2015 ద్వితీయార్ధంలో అనేక ఇటుక మరియు మోర్టార్ దుకాణాల ఆదాయ అంచనాలను కోల్పోవడంతో రిటైల్ రంగం దెబ్బతింది. డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ పరిశ్రమలో అతిపెద్ద బహిరంగంగా వర్తకం చేసే సంస్థలలో ఒకటైన మాసిస్, ఇంక్. గతంలో 31.75% క్షీణించింది నవంబర్ 23, 2015 నాటికి మూడు నెలలు. మాసీకి -34.65% సంవత్సరానికి రిటర్న్ (YTD) ఉంది. అదనంగా, నార్డ్‌స్ట్రోమ్, ఇంక్. మూడు నెలల రాబడి -17.57% మరియు YTD రిటర్న్ -21%. ప్రధాన రిటైల్ సూచిక అయిన ఎస్ & పి రిటైల్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్ -7.82% YTD రాబడి మరియు -4.28% యొక్క ఒక సంవత్సరం రాబడిని కలిగి ఉంది. ఏదేమైనా, ఎస్ & పి రిటైల్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్ గత మూడేళ్ళలో 13.08% వార్షిక రాబడిని మరియు గత ఐదేళ్ళలో 14.35% వార్షిక రాబడిని కలిగి ఉంది.
రిటైల్ రంగంలో కొన్ని పెద్ద పేర్లు expected హించిన దాని కంటే తక్కువ ఆదాయాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పరిధులతో విలువ పెట్టుబడిదారులు రిటైల్-సంబంధిత సాధారణ స్టాక్‌లను ట్రాక్ చేసే ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) కు బాగా వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోల ఉపగ్రహ భాగాలను కేటాయించడం గురించి ఆలోచించాలి. కంపెనీల.
మార్కెట్ వెక్టర్స్ రిటైల్ ఇటిఎఫ్
మార్కెట్ వెక్టర్స్ రిటైల్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: RTH) ను డిసెంబర్ 20, 2011 న వాన్ ఎక్ సెక్యూరిటీస్ కార్పొరేషన్ జారీ చేసింది. నవంబర్ 20, 2015 నాటికి, ఈ ఫండ్ మొత్తం నికర ఆస్తులు 3 183.6 మిలియన్లు మరియు 26 హోల్డింగ్స్ కలిగి ఉంది. అక్టోబర్ 31, 2015 నాటికి, ఆర్టీహెచ్ మూడు నెలల రిటర్న్ -2.46%, YTD రిటర్న్ 7.2% మరియు ఒక సంవత్సరం రిటర్న్ 19.92%. ఈ ఫండ్ వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.35% వసూలు చేస్తుంది, ఇది వినియోగదారుల చక్రీయ నిధుల సగటు వ్యయ నిష్పత్తి కంటే 0.43% వద్ద తక్కువగా ఉంటుంది.
మార్కెట్ వెక్టర్స్ యుఎస్ లిస్టెడ్ రిటైల్ 25 ఇండెక్స్, దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ యొక్క సాధారణ ధర మరియు దిగుబడి పనితీరును ప్రతిబింబించడానికి RTH ప్రయత్నిస్తుంది. రిటైల్ పంపిణీ, హోల్‌సేల్, ఆన్‌లైన్, స్పెషాలిటీ, ఫుడ్ అండ్ ఇతర స్టేపుల్స్, డైరెక్ట్ మెయిల్ మరియు టివి రిటైలర్లలో నిమగ్నమైన కంపెనీల పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ఆర్‌టిహెచ్ యొక్క బెంచ్మార్క్ సూచిక ప్రయత్నిస్తుంది. సాధారణ మార్కెట్ పరిస్థితులలో, RTH తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 80% దాని బెంచ్మార్క్ సూచికలో చేర్చబడిన కంపెనీల సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
ఇన్వెస్కో డైనమిక్ రిటైల్ ఇటిఎఫ్
ఇన్వెస్కో డైనమిక్ రిటైల్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: PMR) ను ఇన్వెస్కో అక్టోబర్ 26, 2005 న జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 31, 2015 నాటికి, PMR ప్రారంభమైనప్పటి నుండి 10.54% వార్షిక రాబడిని కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్‌లో YTD రిటర్న్ -2.32% మరియు ఒక సంవత్సరం రిటర్న్ 9.59% ఉంది. PMR సగటు వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తి 0.63% వసూలు చేస్తుంది, అయితే వినియోగదారుల చక్రీయ నిధుల వర్గం యొక్క సగటు వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తి 0.43%.
ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ సూచిక అయిన డైనమిక్ రిటైల్ ఇంటెలిడెక్స్ ఇండెక్స్ యొక్క ధర మరియు దిగుబడి పనితీరుకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. డైనమిక్ రిటైల్ ఇంటెలిడెక్స్ ఇండెక్స్ 30 యుఎస్ రిటైలర్ల సాధారణ స్టాక్లతో కూడి ఉంది. ఆదాయాలు, నాణ్యత, నిర్వహణ, ధరల వేగం మరియు విలువ ఆధారంగా కంపెనీలను ఎంపిక చేస్తారు. సాధారణ మార్కెట్ పరిస్థితులలో, పిఎమ్ఆర్ తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 90% దాని బెంచ్ మార్క్ సూచికతో కూడిన కంపెనీల సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
సెప్టెంబర్ 30, 2015 నాటికి, ఫండ్ యొక్క పరిశ్రమ కేటాయింపులు ఆహార రిటైల్కు 21.85%; దుస్తులు రిటైల్కు 18.95%; Retail షధ రిటైల్కు 11.73%; వినియోగదారు మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్కు 8.22%; హైపర్‌మార్కెట్లు మరియు సూపర్ సెంటర్లకు 7.85%; ప్రత్యేక దుకాణాలకు 5.44%; ఆటోమోటివ్ రిటైల్కు 5.34%; సాధారణ వస్తువుల దుకాణాలకు 5.19%; గృహ మెరుగుదల రిటైల్కు 5.06%; మరియు 2.98% ట్రక్కింగ్.
ఎస్పీడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి రిటైల్ ఇటిఎఫ్
SPDR S&P రిటైల్ ETF (NYSEARCA: XRT) ను జూన్ 19, 2006 న స్టేట్ స్ట్రీట్ గ్లోబల్ అడ్వైజర్స్ జారీ చేశారు. ఇది 45% టర్నోవర్ రేటును కలిగి ఉంది మరియు వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.35% వసూలు చేస్తుంది, ఇది వినియోగదారుల చక్రీయ నిధుల వర్గంలో సగటు వ్యయ నిష్పత్తి కంటే తక్కువ. నవంబర్ 19, 2015 నాటికి, ఈ ఫండ్ 1.16% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది.
XRT దాని బెంచ్మార్క్ సూచిక అయిన ఎస్ & పి రిటైల్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం రాబడి పనితీరుకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సాధారణ పరిస్థితులలో, ఎక్స్‌ఆర్‌టి తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 80% ఇండెక్స్‌తో కూడిన కంపెనీల సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. నవంబర్ 20, 2015 నాటికి, ఫండ్ యొక్క మొదటి ఐదు రంగాల కేటాయింపులు దుస్తులు రిటైల్కు 21.87%; ప్రత్యేక దుకాణాలకు 17.53%; ఆటోమోటివ్ రిటైల్కు 15.24%; ఇంటర్నెట్ రిటైల్కు 14.89%; మరియు ఆహార రిటైల్కు 8.36%.
iShares US కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ ETF
IShares US కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ ETF (NYSEARCA: IYC) ను జూన్ 12, 2000 న బ్లాక్‌రాక్ జారీ చేసింది. ఈ నిధిని బ్లాక్‌రాక్ ఫండ్ సలహాదారులు నిర్వహిస్తారు మరియు వార్షిక వ్యయ నిష్పత్తిని 0.43% వసూలు చేస్తారు, ఇది వినియోగదారుల చక్రీయ నిధుల సగటు వ్యయ నిష్పత్తికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. అక్టోబర్ 31, 2015 నాటికి, ఐవైసి 16.95% యొక్క ఒక సంవత్సరం రాబడి, గత మూడేళ్ళలో 21.42% వార్షిక రాబడి మరియు ప్రారంభమైనప్పటి నుండి 6.88% వార్షిక రాబడిని కలిగి ఉంది.
ఫండ్ యొక్క బెంచ్మార్క్ సూచిక అయిన డౌ జోన్స్ యుఎస్ కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్కు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ఫండ్ ప్రయత్నిస్తుంది. డౌ జోన్స్ యుఎస్ కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ యుఎస్ కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ ఈక్విటీ మార్కెట్ యొక్క బేరోమీటర్‌గా పనిచేస్తుంది మరియు చిన్న, మధ్య మరియు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్‌లను కలిగి ఉండవచ్చు. సాధారణ మార్కెట్ పరిస్థితులలో, ఐవైసి తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 90% సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియు దాని బెంచ్మార్క్ సూచికలో చేర్చబడిన కంపెనీల డిపాజిటరీ రశీదులలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
నవంబర్ 20, 2015 నాటికి, ఫండ్ యొక్క పరిశ్రమ కేటాయింపులు రిటైల్కు 35.93%; మీడియాకు 24.14%; వినియోగదారు సేవలకు 15.61%; ఆహారం మరియు స్టేపుల్స్ రిటైల్కు 14.11%; రవాణాకు 5.12%; ఆరోగ్య సంరక్షణ పరికరాలు మరియు సేవలకు 3.32%; వాణిజ్య మరియు వృత్తిపరమైన సేవలకు 1.40%; నగదు మరియు / లేదా ఉత్పన్నాలకు 0.18%; సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు సేవలకు 0.12%; మరియు 0.07% టెక్నాలజీ హార్డ్‌వేర్ మరియు పరికరాలకు.
మొదటి ట్రస్ట్ Cnsmr వివేకం ఆల్ఫాడెక్స్ ఇటిఎఫ్
ఫస్ట్ ట్రస్ట్ Cnsmr వివేకం ఆల్ఫాడెక్స్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: FXD) ను మే 8, 2007 న ఫస్ట్ ట్రస్ట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలు జారీ చేశాయి. ఫండ్ ట్రస్ట్ సలహాదారులచే సలహా ఇవ్వబడుతుంది మరియు అధిక వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.70% వసూలు చేస్తుంది. FXD యొక్క అధిక వార్షిక నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 131% అధిక టర్నోవర్ రేటు ద్వారా వివరించవచ్చు. నవంబర్ 20, 2015 నాటికి, ఈ ఫండ్‌లో 129 హోల్డింగ్‌లు మరియు మొత్తం నికర ఆస్తులు 46 2.46 బిలియన్లు ఉన్నాయి.
FXD దాని బెంచ్మార్క్ సూచిక అయిన స్ట్రాటాక్వాంట్ కన్స్యూమర్ విచక్షణ సూచికకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దీని బెంచ్మార్క్ సూచికను NYSE గ్రూప్ నిర్వహిస్తుంది మరియు స్పాన్సర్ చేస్తుంది మరియు ఆల్ఫాడెక్స్ స్టాక్ సెలెక్ట్ మెథడాలజీని అమలు చేస్తుంది. సాధారణ పరిస్థితులలో, ఫండ్ తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 90% దాని బెంచ్మార్క్ సూచికతో కూడిన కంపెనీల సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. మొదటి ట్రస్ట్ సలహాదారులు FXD యొక్క పనితీరు మరియు బెంచ్మార్క్ సూచిక పనితీరు మధ్య 0.95 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సహసంబంధ గుణకాన్ని కోరుకుంటారు.
నవంబర్ 20, 2015 నాటికి, ఫండ్ యొక్క పరిశ్రమ కేటాయింపులు ప్రత్యేక రిటైల్కు 23.21%; మీడియాకు 16.2%; గృహ మన్నికలకు 9.9%; హోటల్, రెస్టారెంట్లు మరియు విశ్రాంతికి 9.57%; వస్త్రాలు, దుస్తులు మరియు లగ్జరీ వస్తువులకు 6.93%; ఆటో భాగాలకు 5.88%; ఇంటర్నెట్ మరియు కేటలాగ్ రిటైల్కు 5.71%; మల్టీలైన్ రిటైల్ నుండి 5.05%; వైవిధ్యభరితమైన వినియోగదారు సేవలకు 3.66%; మరియు 2.96% ఆటోమొబైల్స్.
