పరిమాణాత్మక వ్యాపారం సంస్థాగత వ్యాపారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండదు; రిటైల్ వ్యాపారులు కూడా పాల్గొంటున్నారు. మీరు అల్గోరిథంలను ఉత్పత్తి చేయాలనుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యాలు సిఫార్సు చేయబడినప్పటికీ, అవి కూడా ఎల్లప్పుడూ అవసరం లేదు. మీరు అందించే ఇన్‌పుట్‌ల ఆధారంగా వ్యూహం కోసం ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్‌ను వ్రాసే ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రోగ్రామ్ / సేవ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన కోడ్ అప్పుడు ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోకి ప్లగ్ చేయబడి ట్రేడింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. వీటిలో ఏదైనా జరగడానికి ముందు, అల్గోరిథమిక్ వ్యాపారులు అల్గోరిథంతో ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో మరియు ఎలా చేయాలో నిర్ణయించే అనేక దశల ద్వారా పురోగమిస్తారు.
సమయ ఫ్రేమ్ మరియు అడ్డంకులు
బాగా ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన అల్గోరిథం దాని స్వంతంగా నడుస్తుండగా, కొంత మానవ పర్యవేక్షణ సిఫార్సు చేయబడింది. అందువల్ల, మీరు పర్యవేక్షించగలిగే సమయ వ్యవధి మరియు వాణిజ్య పౌన frequency పున్యాన్ని ఎంచుకోండి. మీకు పూర్తి సమయం ఉద్యోగం ఉంటే మరియు మీ అల్గోరిథం మీరు పనిలో ఉన్నప్పుడు ఒక నిమిషం చార్టులో రోజుకు వందలాది ట్రేడ్‌లు చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ చేయబడితే, అది ఆదర్శంగా ఉండకపోవచ్చు. మీరు మీ ట్రేడ్‌ల కోసం కొంచెం దీర్ఘకాలిక కాలపరిమితిని ఎంచుకోవాలనుకోవచ్చు మరియు తక్కువ వాణిజ్య పౌన frequency పున్యం కాబట్టి మీరు దానిపై ట్యాబ్‌లను ఉంచవచ్చు.
అల్గోరిథం యొక్క పరీక్ష దశలో లాభదాయకత అంటే ఆ రాబడిని ఎప్పటికీ ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు మీరు ట్రేడింగ్ అల్గోరిథంను మార్చవలసి ఉంటుంది మరియు ఫలితాలు వెల్లడిస్తే అది ఇకపై పనిచేయడం లేదు. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ చేపట్టే ఎవరైనా తప్పక అంగీకరించవలసిన సమయ నిబద్ధత ఇది.
ఆర్థిక పరిమితులు కూడా ఒక సమస్య. అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీతో కమీషన్లు చాలా త్వరగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి మీరు అందుబాటులో ఉన్న అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన బ్రోకర్‌తో ఉన్నారని నిర్ధారించుకోండి మరియు ప్రతి ట్రేడ్ యొక్క లాభ సంభావ్యత ఆ కమీషన్లను చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది, రోజుకు చాలా సార్లు. మూలధనాన్ని ప్రారంభించడం కూడా ఒక పరిశీలన. వేర్వేరు మార్కెట్లు మరియు ఆర్థిక ఉత్పత్తులకు వేర్వేరు మొత్తాల మూలధనం అవసరం. రోజు ట్రేడింగ్ స్టాక్స్ అయితే, మీకు కనీసం $ 25, 000 అవసరం (ఎక్కువ సిఫార్సు చేయబడింది), కానీ ట్రేడింగ్ ఫారెక్స్ లేదా ఫ్యూచర్స్ మీరు తక్కువతో ప్రారంభించవచ్చు.
మార్కెట్ పరిమితులు మరొక సమస్య. ప్రతి మార్కెట్ అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌కు సరిపోదు. అల్గోరిథం ఉత్పత్తి చేయబోయే ఆర్డర్‌లను నిర్వహించడానికి తగినంత ద్రవ్యత కలిగిన స్టాక్స్, ఇటిఎఫ్‌లు, ఫారెక్స్ జతలు లేదా ఫ్యూచర్‌లను ఎంచుకోండి.
ఒక వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయండి లేదా చక్కగా చేయండి
ఆర్థిక మరియు సమయ పరిమితులను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, ప్రోగ్రామ్ చేయగల వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయండి లేదా చక్కగా ట్యూన్ చేయండి. మీరు మానవీయంగా వర్తకం చేసే వ్యూహాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ ఇది సులభంగా కోడ్ చేయబడిందా? మీ వ్యూహం చాలా ఆత్మాశ్రయమైతే, మరియు నియమం ఆధారంగా కాకపోతే, వ్యూహాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం అసాధ్యం. నియమావళి-ఆధారిత వ్యూహాలు కోడ్-ఎంట్రీలతో కూడిన వ్యూహాలు, లెక్కించదగిన డేటా లేదా ధరల కదలికల ఆధారంగా నష్టాలు మరియు ధర లక్ష్యాలను ఆపడం.
