పుల్‌బ్యాక్‌లు, సాంకేతిక విశ్లేషణ పరంగా, చురుకైన ధోరణి ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉన్న తర్వాత అన్ని రకాల వాణిజ్య అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి, అయితే ఈ క్లాసిక్ స్ట్రాటజీతో లాభం పొందడం కనిపించే దానికంటే కష్టం. స్టార్టర్స్ కోసం, మీరు ఇప్పుడిప్పుడే కొన్న లేదా ప్రతిఘటనకు తక్కువ అమ్మిన భద్రత కొనసాగుతూనే ఉంటుంది, మీ స్థానాన్ని గణనీయమైన నష్టానికి బలవంతం చేస్తుంది లేదా మీరు డజను ఇతర ట్రేడ్‌లను కోల్పోయేటప్పుడు అది దుమ్మును సేకరించి కూర్చుంటుంది. కాబట్టి పుల్‌బ్యాక్ వ్యూహాలతో నమ్మకమైన లాభాలను బుక్ చేసుకోవడానికి ఏ నైపుణ్యాలు అవసరం, ఆ లాభాలను ఎంత దూకుడుగా తీసుకోవాలి మరియు బ్యాంకును విచ్ఛిన్నం చేయకుండా మీరు తప్పు అని ఎలా అంగీకరిస్తారు?, ఈ భావనలను వివరించడానికి మేము కొన్ని చారిత్రక ఉదాహరణలను పరిశీలిస్తాము.
(సంబంధిత పఠనం కోసం, స్వల్పకాలిక పుల్‌బ్యాక్‌లపై వాణిజ్య అవకాశాలను చూడండి . )
Pullbacks
మీరు వ్యతిరేక దిశలో రిస్క్ తీసుకున్న వెంటనే పుల్‌బ్యాక్ ఒక డైమ్ ఆన్ చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన సాంకేతిక పరిస్థితుల గురించి తెలియజేయండి. మొదట, మీకు బలమైన ధోరణి అవసరం, తద్వారా ఇతర పుల్‌బ్యాక్ ప్లేయర్‌లు మీ వెనుక వరుసలో ఉంటారు, దూకడానికి మరియు మీ ఆలోచనను నమ్మకమైన లాభంగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. సెక్యూరిటీలు కొత్త గరిష్ట స్థాయికి ఎత్తడం లేదా క్రొత్త అల్పాలకు డంపింగ్ చేయడం ఈ అవసరాన్ని గుర్తించదగిన బ్రేక్అవుట్ లేదా బ్రేక్డౌన్ స్థాయికి మించి నెట్టివేసిన తరువాత నెరవేరుస్తుంది. స్థిరమైన లాభాల కోసం, ముఖ్యంగా సాధారణ వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువ, నిలువు చర్య కూడా అవసరం, ఎందుకంటే మీరు స్థానం పొందిన తర్వాత ఇది వేగంగా ధరల కదలికను ప్రోత్సహిస్తుంది. గణనీయమైన ఏకీకరణ లేదా వాణిజ్య పరిధిని నిర్మించకుండా, ట్రెండింగ్ భద్రత అగ్రస్థానంలో లేదా దిగువకు వచ్చిన తర్వాత త్వరగా మారినప్పుడు కూడా ఇది మంచిది. ఇది అవసరం ఎందుకంటే జోక్యం పరిధి తదుపరి బౌన్స్ లేదా రోల్ఓవర్ సమయంలో లాభ సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ (ఎంఎస్‌ఎఫ్‌టి) మూడు నెలల ట్రేడింగ్ పరిధిని 42 కన్నా తక్కువగా నిర్మిస్తుంది మరియు జూలైలో సగటు కంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్‌ను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, నిలువుగా 45.73 కి పెరుగుతుంది. ఇది ఒక వారం పాటు ఆగి, అమ్ముతుంది, మునుపటి అప్‌ట్రెండ్‌లో దాదాపు 50% వదులుకుంటుంది మరియు బ్రేక్అవుట్ స్థాయిలో మరియు 50-రోజుల EMA వద్ద బలమైన మద్దతు వస్తుంది. ఒక మధ్యాహ్నం టర్నరౌండ్ ఒక చిన్న డోజి క్యాండిల్ స్టిక్ (రెడ్ సర్కిల్) ను ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇది రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది, ఇది కొన్ని రోజుల తరువాత moment పందుకుంటుంది, రెండు పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ ముందు ఎత్తైన పరీక్షగా ఎత్తివేస్తుంది. ఈ స్టాక్ దాని బలమైన అప్‌ట్రెండ్‌ను తిరిగి ప్రారంభిస్తుంది, బహుళ-సంవత్సరాల గరిష్ట శ్రేణిని ముద్రిస్తుంది.
