డిస్నీ స్టాక్ అమ్మడానికి సమయం వచ్చిందా?

డౌ భాగం వాల్ట్ డిస్నీ కంపెనీ (డిఐఎస్) గత రెండు వారాల్లో 7% కంటే ఎక్కువ లాభం పొందిన తరువాత 2018 గరిష్టంలో కేవలం ఐదు పాయింట్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ర్యాలీ చాలా లాభదాయకమైన "కెప్టెన్ మార్వెల్" విడుదలను అనుసరించింది, ఇది మిగిలిన 2019 లో వినోద దిగ్గజం యొక్క వృద్ధి పథం గురించి భయాలు సృష్టించింది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో మధ్యస్థ వార్షిక రాబడి ఉన్నప్పటికీ రికవరీ వేవ్ పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్‌ను కొనసాగించింది.

అయినప్పటికీ, వినోద దిగ్గజం యొక్క వాటాలను విక్రయించడానికి ఇది సమయం కావచ్చు, ఎందుకంటే ఉపరితలం క్రింద సాంకేతికత బలహీనపడటం వలన ఆ లాభాలను కలిగి ఉంటుంది లేదా $ 120 లలో ప్రధాన ప్రతిఘటన కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాలుగా ఉంది. ఇది తేలినట్లుగా, ఆరు రోజుల మార్చి క్షీణత వాల్యూమ్ రీడింగులకు చాలా నష్టం కలిగించింది, 2015 అమ్మకం కొన్ని వారాల్లో 18% ను వదులుకుంది, సంస్థలు వాటాలను పైకి లాగి తిరిగి పక్కకు వెళ్ళవచ్చని హెచ్చరించాయి.

సందేహాస్పద మార్కెట్ ఆటగాళ్ళు రాబోయే సెషన్లలో $ 115 స్థాయిని దగ్గరగా చూడాలి, తిరోగమనం మరియు పునరుద్ధరించిన అమ్మకపు ఒత్తిడి సంకేతాలను వెతకాలి ఎందుకంటే తదుపరి తిరోగమనం గణనీయంగా ఉండవచ్చు. మే 8 వరకు కంపెనీ ఆదాయాలను నివేదించదు, కాని ఏప్రిల్ 26 న తదుపరి "ఎవెంజర్స్" విడుదల నవంబర్ అమ్మకం-వార్తల ప్రవర్తనను పునరావృతం చేయగలదు, బహుశా 2016 నుండి మొదటి తిరోగమనాన్ని సృష్టించే విచ్ఛిన్నతను సూచిస్తుంది.

DIS దీర్ఘకాలిక చార్ట్ (1994 - 2019)

TradingView.com

ఈ స్టాక్ 1994 లో స్ప్లిట్-అడ్జస్ట్డ్.5 12.56 వద్ద మద్దతును కనుగొంది మరియు బాగా పెరిగింది, ఇది ట్రెండ్ అడ్వాన్స్‌లోకి ప్రవేశించి 1998 గరిష్ట స్థాయికి $ 42.75 వద్ద చేరింది. ఇది తరువాతి ఐదు నెలల్లో సగానికి తగ్గించి, ప్రతిఘటనకు తిరిగి బౌన్స్ అయ్యింది, మే 2000 బ్రేక్అవుట్ ప్రయత్నంలో విఫలమైంది, ఇది డబుల్ టాప్ నమూనాలో రెండవ గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది 2001 ద్వితీయార్ధంలో విచ్ఛిన్నమైంది, ఆగస్టు 2012 లో ఈ స్టాక్‌ను ఎనిమిదేళ్ల కనిష్టానికి దింపింది.

మే 2007 లో.618 ఫైబొనాక్సీ అమ్మకం-తిరిగి పొందే స్థాయికి మించి విఫలమైన బహుళ ర్యాలీ తరంగాలను ఎత్తివేస్తూ, దశాబ్దం మధ్యకాలపు బుల్ మార్కెట్లో డిస్నీ షేర్లు మంచి పనితీరును కనబరిచాయి. 2008 ఆర్థిక పతనం సమయంలో నిరాడంబరమైన పుల్‌బ్యాక్ ప్రతికూల moment పందుకుంది, రెండింటిలో మద్దతు లభించింది మార్చి 2009 లో 2002 కనిష్ట స్థాయిలు. తరువాతి బౌన్స్ V- ఆకారపు రికవరీ నమూనాను చెక్కారు, 2010 లో 2007 గరిష్టానికి 100% తిరిగి పొందడం పూర్తి చేసింది.

