JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (JPM) మనీ సెంటర్ బ్యాంకుల నాలుగు "చాలా పెద్దది" మరియు డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్‌లో ఉన్న ఏకైక ప్రధాన బ్యాంకు. ఈ స్టాక్ 2018 సంవత్సరానికి 8.7% క్షీణించి 3.45% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇచ్చింది, డౌ 30 లో ఆరవ చౌకైన స్టాక్‌గా నిలిచింది.
2019 కొరకు "డాగ్స్ ఆఫ్ ది డౌ" లో సభ్యుడిగా నేను భావించే ఎనిమిది స్టాక్లలో జెపి మోర్గాన్ ఒకటి. "డాగ్స్ ఆఫ్ ది డౌ" యొక్క నా నిర్వచనం సంప్రదాయ జ్ఞానం నుండి భిన్నమైన మలుపును కలిగి ఉంది. మైన్ ఎనిమిది స్టాక్లను కలిగి ఉంటుంది, ఇది కనీసం 3.00% డివిడెండ్ దిగుబడిని కలిగి ఉంటుంది, ఇది అంతకుముందు సంవత్సరం తగ్గిన సంవత్సరం. ఈ రోజు, జెపి మోర్గాన్ యొక్క పి / ఇ నిష్పత్తి 3.48% డివిడెండ్తో 11.48 గా ఉంది, మాక్రోట్రెండ్స్ ప్రకారం.
ఈ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం మూడవ త్రైమాసికంలో 2.326 ట్రిలియన్ డాలర్ల మొత్తం ఆస్తులతో ముగిసింది, ఇది మొత్తం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో 13.2% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఈ స్టాక్ క్రిస్మస్ పండుగను. 92.14 వద్ద ముగించింది, బాక్సింగ్ రోజున.11 91.11 కు పడిపోయింది మరియు తరువాత 10.2% పెరిగింది, ఇది ఎలుగుబంటి మార్కెట్ భూభాగం నుండి ఘన లాభం. బుధవారం $ 100.40 వద్ద, జెపి మోర్గాన్ స్టాక్ 2019 లో ఇప్పటివరకు 2.8% పెరిగింది మరియు దిద్దుబాటు భూభాగంలో 15.9% వద్ద ఉంది, ఇది ఫిబ్రవరి 27 న సెట్ చేసిన ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 119.33 కంటే తక్కువ.
జెపి మోర్గాన్ సిఇఒ జామీ డిమోన్ మరియా బార్టిరోమోతో సంభాషణలో మాట్లాడుతూ కఠినమైన రుణ పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగించవు. అదే జరిగితే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రతి రేటు పెంపును అనుసరించి చేజ్ క్రెడిట్ కార్డు రేట్లను ఏప్రిల్ 2018 లో 100 నుండి 400 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు 25-బేసిస్ పాయింట్ల పెంపుపై ఎందుకు పెంచింది?
ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎండిపోవడమే పెద్ద బ్యాంకులకు మరో ఆందోళన. జనవరి 2 న, బ్యాలెన్స్ షీట్.05 4.058 ట్రిలియన్లుగా గుర్తించబడింది, ఇది సెప్టెంబర్ 2017 చివరి నుండి 2 442 బిలియన్ల తగ్గి, ఇది 4.5 ట్రిలియన్ డాలర్లు. ఫెడ్ డిసెంబరులో 50 బిలియన్ డాలర్లను హరించగలదని భావించారు, కాని అది 30 బిలియన్ డాలర్లుగా మారింది. ఇది ఫెడ్ చైర్ జెరోమ్ పావెల్ ఆందోళనకు సంకేతమా? ఈ మధ్యాహ్నం పావెల్ ఎకనామిక్ క్లబ్ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ నుండి ప్రశ్నలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు మరింత తెలుసుకుంటారు.
నా ఫెడ్ కాల్: FOMC ఫెడరల్ ఫండ్స్ రేటును జూన్లో మరియు డిసెంబరులో "తటస్థ" 2.75% నుండి 3.00% వరకు పెంచుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. బ్యాలెన్స్ షీట్ కాలువ నెలకు billion 30 బిలియన్ మరియు billion 50 బిలియన్ల మధ్య మారుతుంది.
JP మోర్గాన్ డౌ 30 యొక్క ముఖ్యమైన భాగాలలో ఒకటి, ఎందుకంటే డిసెంబరులో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆదాయాలను నివేదించిన సగటున ఇది మొదటి సంస్థ. ప్రతి షేరుకు (ఇపిఎస్) $ 2.22 ఆదాయాన్ని బ్యాంక్ నివేదిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జెపి మోర్గాన్ వరుసగా 12 త్రైమాసికాలకు ఇపిఎస్ అంచనాలను అధిగమించింది. ఈ ట్రాక్ రికార్డ్‌తో కూడా, ఆదాయ బీట్ ఎల్లప్పుడూ సానుకూల వాటా ధర ప్రతిచర్యకు దారితీయదు.
ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్టీవెన్ మ్నుచిన్ ఆదివారం, డిసెంబర్ 23 న ప్రధాన బ్యాంకుల సిఇఓలతో మాట్లాడిన తరువాత, జెపి మోర్గాన్ షేర్లు డిసెంబర్ 26 న.11 91.11 కు తక్కువగా వర్తకం చేశాయి. 2018 నా వార్షిక విలువ స్థాయికి బలహీనతపై స్టాక్ కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక అవకాశం. $ 93, 20. ఈ సంవత్సరం, నేను annual 102.64 వద్ద వార్షిక ప్రమాదకర స్థాయిని చూపిస్తాను, ఇది ఆదాయ నివేదిక ద్వారా పైకి పరిమితం చేయవచ్చు.
JP మోర్గాన్ కోసం రోజువారీ చార్ట్
మెటాస్టాక్ జెనిత్
JP మోర్గాన్ యొక్క రోజువారీ చార్ట్ నవంబర్ 12 నుండి స్టాక్ "డెత్ క్రాస్" కంటే తక్కువగా ఉందని చూపిస్తుంది, 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు 200 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు కంటే పడిపోయింది, ఇది తక్కువ ధరలు ముందుకు ఉన్నాయని సూచిస్తుంది. ఈ ప్రతికూల నమూనాలో ఉన్నప్పుడు, 200 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటుకు బలాన్ని విక్రయించడం వాణిజ్య వ్యూహం, ఇది డిసెంబర్ 3 న పరీక్షించబడింది, సగటు $ 111.47.
ఈ స్టాక్ ఫిబ్రవరి 27 న ఆల్-టైమ్ హై $ 119.33 గా నిర్ణయించింది, ఆపై సెప్టెంబర్ 20 న సెకండరీ హై $ 119.24 గా నిర్ణయించింది, దీనిని డబుల్ టాప్ గా పరిగణించవచ్చు. ధర చర్య పైన ఉన్న నాలుగు క్షితిజ సమాంతర రేఖలు నా వార్షిక, నెలవారీ, సెమియాన్యువల్ మరియు త్రైమాసిక ప్రమాదకర స్థాయిలు వరుసగా 2 102.64, $ 106.56, $ 110.75 మరియు $ 114.39.
JP మోర్గాన్ కోసం వారపు చార్ట్
మెటాస్టాక్ జెనిత్
ఐదు వారాల సవరించిన కదిలే సగటు $ 101.98 కంటే స్టాక్ శుక్రవారం మూసివేస్తే JP మోర్గాన్ యొక్క వారపు చార్ట్ సానుకూలంగా అప్‌గ్రేడ్ అవుతుంది. ఈ సానుకూలత లేకుండా, స్టాక్ దాని 200 వారాల సాధారణ కదిలే సగటుకు లేదా "సగటుకు తిరగబడటానికి" $ 84.42 వద్ద నష్టాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ "సగటుకు తిరగడం" చివరిసారిగా ఫిబ్రవరి 12, 2016 వారంలో పరీక్షించబడింది, సగటు $ 54.44. 12 x 3 x 3 వీక్లీ నెమ్మదిగా యాదృచ్ఛిక పఠనం ఈ వారం 24.95 కి పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది, ఇది జనవరి 4 న 19.14 నుండి మరియు 20.00 అధికంగా అమ్ముడైన పరిమితికి మించి పెరుగుతుంది.
ఈ పటాలు మరియు విశ్లేషణల దృష్ట్యా, పెట్టుబడిదారులు "సగటుకు తిరోగమనానికి" ప్రమాదం ఇచ్చిన దీర్ఘ స్థానాలకు జోడించడంలో ఓపిక ఉండాలి. మీరు నా 2018 వార్షిక విలువ స్థాయి $ 93.20 వద్ద కొనుగోలు చేస్తే, బలం మీద ఉన్న హోల్డింగ్‌లను నా 2019 వార్షిక ప్రమాదకర స్థాయికి $ 102.64 వద్ద తగ్గించండి. దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు స్థాయి 200 వారాల సాధారణ కదిలే సగటు $ 84.42. నా జనవరి ప్రమాదకర స్థాయి $ 106.56, మరియు నా సెమియాన్యువల్ ప్రమాదకర స్థాయి $ 100.75.
