JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (JPM) మనీ సెంటర్ బ్యాంకుల నాలుగు "" చాలా పెద్దది "మరియు డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్‌లో ఉన్న ఏకైక ప్రధాన బ్యాంకు. అక్టోబర్ 15, మంగళవారం ప్రారంభ గంటకు ముందు ఆర్థిక దిగ్గజం ఆదాయాలను నివేదించింది మరియు ఘనమైన దెబ్బను నమోదు చేసింది. ప్రతిస్పందనగా, JP మోర్గాన్ స్టాక్ ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 121.14 కు వర్తకం చేసింది, ఇది సెమియాన్యువల్ పివట్ మధ్య $ 118.51 మరియు త్రైమాసిక ప్రమాదకర స్థాయి $ 122.26 వద్ద ఉంది, ఇక్కడ లాభాలు తీసుకోవాలి అని నా విశ్లేషణలు చూపిస్తున్నాయి.
ఈ స్టాక్ అక్టోబర్ 14, సోమవారం $ 116.45 వద్ద ముగిసింది, ఇప్పటి వరకు 19.2% పెరిగి, బుల్ మార్కెట్ భూభాగంలో డిసెంబర్ 26 కనిష్ట $ 91.11 కంటే 27.8% వద్ద ఉంది. మాక్రోట్రెండ్స్ ప్రకారం, JP మోర్గాన్ స్టాక్ P / E నిష్పత్తి 12.15 మరియు డివిడెండ్ దిగుబడి 3.10% తో ఉంటుంది. డివిడెండ్ దిగుబడి 3.00% పైన ఉంటే, అది 2020 లో "డాగ్స్ ఆఫ్ ది డౌ" లో సభ్యునిగా అర్హత పొందుతుంది.
నేటి ఆదాయ బీట్ గురించి చర్చలో, జెపి మోర్గాన్ యుఎస్ ట్రెజరీ దిగుబడి తగ్గడంతో దాని స్థిర ఆదాయ ఆదాయం పెరిగిందని, ఇది ఈక్విటీ మార్కెట్ ఆదాయంలో స్లైడ్‌ను అధిగమించడమేనని పేర్కొంది. వేతనాల పెరుగుదలతో వినియోగదారులు ఆరోగ్యంగా ఉండగా, యుఎస్ జిడిపి వృద్ధి కొద్దిగా మందగించిందని, అందువల్ల ఖర్చు బలంగా ఉందని సిఇఒ జామీ డిమోన్ అభిప్రాయపడ్డారు. భౌగోళిక రాజకీయ నష్టాలు మరియు ప్రపంచ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు ఇచ్చిన వ్యాపార వైపు విషయాలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటాయి.
JP మోర్గాన్ కోసం రోజువారీ చార్ట్
రిఫనిటివ్ XENITH
JP మోర్గాన్ యొక్క రోజువారీ చార్ట్ డిసెంబర్ 26 న "కీ రివర్సల్" రోజుతో స్టాక్ ముగిసినట్లు చూపిస్తుంది. ఈ రోజు స్టాక్ $ 91.11 కంటే తక్కువగా వర్తకం చేసి, డిసెంబర్ 14 పైన రోజు $ 95.96 వద్ద ముగిసిన తరువాత ఈ కొనుగోలు సిగ్నల్ సంభవించింది. అత్యధిక $ 94.22. ఈ స్టాక్ 2018 $ 97.62 వద్ద ముగిసింది, ఇది నా యాజమాన్య విశ్లేషణలకు ఇన్పుట్, మరియు వార్షిక పైవట్ $ 102.64 వద్ద ఏర్పడింది. ఈ స్థాయి మొదటిసారి జనవరి 16 న పరీక్షించబడింది మరియు ఏప్రిల్ 1 న ఈ స్థాయికి మించి బ్రేక్అవుట్ అయినప్పటి నుండి అయస్కాంతం.
ఏప్రిల్ 12 న అధిక ధరల అంతరం ఆ రోజు తెరవడానికి ముందే విడుదల చేసిన ఆదాయాలకు సానుకూల స్పందన. జూన్ 28 న $ 111.80 మూసివేయడం నా విశ్లేషణలకు మరొక ఇన్పుట్ మరియు 2019 రెండవ భాగంలో సెమియాన్యువల్ పివట్ $ 118.51 వద్ద ఉంది. ఈ స్థాయి సెప్టెంబర్ 13 మరియు ఈ ఉదయం మధ్య అయస్కాంతం. సెప్టెంబర్ 30 న 7 117.09 మూసివేయడం నా విశ్లేషణలకు అదనపు ఇన్పుట్ మరియు అక్టోబర్ నెలలో 8 118.86 వద్ద నెలవారీ పైవట్ మరియు నాల్గవ త్రైమాసిక ప్రమాదకర స్థాయి $ 122.26 వద్ద ఉంది, ఇక్కడ లాభాలు తీసుకోవాలి.
JP మోర్గాన్ కోసం వారపు చార్ట్
రిఫనిటివ్ XENITH
JP మోర్గాన్ యొక్క వారపు చార్ట్ సానుకూలంగా ఉంది, దాని ఐదు వారాల సవరించిన కదిలే సగటు $ 116.18 కంటే ఎక్కువ. ఈ స్టాక్ దాని 200-వారాల సాధారణ కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా సగటుకు తిరిగి రావడం $ 93.44 వద్ద ఉంది. 12 x 3 x 3 వీక్లీ స్లో యాదృచ్ఛిక పఠనం ఈ వారం 75.68 కి పెరుగుతుందని అంచనా, అక్టోబర్ 11 న 73.98 నుండి.
