మోర్గాన్ స్టాన్లీ (ఎంఎస్) షేర్లు గత సంవత్సరంలో 15% పైగా పెరిగాయి, ఎస్ & పి 500 యొక్క 14.6% పెరుగుదలను ఓడించింది. కానీ పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, స్టాక్ యొక్క వాటాలు వాటి గరిష్ట స్థాయికి దాదాపు 12% ఉన్నాయి. సాంకేతిక పటాల విశ్లేషణ షేర్లు 9% పైగా పడిపోతాయని సూచిస్తున్నాయి.
భవిష్యత్ ఆదాయాల వృద్ధి దృక్పథం ఆరోగ్యకరమైన 2018 తరువాత, 2019 మరియు 2020 లలో గణనీయంగా క్షీణిస్తుందని భావిస్తున్నారు. మదింపు కోణం నుండి కూడా పెట్టుబడి బ్యాంకు యొక్క వాటాలు 2012 నుండి దాని ఖరీదైన స్థాయిలలో కొన్నింటిని వర్తకం చేస్తున్నాయి, దాని ధర ఆధారంగా పుస్తకం విలువ.
YCharts ద్వారా MS డేటా
సాంకేతికంగా బలహీనమైనది
షేర్లు సాంకేతిక మద్దతు కంటే $ 51.60 వద్ద కూర్చుంటాయి, దానితో పాటు సాంకేతిక క్షీణత కూడా ఉంది. అధిక ధరలకు పుంజుకోవడానికి ముందు, మే చివరిలో షేర్లు దాని క్రింద పడిపోవడంతో మద్దతును పరీక్షించింది. కానీ స్టాక్‌లో తిరోగమనం బలంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది మరియు స్వల్పకాలిక స్టాక్ స్టాక్ ర్యాలీగా ఉన్నందున వాల్యూమ్ స్థాయిలు మెరుగుపడలేదు, ఇది కొనుగోలుకు నమ్మకం లేదని సూచిస్తుంది. తదుపరి స్థాయి మద్దతు షేర్లు 9% పైగా పడిపోయి. 47.25 కు పడిపోతాయని సూచిస్తుంది. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మరియు మోర్గాన్ స్టాన్లీ 25% మేర తిరిగి రావచ్చు .)
అదనంగా, సాపేక్ష బలం సూచిక తక్కువ ధోరణిలో కొనసాగుతోంది, 2018 ప్రారంభం నుండి, స్టాక్ నుండి moment పందుకుంటున్నట్లు సూచిస్తుంది. 30 కంటే తక్కువ పఠనంతో ఈ స్టాక్ ఇంకా అధికంగా అమ్ముడుపోయిన పరిస్థితులకు చేరుకోలేదు. ఇది కూడా షేర్లు మరింత తగ్గుతుందని సూచిస్తుంది.
నెమ్మదిగా వృద్ధి
2018 మరియు 2020 రెండింటిలో ఆదాయాలు మరియు ఆదాయ వృద్ధి మందగించినట్లు కనిపిస్తోంది, 2018 లో ఇది వృద్ధిరేటుగా అంచనా వేసింది. 2018 లో ఆదాయాలు 31.6% పెరిగి ఒక్కో షేరుకు 74 4.74 కు చేరుకుంటాయని అంచనా వేశారు, ఆదాయం 7.6% పెరుగుతుంది. $ 40.82 బిలియన్లకు. కానీ 2019 లో ఆదాయాల వృద్ధి కేవలం 7.7 శాతానికి, 2020 లో కేవలం 9.66 శాతానికి తగ్గుతుందని అంచనా. ఆదాయ వృద్ధి 2019 లో 2.9 శాతానికి మరింత గణనీయంగా తగ్గిపోతుందని, 2020 లో 1.8 శాతం మాత్రమే ఉంటుందని అంచనా.
వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ
YCharts చేత MS ధర నుండి స్పష్టమైన పుస్తక విలువ డేటా
ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం.1 5.11 యొక్క 2017 అంచనాల వద్ద 10.2 రెట్లు వర్తకం చేస్తుంది మరియు గత మూడేళ్ళలో దాని చారిత్రక పరిధి మధ్యలో ఉంది. అదనంగా, స్టాక్ 2012 నుండి 1.52 వద్ద స్పష్టమైన పుస్తక విలువకు దాదాపు అత్యధిక ధర వద్ద వర్తకం చేస్తుంది. ఇది మోర్గాన్ స్టాన్లీ యొక్క వాటాలను వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్‌పై చౌకగా చేయదు, ఆదాయాలు నెమ్మదిగా ఉంటాయి. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఎందుకు 25% పెరుగుతుంది ?)
బలహీనమైన సాంకేతిక చార్ట్, వృద్ధి మందగించడం మరియు మూల్యాంకనం మోర్గాన్ స్టాన్లీ స్వల్పకాలిక కన్నా తక్కువగా ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి.
