మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (నాస్డాక్: ఎంఎస్‌ఎఫ్‌టి) అనేది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ సూట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక పెద్ద సాఫ్ట్‌వేర్ సంస్థ. సంస్థ యొక్క మూలధన నిర్మాణం ఫైనాన్సింగ్ కోసం అప్పు కంటే ఈక్విటీ క్యాపిటల్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది, అయినప్పటికీ debt ణం పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క ఈ మూలధన నిర్మాణ విశ్లేషణలో, మేము కంపెనీ ఈక్విటీ క్యాపిటల్, డెట్ క్యాపిటల్, ఫైనాన్షియల్ పరపతి మరియు ఎంటర్ప్రైజ్ విలువను సమీక్షిస్తాము.
కీ టేకావేస్
- మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క మూలధన నిర్మాణాన్ని విశ్లేషించేటప్పుడు మేము నాలుగు అంశాలను సమీక్షించగలము: ఈక్విటీ క్యాపిటల్, డెట్ క్యాపిటల్, ఫైనాన్షియల్ పరపతి మరియు ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ. మైక్రోసాఫ్ట్ వాటాదారుల ఈక్విటీ 2016 లో 68.8 బిలియన్ డాలర్ల నుండి 2019 లో 106.1 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క దీర్ఘకాలిక అప్పు $ 27.8 నుండి పెరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క సంస్థ విలువ నవంబర్ 2017 లో 602 బిలియన్ డాలర్ల నుండి నవంబర్ 2019 నాటికి దాదాపు 1 1.1 ట్రిలియన్లకు పెరిగింది. 2015 లో బిలియన్ 69.7 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్
ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అంటే ఈక్విటీ అమ్మకం నుండి వ్యాపారానికి లభించే ఫైనాన్సింగ్ మరియు ఈక్విటీ హోల్డర్లకు ఆపాదించబడిన నికర లాభాలు. ఇది సమాన విలువ వద్ద సాధారణ స్టాక్, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు, అదనపు చెల్లించిన మూలధనం మరియు సేకరించిన ఇతర సమగ్ర ఆదాయం వంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 30, 2019 నాటికి, మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క త్రైమాసిక వాటాదారుల ఈక్విటీ సుమారు.1 106.1 బిలియన్లు, ఇందులో stock 78.9 బిలియన్ల సాధారణ స్టాక్ మరియు చెల్లింపు మూలధనం share 0.00000625 సమాన విలువ, మరియు.2 27.2 బిలియన్ నిలుపుకున్న ఆదాయాలు ఉన్నాయి.
మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క మొత్తం వాటాదారుల ఈక్విటీ డిసెంబర్ 31, 2018 న.1 92.1 బిలియన్లు, డిసెంబర్ 31, 2017 న.4 78.4 బిలియన్లు మరియు డిసెంబర్ 31, 2016 న 68.8 బిలియన్ డాలర్లు. మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క వాటాదారుల ఈక్విటీ విలువ పెరుగుదల ప్రధానంగా పెరిగిన ఆదాయాల ద్వారా నడపబడుతుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆ సంవత్సరాల్లో సానుకూల నికర ఆదాయాలను సంపాదిస్తున్నప్పటికీ, గణనీయమైన మొత్తంలో మూలధనం వాటాదారులకు నగదు డివిడెండ్ మరియు వాటా పునర్ కొనుగోలుల రూపంలో తిరిగి ఇవ్వబడింది.
2017 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, కంపెనీ బైబ్యాక్‌ల కోసం 2 10.2 బిలియన్లు ఖర్చు చేసింది మరియు billion 12 బిలియన్ల నగదు డివిడెండ్లను జారీ చేసింది. 2018 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, కంపెనీ 6 8.6 బిలియన్ల సాధారణ స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేసింది మరియు 9 12.9 బిలియన్ల డివిడెండ్లను చెల్లించింది. 2019 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, మైక్రోసాఫ్ట్ వాటా పునర్ కొనుగోలు కోసం 16.8 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది మరియు డివిడెండ్ల కోసం 14.1 బిలియన్ డాలర్లు చెల్లించింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ డెట్ క్యాపిటల్
Capital ణ మూలధనంలో బాండ్లు, అసురక్షిత నోట్లు మరియు టర్మ్ లోన్స్ వంటి స్వల్ప మరియు దీర్ఘకాలిక అప్పులు ఉన్నాయి. గత మూడు సంవత్సరాలుగా, మైక్రోసాఫ్ట్ తన స్వల్పకాలిక రుణ మొత్తాన్ని గణనీయంగా తగ్గించింది. తన 2017 వార్షిక నివేదికలో, సంస్థ స్వల్పకాలిక రుణాలలో.0 9.07 బిలియన్లను జాబితా చేసింది. 2018 మరియు 2019 సంవత్సరాల్లో, స్వల్పకాలిక బాధ్యతలు లేవని కంపెనీ నివేదించింది.
2015 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులో, మైక్రోసాఫ్ట్ దీర్ఘకాలిక అప్పు 27.8 బిలియన్ డాలర్లు. అప్పటి నుండి, సంస్థ తన దీర్ఘకాలిక రుణ మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచింది, వీటిలో కొన్ని 2016 లో 26.2 బిలియన్ డాలర్లకు లింక్డ్ఇన్ కొనుగోలు చేసినందుకు కారణమని చెప్పవచ్చు. దాని 2017 వార్షిక నివేదికలో, సంస్థ 76 బిలియన్ డాలర్ల దీర్ఘకాలిక రుణాన్ని జాబితా చేసింది. కంపెనీ 2018 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరినాటికి 72.2 బిలియన్ డాలర్లు, 2019 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరినాటికి 66.7 బిలియన్ డాలర్లు.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఫైనాన్షియల్ పరపతి
సంస్థ యొక్క మూలధన నిర్మాణంలో రుణ మొత్తాన్ని విశ్లేషించడానికి, మొత్తం రుణ-మూలధన నిష్పత్తి వంటి ఆర్థిక పరపతి నిష్పత్తిని ఉపయోగించడం అవసరం. ఇది పెట్టుబడిదారులకు కాలక్రమేణా మరియు ఇతర సంస్థలతో పోల్చితే ఈక్విటీ క్యాపిటల్‌కు సంబంధించి రుణాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క debt ణం నుండి మూలధన నిష్పత్తి జూన్ 2019 నాటికి 7.8% గా ఉంది, ఇది జూన్ 2018 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరినాటికి 10.4% మరియు జూన్ 2017 లో 15.2% నుండి తగ్గింది. కంపెనీ పరపతి వినియోగం క్షీణించడం నిర్వహణ దాని రుణ వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుందని సూచిస్తుంది రాజధాని.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ
ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ (EV) అనేది ఈక్విటీ మరియు debt ణం, తక్కువ నగదు మరియు పెట్టుబడుల మార్కెట్ విలువల ఆధారంగా మొత్తం సంస్థ విలువ యొక్క కొలత. నవంబర్ 2019 నాటికి, మైక్రోసాఫ్ట్ దాదాపు 1 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్ల EV ని కలిగి ఉంది. సంస్థ యొక్క EV నవంబర్ 2018 లో 7 797 బిలియన్ల నుండి మరియు నవంబర్ 2017 లో 2 602 బిలియన్ల నుండి పెరిగింది. మైక్రోసాఫ్ట్ కోసం EV వృద్ధి ఈక్విటీ యొక్క మార్కెట్ ధరల ప్రశంసల ద్వారా నడిచింది.