ఈ స్టాక్ 2012 లో కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, ఇది శక్తివంతమైన అప్‌ట్రెండ్‌లోకి ప్రవేశించింది, ఇది ఆగస్టు 2015 యొక్క ఆల్-టైమ్ హై $ 122.08 వద్ద ఆకట్టుకునే లాభాలను నమోదు చేసింది, ఇఎస్‌పిఎన్ డివిజన్‌లో బలహీన ఫలితాల వల్ల ఏర్పడిన ప్రధాన క్షీణతకు ముందు. ఈ స్టాక్ ఫిబ్రవరి 2016 లో 16 నెలల కనిష్టాన్ని. 86.25 వద్ద నమోదు చేసింది, ఇది మూడు సంవత్సరాల తరువాత అమలులో ఉన్న ట్రేడింగ్ పరిధిని చుట్టుముట్టింది. ఈ కాలంలో ధర చర్య నాలుగు పెరుగుతున్న అల్పాల ధోరణిని కలిగి ఉన్న సుష్ట త్రిభుజం నమూనాను చెక్కారు.

నెలవారీ స్టోకాస్టిక్స్ ఓసిలేటర్ 2019 జనవరిలో అమ్మకపు చక్రంలోకి ప్రవేశించింది, కనీసం ఆరు నుండి తొమ్మిది నెలల సాపేక్ష బలహీనతను అంచనా వేసింది, అయితే ఇది మార్చిలో ప్యానెల్ యొక్క మధ్యస్థం వద్ద అధికంగా మారింది. ఈ మధ్య-శ్రేణి పెరుగుదల తరచుగా విఫలమైన కొనుగోలు సిగ్నల్‌కు ముందే ఉంటుంది, ఇది మేము మొదటి త్రైమాసిక ఆదాయాల సీజన్‌లోకి వెళ్ళేటప్పుడు సాంకేతిక ఆందోళనలకు తోడ్పడుతుంది. వీక్లీ ఓసిలేటర్ అదే పని చేసింది, రాబోయే వారాల్లో ప్రస్తుత ఉపసంహరణ రద్దు చేయబడుతుందనే అసమానతలను పెంచుతుంది.

DIS స్వల్పకాలిక చార్ట్ (2016 - 2019)

TradingView.com

ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV) చేరడం-పంపిణీ సూచిక 2015 లో ఆల్-టైమ్ హైని పోస్ట్ చేసి, దూకుడుగా పంపిణీ దశలో ప్రవేశించి, 2016 నాల్గవ త్రైమాసికంలో భూమిని కోల్పోయింది. తరువాతి సంచిత తరంగం బహుళ-సంవత్సరాల గరిష్ట దూరానికి నిలిచిపోయింది అక్టోబర్ 2018 లో, నిలువుగా మార్చిలో తొమ్మిది నెలల కనిష్టానికి పక్కదారి పట్టడం, అనూహ్యంగా భారీ అమ్మకపు ఒత్తిడితో ప్రేరేపించబడింది.

ఏప్రిల్ బౌన్స్ దాదాపు 100% స్లైడ్‌ను తిరిగి పొందింది, కాని OBV దీనిని అనుసరించడంలో విఫలమైంది, సంస్థాగత మూలధనం యొక్క నిష్క్రమణను సూచించే బేరిష్ డైవర్జెన్స్‌ను ఇది ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ముందస్తు హెచ్చరిక స్మార్ట్ మనీ చివరకు మంచి పనితీరు సాధనంగా మూలధనాన్ని తిరిగి ఇవ్వడం మరియు తిరిగి కేటాయించడం అని సూచిస్తుంది. కనిష్టంగా, ప్రస్తుత వాటాదారులకు స్టాప్‌లను కఠినతరం చేయాలని ఇది సలహా ఇస్తుంది ఎందుకంటే బహుళ-సంవత్సరాల ట్రేడింగ్ పరిధి త్వరలో నాటకీయ విచ్ఛిన్నంలో ముగుస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

డిస్నీ స్టాక్ గత నెలలో కీ స్పాన్సర్‌షిప్‌ను కోల్పోయింది, శ్రేణి మద్దతుకు తిరిగి అమ్మడం మరియు సంభావ్య విచ్ఛిన్నం కోసం అసమానతలను పెంచుతుంది.