మందగించిన బంగారం మరియు చమురు ధరలు ప్రాథమిక పదార్థ రంగంలో సంవత్సరానికి (YTD) లాభాలను పరిమితం చేశాయి. ఈ విభాగం గౌరవనీయమైన 6.6% రాబడిని నమోదు చేసినప్పటికీ, దాని పనితీరు ఎస్ & పి 500 యొక్క 13.43% లాభంతో తక్కువగా ఉంటుంది.
హాస్యాస్పదంగా, 2010 నుండి స్టాక్ మార్కెట్ చెత్తగా ఉండటానికి కారణమైన ప్రాధమిక ఉత్ప్రేరకం, రౌండ్అబౌట్ మార్గంలో, జూన్ మొదటి ట్రేడింగ్ వారంలో ప్రాథమిక పదార్థాల రంగానికి చాలా అవసరమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. ఎలా, మీరు అడగండి? ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ చైనా మరియు మెక్సికోతో కొనసాగుతున్న వాణిజ్య వివాదాలు ఆర్థిక వృద్ధిని మందగిస్తే ఈ సంవత్సరం రేట్లు తగ్గించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు.
"యుఎస్ ఆర్థిక దృక్పథం కోసం ఈ పరిణామాల యొక్క చిక్కులను మేము నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాము మరియు విస్తరణను కొనసాగించడానికి మేము ఎప్పటిలాగే తగిన విధంగా వ్యవహరిస్తాము" అని బ్లూమ్బెర్గ్ ప్రకారం చికాగో ఫెడ్ వద్ద ఒక సమావేశంలో పావెల్ చెప్పారు.
2019 తరువాత రేటు తగ్గింపు అవకాశం ఈ వారం యుఎస్ డాలర్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చింది. తక్కువ డాలర్, విదేశీ కొనుగోలుదారులకు డాలర్లకు ధరతో సరుకు సంబంధిత పదార్థాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ప్రాథమిక పదార్థాల రంగానికి సహాయపడుతుంది, ఈ కంపెనీలు విక్రయించే ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
ఈ మూడు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లలో (ఇటిఎఫ్) ఒకదాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యాపారులు ప్రాథమిక సామగ్రి స్టాక్లలో ఇటీవలి బలాన్ని ఆడవచ్చు. ప్రతి ఫండ్ మరియు దాని చార్ట్ను సమీక్షిద్దాం.
మెటీరియల్స్ సెక్టార్ ఎస్పిడిఆర్ ఫండ్ (ఎక్స్ఎల్బి) ఎంచుకోండి
21 సంవత్సరాల క్రితం సృష్టించబడిన, మెటీరియల్స్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ ఎస్పిడిఆర్ ఫండ్ (ఎక్స్ఎల్బి) మెటీరియల్స్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ ఇండెక్స్కు సమానమైన రాబడిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది - ఎస్ & పి 500 లోని మెటీరియల్స్ స్టాక్లతో కూడిన బెంచ్ మార్క్. ఎక్స్ఎల్బి యొక్క మొదటి మూడు కేటాయింపులలో లిండే పిఎల్సి (ఎల్ఐఎన్) 16.51%, డుపోంట్ డి నెమోర్స్ ఇంక్ (డిడి) 8.75%, ఎకోలాబ్ ఇంక్. (ఇసిఎల్) 7.60% వద్ద ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్ అపారమైన 1 3.1 బిలియన్ల ఆస్తి స్థావరాన్ని కలిగి ఉంది మరియు అన్ని వాణిజ్య శైలులకు 0.02% సగటు స్ప్రెడ్ మరియు రోజువారీ టర్నోవర్ 6.2 మిలియన్ షేర్లతో సరిపోతుంది. జూన్ వరకు సానుకూల ప్రారంభం ఉన్నప్పటికీ, జూన్ 7, 2019 నాటికి గత నెలలో ఇటిఎఫ్ ఇప్పటికీ 1.29% తగ్గింది. ఎక్స్ఎల్బి తక్కువ 0.13% వార్షిక నిర్వహణ రుసుమును వసూలు చేస్తుంది మరియు 2.13% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది.
చార్టులో "గోల్డెన్ క్రాస్" సిగ్నల్ కనిపించిన తర్వాత XLB షేర్లు ఆరు వారాల పాటు తిరిగి వచ్చాయి - 50-రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) 200-రోజుల SMA పైన దాటినప్పుడు. ఈ వారంలో అమ్మకాలు అకస్మాత్తుగా ముగిశాయి, జూన్ మొదటి నాలుగు రోజులలో ధర సగటు కంటే ఎక్కువ. వ్యాపారులు $ 55 కు డిప్స్ కొనాలి, ఇక్కడ ఫండ్ నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ స్వింగ్ గరిష్టాల నుండి మద్దతును పొందుతుంది. 52 వారాల గరిష్ట పరీక్షలో. 60.39 వద్ద లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం మరియు 200 రోజుల SMA కన్నా తక్కువ ధర మూసివేస్తే నష్టాలను తగ్గించడం గురించి ఆలోచించండి.
ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి 500 ఈక్వల్ వెయిట్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (ఆర్‌టిఎం)
118.11 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులతో, ఇన్వెస్కో ఎస్ అండ్ పి 500 ఈక్వల్ వెయిట్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (ఆర్టిఎమ్) ఎస్ & పి 500 ఈక్వల్ వెయిట్ మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును గుర్తించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అంతర్లీన సూచిక ఎస్ & పి 500 యొక్క పదార్థాల భాగాల సమాన-బరువు గల సంస్కరణను సూచిస్తుంది. పదార్థాల రంగంపై తక్కువ సాంద్రీకృత పందెం కోరుకునే మరియు స్టాక్స్ బుట్టలో సమానంగా వ్యాప్తి చెందాలని కోరుకునే వ్యాపారులకు RTM సరిపోతుంది. స్లిప్పేజీని తగ్గించడానికి పరిమితి ఆర్డర్‌లను ఉపయోగించడం గురించి ఆలోచించండి, ఎందుకంటే ఫండ్ రోజుకు 6, 000 షేర్లకు పైగా వర్తకం చేస్తుంది మరియు సగటున 0.23% వ్యాప్తి చెందుతుంది. జూన్ 7, 2019 నాటికి, RTM 1.99% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది, పోటీ 0.40% వ్యయ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది మరియు 10.63% YTD ని తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు గత నెలలో 3.31% తగ్గింది.
RTM వాటా ధర మే చివరిలో గణనీయంగా వెనక్కి తగ్గడానికి ముందు డిసెంబర్ చివరి నుండి ఏప్రిల్ మధ్య మధ్యలో క్రమంగా పెరిగింది. పెరిగిన వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల మధ్య ఫెడ్ వడ్డీ రేటు తగ్గింపు మరియు విలువైన లోహ వస్తువులకు డిమాండ్ పెరిగింది అనే ఆశతో కొనుగోలుదారులు ఈ నెలలో అమల్లోకి వచ్చిన ఇటిఎఫ్‌కు తిరిగి వచ్చారు. ధరను వెంబడించడానికి బదులుగా, వ్యాపారులు moving 103 నుండి $ 105 పరిధిలో కదిలే రెండు సగటుల మధ్య ఎంట్రీ పాయింట్ కోసం వెతకాలి. ఏప్రిల్ స్వింగ్ హై దగ్గర 110 డాలర్ల వద్ద లాభం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోండి మరియు ధర దాని moment పందుకుంటున్నది కొనసాగించడంలో విఫలమైతే జూన్ 4 కనిష్టానికి $ 101.62 వద్ద గట్టి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉంచండి.
ఇన్వెస్కో DWA బేసిక్ మెటీరియల్స్ మొమెంటం ఇటిఎఫ్ (PYZ)
ఇన్వెస్కో డిడబ్ల్యుఎ బేసిక్ మెటీరియల్స్ మొమెంటం ఇటిఎఫ్ (పివైజడ్) డోర్సే రైట్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ టెక్నికల్ లీడర్స్ ఇండెక్స్కు ఇలాంటి పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. 2006 లో ఏర్పడిన ఈ ఫండ్ ధరల వేగాన్ని బట్టి స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడం ద్వారా వ్యాపారులకు మెటీరియల్ స్థలంలో ప్రత్యామ్నాయ ఆటను అందిస్తుంది. ఇది ప్రత్యేకంగా రసాయన పరిశ్రమను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, వస్తువుల రసాయనాలకు 32.49% బరువును, ప్రత్యేక రసాయనాలకు 16.93% బరువును, మరియు వైవిధ్యభరితమైన రసాయనాలకు 8.96% బరువును ఇస్తుంది. 49 స్టాక్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో కీలకమైన హోల్డింగ్స్‌లో ఎయిర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ కెమికల్స్, ఇంక్. (ఎపిడి), ఎఫ్‌ఎంసి కార్పొరేషన్ (ఎఫ్‌ఎంసి), మరియు ఆష్లాండ్ గ్లోబల్ హోల్డింగ్స్ ఇంక్. (ఎఎస్‌హెచ్) ఉన్నాయి. వ్యాపారులు ఫండ్ యొక్క తక్కువ ద్రవ్యత గురించి జాగ్రత్త వహించాలి - ఇది రోజువారీ డాలర్ వాల్యూమ్ సుమారు $ 133, 000. గత నెలలో ఇటిఎఫ్ 7.61% పడిపోయింది, కానీ ఆకుపచ్చ వైటిడిలో ఉంది - జూన్ 7, 2019 నాటికి 7% తిరిగి వస్తుంది. ఇది వార్షిక నిర్వహణ రుసుమును 0.60% వసూలు చేస్తుంది, ఇది 0.51% కేటగిరీ సగటు కంటే కొంచెం ఎక్కువ.
PYZ అక్టోబర్ మరియు ఏప్రిల్ మధ్య విస్తృత విలోమ తల మరియు భుజాల నమూనాను ఏర్పాటు చేసింది, కాని తరువాత మేలో ఏర్పడిన కుడి భుజం క్రింద విరిగింది. జూన్ 2018 ర్యాలీ ధర 2018 సెప్టెంబరు వరకు విస్తరించి ఉన్న దీర్ఘకాలిక డౌన్‌ట్రెండ్ రేఖ వైపు పరుగులు తీయాలని సూచిస్తుంది. ఒక స్థానం తీసుకోవాలనుకునే వ్యాపారులు ప్రస్తుత బలం వద్ద సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) లో ప్రవేశించాలనుకోవచ్చు.) ఓవర్‌బాట్ భూభాగం కంటే బాగా పఠనాన్ని ఇస్తుంది, ఏకీకృతం చేయడానికి ముందు ధర పుష్కలంగా ఉన్న గదిని అధికంగా తరలించడానికి అనుమతిస్తుంది. Year 62 స్థాయిలో ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఏర్పడిన రెండు స్వింగ్ గరిష్టాల దగ్గర టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయడం మరియు మంగళవారం విస్తృత-రోజు రోజు కంటే కొంచెం ఆపుట పరిగణించండి. ధర $ 60 పైన కదిలితే బ్రేక్‌వెన్ పాయింట్‌కు స్టాప్‌ను సవరించడం ద్వారా ప్రమాదాన్ని నిర్వహించండి.
StockCharts.com