నియమం-ఆధారిత వ్యూహాలు సులభంగా కాపీ చేయబడతాయి మరియు పరీక్షించబడతాయి కాబట్టి, మీకు మీ స్వంత ఆలోచనలు లేకపోతే చాలా ఉచితంగా లభిస్తాయి. క్వాంట్‌పీడియా అటువంటి వనరు, వివిధ పరిమాణాత్మక వాణిజ్య పద్ధతులకు విద్యా పత్రాలు మరియు వాణిజ్య ఫలితాలను అందిస్తుంది. వివరించిన నియమాలను కోడ్ చేసి, గత మరియు ప్రస్తుత డేటాపై లాభదాయకత కోసం పరీక్షించవచ్చు. అల్గోరిథం కోడింగ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యం లేదా సాఫ్ట్‌వేర్‌కు ప్రాప్యత లేదా మీ కోసం కోడ్ చేయగల వ్యక్తి అవసరం.
ట్రేడింగ్ అల్గోరిథంను పరీక్షిస్తోంది
అతి ముఖ్యమైన దశ పరీక్ష. ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ కోడ్ చేయబడిన తర్వాత, నిజమైన మూలధనాన్ని పరీక్షించే వరకు దానితో వ్యాపారం చేయవద్దు. పరీక్షలో అల్గోరిథం చారిత్రక ధర డేటాపై అమలు చేయడాన్ని అనుమతిస్తుంది, అల్గోరిథం వేలాది ట్రేడ్‌లపై ఎలా పని చేసిందో చూపిస్తుంది. చారిత్రాత్మక పరీక్ష దశ లాభదాయకంగా ఉంటే, మరియు ఉత్పత్తి చేయబడిన గణాంకాలు మీ రిస్క్ టాలరెన్స్ కోసం ఆమోదయోగ్యమైనవి-ఉదాహరణకు గరిష్ట డ్రా, గెలుపు నిష్పత్తి, నాశనమయ్యే ప్రమాదం వంటివి-అప్పుడు డెమో ఖాతాలో ప్రత్యక్ష పరిస్థితులలో అల్గోరిథంను పరీక్షించడానికి కొనసాగండి. మరోసారి, ఈ దశ వందలాది ట్రేడ్‌లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది కాబట్టి మీరు పనితీరును యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
అల్గోరిథం చారిత్రాత్మక ధర డేటాపై లాభదాయకంగా ఉంటే మరియు లైవ్ డెమో ఖాతాను వర్తకం చేస్తే, దాన్ని రియల్ క్యాపిటల్‌తో వర్తకం చేయండి కాని జాగ్రత్తగా ఉండండి. లైవ్ పరిస్థితులు చారిత్రాత్మక లేదా డెమో పరీక్షల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అల్గోరిథం యొక్క ఆర్డర్లు వాస్తవానికి మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు జారడానికి కారణమవుతాయి. ఇది ధృవీకరించబడే వరకు అల్గోరిథం రియల్ మార్కెట్లో పనిచేస్తుంది, ఇది పరీక్షలో చేసినట్లుగా, జాగ్రత్తగా ఉండండి.
నిరంతర నిర్వహణ
పరీక్ష సమయంలో స్థాపించబడిన గణాంక పారామితులలో అల్గోరిథం పనిచేస్తున్నంత కాలం, అల్గోరిథంను వదిలివేయండి. అల్గోరిథంలు భావోద్వేగం లేకుండా వర్తకం చేసే ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కానీ అల్గోరిథంతో నిరంతరం టింకర్ చేసే వ్యాపారి ఆ ప్రయోజనాన్ని రద్దు చేస్తాడు. అల్గోరిథం అయితే శ్రద్ధ అవసరం. పనితీరును పర్యవేక్షించండి మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులు చాలా మారితే అల్గోరిథం ఇకపై పనిచేయదు, అప్పుడు సర్దుబాట్లు అవసరం కావచ్చు.
బాటమ్ లైన్
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అనేది రాత్రిపూట మిమ్మల్ని ధనవంతులుగా చేసే సమితి మరియు మరచిపోయే ప్రయత్నం కాదు. వాస్తవానికి, పరిమాణాత్మక వర్తకం మానవీయంగా వర్తకం చేసినంత పని అవుతుంది. మీరు ఒక అల్గోరిథం సృష్టించాలని ఎంచుకుంటే, సమయం, ఆర్థిక మరియు మార్కెట్ పరిమితులు మీ వ్యూహాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసుకోండి మరియు తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేయండి. ప్రస్తుత వ్యూహాన్ని నియమం-ఆధారితదిగా మార్చండి, ఇది మరింత సులభంగా ప్రోగ్రామ్ చేయవచ్చు లేదా ఇప్పటికే పరీక్షించబడిన మరియు పరిశోధించిన పరిమాణాత్మక పద్ధతిని ఎంచుకోండి. అప్పుడు, చారిత్రాత్మక మరియు ప్రస్తుత డేటాను ఉపయోగించి మీ స్వంత పరీక్ష దశను అమలు చేయండి. అది తనిఖీ చేస్తే, అప్పుడు శ్రద్ధగల కన్ను కింద నిజమైన డబ్బుతో అల్గోరిథంను అమలు చేయండి. అవసరమైతే సర్దుబాటు చేయండి, కాని అది దాని పనిని చేయనివ్వండి.
