మార్కెట్ మనస్తత్వాన్ని సూచించే సాంకేతిక విశ్లేషణ

మార్కెట్ మనస్తత్వశాస్త్రం యొక్క సూత్రాలు ప్రతి సాంకేతిక సూచికకు లోబడి ఉంటాయి, కాబట్టి కొన్ని సాంకేతిక సూచికల యొక్క ప్రాథమికాలను మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రేక్షకుల ప్రవర్తనపై మంచి అవగాహన చాలా ముఖ్యమైనది. మార్కెట్ యొక్క మనస్తత్వశాస్త్రం to హించటం చాలా కష్టం, కానీ పెట్టుబడిదారులకు దిశాత్మక మార్పులపై తేలికగా సూచించే అనేక విశ్వసనీయ సూచికలు ఉన్నాయి.

MACD

కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది బుల్లిష్నెస్ నుండి బేరిష్నెస్కు ఏకాభిప్రాయంలో మార్పులను కొలిచే ఒక సాధనం, మరియు దీనికి విరుద్ధంగా. ప్రాథమిక MACD ని లోతైన స్థాయికి విస్తరిస్తూ, MACD- హిస్టోగ్రాంను మేము కనుగొన్నాము, ఇది వాస్తవానికి దీర్ఘకాలిక మరియు స్వల్పకాలిక విలువ యొక్క ఏకాభిప్రాయం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయించే సాధనం. కొలత వేగవంతమైన MACD లైన్ (స్వల్పకాలిక ఏకాభిప్రాయం) మరియు నెమ్మదిగా సిగ్నల్ లైన్ (దీర్ఘకాలిక ఏకాభిప్రాయం) మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది.

దిశాత్మక వ్యవస్థ

దిశాత్మక వ్యవస్థను జె. వెల్లెస్ వైల్డర్, జూనియర్ అభివృద్ధి చేశారు, వ్యాపారులకు చెల్లుబాటు అయ్యే మరియు ఉపయోగకరమైన సూచికలుగా ఉండటానికి బలంగా ఉన్న పోకడలను గుర్తించే సాధనంగా. పోకడలు బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ కాదా అని నిర్ణయించడానికి డైరెక్షనల్ లైన్లు నిర్మించబడ్డాయి: సానుకూల దిశాత్మక రేఖ ప్రతికూల రేఖకు పైన ఉన్నప్పుడు, బుల్లిష్ వ్యాపారులు ఎక్కువ బలాన్ని కలిగి ఉంటారు (మరియు బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది). వ్యతిరేక పరిస్థితి ఎలుగుబంటిని సూచిస్తుంది. మరింత చెప్పడం సగటు డైరెక్షనల్ ఇండికేటర్ (ADX), ఇది సానుకూల మరియు ప్రతికూల రేఖల మధ్య వ్యాప్తి పెరిగినప్పుడు పెరుగుతుంది. ADX పెరిగినప్పుడు, లాభదాయకమైన పెట్టుబడులు మరింత బలపడుతున్నాయి మరియు ఓడిపోయినవారు బలహీనపడుతున్నారు; ఇంకా, ధోరణి కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

మొమెంటం మరియు రేటు మార్పు (RoC)

మొమెంటం సూచికలు మాస్ ఆశావాదం లేదా నిరాశావాదంలో మార్పులను కొలుస్తాయి, నేటి విలువ యొక్క ఏకాభిప్రాయాన్ని (ధర) మునుపటి విలువ యొక్క ఏకాభిప్రాయంతో పోల్చడం ద్వారా. మొమెంటం మరియు రోసి వాస్తవ ధరలను పోల్చిన నిర్దిష్ట చర్యలు: ధరలు పెరిగినప్పుడు కానీ మొమెంటం లేదా మార్పు రేటు పడిపోయినప్పుడు, అగ్రస్థానం దగ్గరగా ఉంటుంది. ధరలు కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ, మొమెంటం లేదా రోసి తక్కువ స్థాయికి చేరుకుంటే, అమ్మకపు సిగ్నల్ గ్రహించబడుతుంది. ధరలు పడిపోయినప్పుడు లేదా కొత్త అల్పాలను చేరుకున్నప్పుడు ఈ నియమాలు వ్యతిరేక పరిస్థితిలో కూడా వర్తిస్తాయి.

మార్పు యొక్క సున్నితమైన రేటు

మార్పు యొక్క సున్నితమైన రేటు నేటి ఘాతాంక కదిలే సగటు (సగటు ఏకాభిప్రాయం) ను గతంలోని ఏదో ఒక పాయింట్ యొక్క సగటు ఏకాభిప్రాయంతో పోలుస్తుంది. మార్పు యొక్క సున్నితమైన రేటు కేవలం RoC మొమెంటం సూచిక యొక్క మెరుగైన సంస్కరణ-ఇది మార్కెట్ యొక్క బుల్లిష్నెస్ లేదా బేరిష్నెస్ యొక్క వైఖరిని నిర్ణయించడంలో లోపాల కోసం RoC యొక్క సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడానికి ఉద్దేశించబడింది.

