పరీక్ష నిర్వచనం

పరీక్ష అంటే ఏమిటి?

సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు ట్రేడింగ్‌లో, ఒక స్టాక్ ధర మార్కెట్ నిర్ణయించిన మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ఒక పరీక్ష. స్టాక్ మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలలో ఉంటే, పరీక్ష ఉత్తీర్ణత సాధిస్తుంది. ఏదేమైనా, స్టాక్ ధర కొత్త కనిష్టాలకు మరియు / లేదా కొత్త గరిష్టాలకు చేరుకుంటే, పరీక్ష విఫలమవుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సాంకేతిక విశ్లేషణ కోసం, నమూనాలు లేదా సంకేతాలు ఖచ్చితమైనవి కావా అని ధరల స్థాయిలు పరీక్షించబడతాయి.

కీ టేకావేస్

• సాంకేతిక విశ్లేషణలో, ఒక పరీక్ష, తరువాతి ధర చర్యలో దృ hold ంగా ఉండటానికి సిగ్నల్, నమూనా లేదా ఇతర సూచిక యొక్క సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. శ్రేణి-బౌండ్ వర్సెస్ ట్రెండింగ్ మార్కెట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించిన వాటితో సహా, సాంకేతిక పరీక్షలు ఉన్నాయి. పరీక్షలు తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి స్టాక్ లేదా ఇతర ఆస్తిలో ప్రతిఘటన లేదా మద్దతు స్థాయిలను నిర్ధారించండి.

పరీక్షలను అర్థం చేసుకోవడం

మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను పరీక్షించడానికి వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ సాంకేతిక సూచికలలో ధోరణి రేఖలు, కదిలే సగటులు మరియు రౌండ్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ 200 రోజుల కదిలే సగటును పరీక్షించినప్పుడు లేదా స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ (ఎస్ & పి 500), డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (డిజెఐఐ) మరియు నాస్డాక్ కాంపోజిట్ వంటి ప్రధాన స్టాక్ సూచికల ధర చర్యపై చాలా శ్రద్ధ చూపుతారు. దీర్ఘకాలిక ధోరణి. మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను పరీక్షించడానికి ఉపయోగించే మరింత ఆధునిక పద్ధతులు పివోట్ పాయింట్లు, ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్‌మెంట్ స్థాయిలు మరియు గాన్ కోణాలను ఉపయోగించడం.

దిగువ చార్ట్ S & P 500 దాని 200-రోజుల కదిలే సగటును పరీక్షిస్తుంది:

స్టాక్ ధర కీ మద్దతు మరియు నిరోధక ప్రాంతాలకు చేరుకున్నప్పుడు వ్యాపారులు వాల్యూమ్‌ను నిశితంగా పరిశీలించాలి. వాల్యూమ్ పెరుగుతున్నట్లయితే, ఇష్యూపై ఆసక్తి పెరిగినందున ఈ స్థాయిలను పరీక్షించినప్పుడు ధర విఫలమయ్యే అధిక సంభావ్యత ఉంది. తగ్గుతున్న వాల్యూమ్, మరోవైపు, కొత్త స్థాయికి బ్రేక్అవుట్ చేయడానికి స్టాక్‌కు తగినంత భాగస్వామ్యం లేకపోవడంతో పరీక్ష ఉత్తీర్ణత సాధించవచ్చని సూచిస్తుంది. ఒక శ్రేణి శ్రేణి-బౌండ్ మార్కెట్ మరియు ట్రెండింగ్ మార్కెట్ రెండింటిలో మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను పరీక్షించగలదు.

పరిధి-బౌండ్ మార్కెట్ పరీక్ష

స్టాక్ పరిధికి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు, ధర తరచుగా ట్రేడింగ్ పరిధి యొక్క ఎగువ మరియు దిగువ సరిహద్దులను పరీక్షిస్తుంది. వ్యాపారులు మద్దతును కొనుగోలు చేసే మరియు ప్రతిఘటనను విక్రయించే వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంటే, వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించే ముందు ధర వాటిని గౌరవిస్తుందని నిర్ధారించడానికి వారు ఈ సరిహద్దుల యొక్క అనేక పరీక్షల కోసం వేచి ఉండాలి. ఒక స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన యొక్క తదుపరి పరీక్ష విఫలమైతే వ్యాపారులు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉంచాలి. (మరింత చదవడానికి, చూడండి: రేంజ్-బౌండ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని నేను ఎలా సమర్థవంతంగా సృష్టించగలను?)

ట్రెండింగ్ మార్కెట్ టెస్ట్

అప్‌ట్రెండింగ్ మార్కెట్లో, మునుపటి ప్రతిఘటన మద్దతుగా మారుతుంది, క్షీణించిన మార్కెట్లో, గత మద్దతు ప్రతిఘటన అవుతుంది. ధర కొత్త లేదా ఎక్కువ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత, ధోరణి దిశలో తిరిగి ప్రారంభించే ముందు ఈ స్థాయిలను పరీక్షించడానికి ఇది తరచుగా తిరిగి వస్తుంది. మొమెంటం వ్యాపారులు మునుపటి స్వింగ్ హై లేదా తక్కువ స్వింగ్ యొక్క పరీక్షను ఉపయోగించి ప్రారంభ బ్రేక్అవుట్ ను వెంబడించిన దానికంటే ఎక్కువ అనుకూలమైన ధర వద్ద ఒక స్థానంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. ధోరణి అనుకోకుండా తిరగబడితే వాణిజ్యాన్ని మూసివేయడానికి పరీక్షా ప్రాంతానికి దిగువన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ ఉంచాలి.