(అదనపు పఠనం కోసం, లాజికల్ ట్రేడింగ్‌కు కాండిల్‌స్టిక్స్ లైట్ వే చూడండి . )
పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ ధరను కనుగొనడం
పుల్‌బ్యాక్ కదలికలో ఉన్నప్పుడు క్రాస్ ధృవీకరణ కోసం చూడండి. ఈ పదం ఇరుకైన ధర మండలాలను సూచిస్తుంది, ఇక్కడ అనేక రకాల మద్దతు లేదా నిరోధకత వరుసలో ఉంటుంది, ఇది ప్రాధమిక ధోరణి దిశలో వేగంగా తిరగబడటానికి మరియు బలమైన ఒత్తిడికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ జోన్ పటిష్టంగా కుదించబడినప్పుడు మరియు విభిన్న రకాల మద్దతు లేదా నిరోధకత సంపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు బౌన్స్ లేదా రోల్ఓవర్ యొక్క అసమానత పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, క్షితిజ సమాంతర గరిష్టాల ద్వారా బ్రేక్అవుట్కు అమ్మకం, ఇది కీలకమైన ఫైబొనాక్సీ పున ra ప్రారంభం మరియు 50-రోజుల EMA వంటి ఇంటర్మీడియట్ కదిలే సగటుతో సర్దుబాటు చేస్తుంది, విజయవంతమైన పుల్‌బ్యాక్ వాణిజ్యం కోసం అసమానతలను గణనీయంగా పెంచుతుంది. అయినప్పటికీ, విరుద్ధమైన ధర స్థాయిలకు స్కేల్ చేయడం ద్వారా, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనను సన్నని గీతలు కాకుండా ధర కార్యకలాపాల బ్యాండ్లుగా పరిగణించడం ద్వారా తక్కువ ప్రయోజనకరమైన పరిస్థితులలో మీరు పుల్‌బ్యాక్‌లను నమోదు చేయవచ్చు.
(సంబంధిత పఠనం కోసం, ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్‌మెంట్స్ ట్రేడింగ్ కోసం వ్యూహాలను చూడండి)
జానస్ క్యాపిటల్ గ్రూప్ (జెఎన్ఎస్) తొమ్మిది నెలల ట్రేడింగ్ పరిధిని 13 వద్ద నిరోధకతను కలిగి ఉంది మరియు ప్రసిద్ధ హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్ సంస్థలో చేరిన తరువాత భారీ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్‌లో నిలువుగా ఉంటుంది. ఈ వార్తలు భారీ వన్డే లాభాలను పోస్ట్ చేస్తాయి, ఇది శ్రేణికి ఎగువన కొత్త మద్దతునిచ్చే తక్షణ పుల్‌బ్యాక్‌కు మార్గం చూపుతుంది, ఇప్పుడు 62% ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్మెంట్ మరియు 50-రోజుల EMA లతో సంపూర్ణంగా సరిపోతుంది. స్టాక్ ఒక డైమ్ ఆన్ చేస్తుంది, 15 పైన తిరిగి దూకి, అప్‌ట్రెండ్‌ను నెమ్మదిగా ప్రారంభిస్తుంది. ఇది రెండు నెలల తరువాత ఆరు సంవత్సరాల గరిష్టాన్ని ముద్రిస్తుంది.
