సున్నిత విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?
ఒక నిర్దిష్ట వేరియబుల్స్ యొక్క స్వతంత్ర విలువ యొక్క నిర్దిష్ట విలువలు ఇచ్చిన ump హల క్రింద ఒక నిర్దిష్ట ఆధారిత వేరియబుల్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో సున్నితత్వ విశ్లేషణ నిర్ణయిస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, గణిత నమూనాలోని అనిశ్చితి యొక్క వివిధ వనరులు మోడల్ యొక్క మొత్తం అనిశ్చితికి ఎలా దోహదం చేస్తాయో సున్నితత్వ విశ్లేషణలు అధ్యయనం చేస్తాయి. ఈ సాంకేతికత ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్‌పై ఆధారపడే నిర్దిష్ట సరిహద్దుల్లో ఉపయోగించబడుతుంది.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ వ్యాపార ప్రపంచంలో మరియు ఆర్థిక రంగంలో ఉపయోగించబడుతుంది. దీనిని సాధారణంగా ఆర్థిక విశ్లేషకులు మరియు ఆర్థికవేత్తలు ఉపయోగిస్తారు మరియు దీనిని వాట్-ఇఫ్ విశ్లేషణ అని కూడా అంటారు.
కీ టేకావేస్
- ఇచ్చిన ump హల సమితి క్రింద స్వతంత్ర వేరియబుల్ యొక్క విభిన్న విలువలు ఒక నిర్దిష్ట ఆధారిత వేరియబుల్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో సున్నితత్వ విశ్లేషణ నిర్ణయిస్తుంది. ఈ నమూనాను వాట్-ఇఫ్ లేదా సిమ్యులేషన్ విశ్లేషణగా కూడా సూచిస్తారు. వాటాలో అంచనాలను రూపొందించడంలో సున్నితత్వ విశ్లేషణ ఉపయోగపడుతుంది. బహిరంగంగా వర్తకం చేసే కంపెనీల ధరలు లేదా వడ్డీ రేట్లు బాండ్ ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి. చారిత్రక, నిజమైన డేటాను ఉపయోగించి అంచనా వేయడానికి సున్నితత్వ విశ్లేషణ అనుమతిస్తుంది.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ ఎలా పనిచేస్తుంది
సున్నిత విశ్లేషణ అనేది ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అని పిలువబడే ఇతర వేరియబుల్స్లో మార్పుల ఆధారంగా లక్ష్య వేరియబుల్స్ ఎలా ప్రభావితమవుతాయో నిర్ణయించే ఆర్థిక నమూనా. ఈ నమూనాను వాట్-ఇఫ్ లేదా సిమ్యులేషన్ అనాలిసిస్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఒక నిర్దిష్ట శ్రేణి వేరియబుల్స్ ఇచ్చిన నిర్ణయం యొక్క ఫలితాన్ని అంచనా వేయడానికి ఒక మార్గం. ఇచ్చిన వేరియబుల్స్ సమితిని సృష్టించడం ద్వారా, ఒక వేరియబుల్‌లో మార్పులు ఫలితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో విశ్లేషకుడు నిర్ణయించగలడు.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ నిర్వహించినప్పుడు లక్ష్యం మరియు ఇన్పుట్ - లేదా స్వతంత్ర మరియు ఆధారిత - వేరియబుల్స్ రెండూ పూర్తిగా విశ్లేషించబడతాయి. విశ్లేషణ చేస్తున్న వ్యక్తి వేరియబుల్స్ ఎలా కదులుతాయో అలాగే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ద్వారా లక్ష్యం ఎలా ప్రభావితమవుతుందో చూస్తుంది.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ ప్రభుత్వ సంస్థల వాటా ధరలలో అంచనాలు వేయడానికి సహాయపడుతుంది. స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేసే కొన్ని వేరియబుల్స్లో కంపెనీ ఆదాయాలు, బకాయి ఉన్న వాటాల సంఖ్య, -ణం నుండి ఈక్విటీ నిష్పత్తులు (డి / ఇ) మరియు పరిశ్రమలో పోటీదారుల సంఖ్య ఉన్నాయి. విభిన్న ump హలను చేయడం ద్వారా లేదా వేర్వేరు వేరియబుల్స్‌ను జోడించడం ద్వారా భవిష్యత్ స్టాక్ ధరల గురించి విశ్లేషణను మెరుగుపరచవచ్చు. వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు బాండ్ ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయో తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ నమూనాను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, వడ్డీ రేట్లు స్వతంత్ర వేరియబుల్, బాండ్ ధరలు డిపెండెంట్ వేరియబుల్.
పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి రాబడిపై వేర్వేరు వేరియబుల్స్ కలిగి ఉన్న ప్రభావాలను నిర్ణయించడానికి సున్నితత్వ విశ్లేషణను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ చారిత్రక, నిజమైన డేటాను ఉపయోగించి అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అన్ని వేరియబుల్స్ మరియు సాధ్యం ఫలితాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, వ్యాపారాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పెట్టుబడులు పెట్టడం గురించి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ
సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క ఉదాహరణ
మొత్తం అమ్మకాలపై కస్టమర్ ట్రాఫిక్ ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకునే సేల్స్ మేనేజర్ స్యూ అని అనుకోండి. అమ్మకాలు ధర మరియు లావాదేవీల వాల్యూమ్ అని ఆమె నిర్ణయిస్తుంది. ఒక విడ్జెట్ ధర $ 1, 000, మరియు స్యూ గత సంవత్సరం 100 అమ్మకాలకు sold 100, 000 విక్రయించింది. కస్టమర్ ట్రాఫిక్‌లో 10% పెరుగుదల లావాదేవీల పరిమాణాన్ని 5% పెంచుతుందని స్యూ నిర్ణయిస్తుంది. వాట్-ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ల ఆధారంగా ఈ సమీకరణం చుట్టూ ఆర్థిక నమూనా మరియు సున్నితత్వ విశ్లేషణను రూపొందించడానికి ఇది ఆమెను అనుమతిస్తుంది. కస్టమర్ ట్రాఫిక్ 10%, 50% లేదా 100% పెరిగితే అమ్మకాలకు ఏమి జరుగుతుందో అది ఆమెకు తెలియజేస్తుంది. ఈ రోజు 100 లావాదేవీల ఆధారంగా, కస్టమర్ ట్రాఫిక్‌లో 10%, 50% లేదా 100% పెరుగుదల లావాదేవీల పెరుగుదల వరుసగా 5%, 25% లేదా 50% పెరుగుతుంది. కస్టమర్ ట్రాఫిక్‌లో మార్పులకు అమ్మకాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయని సున్నితత్వ విశ్లేషణ నిరూపిస్తుంది.
సున్నితత్వం వర్సెస్ దృశ్య విశ్లేషణ
ఫైనాన్స్‌లో, ఇచ్చిన ఫలితంపై వేరియబుల్స్ యొక్క పరిధిని అర్థం చేసుకోవడానికి సున్నితత్వ విశ్లేషణ సృష్టించబడుతుంది. సున్నితత్వ విశ్లేషణ దృష్టాంత విశ్లేషణకు సమానం కాదని గమనించడం ముఖ్యం. ఉదాహరణగా, ఈక్విటీ విశ్లేషకుడు ధర-నుండి-ఆదాయాలు (పి / ఇ) బహుళ ఉపయోగించి సంస్థ యొక్క సాపేక్ష మదింపుపై ప్రతి వాటా (ఇపిఎస్) యొక్క ఆదాయాల ప్రభావం చుట్టూ సున్నితత్వ విశ్లేషణ మరియు దృష్టాంత విశ్లేషణ చేయాలనుకుంటున్నారు.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ వాల్యుయేషన్‌ను ప్రభావితం చేసే వేరియబుల్స్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది ఆర్థిక నమూనా వేరియబుల్స్ ధర మరియు ఇపిఎస్‌లను ఉపయోగించి వర్ణించగలదు. సున్నితత్వ విశ్లేషణ ఈ వేరియబుల్స్‌ను వేరుచేసి, ఆపై సాధ్యమయ్యే ఫలితాల పరిధిని నమోదు చేస్తుంది. మరోవైపు, దృష్టాంత విశ్లేషణ కోసం, విశ్లేషకుడు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ లేదా పరిశ్రమ నియంత్రణలో మార్పు వంటి ఒక నిర్దిష్ట దృష్టాంతాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. ఆ దృష్టాంతంతో సమలేఖనం చేయడానికి అతను మోడల్‌లోని వేరియబుల్స్‌ను మారుస్తాడు. కలిసి చూస్తే, విశ్లేషకుడికి సమగ్ర చిత్రం ఉంది. అతను ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయి ఫలితాలను తెలుసుకుంటాడు, అన్ని విపరీతాలను ఇచ్చాడు మరియు నిజ-జీవిత దృశ్యాలు నిర్వచించిన నిర్దిష్ట వేరియబుల్స్ సమితి ఇచ్చినట్లయితే, ఫలితాల గురించి అవగాహన ఉంది.
సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు పరిమితులు
సున్నితత్వ విశ్లేషణను నిర్వహించడం నిర్ణయాధికారులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మొదట, ఇది అన్ని వేరియబుల్స్ యొక్క లోతైన అధ్యయనంగా పనిచేస్తుంది. ఇది మరింత లోతుగా ఉన్నందున, అంచనాలు చాలా నమ్మదగినవి కావచ్చు. రెండవది, భవిష్యత్తులో వారు ఎక్కడ మెరుగుదలలు చేయవచ్చో గుర్తించడానికి నిర్ణయాధికారులను ఇది అనుమతిస్తుంది. చివరగా, ఇది కంపెనీలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా వారి పెట్టుబడుల గురించి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని అనుమతిస్తుంది.
కానీ ఇలాంటి మోడల్‌ను ఉపయోగించడంలో కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి. ఫలితాలు అన్నీ ump హలపై ఆధారపడి ఉంటాయి ఎందుకంటే వేరియబుల్స్ అన్నీ చారిత్రక డేటాపై ఆధారపడి ఉంటాయి. దీని అర్థం ఇది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితమైనది కాదు, కాబట్టి భవిష్యత్ అంచనాలకు విశ్లేషణను వర్తించేటప్పుడు లోపానికి అవకాశం ఉండవచ్చు.
