస్తుంది.

పుస్తకం విలువ

పుస్తక విలువ అనేది స్టాక్ ఎక్కువ లేదా తక్కువ ధరతో ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మరొక మార్గం. సాధారణంగా, పుస్తక విలువ ఒక సంస్థ రేపు వ్యాపారం చేయడం మానేసి, లిక్విడేట్ చేయబడితే దాని విలువ ఏమిటో సూచిస్తుంది. స్టాక్ యొక్క ప్రస్తుత ధరను షేరుకు తాజా త్రైమాసిక పుస్తక విలువతో విభజించడం ద్వారా ధర నుండి పుస్తక నిష్పత్తి లెక్కించబడుతుంది. ఒక స్టాక్ ప్రతి షేరుకు దాని పుస్తక విలువ కంటే చాలా తక్కువగా విక్రయిస్తుంటే, అది తక్కువగా అంచనా వేయబడవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, దాని పుస్తక విలువ కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న స్టాక్‌ను ఎక్కువ ధర నిర్ణయించవచ్చు.

ఉదాహరణకు, HIG పుస్తక విలువ $ 20.93 మరియు $ 10 వద్ద ట్రేడవుతుంటే, స్టాక్ తక్కువగా అంచనా వేయబడుతుంది. ఏదేమైనా, QRS పుస్తక విలువ $ 30.95 మరియు స్టాక్ $ 64 వద్ద ట్రేడవుతుంటే, ఇది స్టాక్ అధికంగా ఉన్నట్లు సంకేతం చేయవచ్చు. ఏదైనా ప్రాథమిక సూచిక మాదిరిగా, పుస్తక విలువను ఇతర సూచికలతో కలిపి పరిగణించాలి.

ఇతరులతో పోలిస్తే కొన్ని పరిశ్రమలలోని స్టాక్‌లను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించినప్పుడు ఇది మరింత అర్ధవంతంగా ఉంటుంది. ఒక ఉదాహరణగా, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థ యొక్క స్టాక్ పుస్తక విలువ కంటే బాగా వర్తకం చేయగలదు మరియు కొన్ని పరిశ్రమలలో మంచి కొనుగోలును సూచిస్తుంది.

నగదు ప్రవాహం వర్సెస్.ణం

నగదు ప్రవాహం అంటే వ్యాపారంలో మరియు వెలుపల కదులుతున్న డబ్బు. ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహం అనేది నికర ఆదాయానికి సర్దుబాట్లతో సహా ఆదాయం తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు. నగదు ప్రవాహం సంస్థ యొక్క ఆర్ధిక ఆరోగ్యానికి మంచి సూచిక, ఎందుకంటే కంపెనీలు ఆదాయాల కంటే తారుమారు చేయడం చాలా కష్టం. అందుకని, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు దీనిని విశ్లేషణాత్మక సాధనంగా ఇష్టపడతారు.

Debt ణం అంటే బాండ్లు మరియు బకాయి రుణాలతో సహా ఒక సంస్థ చెల్లించాల్సిన మొత్తం. శ్రేయస్సు ఉన్న కాలంలో debt ణం వృద్ధికి ఆర్థిక సహాయం చేయగలదు, ఒక సంస్థ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే అది కూడా భారం అవుతుంది. ఒక సంస్థ యొక్క రుణ బాధ్యతలు దాని నగదు ప్రవాహానికి సంబంధించి నిర్వహించబడాలి.