అవకాశవాద లాభాలను తీసుకోవడం
ట్రేడ్ ఎంట్రీ లేదా స్కేల్-అవుట్ తర్వాత లాభాలను దూకుడుగా తీసుకోండి, భద్రత కోల్పోయిన భూమిని తిరిగి పొందడంతో నగదును జేబులో పెట్టుకోండి. ఎ) ప్రాధమిక ధోరణి యొక్క చివరి తరంగం మరియు బి) మొత్తం పుల్‌బ్యాక్ వేవ్‌పై ఫైబొనాక్సీ గ్రిడ్‌లను ఉంచడం ద్వారా రిట్రాస్మెంట్ నమూనా యొక్క ప్రత్యేకతలకు రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను అనుకూలీకరించండి. ఈ కలయిక రెండు గ్రిడ్లు వరుసలో ఉన్న దాచిన అడ్డంకులను సూచిస్తూ హార్మోనిక్ ధర స్థాయిలను బహిర్గతం చేస్తుంది. పుల్‌బ్యాక్ నాటకాలు ఎల్లప్పుడూ అప్‌ట్రెండ్‌లలో తక్కువ ఎత్తులను మరియు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో అధిక అల్పాలను ముద్రించే ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఖాళీలు మరియు చిన్న వాణిజ్య శ్రేణులు కూడా కౌంటర్ స్వింగ్‌ల కోసం చూడాలి. చాలా సందర్భాల్లో, ధర మీ దిశలో వేగంగా స్పష్టమైన అవరోధంగా మారినప్పుడు ఉత్తమమైన నిష్క్రమణలు సంభవిస్తాయి, వీటిలో అప్‌ట్రెండ్‌లో చివరి ప్రధాన స్వింగ్ అధికంగా ఉంటుంది లేదా డౌన్‌ట్రెండ్‌లో తక్కువ స్వింగ్ ఉంటుంది.
(సంబంధిత పఠనం కోసం, ఇంట్రడక్షన్ టు స్వింగ్ చార్టింగ్ చూడండి. )
ముడి చమురు ధరలు తగ్గుతున్నందుకు సానుభూతితో మారథాన్ ఆయిల్ (MRO) నవంబర్ 31 న 19 నెలల మద్దతును విచ్ఛిన్నం చేసింది. కొన్ని వారాల తరువాత అధిక వాల్యూమ్ క్షీణత 24.28 వద్ద ఉంది, ఇది పుల్‌బ్యాక్‌కు దారి తీస్తుంది, ఇది 38% ఫైబొనాక్సీ సేల్-ఆఫ్ రిట్రాస్మెంట్ వద్ద నిలిచిపోతుంది మరియు తక్కువ-రిస్క్ షార్ట్ సేల్ పుల్‌బ్యాక్ ఎంట్రీని ఏర్పాటు చేస్తుంది. పుల్‌బ్యాక్ వేవ్‌పై ఉంచిన రెండవ రిట్రాస్మెంట్ గ్రిడ్ వాణిజ్య నిర్వహణకు సహాయపడుతుంది, డౌన్‌ట్రెండ్ నిలిచిపోయే లేదా రివర్స్ అయ్యే సహజ మండలాలను ఎంచుకుంటుంది. జనవరిలో 78.6% పున ra ప్రారంభం వద్ద బుల్ హామర్ రివర్సల్ (రెడ్ సర్కిల్) స్వల్ప-అమ్మకందారులను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చని హెచ్చరించింది, లాభాలను కాపాడటానికి వేగంగా నిష్క్రమించడానికి అనుకూలంగా ఉంది.
ఎఫెక్టివ్ స్టాప్ లాస్ స్ట్రాటజీస్
పుల్‌బ్యాక్ నాటకాలతో లావాదేవీలను కోల్పోవడం మూడు కారణాలలో ఒకటి. మొదట, మీరు కౌంటర్ట్రెండ్ వేవ్ యొక్క పరిధిని తప్పుగా లెక్కించండి మరియు చాలా త్వరగా ప్రవేశించండి. రెండవది, మీరు ఖచ్చితమైన ధర వద్ద ప్రవేశిస్తారు, కాని కౌంటర్ట్రెండ్ మీ ఎంట్రీ సిగ్నల్‌లను సెట్ చేసే తార్కిక గణితాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మూడవది, బౌన్స్ లేదా రోల్ఓవర్ జరుగుతోంది, కానీ ఆగిపోతుంది, ఎంట్రీ ధరను దాటుతుంది ఎందుకంటే మీ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ విఫలమైంది. చివరి కేసు నిర్వహించడం సులభం. మీకు అనుకూలంగా మారిన వెంటనే మీ స్థానం వెనుక వెనుకంజలో ఉంచండి మరియు లాభం పెరిగేకొద్దీ దాన్ని సర్దుబాటు చేయండి.