విలియమ్స్% R (Wm% R)

Wm% R, ముగింపు ధరలపై దృష్టి సారించే కొలత, ప్రతి రోజు ముగింపు ధరను ఇటీవలి ఏకాభిప్రాయ శ్రేణి విలువ (ముగింపు ధరల పరిధి) తో పోలుస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట రోజున, ఎద్దులు మార్కెట్‌ను దాని ఇటీవలి శ్రేణికి నెట్టగలవు, Wm% R ఒక బుల్లిష్ సిగ్నల్‌ను జారీ చేస్తుంది మరియు ఎలుగుబంట్లు మార్కెట్‌ను దాని పరిధికి దిగువకు నెట్టగలిగితే బేరిష్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది.

Stochastics

Wm% R మాదిరిగానే, యాదృచ్ఛికాలు ఒక శ్రేణికి వ్యతిరేకంగా ముగింపు ధరలను కొలుస్తాయి. ఎద్దులు పగటిపూట ధరలను పెంచినా, శ్రేణి యొక్క అగ్రస్థానానికి దగ్గరగా ఉండలేకపోతే, యాదృచ్ఛికంగా తిరస్కరిస్తుంది మరియు అమ్మకపు సిగ్నల్ జారీ చేయబడుతుంది. ఎలుగుబంట్లు ధరలను తగ్గించినా, తక్కువ స్థాయికి దగ్గరగా ఉండలేకపోతే, ఇది కూడా నిజం, ఈ సందర్భంలో కొనుగోలు సిగ్నల్ జారీ చేయబడుతుంది.

సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI)

RSI కూడా మార్కెట్ మనస్తత్వాన్ని Wm% R కి ప్రాథమికంగా పోలి ఉంటుంది. RSI దాదాపు ఎల్లప్పుడూ కంప్యూటర్‌తో కొలుస్తారు, సాధారణంగా ఏడు లేదా తొమ్మిది రోజుల పరిధిలో ఉంటుంది, ఇది 0 మరియు 100 మధ్య సంఖ్యా ఫలితాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది అధికంగా అమ్ముడైన లేదా ఓవర్‌బాట్ పరిస్థితులను సూచిస్తుంది; అందువల్ల, RSI వరుసగా బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది.

వాల్యూమ్

వర్తకం చేసిన మొత్తం వాటాల పరిమాణం మార్కెట్ యొక్క మనస్తత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గం. వాల్యూమ్ వాస్తవానికి పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగ స్థితి యొక్క కొలత: వాల్యూమ్ యొక్క పేలుడు సమయం ముగిసిన పెట్టుబడులకు ఆకస్మిక నొప్పిని కలిగిస్తుంది మరియు తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టినవారికి తక్షణ ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది, తక్కువ వాల్యూమ్ గణనీయమైన భావోద్వేగ ప్రతిస్పందనకు దారితీయదు.

ఎమోషన్ అత్యల్పంగా ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా దీర్ఘకాలిక పోకడలు సంభవిస్తాయి. వాల్యూమ్ మితంగా ఉన్నప్పుడు మరియు లఘు చిత్రాలు మరియు పొడవులు రెండూ ఎమోషన్ యొక్క రోలర్ కోస్టర్ రైడ్‌ను అనుభవించనప్పుడు, మార్కెట్ యొక్క భావోద్వేగం మారే వరకు ఈ ధోరణి కొనసాగుతుందని expected హించవచ్చు. ఈ విధమైన దీర్ఘకాలిక ధోరణిలో, చిన్న ధరల మార్పులు పైకి లేదా క్రిందికి ఎక్కువ భావోద్వేగాలను కలిగించవు, మరియు రోజురోజుకు సంభవించే చిన్న మార్పుల శ్రేణి (పెద్ద, క్రమంగా ధోరణిని సృష్టించడానికి సరిపోతుంది) సాధారణంగా తీవ్రమైన భావోద్వేగాలను సృష్టించదు ప్రతిచర్యలు.

చిన్న అమ్మకాల విషయంలో, మార్కెట్ ర్యాలీ చిన్న పదవులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను బయటకు నెట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది, దీనివల్ల వారు కవర్ చేయబడతారు మరియు తదనంతరం మార్కెట్‌ను అధికంగా పెంచుతారు. అదే సూత్రం ఫ్లిప్ వైపు నిజం: దీర్ఘకాలం వదిలివేసినప్పుడు మరియు ఉద్దీపన చేసినప్పుడు, క్షీణత దానితో ఎక్కువ పేలవమైన సమయ పెట్టుబడులను లాగుతుంది. మార్కెట్ వాల్యూమ్ యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక స్థాయిలో, డబ్బును కోల్పోయే స్వల్ప మరియు దీర్ఘ పెట్టుబడిదారులు, సమిష్టిగా తమ స్థానాల నుండి నిష్క్రమించేవారు, గణనీయమైన వాల్యూమ్ పోకడల వెనుక ఉన్న ప్రాధమిక డ్రైవర్లు.