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ: బలహీనతపై జెపి మోర్గాన్ స్టాక్‌ను దాని వార్షిక విలువ స్థాయికి 2 102.64 వద్ద కొనండి మరియు బలం మీద ఉన్న హోల్డింగ్స్‌ను దాని త్రైమాసిక ప్రమాదకర స్థాయికి 2 122.26 వద్ద తగ్గించండి. దీని సెమియాన్యువల్ మరియు నెలవారీ ఇరుసులు వరుసగా $ 118.51 మరియు $ 118.86.
నా విలువ స్థాయిలు మరియు ప్రమాదకర స్థాయిలను ఎలా ఉపయోగించాలి: విలువ స్థాయిలు మరియు ప్రమాదకర స్థాయిలు గత తొమ్మిది నెలవారీ, త్రైమాసిక, సెమియాన్యువల్ మరియు వార్షిక ముగింపుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. మొదటి స్థాయి స్థాయిలు డిసెంబర్ 31, 2018 న ముగిసిన దానిపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. అసలు వార్షిక స్థాయి ఆటలో ఉంది. జూన్ 2019 చివరిలో మూసివేత కొత్త సెమియాన్యువల్ స్థాయిలను స్థాపించింది, మరియు 2019 రెండవ భాగంలో సెమియాన్యువల్ స్థాయి ఆటలో ఉంది. ప్రతి త్రైమాసికం ముగిసిన తరువాత త్రైమాసిక స్థాయి మారుతుంది, కాబట్టి సెప్టెంబర్ 30 న మూసివేయడం నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్థాయిని స్థాపించింది. ప్రతి నెల చివరిలో నెలవారీ స్థాయిలు మారుతున్నందున, సెప్టెంబర్ 30 న మూసివేయడం కూడా అక్టోబర్ నెలవారీ స్థాయిని ఏర్పాటు చేసింది.
నా సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, మూసివేతలకు మధ్య తొమ్మిది సంవత్సరాల అస్థిరత సరిపోతుంది, స్టాక్ కోసం సాధ్యమయ్యే అన్ని బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ సంఘటనలు కారకంగా ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. వాటా ధరల అస్థిరతను సంగ్రహించడానికి, పెట్టుబడిదారులు బలహీనతపై వాటాలను విలువ స్థాయికి కొనుగోలు చేయాలి మరియు బలం మీద హోల్డింగ్లను తగ్గించాలి ప్రమాదకర స్థాయి. పైవట్ అనేది విలువ స్థాయి లేదా ప్రమాదకర స్థాయి, దాని సమయ హోరిజోన్‌లో ఉల్లంఘించబడింది. పివోట్లు అయస్కాంతాలుగా పనిచేస్తాయి, అవి వాటి సమయ హోరిజోన్ గడువు ముందే మళ్ళీ పరీక్షించబడే అధిక సంభావ్యతను కలిగి ఉంటాయి.
12 x 3 x 3 వారపు నెమ్మదిగా యాదృచ్ఛిక రీడింగులను ఎలా ఉపయోగించాలి: 12 x 3 x 3 వీక్లీ స్లో యాదృచ్ఛిక రీడింగులను ఉపయోగించడం నా ఎంపిక, వాటా-ధర మొమెంటం చదివే అనేక పద్ధతులను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడంపై ఆధారపడింది. తప్పుడు సంకేతాలు. 1987 యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ పతనం తరువాత నేను ఇలా చేసాను, కాబట్టి 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఫలితాలతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను.
యాదృచ్ఛిక పఠనం గత 12 వారాల గరిష్టాలు, అల్పాలు మరియు స్టాక్ కోసం మూసివేస్తుంది. మూసివేతలకు వ్యతిరేకంగా అత్యధిక మరియు తక్కువ తక్కువ మధ్య తేడాల యొక్క ముడి గణన ఉంది. ఈ స్థాయిలు వేగంగా చదవడానికి మరియు నెమ్మదిగా చదవడానికి సవరించబడతాయి మరియు నెమ్మదిగా చదవడం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందని నేను కనుగొన్నాను.
00.00 మరియు 100.00 మధ్య యాదృచ్ఛిక పఠన ప్రమాణాలు, 80.00 పైన ఉన్న రీడింగులను ఓవర్‌బాట్‌గా మరియు 20.00 కంటే తక్కువ రీడింగులను ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణిస్తారు. ఇటీవల, స్టాక్స్ గరిష్టంగా 10% నుండి 20% వరకు తగ్గుతాయని నేను గుర్తించాను మరియు పఠనం 90.00 పైన పెరిగిన కొద్దిసేపటికే, అందువల్ల నేను ఒక బబుల్ ఎల్లప్పుడూ "పెరిగే పారాబొలిక్ బబుల్" అని పిలుస్తాను. నేను 10.00 కన్నా తక్కువ ఉన్న పఠనాన్ని "విస్మరించడానికి చాలా చౌకగా" సూచిస్తాను.