మీరు మొదట స్థానం ఎంటర్ చేసినప్పుడు అవసరమైన స్టాప్ నేరుగా ఎంట్రీ కోసం ఎంచుకున్న ధరతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మీరు అనుభవాన్ని పొందుతున్నప్పుడు, అనేక పుల్‌బ్యాక్‌లు తార్కిక ఎంట్రీలను అనేక స్థాయిలలో చూపిస్తాయని మీరు గమనించవచ్చు. సాంకేతికతలను విడదీయకుండా మీరు ఎంతసేపు వేచి ఉంటారో, లోతుగా వెళుతుంటే, గణనీయమైన క్రాస్-వెరిఫికేషన్ స్థాయి వెనుక కొన్ని పేలు లేదా సెంట్లు ఉంచడం సులభం. లోతైన ప్రవేశ వ్యూహంతో మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలలో ఖచ్చితమైన రివర్సల్స్‌ను కోల్పోతారు, కానీ ఇది అతిపెద్ద లాభాలను మరియు అతి చిన్న నష్టాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలలో చాలా షాట్లు తీయాలని ఎంచుకుంటే, స్థానం పరిమాణం తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు బ్లూ చిప్‌లో 25-50 శాతం ఎక్స్పోజర్ మరియు అధిక బీటాపై ఒకటి నుండి రెండు డాలర్ల ఎక్స్పోజర్ వంటి ఏకపక్ష నష్ట స్థాయిలలో ఉంచడం ఆగిపోతుంది. జూనియర్ బయోటెక్ లేదా చైనా ప్లే వంటి స్టాక్.
జెసి పెన్నీ (జెసిపి) తొమ్మిది నెలల ట్రెండ్‌లైన్‌కు మించి, 52 వారాల గరిష్ట స్థాయికి 11.31 వద్ద ర్యాలీ చేసింది. మూడు వారాల ట్రేడింగ్ శ్రేణిని చెక్కిన తరువాత సెప్టెంబరు మధ్యలో ఇది తక్కువగా మారుతుంది మరియు ట్రెండ్లైన్, 50- మరియు 200-రోజుల EMA లలో ట్రిపుల్ సపోర్టుపైకి వస్తుంది. స్టాక్ కేవలం మద్దతుతో బౌన్స్ అవుతుంది, డిప్ కొనుగోలుదారులను గీయడం కానీ రికవరీ వేవ్ స్టాల్స్, విఫలమైన బ్రేక్అవుట్ను ప్రేరేపిస్తుంది. బౌన్స్‌లో తీసిన పుల్‌బ్యాక్ ఆటకు ఆ సెషన్ యొక్క తక్కువ (రెడ్ లైన్) కంటే తక్కువ స్టాప్ లాస్ అవసరం, ఎందుకంటే ఆ స్థాయికి ధర చర్య అన్ని రకాల అమ్మకపు సంకేతాలను ఫ్లాష్ చేస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
బ్రేక్అవుట్ మరియు విచ్ఛిన్నాలు తరచూ పోటీ స్థాయిలకు తిరిగి వస్తాయి, ప్రారంభ ధోరణి తరంగం ఆవిరి నుండి అయిపోయిన తర్వాత కొత్త మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనను పరీక్షిస్తుంది. ఈ ధర స్థాయిలకు దగ్గరగా తీసుకున్న పుల్‌బ్యాక్ స్థానాలు అనేక రకాల స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలకు మద్దతు ఇచ్చే రిస్క్ ప్రొఫైల్‌లకు అద్భుతమైన బహుమతిని చూపుతాయి.