కాంట్రారియన్లు మంచి స్టాక్‌లను ఎలా కనుగొంటారు

ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ తప్పు అని కాంట్రారియన్లు నమ్ముతారు, మరియు ప్రతి ఒక్కరూ అధికంగా ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పుడు, స్టాక్లను విక్రయించడానికి మరియు లాభాలను తీసుకోవడానికి లేదా మార్కెట్ యొక్క నిర్లక్ష్యం చేసిన మూలల్లో కొనుగోళ్లను కేంద్రీకరించడానికి ఇది సమయం. మరోవైపు, పెట్టుబడిదారులు నిరాశావాదం తక్కువ విలువలతో పట్టించుకోని స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలను అందిస్తుందని విరుద్ధవాదులు నమ్ముతారు. ప్రతిఒక్కరూ ఏదో గురించి నిశ్చయంగా భావించే వరకు వేచి ఉండి, దానికి విరుద్ధంగా చేయండి. విజయవంతమైన ఫలితాలు అభివృద్ధి చెందడానికి కొన్నిసార్లు ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, కాబట్టి వ్యూహానికి సహనం అవసరం.

మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోళ్లను గుర్తించడానికి దిగువ ఉన్న విరుద్ధమైన సూచికలను ఇతర సాధనాలతో ఉపయోగించాలి.

చిన్న ఆసక్తి

స్వల్ప ఆసక్తి అంటే తిరిగి కొనుగోలు చేయని చిన్న అమ్మిన వాటాల సంఖ్య. ఇది మంచి విరుద్ధమైన సూచిక ఎందుకంటే ఇది ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ గురించి నిరాశావాద పెట్టుబడిదారులు ఎలా ఉందో చూపిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ట్రేడింగ్‌లో ఇది ఉపయోగకరమైన సాధనంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే క్రమంగా పెరుగుతున్న స్వల్ప ఆసక్తి అధిక భయం కారణంగా స్టాక్ తక్కువగా అంచనా వేయబడుతుందనే సంకేతం. ఈ సూచికను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారుల నిరాశావాదాన్ని అంచనా వేయడానికి చిన్న వడ్డీ నిష్పత్తిని చూడండి. ఇది ఎంత ఎక్కువ, నిరాశావాద పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ గురించి.

పుట్-కాల్ నిష్పత్తి

మరొక విరుద్ధ సూచిక పుట్-టు-కాల్ నిష్పత్తి, ఇది పుట్ ఎంపికల యొక్క ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ (స్టాక్‌ను విక్రయించే ఎంపికలు) మరియు కాల్ ఎంపికలు (స్టాక్ కొనడానికి ఎంపికలు) పోల్చబడుతుంది. అధికంగా పెరుగుతున్న లేదా పడిపోయే నిష్పత్తిని అధిక ఆశావాదం లేదా నిరాశావాదానికి చిహ్నంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పుడు మరియు ulation హాగానాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఉదాహరణకు, పుట్-టు-కాల్ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది - పెట్టుబడిదారులు ఎలుగుబంటిగా ఉన్నప్పుడు, అది ఎక్కువగా ఉంటుంది. విపరీతమైన పాయింట్ల వద్ద, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ ఆధారంగా స్టాక్ అతిగా అంచనా వేయబడిందా లేదా తక్కువగా అంచనా వేయబడిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఈ సాధనాన్ని ప్రాథమిక సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు.

బాటమ్ లైన్

విజయవంతమైన దీర్ఘకాలిక వర్తకం మీకు ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయ హోరిజోన్ కలిగి ఉండాలి మరియు పెద్ద చిత్రంపై దృష్టి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. పెట్టుబడిదారులు పి / ఇ నిష్పత్తి, పుస్తక విలువ, నగదు ప్రవాహం మరియు debt ణం వంటి ప్రాథమిక సూచికలను ఉపయోగించి ఒక సంస్థ ఆర్థికంగా మంచిదని మరియు దాని స్టాక్ ఆకర్షణీయమైన ధర వద్ద వర్తకం చేస్తుందో లేదో నిర్ణయించవచ్చు. స్వల్ప ఆసక్తి మరియు పుట్-కాల్ నిష్పత్తి వంటి విరుద్ధ సూచికలు పెట్టుబడిదారులు ఎంత ఆశాజనకంగా లేదా నిరాశావాదంగా ఉన్నాయో అంచనా వేయగలవు మరియు మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలును కనుగొనడానికి ప్రాథమిక సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు.