సాపేక్ష బలం సూచిక - rsi నిర్వచనం & గణన

విషయ సూచిక

• సాపేక్ష శక్తి సూచిక అంటే ఏమిటి?
• RSI కొరకు ఫార్ములా
• RSI యొక్క గణన
• RSI మీకు ఏమి చెబుతుంది?
• RSI ఉపయోగం యొక్క వైవిధ్యాలు ఉదాహరణ
• RSI స్వింగ్ తిరస్కరణల ఉదాహరణ
• RSI వర్సెస్ MACD
• RSI యొక్క పరిమితులు

సాపేక్ష శక్తి సూచిక - RSI అంటే ఏమిటి?

సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) అనేది ఒక స్టాక్ లేదా ఇతర ఆస్తి ధరలో ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి ఇటీవలి ధర మార్పుల పరిమాణాన్ని కొలుస్తుంది. RSI ఒక ఓసిలేటర్ (రెండు విపరీతాల మధ్య కదిలే ఒక లైన్ గ్రాఫ్) గా ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు 0 నుండి 100 వరకు పఠనం కలిగి ఉంటుంది. సూచికను మొదట J. వెల్లెస్ వైల్డర్ జూనియర్ అభివృద్ధి చేశారు మరియు 1978 లో తన సెమినల్ పుస్తకం, న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ సాంకేతిక వాణిజ్య వ్యవస్థలు.

RSI యొక్క సాంప్రదాయిక వ్యాఖ్యానం మరియు ఉపయోగం ఏమిటంటే, 70 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువలు భద్రత అధికంగా కొనుగోలు చేయబడిందని లేదా అతిగా అంచనా వేయబడిందని సూచిస్తున్నాయి మరియు ధోరణి రివర్సల్ లేదా ధరలో దిద్దుబాటు పుల్‌బ్యాక్ కోసం ప్రాధమికంగా ఉండవచ్చు. 30 లేదా అంతకంటే తక్కువ RSI పఠనం అధికంగా అమ్ముడైన లేదా తక్కువగా అంచనా వేయబడిన స్థితిని సూచిస్తుంది.

కీ టేకావేస్

• RSI అనేది 1978 లో అభివృద్ధి చేయబడిన ఒక ప్రసిద్ధ మొమెంటం ఓసిలేటర్. RSI ఒక ఆస్తి ధర యొక్క గ్రాఫ్‌కు వ్యతిరేకంగా పన్నాగం చేసిన బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ ధరల వేగాన్ని పోల్చింది. సూచిక 70% పైన ఉన్నప్పుడు మరియు సూచిక 30% కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అధికంగా అమ్ముడవుతుంది.

RSI కొరకు ఫార్ములా

సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) కింది సూత్రంతో ప్రారంభమయ్యే రెండు-భాగాల గణనతో లెక్కించబడుతుంది:

$RS{\mathrm{నేను}}_{\text{మొదటి అడుగు}}=100-$ RSIstep ఒకటి = 100−

లెక్కింపులో ఉపయోగించిన సగటు లాభం లేదా నష్టం లుక్-బ్యాక్ వ్యవధిలో సగటు శాతం లాభం లేదా నష్టాలు. సూత్రం సగటు నష్టాలకు సానుకూల విలువలను ఉపయోగిస్తుంది.

ప్రారంభ RSI విలువను లెక్కించడానికి 14 కాలాలను ఉపయోగించడం ప్రమాణం. ఉదాహరణకు, మార్కెట్ గత 14 రోజులలో సగటున 1% లాభంతో ఏడు అధికంగా ముగిసిందని imagine హించుకోండి. మిగిలిన ఏడు రోజులు సగటున -0.8% నష్టంతో మూసివేయబడ్డాయి. RSI యొక్క మొదటి భాగం యొక్క గణన క్రింది విస్తరించిన గణన వలె కనిపిస్తుంది:

$55.55=100-$ 55.55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

డేటా యొక్క 14 కాలాలు లభించిన తర్వాత, RSI ఫార్ములా యొక్క రెండవ భాగాన్ని లెక్కించవచ్చు. గణన యొక్క రెండవ దశ ఫలితాలను సున్నితంగా చేస్తుంది.

$RS{\mathrm{నేను}}_{\text{దశ రెండు}}=100-$ RSIstep రెండు = 100−

RSI యొక్క గణన

సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI)

పై సూత్రాలను ఉపయోగించి, RSI ను లెక్కించవచ్చు, ఇక్కడ RSI లైన్ ఆస్తి యొక్క ధర చార్టుతో పాటు ప్లాట్ చేయవచ్చు.

సానుకూల మూసివేతల సంఖ్య మరియు పరిమాణం పెరిగేకొద్దీ RSI పెరుగుతుంది మరియు నష్టాల సంఖ్య మరియు పరిమాణం పెరిగేకొద్దీ అది పడిపోతుంది. గణన యొక్క రెండవ భాగం ఫలితాన్ని సున్నితంగా చేస్తుంది, కాబట్టి RSI 100 లేదా 0 దగ్గర మాత్రమే బలమైన ట్రెండింగ్ మార్కెట్లో ఉంటుంది.

TradingView.

పై చార్టులో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, స్టాక్ అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉన్నప్పుడు RSI సూచిక ఎక్కువ కాలం "ఓవర్‌బాట్" భూభాగంలోనే ఉంటుంది. స్టాక్ తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు సూచిక "ఓవర్‌సోల్డ్" భూభాగంలో ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. క్రొత్త విశ్లేషకులకు ఇది గందరగోళంగా ఉంటుంది, కానీ ప్రస్తుత ధోరణి సందర్భంలో సూచికను ఉపయోగించడం నేర్చుకోవడం ఈ సమస్యలను స్పష్టం చేస్తుంది.

RSI మీకు ఏమి చెబుతుంది?

స్టాక్ లేదా ఆస్తి యొక్క ప్రాధమిక ధోరణి సూచిక యొక్క రీడింగులను సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్లు నిర్ధారించుకోవడంలో ముఖ్యమైన సాధనం. ఉదాహరణకు, ప్రసిద్ధ మార్కెట్ సాంకేతిక నిపుణుడు కాన్స్టాన్స్ బ్రౌన్, సిఎమ్‌టి, ఆర్‌ఎస్‌ఐపై అప్‌ట్రెండ్‌లో అధికంగా అమ్ముడైన పఠనం 30% కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చనే ఆలోచనను ప్రోత్సహించింది, మరియు డౌన్‌ట్రెండ్ సమయంలో ఆర్‌ఎస్‌ఐపై ఓవర్‌బాట్ పఠనం చాలా తక్కువ 70% స్థాయి.

కింది చార్టులో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, డౌన్‌ట్రెండ్ సమయంలో, RSI 70% కంటే 50% స్థాయికి చేరుకుంటుంది, ఇది పెట్టుబడిదారులు బేరిష్ పరిస్థితులను మరింత విశ్వసనీయంగా సూచించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తీవ్రతలను బాగా గుర్తించడానికి బలమైన ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు 30% లేదా 70% స్థాయిల మధ్య ఉన్న క్షితిజ సమాంతర ధోరణిని వర్తింపజేస్తారు. స్టాక్ లేదా ఆస్తి ధర దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలను సవరించడం, క్షితిజ సమాంతర ఛానెల్ సాధారణంగా అనవసరం.

TradingView.

ధోరణికి తగిన ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలను ఉపయోగించటానికి సంబంధించిన భావన ఏమిటంటే, ధోరణికి అనుగుణంగా ఉండే ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ మరియు టెక్నిక్‌లపై దృష్టి పెట్టడం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ధర బుల్లిష్ ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్స్ మరియు స్టాక్ ఎలుగుబంటి ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు బేరిష్ సిగ్నల్స్ ఉపయోగించడం RSI ఉత్పత్తి చేయగల అనేక తప్పుడు అలారాలను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.

RSI ఉపయోగం యొక్క వైవిధ్యాలు ఉదాహరణ

ఆర్‌ఎస్‌ఐ అధికంగా అమ్ముడైన పఠనాన్ని సృష్టించినప్పుడు అధిక ధరతో తక్కువ అల్పాలతో సరిపోయేటప్పుడు బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ సంభవిస్తుంది. ఇది పెరుగుతున్న బుల్లిష్ మొమెంటంను సూచిస్తుంది మరియు కొత్త పొడవైన స్థానాన్ని ప్రేరేపించడానికి అధికంగా అమ్ముడైన భూభాగం పైన విరామం ఉపయోగించబడుతుంది.

ఆర్‌ఎస్‌ఐ ఓవర్‌బాట్ పఠనాన్ని సృష్టించినప్పుడు తక్కువ ధరతో ధరపై అధిక గరిష్టాలకు సరిపోయేటప్పుడు బేరిష్ డైవర్జెన్స్ సంభవిస్తుంది.

కింది చార్టులో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, ధర తక్కువ అల్పాలను ఏర్పరుచుకోవడంతో RSI అధిక అల్పాలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ గుర్తించబడింది. ఇది చెల్లుబాటు అయ్యే సిగ్నల్, కానీ స్టాక్ స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు వైవిధ్యాలు చాలా అరుదు. సౌకర్యవంతమైన ఓవర్‌సోల్డ్ లేదా ఓవర్‌బాట్ రీడింగులను ఉపయోగించడం స్పష్టంగా కనిపించే దానికంటే ఎక్కువ చెల్లుబాటు అయ్యే సంకేతాలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

TradingView.

RSI స్వింగ్ తిరస్కరణల ఉదాహరణ

ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ భూభాగం నుండి తిరిగి వెలువడుతున్నప్పుడు మరొక వాణిజ్య సాంకేతికత RSI యొక్క ప్రవర్తనను పరిశీలిస్తుంది. ఈ సిగ్నల్‌ను బుల్లిష్ "స్వింగ్ రిజెక్షన్" అని పిలుస్తారు మరియు దీనికి నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి:

1. ఆర్‌ఎస్‌ఐ ఓవర్‌సోల్డ్ భూభాగంలోకి వస్తుంది. ఆర్‌ఎస్‌ఐ 30% పైన దాటుతుంది.ఆర్‌ఎస్‌ఐ తిరిగి అమ్ముడుపోయిన భూభాగంలోకి దాటకుండా మరో ముంచును ఏర్పరుస్తుంది.

కింది చార్టులో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, RSI సూచిక అధికంగా అమ్ముడైంది, 30% ద్వారా విడిపోయింది మరియు తిరస్కరణ తక్కువగా ఏర్పడింది, ఇది సిగ్నల్ ఎక్కువ బౌన్స్ అయినప్పుడు ప్రేరేపించింది. ఈ విధంగా RSI ని ఉపయోగించడం ధర చార్టులో ట్రెండ్‌లైన్‌లను గీయడానికి చాలా పోలి ఉంటుంది.

TradingView.

విభేదాల మాదిరిగా, స్వింగ్ తిరస్కరణ సిగ్నల్ యొక్క బేరిష్ వెర్షన్ ఉంది, ఇది బుల్లిష్ వెర్షన్ యొక్క అద్దం చిత్రం వలె కనిపిస్తుంది. ఎలుగుబంటి స్వింగ్ తిరస్కరణకు నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి:

1. ఆర్‌ఎస్‌ఐ ఓవర్‌బాట్ భూభాగంలోకి పెరుగుతుంది.

కింది చార్ట్ బేరిష్ స్వింగ్ తిరస్కరణ సిగ్నల్‌ను వివరిస్తుంది. చాలా వాణిజ్య పద్ధతుల మాదిరిగానే, ఈ సిగ్నల్ ప్రస్తుత దీర్ఘకాలిక ధోరణికి అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు చాలా నమ్మదగినదిగా ఉంటుంది. ప్రతికూల పోకడలలో బేరిష్ సిగ్నల్స్ తప్పుడు అలారం సృష్టించే అవకాశం తక్కువ.

TradingView.

RSI వర్సెస్ MACD

మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది భద్రతా ధోరణి ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని చూపించే మరొక ధోరణిని అనుసరించే మొమెంటం సూచిక. 12-కాల EMA నుండి 26-కాల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) ను తీసివేయడం ద్వారా MACD లెక్కించబడుతుంది. ఆ గణన ఫలితం MACD లైన్. MACD యొక్క తొమ్మిది రోజుల EMA ను "సిగ్నల్ లైన్" అని పిలుస్తారు, తరువాత MACD లైన్ పైన పన్నాగం చేయబడుతుంది, ఇది సిగ్నల్స్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం కోసం ట్రిగ్గర్గా పనిచేస్తుంది. వ్యాపారులు MACD దాని సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు భద్రతను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు భద్రతను అమ్మవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు.

ఇటీవలి ధర స్థాయిలకు సంబంధించి మార్కెట్‌ను అధికంగా కొనుగోలు చేశారా లేదా అధికంగా అమ్ముతున్నారా అని సూచించడం RSI లక్ష్యం. RSI ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు ధర లాభాలు మరియు నష్టాలను లెక్కిస్తుంది; డిఫాల్ట్ కాల వ్యవధి 14 కాలాలు 0 నుండి 100 వరకు పరిమితం చేయబడిన విలువలు.

MACD రెండు EMA ల మధ్య సంబంధాన్ని కొలుస్తుంది, అయితే RSI ఇటీవలి ధరల గరిష్టాలు మరియు కనిష్టాలకు సంబంధించి ధర మార్పును కొలుస్తుంది. ఈ రెండు సూచికలను తరచుగా విశ్లేషకులు మార్కెట్ యొక్క పూర్తి సాంకేతిక చిత్రాన్ని అందించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

ఈ సూచికలు రెండూ మార్కెట్లో వేగాన్ని కొలుస్తాయి, కానీ అవి వేర్వేరు కారకాలను కొలుస్తాయి కాబట్టి, అవి కొన్నిసార్లు విరుద్ధమైన సూచనలు ఇస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఆర్‌ఎస్‌ఐ నిరంతర కాలానికి 70 పైన పఠనాన్ని చూపవచ్చు, ఇటీవలి ధరలకు సంబంధించి మార్కెట్ కొనుగోలు వైపు అధికంగా ఉందని సూచిస్తుంది, అయితే మార్కెట్ ఇంకా moment పందుకుంటున్నట్లు MACD సూచిస్తుంది. గాని సూచిక ధర నుండి వైవిధ్యాన్ని చూపించడం ద్వారా రాబోయే ధోరణి మార్పుకు సంకేతం ఇవ్వవచ్చు (సూచిక తక్కువగా మారినప్పుడు ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది, లేదా దీనికి విరుద్ధంగా).

RSI యొక్క పరిమితులు

RSI బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ ధరల వేగాన్ని పోల్చి, ఫలితాలను ఓసిలేటర్‌లో ప్రదర్శిస్తుంది, వీటిని ధర చార్టుతో పాటు ఉంచవచ్చు. చాలా సాంకేతిక సూచికల మాదిరిగానే, దాని సంకేతాలు దీర్ఘకాలిక ధోరణికి అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు చాలా నమ్మదగినవి. నిజమైన రివర్సల్ సిగ్నల్స్ చాలా అరుదు మరియు తప్పుడు అలారాల నుండి వేరు చేయడం కష్టం. ఒక తప్పుడు పాజిటివ్, ఉదాహరణకు, బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్, తరువాత స్టాక్ ఆకస్మికంగా క్షీణించడం. ఒక తప్పుడు ప్రతికూలత ఒక బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ ఉన్న పరిస్థితి అవుతుంది, అయినప్పటికీ స్టాక్ అకస్మాత్తుగా పైకి వేగవంతమైంది.

సూచిక మొమెంటం ప్రదర్శిస్తుంది కాబట్టి, ఆస్తి ధర మొమెంటం బలంగా ఉన్నంత వరకు (పైకి లేదా క్రిందికి) సూచిక ఎక్కువ కాలం కొనుగోలు చేయబడిన లేదా అధికంగా అమ్ముడైన భూభాగంలో ఉండగలదు. అందువల్ల, ధర బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ కాలాల మధ్య ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్నప్పుడు డోలనం చేసే మార్కెట్లో RSI చాలా నమ్మదగినది.